Elevation Capital Advisory, LLC
CIK 1871112 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $259.0M
- Позиції
- 63
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 622 з 9 443 за вартістю 13F · топ 59.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 42,49%
- Вага топ-25 активів
- 78,28%
- Позиції понад 1%
- 31
- Ефективна кількість позицій
- 34,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 49,87% Оцін. купівлі $134 665 556 · продажі $123 167 124
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 44,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 22
- Збільшено
- 18
- Зменшено
- 22
- Закриті
- 24
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Retail
0,1%
Інше/Невідоме
99,9%
Повний портфель 63 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWY | $14 428 345 | 5,57% | 49 647 | $10 451 808 | Вгору ×1 | ||
| FDMO | $12 553 679 | 4,85% | 127 358 | ||||
| AOK | $12 127 943 | 4,68% | 292 381 | $8 021 043 | Вгору ×3 | ||
| FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | $11 824 053 | 4,57% | 84 534 | $5 838 755 | Вгору ×1 | ||
| BIL | $10 839 603 | 4,19% | 118 285 | $-17 675 940 | Вниз ×1 | ||
| SPHQ | $10 561 368 | 4,08% | 117 218 | $5 638 427 | Вгору ×1 | ||
| MTUM | $10 283 174 | 3,97% | 29 995 | $6 054 296 | Вгору ×2 | ||
| SPGP | $9 803 018 | 3,78% | 80 162 | $5 103 893 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $9 464 208 | 3,65% | 12 852 | $-1 389 094 | Вниз ×2 | ||
| OEF | $8 165 832 | 3,15% | 22 318 | $7 022 454 | Вгору ×2 | ||
| VUG | $8 160 494 | 3,15% | 94 735 | ||||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $8 040 206 | 3,10% | 274 973 | ||||
| BAB | $7 687 513 | 2,97% | 286 420 | $-35 013 | Вниз ×1 | ||
| VOOG | $7 327 972 | 2,83% | 88 695 | ||||
| IYY | $7 056 701 | 2,72% | 38 714 | ||||
| SCHG | $6 957 372 | 2,69% | 205 596 | $3 043 385 | Вгору ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $6 799 652 | 2,63% | 135 370 | $-731 770 | Вниз ×1 | ||
| AVUS | $6 368 008 | 2,46% | 49 719 | Вгору ×1 | |||
| CWB | $5 524 286 | 2,13% | 51 236 | $4 408 546 | Вгору ×1 | ||
| ILCG | $5 044 145 | 1,95% | 43 105 | $1 079 440 | Вгору ×1 | ||
| SPMO | $5 042 010 | 1,95% | 31 212 | $4 609 701 | Вгору ×2 | ||
| MDYG | $5 008 191 | 1,93% | 44 680 | Вгору ×1 | |||
| JPST | $4 853 698 | 1,87% | 95 980 | $-168 085 | Вниз ×2 | ||
| VIG | $4 844 081 | 1,87% | 20 472 | ||||
| VOO | $3 993 575 | 1,54% | 5 815 | $244 210 | Вниз ×2 | ||
| FDVV | $3 961 159 | 1,53% | 65 702 | $-1 257 920 | Вниз ×1 | ||
| SPYG | $3 797 329 | 1,47% | 31 913 | $-2 343 761 | Вниз ×1 | ||
| PWB | $2 983 259 | 1,15% | 17 709 | $1 869 151 | Вгору ×1 | ||
| XMMO | $2 719 694 | 1,05% | 15 985 | $-905 204 | Вниз ×2 | ||
| TMFC | $2 703 525 | 1,04% | 35 498 | $-1 927 915 | Вниз ×1 | ||
| NULG | $2 593 345 | 1,00% | 22 154 | ||||
| JQUA | $2 490 985 | 0,96% | 34 463 | $1 492 392 | Вгору ×2 | ||
| ICVT | $2 487 025 | 0,96% | 20 429 | $1 152 151 | Вгору ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $2 395 077 | 0,92% | 18 739 | $697 052 | Вгору ×2 | ||
| MGK | $2 344 380 | 0,91% | 26 668 | $-3 775 704 | Вгору ×2 | ||
| IWL | $1 440 813 | 0,56% | 7 790 | ||||
| XNTK | $1 433 690 | 0,55% | 3 670 | ||||
| LVHI | $1 368 611 | 0,53% | 33 722 | ||||
