Розбивка за секторами

04
Financials 1,3%
Technology 0,8%
Industrials 0,5%
Communication Services 0,4%
Retail 0,3%
Utilities 0,3%
Health Care 0,2%
Consumer products 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Energy 0,1%
Materials 0,0%
Consumer Discretionary 0,0%
Real Estate 0,0%
Інше/Невідоме 95,9%

Повний портфель 942 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $43 898 16,14% 616 125 $5 577 Вгору ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $38 129 14,01% 442 641 $6 804 Вгору ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $28 954 10,64% 132 861 $3 301 Вгору ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $26 796 9,85% 553 304 $5 115 Вгору ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $20 983 7,71% 269 333 $1 152 Вгору ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $16 767 6,16% 280 908 $2 340 Вгору ×4
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $11 584 4,26% 247 486 $681 Вгору ×6
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $10 366 3,81% 150 385 $1 288 Вгору ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $10 276 3,78% 33 903 $1 770 Вгору ×4
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $9 138 3,36% 119 149 $654 Вгору ×6
NUDM Nushares ETF Trust $8 333 3,06% 208 235 $804 Вниз ×1
NULG Nushares ETF Trust $5 007 1,84% 42 779 $1 157 Вгору ×2
NULV Nushares ETF Trust $3 780 1,39% 75 631 $340 Вгору ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 057 1,12% 103 898 $1 627 Вгору ×1
NUEM Nushares ETF Trust $3 043 1,12% 71 718 $435 Вгору ×3
NUBD Nushares ETF Trust $2 786 1,02% 125 902 $-38 Вниз ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2 250 0,83% 3 277 $759 Вгору ×1
PWV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 803 0,66% 23 796 $145
GNW Genworth Financial Inc Common Stock $1 620 0,60% 170 221 $268 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 574 0,58% 5 442 $204 Вгору ×1
NUSC Nushares ETF Trust $1 060 0,39% 20 350 $149 Вгору ×6
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $993 0,36% 19 636 $17 Вгору ×3
DFAC Dimensional ETF Trust $739 0,27% 16 680 $91
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $731 0,27% 2 389 $117
BND Vanguard Total Bond Market ETF $728 0,27% 9 918 $-652 Вниз ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $728 0,27% 8 524 $71
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $648 0,24% 1 813 $260 Вгору ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $624 0,23% 1 816 $78 Вниз ×2
IAGG iShares Trust $584 0,21% 11 557 $-3 445 Вниз ×1
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $579 0,21% 11 650 $454 Вгору ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $563 0,21% 7 134 $210 Вгору ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $532 0,20% 1 957 $37 Вниз ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $498 0,18% 9 453 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $455 0,17% 911 $22 Вгору ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $433 0,16% 15 645 $166 Вгору ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $427 0,16% 5 304 $47 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $408 0,15% 1 715 $107 Вгору ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $392 0,14% 11 589 $55
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $385 0,14% 2 454 $99 Вгору ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $358 0,13% 4 342 $13 Вгору ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $314 0,12% 7 684 $8 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $301 0,11% 2 658 $-164 Вниз ×2
NI NiSource Inc Common Stock $282 0,10% 5 932 $6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $280 0,10% 4 761 Вгору ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $278 0,10% 4 084 $157 Вгору ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $277 0,10% 10 474 Вгору ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $265 0,10% 350 $27
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $247 0,09% 1 569 $15
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $219 0,08% 6 306
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $218 0,08% 40 329 $23
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $216 0,08% 613 $44 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $216 0,08% 660 $25 Вгору ×1
DSI iShares Trust $187 0,07% 1 314 Вгору ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $177 0,07% 4 908 $16
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $176 0,06% 7 636 $-1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $174 0,06% 463 $35 Вгору ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $174 0,06% 1 569 $23 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $171 0,06% 1 457 $59 Вгору ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $166 0,06% 250 $15
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $159 0,06% 2 113 $143 Вгору ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $154 0,06% 79 $5 Вгору ×3
