Elevated Financial Group LLC
CIK 2063915 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $364.9M
- Позиції
- 125
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 610 з 9 443 за вартістю 13F · топ 48.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +18.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 60,30%
- Вага топ-25 активів
- 81,18%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 21,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 6,45% Оцін. купівлі $37 871 809 · продажі $21 688 681
- Нові позиції
- 13
- Збільшено
- 52
- Зменшено
- 58
- Закриті
- 22
Номінальна експозиція пут-опціонів: 2,9% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,4%
Industrials
2,5%
Retail
1,4%
Financial Services
1,4%
Communication Services
1,2%
Consumer Discretionary
1,0%
Financials
0,9%
Healthcare
0,5%
Materials
0,5%
Energy
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Diversified Consumer Services
0,2%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
Utilities
0,1%
Інше/Невідоме
85,0%
Повний портфель 125 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $44 356 691 | 12,16% | 59 230 | $8 705 979 | Вгору ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $25 999 898 | 7,13% | 563 378 | $3 305 492 | Вгору ×2 | ||
| IVW | $25 952 014 | 7,11% | 188 701 | $6 153 171 | Вгору ×2 | ||
| DYNF | $25 589 443 | 7,01% | 376 260 | $5 675 942 | Вгору ×2 | ||
| QUAL | $19 877 625 | 5,45% | 90 588 | $3 941 970 | Вгору ×2 | ||
| IVE | $18 953 269 | 5,19% | 83 473 | $2 900 969 | Вгору ×2 | ||
| EFV | $18 177 191 | 4,98% | 237 455 | $2 228 390 | Вгору ×2 | ||
| IEMG | $17 057 796 | 4,68% | 205 913 | $3 747 663 | Вгору ×2 | ||
| MTUM | $12 643 640 | 3,47% | 36 880 | $4 374 263 | Вгору ×2 | ||
| IDHQ | $11 427 018 | 3,13% | 261 428 | $3 060 421 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 78462F953) | $10 678 811 | 2,93% | 14 300 | Опціон пут | $4 630 649 | Вгору ×1 | |
| MBB iShares MBS ETF | $8 053 707 | 2,21% | 85 206 | $895 790 | Вгору ×2 | ||
| TLH | $7 327 356 | 2,01% | 73 018 | $790 427 | Вгору ×2 | ||
| BAI | $7 262 971 | 1,99% | 137 765 | $3 008 797 | Вгору ×2 | ||
| IYW | $6 384 965 | 1,75% | 25 314 | $1 964 476 | Вгору ×1 | ||
| IAGG | $5 365 978 | 1,47% | 106 047 | $729 922 | Вгору ×2 | ||
| BINC | $4 891 861 | 1,34% | 93 463 | $372 853 | Вгору ×2 | ||
| IAU | $4 608 224 | 1,26% | 61 028 | $-113 361 | Вгору ×2 | ||
| SCHG | $4 079 869 | 1,12% | 120 564 | $81 663 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 993 572 | 1,09% | 13 801 | $180 825 | Вниз ×1 | ||
| STIP | $3 303 241 | 0,91% | 32 334 | $337 593 | Вгору ×2 | ||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $2 868 932 | 0,79% | 3 418 | $1 687 849 | Вгору ×2 | ||
| BOXX | $2 519 426 | 0,69% | 21 517 | $-185 363 | Вниз ×1 | ||
| VBK | $2 455 267 | 0,67% | 6 714 | $426 050 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 378 297 | 0,65% | 6 655 | $212 395 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 373 220 | 0,65% | 2 056 | $1 769 838 | Вгору ×2 | ||
| BKUI | $2 094 714 | 0,57% | 42 090 | $201 689 | Вгору ×2 | ||
| SCHF | $1 949 279 | 0,53% | 70 371 | $194 501 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 861 238 | 0,51% | 9 302 | $239 144 | Вгору ×2 | ||
| SCHE | $1 745 302 | 0,48% | 48 133 | $113 219 | Вниз ×2 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $1 712 178 | 0,47% | 17 754 | $161 351 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $1 623 265 | 0,44% | 3 244 | $196 207 | Вгору ×2 | ||
| ITOT | $1 601 797 | 0,44% | 9 751 | $-51 530 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 478 671 | 0,41% | 6 204 | $46 181 | Вниз ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1 455 685 | 0,40% | 9 292 | $-284 826 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $1 403 215 | 0,38% | 6 439 | $332 725 | Вгору ×1 | ||
| CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares | $1 388 577 | 0,38% | 5 106 | $1 006 714 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $1 375 837 | 0,38% | 3 718 | $99 012 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 321 998 | 0,36% | 3 544 | $-9 617 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 196 332 | 0,33% | 10 563 | $-336 746 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 195 325 | 0,33% | 3 652 | $-73 896 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 183 162 | 0,32% | 986 | $-2 038 266 | Вниз ×1 | ||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $1 173 926 | 0,32% | 3 218 | $434 234 | Вгору ×2 | ||
| TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock | $1 160 085 | 0,32% | 6 203 | $679 317 | Вгору ×2 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $1 132 162 | 0,31% | 12 088 | $45 945 | Вниз ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 058 908 | 0,29% | 1 132 | $-278 185 | Вниз ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $964 847 | 0,26% | 954 | $-98 562 | Вниз ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $952 572 | 0,26% | 2 570 | $-151 424 | Вниз ×2 | ||
| EZPW EZCORP, Inc. - Class A Non-Voting Common Stock | $917 073 | 0,25% | 26 528 | $403 433 | Вгору ×2 | ||
| SYF Synchrony Financial Common Stock | $871 237 | 0,24% | 11 456 | $277 095 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $864 724 | 0,24% | 10 640 | $-157 319 | Вниз ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $847 104 | 0,23% | 2 504 | $-107 029 | Вниз ×2 | ||
| TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock | $846 159 | 0,23% | 4 101 | $471 090 | Вгору ×2 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $769 360 | 0,21% | 2 457 | $-428 830 | Вниз ×2 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $766 969 | 0,21% | 3 223 | $322 999 | Вгору ×2 | ||
| MFC Manulife Financial Corporation Common Stock | $737 201 | 0,20% | 18 198 | $304 807 | Вгору ×2 | ||
| SSRM SSR Mining Inc. - Common Stock | $719 330 | 0,20% | 25 436 | $169 860 | Вгору ×2 | ||
| VBR | $714 581 | 0,20% | 2 941 | $57 746 | Вниз ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $697 251 | 0,19% | 725 | $-196 286 | Вниз ×2 | ||
| UNFI United Natural Foods, Inc. Common Stock | $674 957 | 0,18% | 14 779 | $198 267 | Вгору ×2 | ||
| EAT Brinker International, Inc. Common Stock | $666 456 | 0,18% | 3 967 | $312 529 | Вгору ×2 | ||
| CVSA Covista Inc. Common Shares | $633 771 | 0,17% | 5 084 | $257 019 | Вгору ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $625 302 | 0,17% | 1 773 | $-134 763 | Вниз ×2 | ||
| PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock | $613 291 | 0,17% | 10 936 | Вгору ×1 | |||
| DY Dycom Industries, Inc. Common Stock | $607 214 | 0,17% | 1 201 | $383 932 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) | $599 909 | 0,16% | 20 998 | Вгору ×1 | |||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $598 068 | 0,16% | 697 | Вгору ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $595 308 | 0,16% | 1 415 | $72 861 | Вгору ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $593 610 | 0,16% | 4 048 | $-257 153 | Вниз ×1 | ||
| SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | $576 267 | 0,16% | 11 872 | $-15 147 | Вниз ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $557 485 | 0,15% | 7 808 | $-352 182 | Вниз ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $533 262 | 0,15% | 7 390 | $200 370 | Вгору ×2 | ||
| VNQ | $530 061 | 0,15% | 5 497 | $21 640 | Вниз ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $529 963 | 0,15% | 1 223 | $276 349 | Вгору ×1 | ||
| VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock | $527 431 | 0,14% | 41 270 | $141 245 | Вгору ×2 | ||
| FRDM | $509 207 | 0,14% | 6 985 | $119 771 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $502 851 | 0,14% | 673 | $-168 493 | Вниз ×1 | ||
| CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock | $495 851 | 0,14% | 30 383 | $123 679 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $493 388 | 0,14% | 670 | $-173 657 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $483 147 | 0,13% | 1 279 | $180 756 | Вгору ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $461 646 | 0,13% | 4 518 | $-150 032 | Вниз ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $457 288 | 0,13% | 3 275 | Вгору ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $445 489 | 0,12% | 791 | $95 446 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $441 006 | 0,12% | 1 248 | $60 024 | Вниз ×1 | ||
| SCHX | $437 036 | 0,12% | 14 850 | $-226 373 | Вниз ×1 | ||
