Elite Financial, Inc.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.0% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів72,54%
Вага топ-25 активів93,43%
Позиції понад 1%16
Ефективна кількість позицій16,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,01% Оцін. купівлі $5 495 · продажі $4 727
Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 47,0% все ще утримуються
Нові позиції3
Збільшено18
Зменшено28
Закриті2
Вартість портфеля
$248K
Позиції
55
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Розбивка за секторами
Повний портфель 55 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $25 241 | 10,20% | 115 821 | $3 073 | Вгору ×5 | ||
| VONG | $24 454 | 9,88% | 191 337 | $3 134 | Вниз ×4 | ||
| SCHD | $23 883 | 9,65% | 753 185 | $969 | Вгору ×3 | ||
| IWN | $21 134 | 8,54% | 95 544 | $2 856 | Вниз ×1 | ||
| XLK | $20 484 | 8,27% | 107 517 | $6 227 | Вгору ×5 | ||
| IUSB | $15 211 | 6,14% | 329 601 | $163 | Вгору ×6 | ||
| SCHG | $14 727 | 5,95% | 435 197 | $1 932 | Вниз ×4 | ||
| SPYG | $12 044 | 4,86% | 101 219 | $1 888 | Вниз ×6 | ||
| MINT | $11 605 | 4,69% | 115 122 | $214 | Вгору ×6 | ||
| VGSH | $10 796 | 4,36% | 185 512 | $-127 | Вниз ×1 | ||
| VB | $9 602 | 3,88% | 31 678 | $1 134 | Вниз ×5 | ||
| SPYD | $8 522 | 3,44% | 178 638 | $-252 | Вниз ×3 | ||
| VTI | $6 741 | 2,72% | 18 218 | $1 092 | Вгору ×2 | ||
| VBR | $6 602 | 2,67% | 27 170 | $598 | Вниз ×1 | ||
| VYM | $2 681 | 1,08% | 16 965 | $109 | Вниз ×1 | ||
| VOE | $2 556 | 1,03% | 12 936 | $195 | Вгору ×6 | ||
| QQQ | $2 419 | 0,98% | 3 285 | $693 | Вгору ×1 | ||
| VDE | $1 978 | 0,80% | 13 175 | $-517 | Вниз ×1 | ||
| SCHO | $1 947 | 0,79% | 80 668 | $-621 | Вниз ×3 | ||
| SGOL | $1 529 | 0,62% | 40 001 | $-300 | Вниз ×1 | ||
| VCSH | $1 506 | 0,61% | 19 060 | $-28 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $1 453 | 0,59% | 1 941 | $194 | Вгору ×1 | ||
| IDV | $1 443 | 0,58% | 34 845 | $-54 | Вниз ×2 | ||
| DGRO | $1 372 | 0,55% | 18 106 | $102 | |||
| SPHD | $1 369 | 0,55% | 26 930 | Вгору ×1 | |||
| VOO | $1 081 | 0,44% | 1 575 | $140 | |||
| VOOG | $1 077 | 0,44% | 13 038 | $187 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $1 059 | 0,43% | 12 297 | $224 | Вгору ×2 | ||
| FDVV | $1 058 | 0,43% | 17 550 | $194 | Вгору ×2 | ||
| IWM | $1 008 | 0,41% | 3 357 | $89 | Вниз ×1 | ||
| VT | $999 | 0,40% | 6 369 | $15 | Вниз ×1 | ||
| FUTY | $927 | 0,37% | 15 884 | $-122 | Вниз ×1 | ||
| VHT | $787 | 0,32% | 2 635 | $-148 | Вниз ×3 | ||
| AMZN | $750 | 0,30% | 3 147 | $74 | Вниз ×2 | ||
| SPY | $562 | 0,23% | 751 | $73 | |||
| VFH | $540 | 0,22% | 4 107 | $-53 | Вниз ×1 | ||
| SPSM | $487 | 0,20% | 8 454 | $-1 | Вниз ×2 | ||
| COST | $468 | 0,19% | 501 | $-31 | |||
| GLD | $442 | 0,18% | 1 200 | $-74 | |||
| VIG | $436 | 0,18% | 1 843 | $41 | Вгору ×6 | ||
| PM | $428 | 0,17% | 2 348 | $-39 | Вниз ×6 | ||
| WMT | $409 | 0,17% | 3 612 | $-40 | |||
| IBM | $378 | 0,15% | 1 346 | $20 | Вниз ×1 | ||
| TSLA | $341 | 0,14% | 811 | $51 | Вгору ×3 | ||
| ENB | $338 | 0,14% | 6 253 | $-71 | Вниз ×1 | ||
| FNDF | $327 | 0,13% | 6 212 | $24 | Вгору ×1 | ||
| RDIV | $309 | 0,12% | 5 336 | $15 | Вгору ×6 | ||
| VNQ | $308 | 0,12% | 3 200 | $25 | Вгору ×4 | ||
| ABBV | $290 | 0,12% | 1 153 | $-26 | Вниз ×2 | ||
| AGG | $282 | 0,11% | 2 850 | $-2 | Вниз ×2 | ||
| MSFT | $272 | 0,11% | 730 | $35 | Вгору ×1 | ||
| SOXX | $243 | 0,10% | 380 | Вгору ×1 | |||
| AVGO | $228 | 0,09% | 605 | $-21 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $228 | 0,09% | 1 668 | Вгору ×1 | |||