| FBCG | $1 343 939 | 0,52% | 21 638 | ||||
| OMFL | $1 341 879 | 0,52% | 19 578 | $35 590 | Вниз ×4 | ||
| LRGF | $1 330 188 | 0,51% | 17 588 | $80 676 | Вниз ×2 | ||
| IYLD | $1 324 188 | 0,51% | 59 797 | ||||
| AOR | $1 319 542 | 0,51% | 18 986 | $-3 005 685 | Вниз ×1 | ||
| USMV | $1 307 805 | 0,50% | 13 558 | $-1 063 469 | Вниз ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $1 302 732 | 0,50% | 13 624 | $-2 336 740 | Вниз ×1 | ||
| XLG | $1 291 038 | 0,50% | 21 085 | ||||
| HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | $1 287 271 | 0,50% | 57 195 | ||||
| MOAT | $1 277 670 | 0,49% | 12 290 | $-4 053 520 | Вниз ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1 263 783 | 0,49% | 6 719 | $414 865 | Вгору ×1 | ||
| SCHD | $1 238 951 | 0,48% | 39 071 | $-6 393 781 | Вниз ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $923 188 | 0,36% | 8 366 | $-110 612 | Вниз ×1 | ||
| TIPX | $915 376 | 0,35% | 48 356 | $-123 649 | Вниз ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $906 851 | 0,35% | 17 303 | ||||
| TFLO | $906 175 | 0,35% | 17 898 | ||||
| STIP | $900 536 | 0,35% | 8 815 | $-118 457 | Вниз ×1 | ||
| JMOM | $837 680 | 0,32% | 9 802 | ||||
| FQAL | $801 729 | 0,31% | 9 854 | Вгору ×1 | |||
| QGRO | $431 945 | 0,17% | 3 659 | $-2 103 907 | Вниз ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $333 473 | 0,13% | 5 654 | $-3 223 | |||
| FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | $282 855 | 0,11% | 5 260 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $243 107 | 0,09% | 1 020 | $34 837 | Вгору ×1 | ||
| HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | $212 768 | 0,08% | 4 800 | Вгору ×1 | |||
| RLY | $204 368 | 0,08% | 5 922 | $-972 860 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AOK | $12 127 943 | 4,68% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| FDMO | $12 553 679 | 127 358 | 4,85% |
| VUG | $8 160 494 | 94 735 | 3,15% |
| ANGL | $8 040 206 | 274 973 | 3,10% |
| VOOG | $7 327 972 | 88 695 | 2,83% |
| IYY | $7 056 701 | 38 714 | 2,72% |
| AVUS | $6 368 008 | 49 719 | 2,46% |
| MDYG | $5 008 191 | 44 680 | 1,93% |
| VIG | $4 844 081 | 20 472 | 1,87% |
| NULG | $2 593 345 | 22 154 | 1,00% |
| IWL | $1 440 813 | 7 790 | 0,56% |
| XNTK | $1 433 690 | 3 670 | 0,55% |
| LVHI | $1 368 611 | 33 722 | 0,53% |
| FBCG | $1 343 939 | 21 638 | 0,52% |
| IYLD | $1 324 188 | 59 797 | 0,51% |
| XLG | $1 291 038 | 21 085 | 0,50% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| BIL | Скорочено | -193K | -$17.7M |
| IWY | Куплено більше | +34K | +$10.5M |
| AOK | Куплено більше | +189K | +$8.0M |
| MTUM | Куплено більше | +12K | +$6.1M |
| FEX | Куплено більше | +35K | +$5.8M |
| SPHQ | Куплено більше | +52K | +$5.6M |
| SPGP | Куплено більше | +36K | +$5.1M |
| CWB | Куплено більше | +39K | +$4.4M |
| MOAT | Скорочено | -43K | -$4.1M |
| MGK | Куплено більше | +10K | -$3.8M |
3 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| MFUL | 31 грудня 2025 р. | 890 230 | $19 696 159 | Більше не відстежується |
| MGK | 31 березня 2025 р. | 39 966 | $13 724 724 | Більше не відстежується |
| TCHP | 30 вересня 2025 р. | 288 685 | $13 091 870 | Більше не відстежується |
| SCHG | 30 вересня 2025 р. | 417 929 | $12 207 714 | Більше не відстежується |
