Edge Wealth Management LLC
CIK 1567163 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $593.9M
- Позиції
- 87
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 397 з 9 443 за вартістю 13F · топ 36.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +1.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 60,24%
- Вага топ-25 активів
- 91,62%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 20,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,65% Оцін. купівлі $15 619 078 · продажі $39 776 484
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 79,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 31
- Зменшено
- 19
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
13,6%
Communication Services
10,8%
Healthcare
6,9%
Retail
6,5%
Industrials
6,2%
Financials
5,0%
Real Estate
4,5%
Financial Services
2,7%
Energy
2,4%
Utilities
1,6%
Consumer products
1,5%
Consumer Discretionary
1,2%
Communications
0,2%
Materials
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Інше/Невідоме
36,7%
Повний портфель 87 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $56 464 415 | 9,51% | 158 000 | $10 232 062 | Вниз ×5 | ||
| MTBA | $53 523 485 | 9,01% | 1 090 758 | $534 054 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $47 845 008 | 8,06% | 165 348 | $5 788 097 | Вниз ×3 | ||
| IWM | $34 315 081 | 5,78% | 114 212 | $5 998 379 | Вгору ×2 | ||
| DBMF | $32 578 601 | 5,49% | 1 064 312 | $544 396 | Вгору ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $32 306 754 | 5,44% | 393 457 | $66 720 | Вгору ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $29 219 228 | 4,92% | 78 332 | $145 422 | Вниз ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $27 897 482 | 4,70% | 85 227 | $2 213 725 | Вниз ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $23 586 974 | 3,97% | 208 255 | $-2 325 445 | Вниз ×3 | ||
| BRKB | $20 071 099 | 3,38% | 40 143 | $853 262 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $19 572 531 | 3,30% | 77 066 | $747 964 | Вгору ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $17 742 050 | 2,99% | 50 085 | $593 331 | Вгору ×2 | ||
| XBI XBI | $17 610 550 | 2,96% | 111 283 | $3 415 337 | Вгору ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $16 813 489 | 2,83% | 75 437 | $-485 129 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $15 880 950 | 2,67% | 123 674 | $1 032 924 | Вгору ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $15 247 584 | 2,57% | 15 857 | $14 162 | Вгору ×1 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $14 067 873 | 2,37% | 44 196 | $2 114 342 | Вгору ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $12 148 958 | 2,05% | 261 324 | $-1 234 246 | Вгору ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $9 796 997 | 1,65% | 27 779 | $698 743 | Вгору ×1 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $9 747 916 | 1,64% | 120 107 | $56 388 | Вгору ×2 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $9 664 810 | 1,63% | 59 087 | $-490 198 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $8 630 335 | 1,45% | 58 922 | $148 846 | Вгору ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $6 650 427 | 1,12% | 69 110 | $-38 510 | Вниз ×5 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $6 571 755 | 1,11% | 24 312 | $-940 209 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $6 213 110 | 1,05% | 27 700 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $6 123 916 | 1,03% | 27 700 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 085 461 | 0,86% | 21 337 | $661 390 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $4 537 719 | 0,76% | 6 078 | $542 130 | Вниз ×4 | ||
| ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares | $3 193 169 | 0,54% | 90 228 | $693 853 | |||
| NMRK Newmark Group, Inc. - Class A Common Stock | $2 531 879 | 0,43% | 167 563 | $20 262 | Вгору ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 361 151 | 0,40% | 11 800 | $87 284 | Вниз ×1 | ||
| ADPT Adaptive Biotechnologies Corporation - Common Stock | $1 930 500 | 0,33% | 90 000 | $681 300 | |||
| XLE XLE | $1 181 910 | 0,20% | 22 254 | $-186 271 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 118 454 | 0,19% | 9 522 | $375 763 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 098 421 | 0,18% | 19 277 | $148 965 | Вниз ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $951 058 | 0,16% | 5 736 | $-255 997 | Вниз ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $910 238 | 0,15% | 7 750 | $-14 842 | Вниз ×2 | ||
| RSP | $765 526 | 0,13% | 3 598 | $268 830 | Вгору ×1 | ||
| SH | $759 460 | 0,13% | 23 000 | $-112 930 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $734 766 | 0,12% | 4 701 | $-584 318 | Вниз ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $715 360 | 0,12% | 2 630 | $77 269 | |||
| LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares | $641 300 | 0,11% | 110 000 | $88 000 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $596 375 | 0,10% | 2 755 | $-141 031 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $578 357 | 0,10% | 1 570 | $-97 198 | |||
| VOO | $572 800 | 0,10% | 834 | $74 443 | |||
| AMLP | $565 113 | 0,10% | 10 899 | $76 087 | Вгору ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $555 233 | 0,09% | 4 759 | $-140 914 | |||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $508 968 | 0,09% | 13 857 | $-53 812 | Вгору ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $499 430 | 0,08% | 1 413 | $93 963 | |||
