Розбивка за секторами

04
Technology 5,9%
Communication Services 2,5%
Financials 1,4%
Healthcare 0,3%
Retail 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Industrials 0,2%
Utilities 0,1%
Consumer products 0,1%
Energy 0,0%
Materials 0,0%
Інше/Невідоме 89,0%

Повний портфель 90 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV iShares Trust $234 540 607 37,76% 313 184 $35 355 111 Вгору ×4
SPY SPY $53 954 880 8,69% 72 251 $6 967 164
IEFA iShares Trust $31 750 192 5,11% 328 745 $3 039 146 Вгору ×4
XTN SPDR SERIES TRUST $27 497 342 4,43% 237 784 $6 670 178 Вгору ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $27 263 589 4,39% 332 037 $299 417 Вгору ×1
IHF iShares Trust $26 675 036 4,29% 482 108 $8 067 605 Вгору ×3
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $22 335 263 3,60% 485 022 $548 760 Вгору ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $18 983 342 3,06% 326 174 $1 586 059 Вгору ×5
QUAL iShares Trust $15 511 726 2,50% 70 691 $471 904 Вниз ×3
EWJ iShares, Inc. $15 318 385 2,47% 164 237 $1 896 985 Вгору ×6
IVW iShares Trust $11 785 987 1,90% 85 698 $2 092 555 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11 721 429 1,89% 58 581 $1 584 466 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9 444 565 1,52% 26 428 $1 811 868 Вниз ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $8 937 217 1,44% 103 752 $1 636 838 Вгору ×1
DFIS Dimensional ETF Trust $8 621 178 1,39% 246 108 Вгору ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $8 180 371 1,32% 11 911 $1 063 147
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $7 613 916 1,23% 95 869 $-1 080 313 Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 197 281 0,84% 17 961 $704 000 Вгору ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $5 008 179 0,81% 99 015 $436 908 Вгору ×1
IWF iShares Trust $3 473 283 0,56% 27 972 $491 468 Вгору ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $3 165 030 0,51% 4 500 $389 610
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $3 080 127 0,50% 92 524 $-305 908 Вгору ×3
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $3 064 499 0,49% 60 029 $-307 375 Вгору ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 793 427 0,45% 7 906 $607 554 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 617 911 0,42% 6 930 $595 179 Вгору ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2 508 180 0,40% 5 813 $1 088 724 Вниз ×3
IWD iShares Trust $2 367 087 0,38% 9 764 $280 813
GLD SPDR Gold Shares $2 279 167 0,37% 6 187 $-383 037
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2 170 596 0,35% 15 010 $389 960
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 132 589 0,34% 3 671 $1 385 773
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 093 053 0,34% 10 986 $633 014
IJH iShares Trust $1 884 975 0,30% 24 445 $234 186
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 882 818 0,30% 11 867 $141 531 Вниз ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 841 175 0,30% 3 269 $86 676 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 780 640 0,29% 4 774 $118 733 Вгору ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1 686 412 0,27% 5 661 $709 939 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 384 428 0,22% 5 809 $242 145 Вгору ×1
SEDG SolarEdge Technologies, Inc. - Common Stock $1 290 370 0,21% 22 080 $177 211 Вгору ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1 281 056 0,21% 11 220 $357 551 Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 221 582 0,20% 614 $410 548
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 115 852 0,18% 2 653 $129 599
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $981 301 0,16% 3 856 $415 606 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $978 004 0,16% 2 353 $341 288
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $976 043 0,16% 10 635 $-23 382 Вниз ×1
DGRO iShares Trust $967 903 0,16% 12 771 $-163 459 Вниз ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $942 675 0,15% 10 216 $-3 373 Вгору ×1
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida - Common Stock $836 670 0,13% 25 163 $74 483
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $836 322 0,13% 1 668 $16 397
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $811 327 0,13% 3 116 $443 463
EWW iShares, Inc. $808 400 0,13% 10 740 $430
BX Blackstone Inc. Common Stock $759 717 0,12% 6 456 $17 303
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,12% 1 $-687 430 Вниз ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $719 916 0,12% 1 568 $-40 423
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $718 998 0,12% 10 070 $-249 233
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $703 456 0,11% 5 746 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $701 281 0,11% 4 785 $376 442 Вгору ×2
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $687 839 0,11% 13 969 $159 667
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $671 629 0,11% 4 287 Вгору ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $561 184 0,09% 1 676 $-466 743 Вниз ×3
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $559 566 0,09% 3 828 Вгору ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $536 213 0,09% 7 852 $61 435 Вгору ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $471 820 0,08% 3 988 $27 477
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $470 548 0,08% 5 200 Вгору ×1
IVE iShares Trust $466 608 0,08% 2 055 $-77 737 Вниз ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $446 338 0,07% 2 373 $78 262
ITOT iShares Trust $377 000 0,06% 2 295 $24 486 Вниз ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $372 339 0,06% 3 750 $-19 765
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $363 589 0,06% 27 215 $15 911 Вгору ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $352 327 0,06% 1 489 $-66 395 Вниз ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $347 707 0,06% 677 $43 914 Вгору ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $345 998 0,06% 4 441 $-2 221
FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF $341 058 0,05% 7 787 $69 854
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $337 161 0,05% 281 $135 659 Вгору ×1
PTLC Pacer Funds Trust $292 873 0,05% 5 027 $29 157
RTX RTX Corporation Common Stock $272 425 0,04% 1 436 $48 340 Вгору ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $271 746 0,04% 1 144 $6 327
INTC Intel Corporation - Common Stock $258 734 0,04% 1 853 Вгору ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $243 962 0,04% 1 004 Вгору ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $240 181 0,04% 2 963 $37 867
HEI-A (задекларовано як HEIA) HEICO Corporation Class A $237 277 0,04% 920
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $237 144 0,04% 328 Вгору ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $232 683 0,04% 2 438 $10 365 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $231 422 0,04% 707 Вгору ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $218 427 0,04% 1 983 $15 665
V Visa Inc. $203 795 0,03% 594 Вгору ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $203 720 0,03% 941
AMPY Amplify Energy Corp. Common Stock $137 310 0,02% 34 500 $-77 970
CLNE Clean Energy Fuels Corp. - Common Stock $55 350 0,01% 27 000 $-11 610
LPSN LivePerson, Inc. - Common Stock $44 331 0,01% 23 332 $-15 166
ASTL Algoma Steel Group Inc. - Common Shares $40 500 0,01% 10 000 $-800