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $154 0,06% 4 191 $25
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $151 0,06% 3 153 Вгору ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $148 0,05% 610 Вгору ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $138 0,05% 1 649 $15
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $138 0,05% 2 053 $138 Вгору ×1
SPY SPY $133 0,05% 179 $17
V Visa Inc. $133 0,05% 388 $18 Вгору ×1
SUSA iShares Trust $129 0,05% 842 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $129 0,05% 509 $31 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $129 0,05% 348 $9 Вгору ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $122 0,04% 498 $20
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $114 0,04% 520 $-8 Вгору ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $114 0,04% 3 165 $54 Вгору ×1
AKRE Akre Focus ETF $113 0,04% 2 129 Вгору ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $113 0,04% 1 370 Вгору ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $108 0,04% 281 $39 Вгору ×1
SHYG iShares Trust $100 0,04% 2 376 Вгору ×1
IVV iShares Trust $95 0,03% 128 $12
SYK Stryker Corporation Common Stock $94 0,03% 301 $-4 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $93 0,03% 264 $8 Вгору ×1
AGG iShares Trust $89 0,03% 900 $30 Вгору ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $87 0,03% 1 699 $11
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $82 0,03% 728 $17
MBB iShares MBS ETF $80 0,03% 849 Вгору ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $80 0,03% 161 $2 Вгору ×1
BNDW Vanguard Total World Bond ETF $77 0,03% 1 132 $2 Вгору ×1
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $76 0,03% 873 $8
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $75 0,03% 600 $-1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $73 0,03% 202 $3 Вгору ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $71 0,03% 759 $21
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $71 0,03% 406 $37 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $71 0,03% 528 $-10 Вгору ×1
IJR iShares Trust $70 0,03% 474 $13 Вгору ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $66 0,02% 381 $-13
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $66 0,02% 650 $4
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $60 0,02% 393 $29 Вгору ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $60 0,02% 355 $-7 Вниз ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $58 0,02% 233 $-6 Вгору ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $57 0,02% 286 $6 Вгору ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VUG $38 129 14,01% зростання ×4
BSV $20 983 7,71% зростання ×6
VWO $16 767 6,16% зростання ×4
VMBS $11 584 4,26% зростання ×6
VB $10 276 3,78% зростання ×4
BIV $9 138 3,36% зростання ×6
NUEM $3 043 1,12% зростання ×3
NUSC $1 060 0,39% зростання ×6
VTEB $993 0,36% зростання ×3
VT $385 0,14% зростання ×4
MKL $154 0,06% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
FNDF $498 9 453 0,18%
VGIT $280 4 761 0,10%
SCHP $277 10 474 0,10%
SCHV $219 6 306 0,08%
DSI $187 1 314 0,07%
SCHC $151 3 153 0,06%
VBR $148 610 0,05%
SUSA $129 842 0,05%
AKRE $113 2 129 0,04%
VCIT $113 1 370 0,04%
SHYG $100 2 376 0,04%
MBB $80 849 0,03%
UL $37 622 0,01%
TTE $32 424 0,01%
NOC $25 51 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VUG Куплено більше +371K +$7K
VEA Куплено більше +18K +$6K
BNDX Куплено більше +102K +$5K
VTV Куплено більше +2K +$3K
VWO Куплено більше +14K +$2K
VB Куплено більше +1K +$2K
SCHX Куплено більше +48K +$2K
BLV Куплено більше +18K +$1K
NULG Куплено більше +442 +$1K
BSV Куплено більше +16K +$1K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
XOM 30 червня 2026 р. 4 941 $838 20,0%
PG 30 вересня 2025 р. 543 $86 -5,7%
TFC 31 березня 2026 р. 73 840 $73 1,0%
MCK 31 березня 2026 р. 83 $68 4,3%
KNSL 30 червня 2026 р. 199 $67 0,0%
HYBX 30 червня 2026 р. 2 245 $66 -3,8%
CHGX 31 березня 2026 р. 1 513 $41
LQD 31 березня 2026 р. 374 $41
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 700 $41 -8,7%
VGT 31 березня 2026 р. 45 $33
DFIV 31 березня 2026 р. 659 $32
HON 30 червня 2026 р. 136 $30 -4,4%
COST 31 грудня 2025 р. 28 $25 6,8%
TTE 31 грудня 2025 р. 424 $25 29,0%
JNK 31 березня 2026 р. 249 $24 -2,2%
ADBE 31 грудня 2025 р. 60 $20 -32,1%
SCHV 31 березня 2026 р. 420 $12 10,9%
GLD 31 березня 2026 р. 28 $11
DFSV 31 березня 2026 р. 282 $9
SCHH 31 березня 2026 р. 457 $9 3,8%
DUK 30 червня 2025 р. 71 $8 -3,3%
ISCV 31 березня 2026 р. 130 $8 9,6%
SO 30 червня 2025 р. 60 $5 -8,8%
CRC 30 червня 2025 р. 113 $4 14,8%
MRK 30 червня 2025 р. 50 $4 82,3%
AMT 30 червня 2025 р. 14 $3 -26,6%
BAX 30 вересня 2025 р. 100 $3 3,2%
MTZ 31 березня 2026 р. 15 $3 -32,9%
VLO 30 червня 2025 р. 25 $3 202,3%
VNQI 31 березня 2026 р. 45 $2