Evergreen Wealth Partners LLC

CIK 2101006 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +27.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів57,54%

Вага топ-25 активів79,91%

Позиції понад 1%24

Ефективна кількість позицій19,1

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 4,32% Оцін. купівлі $36 354 015 · продажі $6 425 353

Нові позиції13

Збільшено44

Зменшено29

Закриті8

Вартість портфеля $166.7M #7 099 з 9 337 за вартістю 13F · топ 76.0%

Позиції 89

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Retail 3,4%

Technology 3,0%

Financials 2,1%

Consumer Discretionary 1,6%

Healthcare 1,2%

Communication Services 0,9%

Energy 0,6%

Utilities 0,3%

Consumer Staples 0,2%

Real Estate 0,1%

Industrials 0,1%

Інше/Невідоме 86,6%

Повний портфель 89 позиції

					Серія
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$22 450 399	13,47%	175 655	$3 705 860	Вгору ×2
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	$18 721 288	11,23%	559 513	$263 450	Вгору ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$14 278 858	8,57%	289 750	$4 361 584	Вгору ×2
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	$11 393 086	6,84%	401 307	$298 640	Вгору ×2
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF	$6 541 597	3,93%	81 434		Вгору ×1
IVV iShares Trust	$5 255 985	3,15%	7 019	$1 800 875	Вгору ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF	$5 209 762	3,13%	97 378		Вгору ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$4 416 227	2,65%	35 566	$562 576	Вгору ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$3 978 419	2,39%	73 647	$1 124 700	Вгору ×2
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF	$3 653 105	2,19%	162 722	$320 686	Вгору ×2
MINO PIMCO ETF Trust	$3 542 132	2,13%	77 407	$154 932	Вгору ×2
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF	$3 280 496	1,97%	87 573	$1 725 987	Вгору ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$3 275 551	1,97%	48 163	$1 205 932	Вгору ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$3 112 112	1,87%	3 327	$1 076 092	Вгору ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$3 108 273	1,87%	52 701	$-920 784	Вниз ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF	$2 708 125	1,63%	63 976	$214 100	Вниз ×1
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	$2 422 237	1,45%	40 176	$1 065 150	Вгору ×2
V Visa Inc.	$2 315 719	1,39%	6 750	$203 478	Вниз ×2
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF	$2 268 417	1,36%	44 733	$682 278	Вгору ×2
PAAA PGIM ETF Trust	$2 102 789	1,26%	41 014	$449	Вниз ×2
PULS PGIM ETF Trust	$2 099 090	1,26%	42 363	$-56 656	Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 052 507	1,23%	7 093	$314 654	Вгору ×1
MUSA Murphy USA Inc. Common Stock	$1 779 913	1,07%	3 303	$148 307
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 691 454	1,01%	4 535	$46 172	Вгору ×2
FLMI Franklin Templeton ETF Trust	$1 520 159	0,91%	60 396	$1 029 169	Вгору ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$1 494 156	0,90%	56 341	$91 905	Вгору ×1
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1 392 879	0,84%	12 339	$639 982	Вгору ×2
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	$1 355 461	0,81%	5 591	$192 576	Вгору ×2
SGOV iShares Trust	$1 285 076	0,77%	12 765		Вгору ×1
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	$1 204 941	0,72%	7 809	$164 146	Вниз ×2
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	$1 093 368	0,66%	12 135		Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$963 837	0,58%	3 795	$39 188	Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$950 031	0,57%	1 383	$179 181	Вгору ×2
JGRO JPMorgan Active Growth ETF	$933 814	0,56%	9 472	$287 097	Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$919 997	0,55%	2 187	$92 501	Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$893 442	0,54%	1 785	$205 360	Вгору ×1
IHI iShares Trust	$877 693	0,53%	17 764	$-558 154	Вниз ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$773 231	0,46%	1 050	$150 421	Вниз ×2
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust	$763 239	0,46%	29 154	$144 186	Вгору ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF	$668 899	0,40%	15 038		Вгору ×1
MINT PIMCO ETF Trust	$653 630	0,39%	6 484	$314 438	Вгору ×2
DSI iShares Trust	$635 799	0,38%	4 465	$117 260	Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$623 705	0,37%	1 765	$193 337	Вгору ×1
HFSI Hartford Strategic Income ETF	$611 538	0,37%	17 393		Вгору ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF	$609 850	0,37%	9 157	$-515 114	Вниз ×1
PAB PGIM ETF Trust	$553 504	0,33%	13 138	$47 486	Вгору ×2
FEGE First Eagle Global Equity ETF	$552 370	0,33%	11 291	$-400 146	Вниз ×1
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	$527 031	0,32%	10 409	$-4 845	Вниз ×1
INMU iShares Intermediate Muni Income Active ETF	$504 509	0,30%	20 804	$-131 032	Вниз ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	$485 660	0,29%	5 878	$232 002	Вгору ×1
SMH SMH	$481 337	0,29%	734	$206 118	Вгору ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$471 536	0,28%	1 556	$63 459	Вниз ×1
IQLT iShares Trust	$469 616	0,28%	9 478	$45 578	Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$469 603	0,28%	1 866	$66 812	Вгору ×2
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$415 143	0,25%	2 101	$28 168	Вгору ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$397 216	0,24%	1 126	$25 703	Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$391 952	0,24%	542		Вгору ×1
SMMU PIMCO ETF Trust	$379 159	0,23%	7 508	$-171 661	Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$374 276	0,22%	1 871	$60 703	Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$369 567	0,22%	2 703	$68 006	Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$368 781	0,22%	5 165	$145 876	Вгору ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$366 959	0,22%	2 710	$-62 133	Вниз ×2
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock	$363 215	0,22%	5 058	$107 992	Вгору ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$360 425	0,22%	7 127	$-1 035 243	Вниз ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$355 289	0,21%	2 687	$54 303	Вгору ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$347 131	0,21%	1 284	$-54 464	Вниз ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$344 134	0,21%	6 528		Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$325 444	0,20%	911	$58 089	Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$318 040	0,19%	1 334	$73 756	Вгору ×2
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust	$304 527	0,18%	11 781		Вгору ×1
MUR Murphy Oil Corporation Common Stock	$301 514	0,18%	9 260	$-80 471
CVX Chevron Corporation Common Stock	$298 127	0,18%	1 799		Вгору ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$279 279	0,17%	3 078	$-37 494	Вниз ×1
SPY SPY	$268 918	0,16%	360	$33 861	Вниз ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$267 871	0,16%	2 621	$12 106	Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$254 597	0,15%	212	$47 974	Вниз ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$247 605	0,15%	2 821	$-13 054	Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$240 246	0,14%	2 496	$-26 897	Вниз ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$239 650	0,14%	1 635	$-2 890	Вниз ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock	$235 871	0,14%	5 746	$-82 557	Вниз ×2
QUAL iShares Trust	$234 015	0,14%	1 066	$29 820	Вгору ×2
O Realty Income Corporation Common Stock	$233 568	0,14%	3 770	$-13 851	Вниз ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$228 670	0,14%	445	$215	Вниз ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$226 202	0,14%	212		Вгору ×1
MUNI PIMCO ETF Trust	$215 742	0,13%	4 102	$3 433	Вгору ×2
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock	$206 083	0,12%	1 196	$-13 608	Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$205 073	0,12%	353		Вгору ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF	$201 420	0,12%	5 818		Вгору ×1
CLM CUSIP: 21924B302	$87 178	0,05%	11 531	$3 229
Немає збігів