| GOVT | $428 856 | 0,12% | 18 826 | $21 837 | Вгору ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $424 401 | 0,12% | 587 | Вгору ×1 | |||
| BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | $419 183 | 0,11% | 15 111 | $-408 307 | Вниз ×2 | ||
| KGC Kinross Gold Corporation Common Stock | $410 894 | 0,11% | 17 396 | $117 047 | Вгору ×2 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $406 516 | 0,11% | 789 | $89 310 | Вниз ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $405 603 | 0,11% | 5 004 | $-40 521 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $400 975 | 0,11% | 2 933 | $-118 830 | Вниз ×1 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $390 071 | 0,11% | 2 459 | $-49 043 | Вниз ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $384 830 | 0,11% | 3 998 | $-201 087 | Вниз ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $367 709 | 0,10% | 1 461 | $44 412 | Вниз ×1 | ||
| EFG | $360 694 | 0,10% | 2 899 | $26 027 | Вниз ×2 | ||
| POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock | $359 955 | 0,10% | 1 257 | $133 242 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $356 098 | 0,10% | 613 | Вгору ×1 | |||
| GM General Motors Company Common Stock | $350 444 | 0,10% | 4 546 | $-62 546 | Вниз ×2 | ||
| JPST | $345 599 | 0,09% | 6 834 | $-11 003 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| PARR | $613 291 | 10 936 | 0,17% |
| Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) | $599 909 | 20 998 | 0,16% |
| LITE | $598 068 | 697 | 0,16% |
| INTC | $457 288 | 3 275 | 0,13% |
| AMAT | $424 401 | 587 | 0,12% |
| AMD | $356 098 | 613 | 0,10% |
| NEXA | $325 413 | 26 586 | 0,09% |
| EMXC | $247 668 | 2 421 | 0,07% |
| FLEX | $227 060 | 1 401 | 0,06% |
| GE | $212 279 | 568 | 0,06% |
| CAT | $205 364 | 193 | 0,06% |
| JBL | $203 161 | 527 | 0,06% |
| TGT | $201 263 | 1 541 | 0,06% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +5K | +$8.7M |
| IVW | Куплено більше | +14K | +$6.2M |
| DYNF | Куплено більше | +34K | +$5.7M |
| — | Куплено більше | +5K | +$4.6M |
| MTUM | Куплено більше | +2K | +$4.4M |
| QUAL | Куплено більше | +8K | +$3.9M |
| IEMG | Куплено більше | +15K | +$3.7M |
| IUSB | Куплено більше | +72K | +$3.3M |
| IDHQ | Куплено більше | +25K | +$3.1M |
| BAI | Куплено більше | +9K | +$3.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ACSI | 30 червня 2026 р. | 14 762 | $952 187 | Більше не відстежується |
| VOO | 30 червня 2026 р. | 1 359 | $812 227 | Більше не відстежується |
| JCPB | 30 червня 2026 р. | 14 668 | $690 569 | Більше не відстежується |
| FBND | 30 червня 2026 р. | 12 218 | $557 385 | Більше не відстежується |
| ARQT | 30 червня 2026 р. | 20 543 | $483 993 | 3,1% |
| VUG | 30 червня 2026 р. | 1 099 | $480 032 | Більше не відстежується |
| ACN | 30 червня 2026 р. | 2 109 | $418 194 | 44,9% |
| IJR | 30 червня 2026 р. | 3 029 | $376 535 | Більше не відстежується |
| MUB | 30 червня 2026 р. | 3 472 | $368 553 | Більше не відстежується |
| SKYW | 30 червня 2026 р. | 3 908 | $358 872 | 4,3% |
| XLF | 30 червня 2026 р. | 6 993 | $345 244 | Більше не відстежується |
| CCL | 30 червня 2026 р. | 13 268 | $343 373 | -4,0% |
| SPMO | 31 березня 2026 р. | 2 716 | $324 073 | Більше не відстежується |
| VEA | 31 березня 2026 р. | 5 116 | $319 597 | Більше не відстежується |
| LQD | 30 червня 2026 р. | 2 842 | $309 750 | Більше не відстежується |
| THRO | 31 березня 2026 р. | 7 889 | $304 200 | Більше не відстежується |
| FOXA | 30 червня 2026 р. | 5 045 | $294 628 | 33,0% |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 439 | $280 475 | -5,4% |
| IEUR | 30 червня 2026 р. | 3 943 | $277 075 | Більше не відстежується |
| WLDN | 30 червня 2026 р. | 3 561 | $272 630 | 5,6% |
| SUB | 30 червня 2026 р. | 2 386 | $254 109 | Більше не відстежується |
| VCSH | 30 червня 2026 р. | 3 187 | $252 633 | |
| IEFA | 30 червня 2026 р. | 2 663 | $241 081 | Більше не відстежується |
| XLI | 31 березня 2026 р. | 1 473 | $228 492 | Більше не відстежується |
| EMXC | 31 березня 2026 р. | 3 130 | $227 488 | |
| CVX | 30 червня 2026 р. | 1 084 | $224 280 | 24,9% |
| VLO | 30 червня 2026 р. | 882 | $217 925 | 32,3% |
| MPC | 30 червня 2026 р. | 862 | $210 483 | 41,6% |
| EQH | 31 березня 2026 р. | 4 383 | $208 850 | 38,1% |
| AMRC | 31 березня 2026 р. | 6 983 | $204 532 | 2,0% |