| ANGL | 31 березня 2026 р. | 368 570 | $10 823 054 | -0,3% |
| LVHI | 30 червня 2025 р. | 326 223 | $10 559 849 | Більше не відстежується |
| ONEQ | 31 березня 2025 р. | 138 678 | $10 547 849 | |
| EFAV | 30 червня 2025 р. | 124 515 | $9 702 198 | Більше не відстежується |
| FDL | 30 червня 2025 р. | 221 959 | $9 641 900 | Більше не відстежується |
| XLG | 31 березня 2026 р. | 161 707 | $9 586 001 | Більше не відстежується |
| IVW | 31 грудня 2025 р. | 79 198 | $9 560 791 | Більше не відстежується |
| NULG | 30 червня 2025 р. | 118 936 | $9 310 313 | Більше не відстежується |
| ONEQ | 30 вересня 2025 р. | 111 305 | $8 915 568 | |
| VUG | 31 березня 2025 р. | 21 261 | $8 726 365 | Більше не відстежується |
| KRMA | 31 грудня 2025 р. | 192 285 | $8 296 253 | Більше не відстежується |
| PKW | 31 грудня 2025 р. | 61 388 | $8 132 662 | |
| IWL | 30 червня 2025 р. | 58 979 | $8 104 352 | Більше не відстежується |
| STPZ | 30 червня 2026 р. | 143 984 | $7 790 482 | Більше не відстежується |
| IWF | 31 березня 2025 р. | 19 269 | $7 738 045 | Більше не відстежується |
| IMCG | 31 грудня 2025 р. | 93 437 | $7 730 062 | Більше не відстежується |
| FTC | 30 червня 2025 р. | 57 087 | $7 501 239 | |
| ULST | 30 червня 2026 р. | 178 670 | $7 236 231 | Більше не відстежується |
| QUAL | 30 вересня 2025 р. | 38 757 | $7 085 549 | Більше не відстежується |
| ILCB | 30 вересня 2025 р. | 82 157 | $7 047 444 | Більше не відстежується |
| LGLV | 30 червня 2025 р. | 40 469 | $7 043 198 | Більше не відстежується |
| USMC | 31 березня 2026 р. | 101 514 | $6 948 645 | |
| VNLA | 31 березня 2025 р. | 135 341 | $6 619 507 | Більше не відстежується |
| FLQL | 30 червня 2026 р. | 97 571 | $6 599 706 | Більше не відстежується |
| TFLO | 31 березня 2026 р. | 130 057 | $6 562 691 | Більше не відстежується |
| QUAL | 30 червня 2026 р. | 33 703 | $6 464 567 | Більше не відстежується |
| SLQD | 30 червня 2025 р. | 128 326 | $6 452 252 | |
| HYZD | 31 березня 2025 р. | 282 348 | $6 279 420 | |
| TIPX | 31 грудня 2025 р. | 322 961 | $6 229 914 | Більше не відстежується |
| AOR | 30 вересня 2025 р. | 98 905 | $6 089 594 | Більше не відстежується |
| USFR | 31 березня 2025 р. | 116 164 | $5 845 372 | Більше не відстежується |
| IVV | 31 березня 2026 р. | 8 391 | $5 747 376 | Більше не відстежується |
| IGHG | 31 березня 2025 р. | 73 258 | $5 726 578 | Більше не відстежується |
| SHV | 30 червня 2025 р. | 51 496 | $5 688 257 | |
| ICVT | 31 грудня 2025 р. | 56 277 | $5 630 515 | Більше не відстежується |
| MGC | 31 березня 2026 р. | 22 375 | $5 620 091 | Більше не відстежується |
| CWB | 31 березня 2025 р. | 71 135 | $5 540 729 | Більше не відстежується |
| FDL | 30 червня 2026 р. | 108 285 | $5 500 884 | Більше не відстежується |
| INKM | 31 грудня 2025 р. | 165 260 | $5 473 724 | Більше не відстежується |
| IYLD | 30 червня 2025 р. | 268 791 | $5 397 309 | Більше не відстежується |
| FPE | 30 вересня 2025 р. | 298 659 | $5 316 134 | Більше не відстежується |
| NULG | 31 березня 2026 р. | 51 023 | $4 990 047 | Більше не відстежується |
| HYLS | 31 березня 2026 р. | 113 362 | $4 745 341 | |
| IYLD | 31 грудня 2025 р. | 222 062 | $4 725 476 | Більше не відстежується |
| USMC | 31 березня 2025 р. | 76 840 | $4 612 705 | |
