Elite Financial, Inc.
CIK 2059349 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $248K
- Позиції
- 55
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#9 326 з 9 443 за вартістю 13F · топ 98.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 72,54%
- Вага топ-25 активів
- 93,43%
- Позиції понад 1%
- 16
- Ефективна кількість позицій
- 16,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,01% Оцін. купівлі $5 495 · продажі $4 727
Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 47,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 18
- Зменшено
- 28
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Retail
0,7%
Technology
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Energy
0,1%
Healthcare
0,1%
Інше/Невідоме
98,4%
Повний портфель 55 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $25 241 | 10,20% | 115 821 | $3 073 | Вгору ×5 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $24 454 | 9,88% | 191 337 | $3 134 | Вниз ×4 | ||
| SCHD | $23 883 | 9,65% | 753 185 | $969 | Вгору ×3 | ||
| IWN | $21 134 | 8,54% | 95 544 | $2 856 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $20 484 | 8,27% | 107 517 | $6 227 | Вгору ×5 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $15 211 | 6,14% | 329 601 | $163 | Вгору ×6 | ||
| SCHG | $14 727 | 5,95% | 435 197 | $1 932 | Вниз ×4 | ||
| SPYG | $12 044 | 4,86% | 101 219 | $1 888 | Вниз ×6 | ||
| MINT | $11 605 | 4,69% | 115 122 | $214 | Вгору ×6 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $10 796 | 4,36% | 185 512 | $-127 | Вниз ×1 | ||
| VB | $9 602 | 3,88% | 31 678 | $1 134 | Вниз ×5 | ||
| SPYD | $8 522 | 3,44% | 178 638 | $-252 | Вниз ×3 | ||
| VTI | $6 741 | 2,72% | 18 218 | $1 092 | Вгору ×2 | ||
| VBR | $6 602 | 2,67% | 27 170 | $598 | Вниз ×1 | ||
| VYM | $2 681 | 1,08% | 16 965 | $109 | Вниз ×1 | ||
| VOE | $2 556 | 1,03% | 12 936 | $195 | Вгору ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 419 | 0,98% | 3 285 | $693 | Вгору ×1 | ||
| VDE | $1 978 | 0,80% | 13 175 | $-517 | Вниз ×1 | ||
| SCHO | $1 947 | 0,79% | 80 668 | $-621 | Вниз ×3 | ||
| SGOL | $1 529 | 0,62% | 40 001 | $-300 | Вниз ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1 506 | 0,61% | 19 060 | $-28 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $1 453 | 0,59% | 1 941 | $194 | Вгору ×1 | ||
| IDV | $1 443 | 0,58% | 34 845 | $-54 | Вниз ×2 | ||
| DGRO | $1 372 | 0,55% | 18 106 | $102 | |||
| SPHD | $1 369 | 0,55% | 26 930 | Вгору ×1 | |||
| VOO | $1 081 | 0,44% | 1 575 | $140 | |||
| VOOG | $1 077 | 0,44% | 13 038 | $187 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $1 059 | 0,43% | 12 297 | $224 | Вгору ×2 | ||
| FDVV | $1 058 | 0,43% | 17 550 | $194 | Вгору ×2 | ||
| IWM | $1 008 | 0,41% | 3 357 | $89 | Вниз ×1 | ||
| VT | $999 | 0,40% | 6 369 | $15 | Вниз ×1 | ||
| FUTY | $927 | 0,37% | 15 884 | $-122 | Вниз ×1 | ||
