Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) Із кредитним плечем / інверсний
$57,12
▲ +0,03 (+0,05%)
Зміна за 1 день
$56,62 – $64,42
Діапазон за 52 тижні
-0,02%
Премія / Дисконт
Чисті потоки (30d): +$66.2M Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів52,04%
Ефективна кількість позицій28,1
Позиції понад 1%29
Чисті активи
$1.4B
Власність
62
Станом на
30 вересня 2026 р.
RDIV Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -9,36% | ▼ -8,58% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -9,85% | ▼ -9,07% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
-$113.8M
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$69.4M
Останні 12 місяців
+$105.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 62 холдинги
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target Corp | TGT | 6,13 | ≈$85.8M | 546 950 | 87612E106 | 0.02235 | EQUITY | USD |
| Chevron Corp | CVX | 5,79 | ≈$81.0M | 390 896 | 166764100 | 0.01597 | EQUITY | USD |
| AT&T Inc | T | 5,69 | ≈$79.6M | 3 274 090 | 00206R102 | 0.1338 | EQUITY | USD |
| Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 5,46 | ≈$76.4M | 1 241 523 | 110122108 | 0.05074 | EQUITY | USD |
| Prudential Financial Inc | PRU | 5,14 | ≈$71.9M | 634 708 | 744320102 | 0.02594 | EQUITY | USD |
| PepsiCo Inc | PEP | 5,00 | ≈$69.9M | 556 102 | 713448108 | 0.02273 | EQUITY | USD |
| Comcast Corp | CMCSA | 4,98 | ≈$69.6M | 3 207 275 | 20030N101 | 0.1311 | EQUITY | USD |
| Truist Financial Corp | TFC | 4,83 | ≈$67.5M | 1 458 247 | 89832Q109 | 0.05959 | EQUITY | USD |
| Ford Motor Co | F | 4,59 | ≈$64.2M | 5 231 279 | 345370860 | 0.2138 | EQUITY | USD |
| International Paper Co | IP | 4,37 | ≈$61.1M | 1 877 307 | 460146103 | 0.07672 | EQUITY | USD |
| Kinder Morgan Inc | KMI | 3,35 | ≈$46.9M | 1 534 957 | 49456B101 | 0.06273 | EQUITY | USD |
| Dominion Energy Inc | D | 3,11 | ≈$43.5M | 715 377 | 25746U109 | 0.02923 | EQUITY | USD |
| Kimberly-Clark Corp | KMB | 2,98 | ≈$41.7M | 435 516 | 494368103 | 0.0178 | EQUITY | USD |
| Eversource Energy | ES | 2,47 | ≈$34.5M | 535 952 | 30040W108 | 0.0219 | EQUITY | USD |
| Fidelity National Financial Inc | FNF | 2,39 | ≈$33.4M | 854 458 | 31620R303 | 0.03492 | EQUITY | USD |
| American Tower Corp | AMT | 2,17 | ≈$30.4M | 186 606 | 03027X100 | 0.007626 | OTHER | USD |
| Molson Coors Beverage Co | TAP | 2,07 | ≈$29.0M | 780 794 | 60871R209 | 0.03191 | EQUITY | USD |
| Hormel Foods Corp | HRL | 1,98 | ≈$27.7M | 1 388 164 | 440452100 | 0.05673 | EQUITY | USD |
| KeyCorp | KEY | 1,98 | ≈$27.7M | 1 380 277 | 493267108 | 0.05641 | EQUITY | USD |
| J M Smucker Co/The | SJM | 1,82 | ≈$25.5M | 219 597 | 832696405 | 0.008974 | EQUITY | USD |
| Sirius XM Holdings Inc | SIRI | 1,51 | ≈$21.1M | 823 915 | 829933100 | 0.03367 | EQUITY | USD |
| UGI Corp | UGI | 1,49 | ≈$20.8M | 572 210 | 902681105 | 0.02338 | EQUITY | USD |
| T Rowe Price Group Inc | TROW | 1,38 | ≈$19.4M | 182 895 | 74144T108 | 0.007474 | EQUITY | USD |
| Sonoco Products Co | SON | 1,35 | ≈$18.9M | 388 604 | 835495102 | 0.01588 | EQUITY | USD |
| Simon Property Group Inc | SPG | 1,21 | ≈$16.9M | 84 164 | 828806109 | 0.003441 | OTHER | USD |
| Host Hotels & Resorts Inc | HST | 1,17 | ≈$16.4M | 720 719 | 44107P104 | 0.02945 | OTHER | USD |
| Clorox Co/The | CLX | 1,17 | ≈$16.3M | 202 193 | 189054109 | 0.008263 | EQUITY | USD |
| Chord Energy Corp | CHRD | 1,09 | ≈$15.2M | 111 055 | 674215207 | 0.004538 | EQUITY | USD |
| Polaris Inc | PII | 1,05 | ≈$14.7M | 280 854 | 731068102 | 0.01148 | EQUITY | USD |
| Public Storage | PSA | 0,92 | ≈$12.8M | 44 643 | 74460D109 | 0.001825 | OTHER | USD |
| Nexstar Media Group Inc | NXST | 0,91 | ≈$12.8M | 80 498 | 65336K103 | 0.00329 | EQUITY | USD |
| H&R Block Inc | HRB | 0,87 | ≈$12.1M | 283 270 | 093671105 | 0.01158 | EQUITY | USD |
| BXP Inc | BXP | 0,65 | ≈$9.0M | 148 255 | 101121101 | 0.006059 | OTHER | USD |
| Extra Space Storage Inc | EXR | 0,64 | ≈$9.0M | 67 408 | 30225T102 | 0.002755 | OTHER | USD |
| Portland General Electric Co | POR | 0,59 | ≈$8.2M | 180 824 | 736508847 | 0.00739 | EQUITY | USD |
| Vivmark Residential | VMRK | 0,57 | ≈$7.9M | 131 432 | 29476L107 | 0.005371 | OTHER | USD |
| Murphy Oil Corp | MUR | 0,54 | ≈$7.6M | 203 213 | 626717102 | 0.008305 | EQUITY | USD |
| Invitation Homes Inc | INVH | 0,52 | ≈$7.3M | 272 950 | 46187W107 | 0.01115 | OTHER | USD |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | SMG | 0,51 | ≈$7.1M | 141 305 | 810186106 | 0.005775 | EQUITY | USD |