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IVV $234 540 607 37,76% зростання ×4
IEFA $31 750 192 5,11% зростання ×4
IHF $26 675 036 4,29% зростання ×3
JPIE $22 335 263 3,60% зростання ×3
VGSH $18 983 342 3,06% зростання ×5
EWJ $15 318 385 2,47% зростання ×6
GLDM $7 613 916 1,23% зростання ×3
IBIT $3 080 127 0,50% зростання ×3
FBTC $3 064 499 0,49% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
DFIS $8 621 178 246 108 1,39%
WDAY $703 456 5 746 0,11%
CRM $671 629 4 287 0,11%
COIN $559 566 3 828 0,09%
LEN $470 548 5 200 0,08%
INTC $258 734 1 853 0,04%
VBR $243 962 1 004 0,04%
HEI-A (задекларовано як HEIA) $237 277 920 0,04%
AMAT $237 144 328 0,04%
JPM $231 422 707 0,04%
V $203 795 594 0,03%
BA $203 720 941 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IVV Куплено більше +8K +$35.4M
IHF Куплено більше +37K +$8.1M
SPY Тільки зміна ціни +0 +$7.0M
XTN Куплено більше +14K +$6.7M
IEFA Куплено більше +12K +$3.0M
IVW Скорочено -1 +$2.1M
EWJ Куплено більше +5K +$1.9M
GOOGL Скорочено -115 +$1.8M
VUG Куплено більше +87K +$1.6M
VGSH Куплено більше +29K +$1.6M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
JEPI 31 грудня 2025 р. 245 686 $14 028 671
MU 30 червня 2026 р. 1 697 $573 335 -6,9%
VV 30 червня 2026 р. 1 450 $433 333
BABA 30 червня 2025 р. 2 763 $365 351 -6,7%
VO 30 червня 2026 р. 1 259 $361 560
VTI 30 червня 2026 р. 1 025 $328 830
IJR 30 червня 2026 р. 2 465 $306 424 -6,8%
NKE 31 грудня 2025 р. 4 338 $302 510 -46,8%
ENPH 30 червня 2025 р. 4 394 $272 648 -15,6%
DXCM 31 грудня 2025 р. 3 967 $266 960 28,6%
IEMG 30 червня 2026 р. 3 733 $260 377
XYZ 30 червня 2025 р. 4 582 $248 940 9,4%
ICLN 31 березня 2026 р. 14 776 $242 770
QQQ 31 грудня 2025 р. 402 $241 349 21,2%
HEI-A (задекларовано як HEIA) 31 березня 2026 р. 920 $232 236 Більше не відстежується
PYPL 31 березня 2026 р. 3 912 $228 401 16,7%
VEU 30 червня 2026 р. 2 990 $224 549
GRAL 31 березня 2026 р. 2 553 $218 511 177,2%
BABA 31 грудня 2025 р. 1 222 $218 423 -27,8%
TWLO 30 червня 2026 р. 1 655 $208 250 42,8%
RIVN 31 березня 2026 р. 10 448 $205 930 -5,0%
BA 31 березня 2026 р. 941 $204 331 -2,7%
LPSN (задекларовано як LPSNXXXX) 31 грудня 2025 р. 350 000 $204 155 Більше не відстежується
SNAP 30 червня 2025 р. 19 834 $172 754 -35,8%
RIVN 30 вересня 2025 р. 10 448 $143 556 -2,6%
SCWO 30 червня 2025 р. 78 667 $26 747 862,5%