| VHT | $787 | 0,32% | 2 635 | $-148 | Вниз ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $750 | 0,30% | 3 147 | $74 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $562 | 0,23% | 751 | $73 | |||
| VFH | $540 | 0,22% | 4 107 | $-53 | Вниз ×1 | ||
| SPSM | $487 | 0,20% | 8 454 | $-1 | Вниз ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $468 | 0,19% | 501 | $-31 | |||
| GLD | $442 | 0,18% | 1 200 | $-74 | |||
| VIG | $436 | 0,18% | 1 843 | $41 | Вгору ×6 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $428 | 0,17% | 2 348 | $-39 | Вниз ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $409 | 0,17% | 3 612 | $-40 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $378 | 0,15% | 1 346 | $20 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $341 | 0,14% | 811 | $51 | Вгору ×3 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $338 | 0,14% | 6 253 | $-71 | Вниз ×1 | ||
| FNDF | $327 | 0,13% | 6 212 | $24 | Вгору ×1 | ||
| RDIV | $309 | 0,12% | 5 336 | $15 | Вгору ×6 | ||
| VNQ | $308 | 0,12% | 3 200 | $25 | Вгору ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $290 | 0,12% | 1 153 | $-26 | Вниз ×2 | ||
| AGG | $282 | 0,11% | 2 850 | $-2 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $272 | 0,11% | 730 | $35 | Вгору ×1 | ||
| SOXX SOXX | $243 | 0,10% | 380 | Вгору ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $228 | 0,09% | 605 | $-21 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $228 | 0,09% | 1 668 | Вгору ×1 | |||
| VDC | $208 | 0,08% | 924 | $-32 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VTV | $25 241 | 10,20% | зростання ×5 |
| SCHD | $23 883 | 9,65% | зростання ×3 |
| XLK | $20 484 | 8,27% | зростання ×5 |
| IUSB | $15 211 | 6,14% | зростання ×6 |
| MINT | $11 605 | 4,69% | зростання ×6 |
| VOE | $2 556 | 1,03% | зростання ×6 |
| VIG | $436 | 0,18% | зростання ×6 |
| TSLA | $341 | 0,14% | зростання ×3 |
| RDIV | $309 | 0,12% | зростання ×6 |
| VNQ | $308 | 0,12% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SPHD | $1 369 | 26 930 | 0,55% |
| SOXX | $243 | 380 | 0,10% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $228 | 1 668 | 0,09% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| XLK | Куплено більше | +235 | +$6K |
| VONG | Скорочено | -3K | +$3K |
| VTV | Куплено більше | +3K | +$3K |
| IWN | Скорочено | -867 | +$3K |
| SCHG | Скорочено | -4K | +$2K |
| SPYG | Скорочено | -3K | +$2K |
| VB | Скорочено | -653 | +$1K |
| VTI | Куплено більше | +609 | +$1K |
| SCHD | Куплено більше | +6K | +$969 |
| QQQ | Куплено більше | +293 | +$693 |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| MUB | 30 червня 2025 р. | 3 046 | $321 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 1 666 | $282 | 22,5% |
| SO | 30 червня 2026 р. | 2 818 | $272 | -3,4% |
| XSHD | 30 вересня 2025 р. | 20 250 | $265 | Більше не відстежується |
| META | 30 червня 2025 р. | 350 | $201 | -25,9% |
| MO | 30 червня 2025 р. | 3 208 | $192 | 13,1% |
| QYLD | 30 червня 2025 р. | 9 500 | $157 | |
| CVX | 30 червня 2025 р. | 929 | $155 | 45,2% |
