Розбивка за секторами

04
Technology 13,6%
Communication Services 11,0%
Financials 11,0%
Healthcare 6,9%
Retail 6,5%
Industrials 6,3%
Real Estate 4,5%
Energy 2,4%
Utilities 1,6%
Consumer products 1,5%
Consumer Discretionary 1,2%
Materials 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Інше/Невідоме 33,3%

Повний портфель 87 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $56 464 415 9,51% 158 000 $10 232 062 Вниз ×5
MTBA Simplify Exchange Traded Funds $53 523 485 9,01% 1 090 758 $534 054 Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $47 845 008 8,06% 165 348 $5 788 097 Вниз ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $34 315 081 5,78% 114 212 $5 998 379 Вгору ×2
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $32 578 601 5,49% 1 064 312 $544 396 Вгору ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $32 306 754 5,44% 393 457 $66 720 Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $29 219 228 4,92% 78 332 $145 422 Вниз ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $27 897 482 4,70% 85 227 $2 213 725 Вниз ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $23 586 974 3,97% 208 255 $-2 325 445 Вниз ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $20 071 099 3,38% 40 143 $853 262 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $19 572 531 3,30% 77 066 $747 964 Вгору ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $17 742 050 2,99% 50 085 $593 331 Вгору ×2
XBI SPDR SERIES TRUST $17 610 550 2,96% 111 283 $3 415 337 Вгору ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $16 813 489 2,83% 75 437 $-485 129 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $15 880 950 2,67% 123 674 $1 032 924 Вгору ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $15 247 584 2,57% 15 857 $14 162 Вгору ×1
PSA Public Storage Common Stock $14 067 873 2,37% 44 196 $2 114 342 Вгору ×1
SLB SLB Limited Common Shares $12 148 958 2,05% 261 324 $-1 234 246 Вгору ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $9 796 997 1,65% 27 779 $698 743 Вгору ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $9 747 916 1,64% 120 107 $56 388 Вгору ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $9 664 810 1,63% 59 087 $-490 198 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8 630 335 1,45% 58 922 $148 846 Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $6 650 427 1,12% 69 110 $-38 510 Вниз ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $6 571 755 1,11% 24 312 $-940 209 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $6 213 110 1,05% 27 700 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $6 123 916 1,03% 27 700 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 085 461 0,86% 21 337 $661 390 Вгору ×2
SPY SPY $4 537 719 0,76% 6 078 $542 130 Вниз ×4
ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares $3 193 169 0,54% 90 228 $693 853
NMRK Newmark Group, Inc. - Class A Common Stock $2 531 879 0,43% 167 563 $20 262 Вгору ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 361 151 0,40% 11 800 $87 284 Вниз ×1
ADPT Adaptive Biotechnologies Corporation - Common Stock $1 930 500 0,33% 90 000 $681 300
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 181 910 0,20% 22 254 $-186 271 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 118 454 0,19% 9 522 $375 763 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 098 421 0,18% 19 277 $148 965 Вниз ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $951 058 0,16% 5 736 $-255 997 Вниз ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $910 238 0,15% 7 750 $-14 842 Вниз ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $765 526 0,13% 3 598 $268 830 Вгору ×1
SH ProShares Short S&P500 $759 460 0,13% 23 000 $-112 930
DVY iShares Select Dividend ETF $734 766 0,12% 4 701 $-584 318 Вниз ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $715 360 0,12% 2 630 $77 269
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $641 300 0,11% 110 000 $88 000
BA Boeing Company (The) Common Stock $596 375 0,10% 2 755 $-141 031 Вниз ×1
GLD SPDR Gold Shares $578 357 0,10% 1 570 $-97 198
VOO Vanguard S&P 500 ETF $572 800 0,10% 834 $74 443
AMLP ALPS ETF Trust $565 113 0,10% 10 899 $76 087 Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $555 233 0,09% 4 759 $-140 914
B Barrick Mining Corporation Common Shares $508 968 0,09% 13 857 $-53 812 Вгору ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $499 430 0,08% 1 413 $93 963
GDX VanEck Gold Miners ETF $489 218 0,08% 6 484 $-87 648 Вгору ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $482 150 0,08% 5 000 $38 650
BP BP p.l.c. Common Stock $479 747 0,08% 12 984 $-130 008 Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $465 286 0,08% 1 257 $65 430 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $459 081 0,08% 815 $-7 205
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $407 550 0,07% 16 500 $118 950 Вниз ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $396 957 0,07% 4 256 $37 580
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS $387 973 0,07% 5 649 $37 283
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $385 346 0,06% 381 $63 472 Вгору ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $379 827 0,06% 1 213 $-24 793 Вгору ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $356 605 0,06% 500 $87 595
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF $333 026 0,06% 1 827 $18 978 Вниз ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $315 970 0,05% 16 187 $-162
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $314 670 0,05% 2 324 $-46 224
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $308 720 0,05% 734 $-57 082 Вниз ×1
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $300 774 0,05% 32 031 $-2 876
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $295 750 0,05% 13 000 $650
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $278 187 0,05% 1 087 $50 034 Вгору ×2
TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock $274 700 0,05% 5 000
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $265 332 0,04% 3 677 $4 442 Вгору ×1
NLR VanEck ETF Trust $264 550 0,04% 2 281 $-39 256
V Visa Inc. $255 602 0,04% 745 $30 433
PSX Phillips 66 Common Stock $253 575 0,04% 1 500 $-19 695
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $248 100 0,04% 10 000 $-17 200
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $241 887 0,04% 812
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $236 454 0,04% 2 766 $16 750 Вниз ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $233 856 0,04% 1 474 $27 594 Вгору ×1
IBB iShares Trust $233 363 0,04% 1 227 $26 184
MO Altria Group, Inc. $230 240 0,04% 3 200 $19 072
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $228 700 0,04% 1 000 Вгору ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $224 096 0,04% 440 $-76 090
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $222 786 0,04% 450 Вгору ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $218 556 0,04% 1 800
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $206 570 0,03% 4 538 $-32 855
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $204 008 0,03% 218 $-13 280
CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares $161 772 0,03% 10 200 $-19 686
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. - Common Stock $114 946 0,02% 10 083 $5 747
ABR Arbor Realty Trust Common Stock $108 400 0,02% 20 000 $-45 800

