Evolution Advisers, Inc.
CIK 1906967 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $272K
- Позиції
- 942
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 544 з 8 643 за вартістю 13F · топ 98.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 79,72%
- Вага топ-25 активів
- 93,50%
- Позиції понад 1%
- 16
- Ефективна кількість позицій
- 11,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,13% Оцін. купівлі $50 607 · продажі $5 429
Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 96,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 786
- Збільшено
- 87
- Зменшено
- 12
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Financials
1,0%
Technology
0,8%
Industrials
0,5%
Communication Services
0,3%
Retail
0,3%
Utilities
0,3%
Financial Services
0,2%
Health Care
0,2%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Energy
0,1%
Materials
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Telecommunication
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Real Estate
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Packaging
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Інше/Невідоме
96,1%
Повний портфель 942 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $43 898 | 16,14% | 616 125 | $5 577 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $38 129 | 14,01% | 442 641 | $6 804 | Вгору ×4 | ||
| VTV | $28 954 | 10,64% | 132 861 | $3 301 | Вгору ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $26 796 | 9,85% | 553 304 | $5 115 | Вгору ×1 | ||
| BSV | $20 983 | 7,71% | 269 333 | $1 152 | Вгору ×6 | ||
| VWO | $16 767 | 6,16% | 280 908 | $2 340 | Вгору ×4 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $11 584 | 4,26% | 247 486 | $681 | Вгору ×6 | ||
| BLV | $10 366 | 3,81% | 150 385 | $1 288 | Вгору ×2 | ||
| VB | $10 276 | 3,78% | 33 903 | $1 770 | Вгору ×4 | ||
| BIV | $9 138 | 3,36% | 119 149 | $654 | Вгору ×6 | ||
| NUDM | $8 333 | 3,06% | 208 235 | $804 | Вниз ×1 | ||
| NULG | $5 007 | 1,84% | 42 779 | $1 157 | Вгору ×2 | ||
| NULV | $3 780 | 1,39% | 75 631 | $340 | Вгору ×2 | ||
| SCHX | $3 057 | 1,12% | 103 898 | $1 627 | Вгору ×1 | ||
| NUEM | $3 043 | 1,12% | 71 718 | $435 | Вгору ×3 | ||
| NUBD | $2 786 | 1,02% | 125 902 | $-38 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $2 250 | 0,83% | 3 277 | $759 | Вгору ×1 | ||
| PWV | $1 803 | 0,66% | 23 796 | $145 | |||
| GNW Genworth Financial Inc Common Stock | $1 620 | 0,60% | 170 221 | $268 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 574 | 0,58% | 5 442 | $204 | Вгору ×1 | ||
| NUSC | $1 060 | 0,39% | 20 350 | $149 | Вгору ×6 | ||
| VTEB | $993 | 0,36% | 19 636 | $17 | Вгору ×3 | ||
| DFAC | $739 | 0,27% | 16 680 | $91 | |||
| VOT | $731 | 0,27% | 2 389 | $117 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $728 | 0,27% | 9 918 | $-652 | Вниз ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $728 | 0,27% | 8 524 | $71 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $648 | 0,24% | 1 813 | $260 | Вгору ×1 | ||
| VV | $624 | 0,23% | 1 816 | $78 | Вниз ×2 | ||
| IAGG | $584 | 0,21% | 11 557 | $-3 445 | Вниз ×1 | ||
| VUSB | $579 | 0,21% | 11 650 | $454 | Вгору ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $563 | 0,21% | 7 134 | $210 | Вгору ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $532 | 0,20% | 1 957 | $37 | Вниз ×1 | ||
| FNDF | $498 | 0,18% | 9 453 | Вгору ×1 | |||
| BRKB | $455 | 0,17% | 911 | $22 | Вгору ×1 | ||
| SCHF | $433 | 0,16% | 15 645 | $166 | Вгору ×1 | ||
| VO | $427 | 0,16% | 5 304 | $47 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $408 | 0,15% | 1 715 | $107 | Вгору ×1 | ||
| SCHG | $392 | 0,14% | 11 589 | $55 | |||
| VT | $385 | 0,14% | 2 454 | $99 | Вгору ×4 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $358 | 0,13% | 4 342 | $13 | Вгору ×1 | ||
| ORI Old Republic International Corporation Common Stock | $314 | 0,12% | 7 684 | $8 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $301 | 0,11% | 2 658 | $-164 | Вниз ×2 | ||
| NI NiSource Inc Common Stock | $282 | 0,10% | 5 932 | $6 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $280 | 0,10% | 4 761 | Вгору ×1 | |||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $278 | 0,10% | 4 084 | $157 | Вгору ×1 | ||