| Spire Inc | SR | 0,49 | ≈$6.8M | 88 568 | 84857L101 | 0.003619 | EQUITY | USD |
| Black Hills Corp | BKH | 0,44 | ≈$6.1M | 87 303 | 092113109 | 0.003568 | EQUITY | USD |
| Lamar Advertising Co | LAMR | 0,42 | ≈$5.9M | 41 254 | 512816109 | 0.001686 | OTHER | USD |
| Mid-America Apartment Communities Inc | MAA | 0,40 | ≈$5.6M | 48 190 | 59522J103 | 0.001969 | OTHER | USD |
| Kimco Realty Corp | KIM | 0,38 | ≈$5.3M | 238 327 | 49446R109 | 0.00974 | OTHER | USD |
| Essex Property Trust Inc | ESS | 0,36 | ≈$5.1M | 18 645 | 297178105 | 0.0007619 | OTHER | USD |
| Northwestern Energy Group Inc | NWE | 0,32 | ≈$4.4M | 64 823 | 668074305 | 0.002649 | EQUITY | USD |
| UDR Inc | UDR | 0,30 | ≈$4.2M | 124 319 | 902653104 | 0.00508 | OTHER | USD |
| Regency Centers Corp | REG | 0,29 | ≈$4.0M | 55 337 | 758849103 | 0.002261 | OTHER | USD |
| Camden Property Trust | CPT | 0,28 | ≈$4.0M | 40 499 | 133131102 | 0.001655 | OTHER | USD |
| Brixmor Property Group Inc | BRX | 0,24 | ≈$3.4M | 122 777 | 11120U105 | 0.005017 | OTHER | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.01716 → -0.008413 (-51,0%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.1014 → -0.01716 (-83,1%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.1112 → -0.1014 (-8,8%) |
| 25 вересня 2026 р. | Вихід | AGPXX | Позиція ліквідована — було 0.4061 одиниць/акцію |
| 25 вересня 2026 р. | Новий | USD — CASH & EQUIVALENTS | Нова позиція — -0.1112 одиниць/акцію |
| 24 вересня 2026 р. | Вихід | USD — CASH & EQUIVALENTS | Позиція ліквідована — було -0.0001523 одиниць/акцію |
| 23 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX | Одиниць/акцію: 0.4056 → 0.4061 (0,1%) |
| 22 вересня 2026 р. | Новий | USD — CASH & EQUIVALENTS | Нова позиція — -0.0001523 одиниць/акцію |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | ADC — Agree Realty Corp | Одиниць/акцію: 0.001096 → 0.001094 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX | Одиниць/акцію: 0.2956 → 0.4056 (37,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | AM — Antero Midstream Corp | Одиниць/акцію: 0.006596 → 0.006586 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | AMT — American Tower Corp | Одиниць/акцію: 0.007637 → 0.007626 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BKH — Black Hills Corp | Одиниць/акцію: 0.003573 → 0.003568 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BMY — Bristol-Myers Squibb Co | Одиниць/акцію: 0.05081 → 0.05074 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BRX — Brixmor Property Group Inc | Одиниць/акцію: 0.005025 → 0.005017 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BXP — BXP Inc | Одиниць/акцію: 0.006068 → 0.006059 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CHRD — Chord Energy Corp | Одиниць/акцію: 0.004545 → 0.004538 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CLX — Clorox Co/The | Одиниць/акцію: 0.008275 → 0.008263 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CMCSA — Comcast Corp | Одиниць/акцію: 0.1313 → 0.1311 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CPT — Camden Property Trust | Одиниць/акцію: 0.00166 → 0.001655 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CUZ — Cousins Properties Inc | Одиниць/акцію: 0.003778 → 0.003773 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CVX — Chevron Corp | Одиниць/акцію: 0.016 → 0.01597 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | D — Dominion Energy Inc | Одиниць/акцію: 0.02928 → 0.02923 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | ES — Eversource Energy | Одиниць/акцію: 0.02194 → 0.0219 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | ESS — Essex Property Trust Inc | Одиниць/акцію: 0.0007663 → 0.0007619 (-0,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | EXR — Extra Space Storage Inc | Одиниць/акцію: 0.002763 → 0.002755 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | F — Ford Motor Co | Одиниць/акцію: 0.2141 → 0.2138 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | FNF — Fidelity National Financial Inc | Одиниць/акцію: 0.03497 → 0.03492 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | HRB — H&R Block Inc | Одиниць/акцію: 0.01159 → 0.01158 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | HRL — Hormel Foods Corp | Одиниць/акцію: 0.05681 → 0.05673 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | HST — Host Hotels & Resorts Inc | Одиниць/акцію: 0.0295 → 0.02945 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | INVH — Invitation Homes Inc | Одиниць/акцію: 0.01117 → 0.01115 (-0,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | IP — International Paper Co | Одиниць/акцію: 0.07683 → 0.07672 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | IRT — Independence Realty Trust Inc | Одиниць/акцію: 0.004745 → 0.004737 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | KEY — KeyCorp | Одиниць/акцію: 0.05649 → 0.05641 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | KIM — Kimco Realty Corp | Одиниць/акцію: 0.009754 → 0.00974 (-0,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | KMB — Kimberly-Clark Corp | Одиниць/акцію: 0.01782 → 0.0178 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | KMI — Kinder Morgan Inc | Одиниць/акцію: 0.06282 → 0.06273 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | KRG — Kite Realty Group Trust | Одиниць/акцію: 0.003322 → 0.003317 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | LAMR — Lamar Advertising Co | Одиниць/акцію: 0.001688 → 0.001686 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | MAA — Mid-America Apartment Communities Inc | Одиниць/акцію: 0.001975 → 0.001969 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | MUR — Murphy Oil Corp | Одиниць/акцію: 0.008317 → 0.008305 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | NWE — Northwestern Energy Group Inc | Одиниць/акцію: 0.002657 → 0.002649 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | NXST — Nexstar Media Group Inc | Одиниць/акцію: 0.003295 → 0.00329 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | PEP — PepsiCo Inc | Одиниць/акцію: 0.02276 → 0.02273 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | PII — Polaris Inc | Одиниць/акцію: 0.01149 → 0.01148 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | POR — Portland General Electric Co | Одиниць/акцію: 0.007401 → 0.00739 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | PRU — Prudential Financial Inc | Одиниць/акцію: 0.02598 → 0.02594 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | REG — Regency Centers Corp | Одиниць/акцію: 0.002268 → 0.002261 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | REXR — Rexford Industrial Realty Inc | Одиниць/акцію: 0.003163 → 0.003155 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | RYN — Rayonier Inc | Одиниць/акцію: 0.003693 → 0.003688 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | SIRI — Sirius XM Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.03372 → 0.03367 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | SJM — J M Smucker Co/The | Одиниць/акцію: 0.008988 → 0.008974 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | SMG — Scotts Miracle-Gro Co/The | Одиниць/акцію: 0.005783 → 0.005775 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | SON — Sonoco Products Co | Одиниць/акцію: 0.0159 → 0.01588 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | SR — Spire Inc | Одиниць/акцію: 0.003625 → 0.003619 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | STAG — STAG Industrial Inc | Одиниць/акцію: 0.002456 → 0.002448 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | T — AT&T Inc | Одиниць/акцію: 0.134 → 0.1338 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | TAP — Molson Coors Beverage Co | Одиниць/акцію: 0.03196 → 0.03191 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | TFC — Truist Financial Corp | Одиниць/акцію: 0.05968 → 0.05959 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | TGT — Target Corp | Одиниць/акцію: 0.02239 → 0.02235 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | TROW — T Rowe Price Group Inc | Одиниць/акцію: 0.007486 → 0.007474 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | UDR — UDR Inc | Одиниць/акцію: 0.005088 → 0.00508 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | UGI — UGI Corp | Одиниць/акцію: 0.02342 → 0.02338 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | VMRK — Vivmark Residential | Одиниць/акцію: 0.005379 → 0.005371 (-0,2%) |
| 18 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX | Одиниць/акцію: 0.2814 → 0.2956 (5,0%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX | Одиниць/акцію: 0.2788 → 0.2814 (0,9%) |
| 16 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX | Одиниць/акцію: 0.2476 → 0.2788 (12,6%) |
| 16 вересня 2026 р. | Вихід | USD — CASH & EQUIVALENTS | Позиція ліквідована — було 0.0002811 одиниць/акцію |
| 15 вересня 2026 р. | Новий | USD — CASH & EQUIVALENTS | Нова позиція — 0.0002811 одиниць/акцію |