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
JPEF	$6 541 597	81 434	3,93%
JBND	$5 209 762	97 378	3,13%
SGOV	$1 285 076	12 765	0,77%
SPHQ	$1 093 368	12 135	0,66%
CGUS	$668 899	15 038	0,40%
HFSI	$611 538	17 393	0,37%
AMAT	$391 952	542	0,24%
BAI	$344 134	6 528	0,21%
CGHM	$304 527	11 781	0,18%
CVX	$298 127	1 799	0,18%
CAT	$226 202	212	0,14%
AMD	$205 073	353	0,12%
CGXU	$201 420	5 818	0,12%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
CGDV	Куплено більше	+57K	+$4.4M
VONG	Куплено більше	+5K	+$3.7M
IVV	Куплено більше	+2K	+$1.8M
CGNG	Куплено більше	+38K	+$1.7M
DYNF	Куплено більше	+13K	+$1.2M
DFIV	Куплено більше	+20K	+$1.1M
COST	Куплено більше	+1K	+$1.1M
IDMO	Куплено більше	+15K	+$1.1M
JPST	Скорочено	-20K	-$1.0M
FLMI	Куплено більше	+41K	+$1.0M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
JMST	31 березня 2026 р.	56 579	$2 882 146
VTI	31 березня 2026 р.	1 746	$585 526	18,6%
IBDS	30 червня 2026 р.	13 123	$318 102
IBDR	30 червня 2026 р.	13 007	$315 287
IBDU	30 червня 2026 р.	10 954	$254 786
IBDT	30 червня 2026 р.	9 989	$253 019
SHEL	30 червня 2026 р.	2 416	$224 698	24,5%
NOBL	30 червня 2026 р.	2 094	$221 951	-2,1%
PFE	30 червня 2026 р.	7 796	$218 920	13,8%
SYK	30 червня 2026 р.	654	$214 853	-9,4%
EVSM	31 березня 2026 р.	4 040	$203 484