| SCHP | $277 | 0,10% | 10 474 | Вгору ×1 | |||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $265 | 0,10% | 350 | $27 | |||
| VYM | $247 | 0,09% | 1 569 | $15 | |||
| SCHV | $219 | 0,08% | 6 306 | ||||
| VTI | $218 | 0,08% | 40 329 | $23 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $216 | 0,08% | 613 | $44 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $216 | 0,08% | 660 | $25 | Вгору ×1 | ||
| DSI | $187 | 0,07% | 1 314 | Вгору ×1 | |||
| SCHE | $177 | 0,07% | 4 908 | $16 | |||
| SCHZ | $176 | 0,06% | 7 636 | $-1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $174 | 0,06% | 463 | $35 | Вгору ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $174 | 0,06% | 1 569 | $23 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $171 | 0,06% | 1 457 | $59 | Вгору ×1 | ||
| TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock | $166 | 0,06% | 250 | $15 | |||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $159 | 0,06% | 2 113 | $143 | Вгору ×1 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $154 | 0,06% | 79 | $5 | Вгору ×3 | ||
| SCHM | $154 | 0,06% | 4 191 | $25 | |||
| SCHC | $151 | 0,06% | 3 153 | Вгору ×1 | |||
| VBR | $148 | 0,05% | 610 | Вгору ×1 | |||
| VEU | $138 | 0,05% | 1 649 | $15 | |||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $138 | 0,05% | 2 053 | $138 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $133 | 0,05% | 179 | $17 | |||
| V Visa Inc. | $133 | 0,05% | 388 | $18 | Вгору ×1 | ||
| SUSA | $129 | 0,05% | 842 | Вгору ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $129 | 0,05% | 509 | $31 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $129 | 0,05% | 348 | $9 | Вгору ×1 | ||
| VXF | $122 | 0,04% | 498 | $20 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $114 | 0,04% | 520 | $-8 | Вгору ×1 | ||
| SCHA | $114 | 0,04% | 3 165 | $54 | Вгору ×1 | ||
| AKRE | $113 | 0,04% | 2 129 | Вгору ×1 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $113 | 0,04% | 1 370 | Вгору ×1 | |||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $108 | 0,04% | 281 | $39 | Вгору ×1 | ||
| SHYG | $100 | 0,04% | 2 376 | Вгору ×1 | |||
| IVV | $95 | 0,03% | 128 | $12 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $94 | 0,03% | 301 | $-4 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $93 | 0,03% | 264 | $8 | Вгору ×1 | ||
| AGG | $89 | 0,03% | 900 | $30 | Вгору ×1 | ||
| DFAU | $87 | 0,03% | 1 699 | $11 | |||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $82 | 0,03% | 728 | $17 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $80 | 0,03% | 849 | Вгору ×1 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $80 | 0,03% | 161 | $2 | Вгору ×1 | ||
| BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $77 | 0,03% | 1 132 | $2 | Вгору ×1 | ||
| SEIC SEI Investments Company - Common Stock | $76 | 0,03% | 873 | $8 | |||
| J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | $75 | 0,03% | 600 | $-1 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $73 | 0,03% | 202 | $3 | Вгору ×1 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $71 | 0,03% | 759 | $21 | |||
| PPA | $71 | 0,03% | 406 | $37 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $71 | 0,03% | 528 | $-10 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $70 | 0,03% | 474 | $13 | Вгору ×2 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $66 | 0,02% | 381 | $-13 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $66 | 0,02% | 650 | $4 | |||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $60 | 0,02% | 393 | $29 | Вгору ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $60 | 0,02% | 355 | $-7 | Вниз ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $58 | 0,02% | 233 | $-6 | Вгору ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $57 | 0,02% | 286 | $6 | Вгору ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VUG | $38 129 | 14,01% | зростання ×4 |
| BSV | $20 983 | 7,71% | зростання ×6 |
| VWO | $16 767 | 6,16% | зростання ×4 |
| VMBS | $11 584 | 4,26% | зростання ×6 |
| VB | $10 276 | 3,78% | зростання ×4 |
| BIV | $9 138 | 3,36% | зростання ×6 |
| NUEM | $3 043 | 1,12% | зростання ×3 |
