Evergreen Wealth Partners LLC
CIK 2101006 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $166.7M
- Позиції
- 89
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 053 з 9 443 за вартістю 13F · топ 74.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +27.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 57,54%
- Вага топ-25 активів
- 79,91%
- Позиції понад 1%
- 24
- Ефективна кількість позицій
- 19,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,32% Оцін. купівлі $36 354 015 · продажі $6 425 353
- Нові позиції
- 13
- Збільшено
- 44
- Зменшено
- 29
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Retail
3,4%
Technology
3,0%
Consumer Discretionary
1,6%
Financial Services
1,5%
Healthcare
1,2%
Communication Services
0,9%
Energy
0,6%
Utilities
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Real Estate
0,1%
Industrials
0,1%
Інше/Невідоме
87,1%
Повний портфель 89 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $22 450 399 | 13,47% | 175 655 | $3 705 860 | Вгору ×2 | ||
| SPIB | $18 721 288 | 11,23% | 559 513 | $263 450 | Вгору ×2 | ||
| CGDV | $14 278 858 | 8,57% | 289 750 | $4 361 584 | Вгору ×2 | ||
| SPTI | $11 393 086 | 6,84% | 401 307 | $298 640 | Вгору ×2 | ||
| JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | $6 541 597 | 3,93% | 81 434 | Вгору ×1 | |||
| IVV | $5 255 985 | 3,15% | 7 019 | $1 800 875 | Вгору ×2 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $5 209 762 | 3,13% | 97 378 | Вгору ×1 | |||
| IWF | $4 416 227 | 2,65% | 35 566 | $562 576 | Вгору ×1 | ||
| DFIV | $3 978 419 | 2,39% | 73 647 | $1 124 700 | Вгору ×2 | ||
| SHYM | $3 653 105 | 2,19% | 162 722 | $320 686 | Вгору ×2 | ||
| MINO | $3 542 132 | 2,13% | 77 407 | $154 932 | Вгору ×2 | ||
| CGNG | $3 280 496 | 1,97% | 87 573 | $1 725 987 | Вгору ×1 | ||
| DYNF | $3 275 551 | 1,97% | 48 163 | $1 205 932 | Вгору ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3 112 112 | 1,87% | 3 327 | $1 076 092 | Вгору ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $3 108 273 | 1,87% | 52 701 | $-920 784 | Вниз ×1 | ||
| CGGO | $2 708 125 | 1,63% | 63 976 | $214 100 | Вниз ×1 | ||
| IDMO | $2 422 237 | 1,45% | 40 176 | $1 065 150 | Вгору ×2 | ||
| V Visa Inc. | $2 315 719 | 1,39% | 6 750 | $203 478 | Вниз ×2 | ||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $2 268 417 | 1,36% | 44 733 | $682 278 | Вгору ×2 | ||
| PAAA | $2 102 789 | 1,26% | 41 014 | $449 | Вниз ×2 | ||
| PULS | $2 099 090 | 1,26% | 42 363 | $-56 656 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 052 507 | 1,23% | 7 093 | $314 654 | Вгору ×1 | ||
| MUSA Murphy USA Inc. Common Stock | $1 779 913 | 1,07% | 3 303 | $148 307 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 691 454 | 1,01% | 4 535 | $46 172 | Вгору ×2 | ||
| FLMI | $1 520 159 | 0,91% | 60 396 | $1 029 169 | Вгору ×2 | ||
| PYLD | $1 494 156 | 0,90% | 56 341 | $91 905 | Вгору ×1 | ||
| XMHQ | $1 392 879 | 0,84% | 12 339 | $639 982 | Вгору ×2 | ||
| ITA ITA | $1 355 461 | 0,81% | 5 591 | $192 576 | Вгору ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1 285 076 | 0,77% | 12 765 | Вгору ×1 | |||
| SUSA | $1 204 941 | 0,72% | 7 809 | $164 146 | Вниз ×2 | ||
| SPHQ | $1 093 368 | 0,66% | 12 135 | Вгору ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $963 837 | 0,58% | 3 795 | $39 188 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $950 031 | 0,57% | 1 383 | $179 181 | Вгору ×2 | ||
| JGRO | $933 814 | 0,56% | 9 472 | $287 097 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $919 997 | 0,55% | 2 187 | $92 501 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $893 442 | 0,54% | 1 785 | $205 360 | Вгору ×1 | ||
| IHI | $877 693 | 0,53% | 17 764 | $-558 154 | Вниз ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $773 231 | 0,46% | 1 050 | $150 421 | Вниз ×2 | ||
| CGCB | $763 239 | 0,46% | 29 154 | $144 186 | Вгору ×1 | ||
| CGUS | $668 899 | 0,40% | 15 038 | Вгору ×1 | |||
| MINT | $653 630 | 0,39% | 6 484 | $314 438 | Вгору ×2 | ||
| DSI | $635 799 | 0,38% | 4 465 | $117 260 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $623 705 | 0,37% | 1 765 | $193 337 | Вгору ×1 | ||
| HFSI | $611 538 | 0,37% | 17 393 | Вгору ×1 | |||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $609 850 | 0,37% | 9 157 | $-515 114 | Вниз ×1 | ||
| PAB | $553 504 | 0,33% | 13 138 | $47 486 | Вгору ×2 | ||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $552 370 | 0,33% | 11 291 | $-400 146 | Вниз ×1 | ||
| TFLO | $527 031 | 0,32% | 10 409 | $-4 845 | Вниз ×1 | ||
| INMU | $504 509 | 0,30% | 20 804 | $-131 032 | Вниз ×1 | ||
| VOOG | $485 660 | 0,29% | 5 878 | $232 002 | Вгору ×1 | ||
| SMH SMH | $481 337 | 0,29% | 734 | $206 118 | Вгору ×1 | ||
| VB | $471 536 | 0,28% | 1 556 | $63 459 | Вниз ×1 | ||