| VDC | $208 | 0,08% | 924 | $-32 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VTV | $25 241 | 10,20% | зростання ×5 |
| SCHD | $23 883 | 9,65% | зростання ×3 |
| XLK | $20 484 | 8,27% | зростання ×5 |
| IUSB | $15 211 | 6,14% | зростання ×6 |
| MINT | $11 605 | 4,69% | зростання ×6 |
| VOE | $2 556 | 1,03% | зростання ×6 |
| VIG | $436 | 0,18% | зростання ×6 |
| TSLA | $341 | 0,14% | зростання ×3 |
| RDIV | $309 | 0,12% | зростання ×6 |
| VNQ | $308 | 0,12% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| MUB | 30 червня 2025 р. | 3 046 | $321 | |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 1 666 | $282 | 20,0% |
| SO | 30 червня 2026 р. | 2 818 | $272 | -12,5% |
| XSHD | 30 вересня 2025 р. | 20 250 | $265 | |
| META | 30 червня 2025 р. | 350 | $201 | 0,5% |
| MO | 30 червня 2025 р. | 3 208 | $192 | 15,8% |
| QYLD | 30 червня 2025 р. | 9 500 | $157 | |
| CVX | 30 червня 2025 р. | 929 | $155 | 44,2% |
| XLF | 30 червня 2025 р. | 3 000 | $149 | 2,9% |
| CSCO | 30 червня 2025 р. | 2 200 | $135 | 62,6% |
| AGG | 30 червня 2025 р. | 1 350 | $133 | |
| MAIN | 30 червня 2025 р. | 2 250 | $127 | -7,0% |
| PZA | 30 червня 2025 р. | 5 400 | $124 | |
| KMI | 30 червня 2025 р. | 4 070 | $116 | 6,8% |
| PG | 30 червня 2025 р. | 653 | $111 | -8,4% |
| KO | 30 червня 2025 р. | 1 447 | $104 | 22,3% |
| STAG | 30 червня 2025 р. | 2 854 | $103 | -0,6% |
| PFG | 30 червня 2025 р. | 1 175 | $99 | 39,8% |
| HD | 30 червня 2025 р. | 244 | $89 | -23,3% |
| MCD | 30 червня 2025 р. | 287 | $89 | -20,2% |
| QCOM | 30 червня 2025 р. | 560 | $86 | 13,5% |
| VZ | 30 червня 2025 р. | 1 894 | $85 | 6,0% |
| JNJ | 30 червня 2025 р. | 484 | $80 | 65,6% |
| CAT | 30 червня 2025 р. | 225 | $74 | 118,5% |
| CLW | 30 червня 2025 р. | 2 803 | $74 | -26,1% |
| SCHW | 30 червня 2025 р. | 900 | $70 | 7,4% |
| LTC | 30 червня 2025 р. | 1 950 | $69 | 22,6% |
| FHLC | 30 червня 2025 р. | 976 | $66 | |
| O | 30 червня 2025 р. | 1 150 | $66 | -6,7% |
| WBA | 30 червня 2025 р. | 5 340 | $59 | Більше не відстежується |
| AAPL | 30 червня 2025 р. | 264 | $58 | 62,3% |
| GIS | 30 червня 2025 р. | 980 | $58 | -38,9% |
| FIDU | 30 червня 2025 р. | 800 | $54 | |
| AOM | 30 червня 2025 р. | 1 200 | $52 | |
| MRK | 30 червня 2025 р. | 571 | $51 | 76,3% |
| PANW | 30 червня 2025 р. | 300 | $51 | 98,8% |
| DRIV | 30 червня 2025 р. | 2 305 | $48 | |
| SPEM | 30 червня 2025 р. | 1 150 | $45 | 23,6% |
| ADM | 30 червня 2025 р. | 875 | $42 | 56,3% |
| GOOGL | 30 червня 2025 р. | 275 | $42 | 96,6% |
| SPTS | 30 червня 2025 р. | 1 435 | $41 | |
| ED | 30 червня 2025 р. | 350 | $38 | 3,0% |
| PFE | 30 червня 2025 р. | 1 450 | $36 | 13,1% |
| IDA | 30 червня 2025 р. | 255 | $29 | 14,1% |
| PEP | 30 червня 2025 р. | 192 | $28 | -4,8% |
| F | 30 червня 2025 р. | 2 750 | $27 | 12,0% |
| ISRG | 30 червня 2025 р. | 54 | $26 | -25,2% |
| IVW | 30 червня 2025 р. | 290 | $26 | 31,9% |
| SPYV | 30 червня 2025 р. | 500 | $25 | 18,0% |
| SPSB | 30 червня 2025 р. | 700 | $21 | |
| FMAT | 30 червня 2025 р. | 400 | $19 | |
| EMR | 30 червня 2025 р. | 164 | $18 | 21,8% |
| V | 30 червня 2025 р. | 50 | $17 | 4,1% |
| ABT | 30 червня 2025 р. | 117 | $15 | -26,4% |
| IBIT | 30 червня 2025 р. | 335 | $15 | -20,7% |
| T | 30 червня 2025 р. | 500 | $14 | -16,2% |
| GPC | 30 червня 2025 р. | 112 | $13 | 4,1% |
| RIVN | 30 червня 2025 р. | 1 000 | $12 | 6,3% |
| GEN | 30 червня 2025 р. | 446 | $11 | -24,2% |
| SPYM | 30 червня 2025 р. | 178 | $11 | 25,5% |
| IVE | 30 червня 2025 р. | 57 | $10 | |
| IWD | 30 червня 2025 р. | 55 | $10 | |
| UPS | 30 червня 2025 р. | 100 | $10 | -7,7% |