| VV | 31 березня 2026 р. | 14 289 | $4 498 192 | Більше не відстежується |
| QUS | 30 червня 2025 р. | 28 671 | $4 492 467 | Більше не відстежується |
| QUS | 30 червня 2026 р. | 25 881 | $4 442 217 | Більше не відстежується |
| FDMO | 31 березня 2026 р. | 52 354 | $4 395 639 | Більше не відстежується |
| POWA | 30 червня 2026 р. | 48 569 | $4 184 109 | Більше не відстежується |
| VIG | 31 березня 2026 р. | 18 253 | $4 011 642 | Більше не відстежується |
| HGER | 30 червня 2026 р. | 118 960 | $3 688 947 | 17,5% |
| SPYG | 30 вересня 2025 р. | 37 958 | $3 618 179 | Більше не відстежується |
| USMV | 30 червня 2025 р. | 37 628 | $3 524 251 | Більше не відстежується |
| IYY | 31 березня 2025 р. | 22 904 | $3 277 366 | Більше не відстежується |
| MDIV | 30 червня 2025 р. | 193 227 | $3 159 719 | |
| AOA | 30 червня 2025 р. | 40 679 | $3 112 089 | Більше не відстежується |
| AOA | 31 грудня 2025 р. | 34 454 | $3 036 774 | Більше не відстежується |
| IYY | 31 грудня 2025 р. | 18 022 | $2 928 213 | Більше не відстежується |
| HYLS | 31 березня 2025 р. | 70 415 | $2 910 237 | |
| PSK | 31 березня 2025 р. | 87 580 | $2 889 264 | Більше не відстежується |
| IGHG | 31 березня 2026 р. | 36 141 | $2 834 278 | Більше не відстежується |
| TFLO | 30 вересня 2025 р. | 54 282 | $2 749 416 | Більше не відстежується |
| ITOT | 31 грудня 2025 р. | 18 614 | $2 711 149 | Більше не відстежується |
| JMOM | 31 грудня 2025 р. | 36 993 | $2 511 929 | Більше не відстежується |
| PSK | 31 грудня 2025 р. | 75 693 | $2 503 172 | Більше не відстежується |
| CORP | 30 вересня 2025 р. | 24 080 | $2 343 233 | Більше не відстежується |
| SUSA | 31 березня 2026 р. | 16 746 | $2 333 469 | Більше не відстежується |
| SPLV | 30 червня 2026 р. | 31 127 | $2 276 629 | Більше не відстежується |
| SCHV | 30 червня 2026 р. | 73 208 | $2 232 888 | Більше не відстежується |
| ILCB | 30 червня 2026 р. | 24 556 | $2 206 607 | Більше не відстежується |
| BKLC | 31 березня 2026 р. | 14 312 | $1 872 005 | Більше не відстежується |
| ILCG | 30 вересня 2025 р. | 18 728 | $1 814 755 | Більше не відстежується |
| VGSH | 31 грудня 2025 р. | 27 966 | $1 645 801 | |
| IGSB | 30 вересня 2025 р. | 30 925 | $1 631 602 | |
| FTCS | 30 червня 2026 р. | 14 413 | $1 336 949 | |
| LGLV | 30 червня 2026 р. | 7 483 | $1 332 725 | Більше не відстежується |
| JHML | 30 червня 2026 р. | 16 954 | $1 326 992 | Більше не відстежується |
| LMBS | 31 березня 2026 р. | 26 213 | $1 310 388 | |
| FLTB | 31 березня 2026 р. | 25 659 | $1 299 885 | Більше не відстежується |
| MINT | 31 березня 2026 р. | 12 843 | $1 288 666 | Більше не відстежується |
| VFH | 30 вересня 2025 р. | 10 113 | $1 287 389 | Більше не відстежується |
| MDIV | 30 червня 2026 р. | 79 459 | $1 284 858 | |
| FLRN | 30 червня 2026 р. | 41 729 | $1 284 414 | Більше не відстежується |
| GBIL | 31 березня 2026 р. | 12 698 | $1 269 039 | Більше не відстежується |
| EFAV | 30 червня 2026 р. | 13 430 | $1 227 126 | Більше не відстежується |
| DYNF | 30 червня 2026 р. | 20 692 | $1 203 868 | Більше не відстежується |
| XLC | 30 червня 2026 р. | 10 554 | $1 170 009 | Більше не відстежується |
| SNAV | 30 червня 2025 р. | 38 824 | $1 157 377 | Більше не відстежується |