| NUSC | $1 060 | 0,39% | зростання ×6 |
| VTEB | $993 | 0,36% | зростання ×3 |
| VT | $385 | 0,14% | зростання ×4 |
| MKL | $154 | 0,06% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| FNDF | $498 | 9 453 | 0,18% |
| VGIT | $280 | 4 761 | 0,10% |
| SCHP | $277 | 10 474 | 0,10% |
| SCHV | $219 | 6 306 | 0,08% |
| DSI | $187 | 1 314 | 0,07% |
| SCHC | $151 | 3 153 | 0,06% |
| VBR | $148 | 610 | 0,05% |
| SUSA | $129 | 842 | 0,05% |
| AKRE | $113 | 2 129 | 0,04% |
| VCIT | $113 | 1 370 | 0,04% |
| SHYG | $100 | 2 376 | 0,04% |
| MBB | $80 | 849 | 0,03% |
| UL | $37 | 622 | 0,01% |
| TTE | $32 | 424 | 0,01% |
| NOC | $25 | 51 | 0,01% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Куплено більше | +371K | +$7K |
| VEA | Куплено більше | +18K | +$6K |
| BNDX | Куплено більше | +102K | +$5K |
| VTV | Куплено більше | +2K | +$3K |
| VWO | Куплено більше | +14K | +$2K |
| VB | Куплено більше | +1K | +$2K |
| SCHX | Куплено більше | +48K | +$2K |
| BLV | Куплено більше | +18K | +$1K |
| NULG | Куплено більше | +442 | +$1K |
| BSV | Куплено більше | +16K | +$1K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 червня 2026 р. | 4 941 | $838 | 22,8% |
| PG | 30 вересня 2025 р. | 543 | $86 | -4,9% |
| TFC | 31 березня 2026 р. | 73 840 | $73 | 13,7% |
| MCK | 31 березня 2026 р. | 83 | $68 | -0,1% |
| KNSL | 30 червня 2026 р. | 199 | $67 | 15,7% |
| HYBX | 30 червня 2026 р. | 2 245 | $66 | -0,3% |
| CHGX | 31 березня 2026 р. | 1 513 | $41 | |
| LQD | 31 березня 2026 р. | 374 | $41 | Більше не відстежується |
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 700 | $41 | Більше не відстежується |
| VGT | 31 березня 2026 р. | 45 | $33 | Більше не відстежується |
| DFIV | 31 березня 2026 р. | 659 | $32 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 136 | $30 | 0,8% |
| COST | 31 грудня 2025 р. | 28 | $25 | 13,0% |
| TTE | 31 грудня 2025 р. | 424 | $25 | 39,3% |
| JNK | 31 березня 2026 р. | 249 | $24 | Більше не відстежується |
| ADBE | 31 грудня 2025 р. | 60 | $20 | -22,6% |
| TGT | 31 березня 2025 р. | 142 | $19 | 54,1% |
| SCHV | 31 березня 2026 р. | 420 | $12 | Більше не відстежується |
| GLD | 31 березня 2026 р. | 28 | $11 | Більше не відстежується |
| DFSV | 31 березня 2026 р. | 282 | $9 | Більше не відстежується |
| SCHH | 31 березня 2026 р. | 457 | $9 | Більше не відстежується |
| DUK | 30 червня 2025 р. | 71 | $8 | 5,7% |
| ISCV | 31 березня 2026 р. | 130 | $8 | Більше не відстежується |
| ITW | 31 березня 2025 р. | 24 | $6 | 16,5% |
| PM | 31 березня 2025 р. | 43 | $5 | 18,2% |
| SO | 30 червня 2025 р. | 60 | $5 | 0,9% |
| CRC | 30 червня 2025 р. | 113 | $4 | 17,7% |
| IWS | 31 березня 2025 р. | 34 | $4 | Більше не відстежується |
| MRK | 30 червня 2025 р. | 50 | $4 | 91,2% |
| AMT | 30 червня 2025 р. | 14 | $3 | -21,0% |
| BAX | 30 вересня 2025 р. | 100 | $3 | 16,6% |
| COP | 31 березня 2025 р. | 34 | $3 | 24,9% |
| KMX | 31 березня 2025 р. | 43 | $3 | -24,3% |
| MTZ | 31 березня 2026 р. | 15 | $3 | -14,8% |
| VLO | 30 червня 2025 р. | 25 | $3 | 156,4% |
| VNQI | 31 березня 2026 р. | 45 | $2 | |
| ABBV | 31 березня 2025 р. | 8 | $1 | 26,6% |
| PFE | 31 березня 2025 р. | 48 | $1 | 11,6% |
| RTX | 31 березня 2025 р. | 10 | $1 | 70,3% |
| XLK | 31 березня 2025 р. | 8 | $1 | Більше не відстежується |
| ABT | 31 березня 2025 р. | 8 | $0 | -13,5% |
| CARR | 31 березня 2025 р. | 8 | $0 | -2,9% |
| DLTR | 31 березня 2025 р. | 5 | $0 | 79,6% |
| ETHUXXXX | 31 березня 2025 р. | 20 | $0 | Більше не відстежується |
| GBTC | 31 березня 2025 р. | 5 | $0 | Більше не відстежується |
| GD | 31 березня 2025 р. | 2 | $0 | 45,1% |
| INTC | 31 березня 2025 р. | 16 | $0 | 305,8% |
| MCD | 31 березня 2025 р. | 2 | $0 | -13,1% |
| NGVT | 31 березня 2025 р. | 7 | $0 | 89,2% |
| OLPX | 31 березня 2025 р. | 10 | $0 | Більше не відстежується |
| OTIS | 31 березня 2025 р. | 4 | $0 | -30,2% |
| PYPL | 31 березня 2025 р. | 2 | $0 | -5,5% |
| RBLX | 31 березня 2025 р. | 10 | $0 | -34,5% |
| SHOP | 31 березня 2025 р. | 5 | $0 | 55,3% |
| SLB | 31 березня 2025 р. | 4 | $0 | 28,5% |
| SW | 31 березня 2025 р. | 16 | $0 | 6,8% |
| UA | 31 березня 2025 р. | 57 | $0 | -15,4% |
| UBER | 31 березня 2025 р. | 3 | $0 | 4,3% |