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
MTBA $53 523 485 9,01% зростання ×6
SHY $32 306 754 5,44% зростання ×3
NMRK $2 531 879 0,43% зростання ×6
B $508 968 0,09% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $6 213 110 27 700 1,05%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $6 123 916 27 700 1,03%
TGTX $274 700 5 000 0,05%
MRVL $241 887 812 0,04%
MOH $228 700 1 000 0,04%
ROK $222 786 450 0,04%
VTWO $218 556 1 800 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
GOOGL Скорочено -3K +$10.2M
IWM Куплено більше +32 +$6.0M
AAPL Скорочено -367 +$5.8M
XBI Куплено більше +148 +$3.4M
WMT Скорочено -245 -$2.3M
JPM Скорочено -2K +$2.2M
PSA Куплено більше +67 +$2.1M
SLB Куплено більше +900 -$1.2M
MRK Куплено більше +239 +$1.0M
MCD Куплено більше +141 -$940K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
PFF 31 грудня 2025 р. 1 144 329 $36 183 695
XOM 30 червня 2026 р. 138 533 $23 503 586 20,0%
HON 30 червня 2026 р. 54 940 $12 418 019 -4,4%
MBB 31 грудня 2025 р. 80 590 $7 668 145
LEN 31 грудня 2025 р. 6 400 $806 656 -22,4%
TGTX 31 грудня 2025 р. 20 000 $722 500 82,1%
ANET 31 березня 2026 р. 3 060 $400 952 68,9%
PGX 31 грудня 2025 р. 30 145 $349 682
MRVL 31 березня 2026 р. 3 812 $323 944 174,9%
MS 30 червня 2026 р. 1 767 $290 795 -9,0%
AMD 31 березня 2026 р. 1 309 $280 335 211,6%
VTWO 31 грудня 2025 р. 2 665 $260 690
GOLD 30 червня 2025 р. 13 110 $254 858 90,7%
ORCL 30 червня 2025 р. 1 790 $250 260 -34,9%
ORCL 31 грудня 2025 р. 790 $222 180 -27,0%
SONY 30 вересня 2025 р. 8 350 $217 100 -17,3%
PFE 30 червня 2025 р. 8 517 $215 821 14,7%
AVDL 31 березня 2026 р. 10 000 $215 500 Більше не відстежується
MO 31 грудня 2025 р. 3 200 $211 392 16,8%
DOCS 31 березня 2026 р. 4 647 $205 769 19,9%
PSX 31 грудня 2025 р. 1 500 $204 030 105,0%
SPXL 30 червня 2026 р. 1 100 $203 379
COST 31 грудня 2025 р. 218 $201 824 6,8%
PNNT 31 грудня 2025 р. 20 000 $134 200 -45,5%
NVAX 31 березня 2026 р. 15 000 $100 800 28,5%
MSOS 31 грудня 2025 р. 11 100 $53 169
RXRX 30 червня 2026 р. 15 000 $46 050 12,3%