| 11 вересня 2026 р. | Вихід | USD — CASH & EQUIVALENTS | Позиція ліквідована — було -0.0001297 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX | Одиниць/акцію: 0.1804 → 0.2476 (37,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX | Одиниць/акцію: 0.1732 → 0.1804 (4,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | CDP — COPT Defense Properties | Одиниць/акцію: 0.002438 → 0.002435 (-0,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | ESS — Essex Property Trust Inc | Одиниць/акцію: 0.0007649 → 0.0007663 (0,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | EXR — Extra Space Storage Inc | Одиниць/акцію: 0.002759 → 0.002763 (0,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | MAA — Mid-America Apartment Communities Inc | Одиниць/акцію: 0.001972 → 0.001975 (0,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | NWE — Northwestern Energy Group Inc | Одиниць/акцію: 0.002653 → 0.002657 (0,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | PSA — Public Storage | Одиниць/акцію: 0.001827 → 0.001825 (-0,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | REG — Regency Centers Corp | Одиниць/акцію: 0.002265 → 0.002268 (0,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | REXR — Rexford Industrial Realty Inc | Одиниць/акцію: 0.00316 → 0.003163 (0,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | SPG — Simon Property Group Inc | Одиниць/акцію: 0.003445 → 0.003441 (-0,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | STAG — STAG Industrial Inc | Одиниць/акцію: 0.002452 → 0.002456 (0,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.000135 → -0.0001297 (-4,0%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.00000004274 → 0.00000004102 (-4,0%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX | Одиниць/акцію: 0.1639 → 0.1732 (5,7%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX | Одиниць/акцію: 0.1589 → 0.1639 (3,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | CPT — Camden Property Trust | Одиниць/акцію: 0.001658 → 0.00166 (0,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | ESS — Essex Property Trust Inc | Одиниць/акцію: 0.0007631 → 0.0007649 (0,2%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | FRT — Federal Realty Investment Trust | Одиниць/акцію: 0.001229 → 0.001227 (-0,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.0001411 → -0.000135 (-4,3%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.00000004523 → 0.00000004274 (-5,5%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX | Одиниць/акцію: 0.05329 → 0.1589 (198,2%) |
| 01 вересня 2026 р. | Новий | USD — CASH & EQUIVALENTS | Нова позиція — -0.0001411 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | AGPXX | Одиниць/акцію: 0.05256 → 0.05329 (1,4%) |
Дивіденди 50 платежів
3,72%Дивідендна дохідність (TTM)
$2,13Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 21 вересня 2026 р. | $0,5170 |
| 22 червня 2026 р. | $0,5250 |
| 23 березня 2026 р. | $0,5560 |
| 22 грудня 2025 р. | $0,5290 |
| 22 вересня 2025 р. | $0,5520 |
| 23 червня 2025 р. | $0,4730 |
| 24 березня 2025 р. | $0,4980 |
| 23 грудня 2024 р. | $0,5160 |
| 23 вересня 2024 р. | $0,5010 |
| 24 червня 2024 р. | $0,4480 |
| 18 березня 2024 р. | $0,5010 |
| 18 грудня 2023 р. | $0,4030 |
| 18 вересня 2023 р. | $0,4910 |
| 20 червня 2023 р. | $0,3900 |
| 20 березня 2023 р. | $0,4320 |
| 19 грудня 2022 р. | $0,4290 |
| 19 вересня 2022 р. | $0,3700 |
| 21 червня 2022 р. | $0,3500 |
| 21 березня 2022 р. | $0,3500 |
| 20 грудня 2021 р. | $0,3340 |
| 21 червня 2021 р. | $0,3290 |
| 22 березня 2021 р. | $0,3730 |
| 21 грудня 2020 р. | $0,8500 |
| 22 червня 2020 р. | $0,1620 |
| 23 березня 2020 р. | $0,2840 |
| 23 грудня 2019 р. | $0,4880 |
| 23 вересня 2019 р. | $0,4220 |
| 24 червня 2019 р. | $0,3360 |
| 19 березня 2019 р. | $0,2710 |
| 26 грудня 2018 р. | $0,3310 |
| 25 вересня 2018 р. | $0,4060 |
| 19 червня 2018 р. | $0,3790 |
| 16 березня 2018 р. | $0,3290 |
| 28 грудня 2017 р. | $0,4460 |
| 03 жовтня 2017 р. | $0,4170 |
| 05 липня 2017 р. | $0,3510 |
| 04 квітня 2017 р. | $0,3450 |
| 28 грудня 2016 р. | $0,3330 |
| 04 жовтня 2016 р. | $0,2710 |
| 05 липня 2016 р. | $0,2120 |
| 04 квітня 2016 р. | $0,2530 |
| 29 грудня 2015 р. | $0,3680 |
| 05 жовтня 2015 р. | $0,2960 |
| 06 липня 2015 р. | $0,2440 |
| 02 квітня 2015 р. | $0,3330 |
| 29 грудня 2014 р. | $0,2720 |
| 03 жовтня 2014 р. | $0,3100 |
| 03 липня 2014 р. | $0,2260 |
| 02 квітня 2014 р. | $0,2120 |