| TDIV | 30 червня 2026 р. | 12 064 | $1 129 919 | |
| VFMO | 30 червня 2026 р. | 5 679 | $1 119 332 | Більше не відстежується |
| LVHI | 31 березня 2026 р. | 28 684 | $1 056 143 | Більше не відстежується |
| HYZD | 31 березня 2026 р. | 46 795 | $1 054 334 | |
| VOX | 30 вересня 2025 р. | 6 058 | $1 036 100 | Більше не відстежується |
| SLQD | 30 червня 2026 р. | 20 169 | $1 018 330 | |
| USFR | 30 червня 2026 р. | 20 215 | $1 017 623 | Більше не відстежується |
| IGIB | 30 червня 2026 р. | 19 070 | $1 014 904 | |
| VCR | 30 вересня 2025 р. | 2 745 | $994 568 | Більше не відстежується |
| SPHQ | 30 червня 2025 р. | 14 066 | $933 122 | Більше не відстежується |
| VIG | 30 червня 2025 р. | 3 797 | $736 599 | Більше не відстежується |
| FBCG | 31 березня 2026 р. | 13 221 | $725 034 | Більше не відстежується |
| XNTK | 31 березня 2026 р. | 2 599 | $722 211 | Більше не відстежується |
| VIS | 30 вересня 2025 р. | 2 422 | $678 328 | Більше не відстежується |
| SPLV | 30 червня 2025 р. | 8 321 | $621 751 | Більше не відстежується |
| VDC | 30 вересня 2025 р. | 2 746 | $601 374 | Більше не відстежується |
| MTUM | 30 червня 2025 р. | 2 864 | $578 897 | Більше не відстежується |
| POWA | 30 червня 2025 р. | 6 841 | $561 951 | Більше не відстежується |
| VOOG | 31 грудня 2025 р. | 1 187 | $516 892 | Більше не відстежується |
| VCLT | 30 червня 2025 р. | 6 234 | $473 225 | |
| AAPL | 30 вересня 2025 р. | 2 166 | $444 433 | 24,3% |
| STIP | 30 червня 2025 р. | 4 277 | $442 541 | Більше не відстежується |
| VGT | 31 грудня 2025 р. | 552 | $412 141 | Більше не відстежується |
| IWL | 31 грудня 2025 р. | 2 443 | $405 841 | Більше не відстежується |
| VUG | 31 грудня 2025 р. | 839 | $402 391 | Більше не відстежується |
| FDG | 31 грудня 2025 р. | 3 330 | $401 060 | Більше не відстежується |
| RULE | 31 березня 2025 р. | 17 723 | $388 410 | Більше не відстежується |
| VONG | 31 березня 2025 р. | 3 649 | $376 942 | |
| VPU | 31 березня 2025 р. | 2 301 | $376 029 | Більше не відстежується |
| VOOG | 31 березня 2025 р. | 1 025 | $375 212 | Більше не відстежується |
| VNQ | 31 березня 2025 р. | 4 164 | $370 929 | Більше не відстежується |
| PGX | 31 грудня 2025 р. | 31 276 | $362 801 | Більше не відстежується |
| FEX | 31 березня 2025 р. | 2 964 | $309 131 | |
| PWB | 31 березня 2025 р. | 3 037 | $308 978 | Більше не відстежується |
| USSG | 30 вересня 2025 р. | 5 249 | $298 563 | Більше не відстежується |
| NVDA | 31 березня 2026 р. | 1 544 | $288 016 | 25,4% |
| FFOG | 30 вересня 2025 р. | 6 414 | $282 087 | Більше не відстежується |
| PGRO | 30 червня 2025 р. | 7 295 | $252 480 | Більше не відстежується |
| ESGU | 30 вересня 2025 р. | 1 802 | $243 812 | |
| VO | 30 червня 2025 р. | 913 | $236 120 | Більше не відстежується |
| PLDR | 30 вересня 2025 р. | 6 810 | $229 946 | Більше не відстежується |
| BIV | 31 грудня 2025 р. | 2 905 | $226 854 | Більше не відстежується |
| AMZN | 31 березня 2025 р. | 1 020 | $223 778 | 36,7% |
| SUSL | 30 червня 2025 р. | 2 250 | $215 572 | |
| ILCG | 31 березня 2025 р. | 2 318 | $207 693 | Більше не відстежується |
| LRGE | 30 червня 2025 р. | 2 953 | $206 062 | |
| SPYM | 30 вересня 2025 р. | 2 788 | $202 707 | Більше не відстежується |
| AAPL | 31 березня 2026 р. | 743 | $201 992 | 24,7% |