| XLF | 30 червня 2025 р. | 3 000 | $149 | Більше не відстежується |
| CSCO | 30 червня 2025 р. | 2 200 | $135 | 58,8% |
| AGG | 30 червня 2025 р. | 1 350 | $133 | Більше не відстежується |
| MAIN | 30 червня 2025 р. | 2 250 | $127 | -0,7% |
| PZA | 30 червня 2025 р. | 5 400 | $124 | Більше не відстежується |
| KMI | 30 червня 2025 р. | 4 070 | $116 | 9,3% |
| PG | 30 червня 2025 р. | 653 | $111 | -9,4% |
| KO | 30 червня 2025 р. | 1 447 | $104 | 28,8% |
| STAG | 30 червня 2025 р. | 2 854 | $103 | 0,4% |
| PFG | 30 червня 2025 р. | 1 175 | $99 | 39,4% |
| HD | 30 червня 2025 р. | 244 | $89 | -7,9% |
| MCD | 30 червня 2025 р. | 287 | $89 | -7,3% |
| QCOM | 30 червня 2025 р. | 560 | $86 | 1,7% |
| VZ | 30 червня 2025 р. | 1 894 | $85 | 14,2% |
| JNJ | 30 червня 2025 р. | 484 | $80 | 78,0% |
| CAT | 30 червня 2025 р. | 225 | $74 | 108,3% |
| CLW | 30 червня 2025 р. | 2 803 | $74 | -23,3% |
| SCHW | 30 червня 2025 р. | 900 | $70 | 21,7% |
| LTC | 30 червня 2025 р. | 1 950 | $69 | 16,3% |
| FHLC | 30 червня 2025 р. | 976 | $66 | Більше не відстежується |
| O | 30 червня 2025 р. | 1 150 | $66 | 9,9% |
| WBA | 30 червня 2025 р. | 5 340 | $59 | Більше не відстежується |
| AAPL | 30 червня 2025 р. | 264 | $58 | 54,8% |
| GIS | 30 червня 2025 р. | 980 | $58 | -23,1% |
| FIDU | 30 червня 2025 р. | 800 | $54 | Більше не відстежується |
| AOM | 30 червня 2025 р. | 1 200 | $52 | Більше не відстежується |
| MRK | 30 червня 2025 р. | 571 | $51 | 90,0% |
| PANW | 30 червня 2025 р. | 300 | $51 | 73,9% |
| DRIV | 30 червня 2025 р. | 2 305 | $48 | |
| SPEM | 30 червня 2025 р. | 1 150 | $45 | Більше не відстежується |
| ADM | 30 червня 2025 р. | 875 | $42 | 56,1% |
| GOOGL | 30 червня 2025 р. | 275 | $42 | 94,6% |
| SPTS | 30 червня 2025 р. | 1 435 | $41 | Більше не відстежується |
| ED | 30 червня 2025 р. | 350 | $38 | 8,4% |
| PFE | 30 червня 2025 р. | 1 450 | $36 | 14,8% |
| IDA | 30 червня 2025 р. | 255 | $29 | 22,6% |
| PEP | 30 червня 2025 р. | 192 | $28 | 7,7% |
| F | 30 червня 2025 р. | 2 750 | $27 | 28,9% |
| ISRG | 30 червня 2025 р. | 54 | $26 | -27,3% |
| IVW | 30 червня 2025 р. | 290 | $26 | Більше не відстежується |
| SPYV | 30 червня 2025 р. | 500 | $25 | Більше не відстежується |
| SPSB | 30 червня 2025 р. | 700 | $21 | Більше не відстежується |
| FMAT | 30 червня 2025 р. | 400 | $19 | Більше не відстежується |
| EMR | 30 червня 2025 р. | 164 | $18 | 16,6% |
| V | 30 червня 2025 р. | 50 | $17 | 3,5% |
| ABT | 30 червня 2025 р. | 117 | $15 | -15,5% |
| IBIT | 30 червня 2025 р. | 335 | $15 | |
| T | 30 червня 2025 р. | 500 | $14 | -12,8% |
| GPC | 30 червня 2025 р. | 112 | $13 | 8,7% |
| RIVN | 30 червня 2025 р. | 1 000 | $12 | 14,3% |
| GEN | 30 червня 2025 р. | 446 | $11 | -7,0% |
| SPYM | 30 червня 2025 р. | 178 | $11 | Більше не відстежується |
| IVE | 30 червня 2025 р. | 57 | $10 | Більше не відстежується |
| IWD | 30 червня 2025 р. | 55 | $10 | Більше не відстежується |
| UPS | 30 червня 2025 р. | 100 | $10 | 1,2% |