| 27 грудня 2013 р. | $0,2370 |
Інституційні власники (13F) 133 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| SUMITOMO LIFE INSURANCE CO | $255 200 000 | 37,61% | 4 400 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $62 917 456 | 9,27% | 1 084 783 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $47 187 519 | 6,95% | 813 578 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Heartwood Wealth Advisors LLC | $44 305 504 | 6,53% | 763 888 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $41 369 211 | 6,10% | 713 262 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $29 896 970 | 4,41% | 515 465 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 217 718 | 4,01% | 469 271 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $14 781 969 | 2,18% | 254 862 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $10 451 563 | 1,54% | 180 339 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 909 990 | 1,46% | 170 818 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $7 830 771 | 1,15% | 135 013 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $6 648 980 | 0,98% | 114 638 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $6 431 170 | 0,95% | 110 882 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5 993 807 | 0,88% | 100 957 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $5 972 018 | 0,88% | 102 966 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $5 753 310 | 0,85% | 99 195 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5 702 393 | 0,84% | 95 582 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $5 588 222 | 0,82% | 96 349 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BancorpSouth Bank | $4 616 988 | 0,68% | 88 720 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4 614 108 | 0,68% | 78 139 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $4 312 280 | 0,64% | 74 350 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $4 269 960 | 0,63% | 73 620 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $3 479 578 | 0,51% | 59 993 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $3 223 877 | 0,48% | 55 584 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $3 116 558 | 0,46% | 53 734 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 725 000 | 0,40% | 46 978 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| &PARTNERS | $2 434 936 | 0,36% | 41 982 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $2 299 410 | 0,34% | 39 645 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthspire Advisors, LLC | $2 250 194 | 0,33% | 38 796 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 165 547 | 0,32% | 37 337 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| H D Vest Advisory Services | $2 114 076 | 0,31% | 44 181 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| WCG Wealth Advisors LLC | $1 966 666 | 0,29% | 33 908 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 884 993 | 0,28% | 32 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 848 265 | 0,27% | 31 867 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 673 642 | 0,25% | 28 856 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $1 483 408 | 0,22% | 25 576 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $1 363 137 | 0,20% | 23 502 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 306 904 | 0,19% | 22 533 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $1 291 080 | 0,19% | 22 260 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1 262 236 | 0,19% | 21 763 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1 144 149 | 0,17% | 19 726 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1 001 299 | 0,15% | 17 264 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $988 552 | 0,15% | 17 044 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Intrua Financial, LLC | $961 356 | 0,14% | 16 575 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $918 863 | 0,14% | 15 842 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $882 741 | 0,13% | 15 220 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Savvy Advisors, Inc. | $847 596 | 0,12% | 14 614 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $832 079 | 0,12% | 14 346 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Simplicity Wealth,LLC | $805 304 | 0,12% | 13 885 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASPIRIANT, LLC | $778 940 | 0,11% | 13 430 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $764 672 | 0,11% | 13 184 