| IQLT | $469 616 | 0,28% | 9 478 | $45 578 | Вгору ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $469 603 | 0,28% | 1 866 | $66 812 | Вгору ×2 | ||
| VOE | $415 143 | 0,25% | 2 101 | $28 168 | Вгору ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $397 216 | 0,24% | 1 126 | $25 703 | Вниз ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $391 952 | 0,24% | 542 | Вгору ×1 | |||
| SMMU | $379 159 | 0,23% | 7 508 | $-171 661 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $374 276 | 0,22% | 1 871 | $60 703 | Вгору ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $369 567 | 0,22% | 2 703 | $68 006 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $368 781 | 0,22% | 5 165 | $145 876 | Вгору ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $366 959 | 0,22% | 2 710 | $-62 133 | Вниз ×2 | ||
| BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock | $363 215 | 0,22% | 5 058 | $107 992 | Вгору ×2 | ||
| JPST | $360 425 | 0,22% | 7 127 | $-1 035 243 | Вниз ×2 | ||
| ESGV | $355 289 | 0,21% | 2 687 | $54 303 | Вгору ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $347 131 | 0,21% | 1 284 | $-54 464 | Вниз ×2 | ||
| BAI | $344 134 | 0,21% | 6 528 | Вгору ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $325 444 | 0,20% | 911 | $58 089 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $318 040 | 0,19% | 1 334 | $73 756 | Вгору ×2 | ||
| CGHM | $304 527 | 0,18% | 11 781 | Вгору ×1 | |||
| MUR Murphy Oil Corporation Common Stock | $301 514 | 0,18% | 9 260 | $-80 471 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $298 127 | 0,18% | 1 799 | Вгору ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $279 279 | 0,17% | 3 078 | $-37 494 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $268 918 | 0,16% | 360 | $33 861 | Вниз ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $267 871 | 0,16% | 2 621 | $12 106 | Вниз ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $254 597 | 0,15% | 212 | $47 974 | Вниз ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $247 605 | 0,15% | 2 821 | $-13 054 | Вгору ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $240 246 | 0,14% | 2 496 | $-26 897 | Вниз ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $239 650 | 0,14% | 1 635 | $-2 890 | Вниз ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $235 871 | 0,14% | 5 746 | $-82 557 | Вниз ×2 | ||
| QUAL | $234 015 | 0,14% | 1 066 | $29 820 | Вгору ×2 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $233 568 | 0,14% | 3 770 | $-13 851 | Вниз ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $228 670 | 0,14% | 445 | $215 | Вниз ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $226 202 | 0,14% | 212 | Вгору ×1 | |||
| MUNI | $215 742 | 0,13% | 4 102 | $3 433 | Вгору ×2 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $206 083 | 0,12% | 1 196 | $-13 608 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $205 073 | 0,12% | 353 | Вгору ×1 | |||
| CGXU | $201 420 | 0,12% | 5 818 | Вгору ×1 | |||
| CLM | $87 178 | 0,05% | 11 531 | $3 229 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| JPEF | $6 541 597 | 81 434 | 3,93% |
| JBND | $5 209 762 | 97 378 | 3,13% |
| SGOV | $1 285 076 | 12 765 | 0,77% |
| SPHQ | $1 093 368 | 12 135 | 0,66% |
| CGUS | $668 899 | 15 038 | 0,40% |
| HFSI | $611 538 | 17 393 | 0,37% |
| AMAT | $391 952 | 542 | 0,24% |
| BAI | $344 134 | 6 528 | 0,21% |
| CGHM | $304 527 | 11 781 | 0,18% |
| CVX | $298 127 | 1 799 | 0,18% |
| CAT | $226 202 | 212 | 0,14% |
| AMD | $205 073 | 353 | 0,12% |
| CGXU | $201 420 | 5 818 | 0,12% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| CGDV | Куплено більше | +57K | +$4.4M |
| VONG | Куплено більше | +5K | +$3.7M |
| IVV | Куплено більше | +2K | +$1.8M |
| CGNG | Куплено більше | +38K | +$1.7M |
| DYNF | Куплено більше | +13K | +$1.2M |
| DFIV | Куплено більше | +20K | +$1.1M |
| COST | Куплено більше | +1K | +$1.1M |
| IDMO | Куплено більше | +15K | +$1.1M |
| JPST | Скорочено | -20K | -$1.0M |
| FLMI | Куплено більше | +41K | +$1.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| JMST | 31 березня 2026 р. | 56 579 | $2 882 146 | Більше не відстежується |
| VTI | 31 березня 2026 р. | 1 746 | $585 526 | Більше не відстежується |
| IBDS | 30 червня 2026 р. | 13 123 | $318 102 | Більше не відстежується |
| IBDR | 30 червня 2026 р. | 13 007 | $315 287 | Більше не відстежується |
| IBDU | 30 червня 2026 р. | 10 954 | $254 786 | Більше не відстежується |
| IBDT | 30 червня 2026 р. | 9 989 | $253 019 | Більше не відстежується |
| SHEL | 30 червня 2026 р. | 2 416 | $224 698 | 22,0% |
| NOBL | 30 червня 2026 р. | 2 094 | $221 951 | Більше не відстежується |
| PFE | 30 червня 2026 р. | 7 796 | $218 920 | 15,6% |
| SYK | 30 червня 2026 р. | 654 | $214 853 | 8,0% |
| EVSM | 31 березня 2026 р. | 4 040 | $203 484 | Більше не відстежується |