| GDX GDX | $489 218 | 0,08% | 6 484 | $-87 648 | Вгору ×1 | ||
| VNQ | $482 150 | 0,08% | 5 000 | $38 650 | |||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $479 747 | 0,08% | 12 984 | $-130 008 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $465 286 | 0,08% | 1 257 | $65 430 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $459 081 | 0,08% | 815 | $-7 205 | |||
| WULF TeraWulf Inc. - Common Stock | $407 550 | 0,07% | 16 500 | $118 950 | Вниз ×1 | ||
| EWJ | $396 957 | 0,07% | 4 256 | $37 580 | |||
| FEZ | $387 973 | 0,07% | 5 649 | $37 283 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $385 346 | 0,06% | 381 | $63 472 | Вгору ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $379 827 | 0,06% | 1 213 | $-24 793 | Вгору ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $356 605 | 0,06% | 500 | $87 595 | |||
| IYY | $333 026 | 0,06% | 1 827 | $18 978 | Вниз ×1 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $315 970 | 0,05% | 16 187 | $-162 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $314 670 | 0,05% | 2 324 | $-46 224 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $308 720 | 0,05% | 734 | $-57 082 | Вниз ×1 | ||
| RITM Rithm Capital Corp. Common Stock | $300 774 | 0,05% | 32 031 | $-2 876 | |||
| BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust | $295 750 | 0,05% | 13 000 | $650 | |||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $278 187 | 0,05% | 1 087 | $50 034 | Вгору ×2 | ||
| TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock | $274 700 | 0,05% | 5 000 | ||||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $265 332 | 0,04% | 3 677 | $4 442 | Вгору ×1 | ||
| NLR | $264 550 | 0,04% | 2 281 | $-39 256 | |||
| V Visa Inc. | $255 602 | 0,04% | 745 | $30 433 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $253 575 | 0,04% | 1 500 | $-19 695 | |||
| CVE Cenovus Energy Inc Common Stock | $248 100 | 0,04% | 10 000 | $-17 200 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $241 887 | 0,04% | 812 | ||||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $236 454 | 0,04% | 2 766 | $16 750 | Вниз ×1 | ||
| XLV XLV | $233 856 | 0,04% | 1 474 | $27 594 | Вгору ×1 | ||
| IBB IBB | $233 363 | 0,04% | 1 227 | $26 184 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $230 240 | 0,04% | 3 200 | $19 072 | |||
| MOH Molina Healthcare Inc Common Stock | $228 700 | 0,04% | 1 000 | Вгору ×1 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $224 096 | 0,04% | 440 | $-76 090 | |||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $222 786 | 0,04% | 450 | Вгору ×1 | |||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $218 556 | 0,04% | 1 800 | ||||
| GBTC | $206 570 | 0,03% | 4 538 | $-32 855 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $204 008 | 0,03% | 218 | $-13 280 | |||
| CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares | $161 772 | 0,03% | 10 200 | $-19 686 | |||
| PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. - Common Stock | $114 946 | 0,02% | 10 083 | $5 747 | |||
| ABR Arbor Realty Trust Common Stock | $108 400 | 0,02% | 20 000 | $-45 800 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GOOGL | Скорочено | -3K | +$10.2M |
| IWM | Куплено більше | +32 | +$6.0M |
| AAPL | Скорочено | -367 | +$5.8M |
| XBI | Куплено більше | +148 | +$3.4M |
| WMT | Скорочено | -245 | -$2.3M |
| JPM | Скорочено | -2K | +$2.2M |
| PSA | Куплено більше | +67 | +$2.1M |
| SLB | Куплено більше | +900 | -$1.2M |
| MRK | Куплено більше | +239 | +$1.0M |
| MCD | Куплено більше | +141 | -$940K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| PFF | 31 грудня 2025 р. | 1 144 329 | $36 183 695 | |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 138 533 | $23 503 586 | 22,5% |
| CRM | 31 березня 2025 р. | 46 121 | $15 419 486 | -23,4% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 54 940 | $12 418 019 | -1,2% |
| MBB | 31 грудня 2025 р. | 80 590 | $7 668 145 | |
| LEN | 31 грудня 2025 р. | 6 400 | $806 656 | -16,5% |
| TGTX | 31 грудня 2025 р. | 20 000 | $722 500 | 75,8% |
| ANET | 31 березня 2026 р. | 3 060 | $400 952 | 49,7% |
| PGX | 31 грудня 2025 р. | 30 145 | $349 682 | Більше не відстежується |
| MRVL | 31 березня 2026 р. | 3 812 | $323 944 | 145,6% |
| SHV | 31 березня 2025 р. | 2 697 | $296 967 | |
| MS | 30 червня 2026 р. | 1 767 | $290 795 | 2,3% |
| AMD | 31 березня 2026 р. | 1 309 | $280 335 | 129,1% |
| VTWO | 31 грудня 2025 р. | 2 665 | $260 690 | |
| GOLD | 30 червня 2025 р. | 13 110 | $254 858 | 102,5% |
| ORCL | 30 червня 2025 р. | 1 790 | $250 260 | -34,8% |
| IBIT | 31 березня 2025 р. | 4 500 | $238 725 | |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 790 | $222 180 | -26,9% |
| SONY | 30 вересня 2025 р. | 8 350 | $217 100 | -18,0% |
| PFE | 30 червня 2025 р. | 8 517 | $215 821 | 14,8% |
| AVDL | 31 березня 2026 р. | 10 000 | $215 500 | Більше не відстежується |
| MO | 31 грудня 2025 р. | 3 200 | $211 392 | 15,0% |
| DOCS | 31 березня 2026 р. | 4 647 | $205 769 | 10,4% |
| PSX | 31 грудня 2025 р. | 1 500 | $204 030 | 89,1% |
| SPXL | 30 червня 2026 р. | 1 100 | $203 379 | Більше не відстежується |
| COST | 31 грудня 2025 р. | 218 | $201 824 | 8,7% |
| PNNT | 31 грудня 2025 р. | 20 000 | $134 200 | -37,2% |
| NVAX | 31 березня 2026 р. | 15 000 | $100 800 | 2,6% |
| MSOS | 31 грудня 2025 р. | 11 100 | $53 169 | Більше не відстежується |
| RXRX | 30 червня 2026 р. | 15 000 | $46 050 | -8,7% |