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geneos Wealth Management Inc. | $763 629 | 0,11% | 13 166 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $711 660 | 0,10% | 12 270 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $705 392 | 0,10% | 13 534 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Herold Advisors, Inc. | $690 000 | 0,10% | 11 835 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Park Place Capital Corp | $667 000 | 0,10% | 11 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $637 919 | 0,09% | 10 998 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $632 374 | 0,09% | 10 903 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $624 153 | 0,09% | 10 761 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $586 438 | 0,09% | 10 111 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STEPHENS INC /AR/ | $580 000 | 0,09% | 10 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFG Advisory, LLC | $566 461 | 0,08% | 9 767 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $551 812 | 0,08% | 9 514 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prospera Financial Services Inc | $515 169 | 0,08% | 8 881 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $479 642 | 0,07% | 8 270 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $463 644 | 0,07% | 7 950 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Englebert Financial Advisers, LLC | $459 882 | 0,07% | 7 929 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Financial, LLC | $450 581 | 0,07% | 7 769 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $426 103 | 0,06% | 8 188 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Atlas Legacy Advisors, LLC | $410 466 | 0,06% | 7 077 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $410 466 | 0,06% | 7 077 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $407 152 | 0,06% | 7 020 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $403 970 | 0,06% | 6 965 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $388 784 | 0,06% | 6 704 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $377 580 | 0,06% | 6 510 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $372 078 | 0,05% | 6 415 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tanglewood Legacy Advisors, LLC | $370 620 | 0,05% | 6 390 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $359 368 | 0,05% | 6 196 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mutual Advisors, LLC | $356 004 | 0,05% | 6 138 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $312 446 | 0,05% | 5 387 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Carson Advisory Inc. | $295 800 | 0,04% | 5 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mission Creek Capital Partners, Inc. | $295 278 | 0,04% | 5 091 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Creative Planning | $287 740 | 0,04% | 4 961 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Baird Financial Group, Inc. | $282 518 | 0,04% | 4 871 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Snowden Capital Advisors LLC | $281 675 | 0,04% | 4 856 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $276 486 | 0,04% | 4 767 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CHOREO, LLC | $267 496 | 0,04% | 4 612 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ProVise Management Group, LLC | $259 260 | 0,04% | 4 470 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mission Hills Financial Advisory, LLC | $242 498 | 0,04% | 4 181 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bridgewealth Advisory Group, LLC | $232 870 | 0,03% | 4 015 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $231 380 | 0,03% | 3 989 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $230 492 | 0,03% | 3 974 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $217 108 | 0,03% | 3 743 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Essex Financial Services, Inc. | $215 760 | 0,03% | 3 720 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $206 828 | 0,03% | 3 566 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $197 644 | 0,03% | 3 408 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $135 022 | 0,02% | 2 426 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| PRIVATE TRUST CO NA | $125 454 | 0,02% | 2 163 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NFSG Corp | $122 150 | 0,02% | 2 106 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $107 938 | 0,02% | 1 861 | Акції | 30 червня 2026 р. |