Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 -6.5%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -43.5%

Річна: -5.2% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 27,1%
Materials 16,7%
Communication Services 15,0%
Industrials 14,5%
Financials 9,9%
Consumer Discretionary 6,6%
Healthcare 6,4%
Retail 3,8%
Energy 0,1%

Повний портфель 28 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $29 539 980 10,68% 558 692 $-8 855 971 Вниз ×1
FER Ferrovial SE - Ordinary Shares $25 232 250 9,12% 368 047 $-9 962 523 Вниз ×3
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $21 783 744 7,87% 41 511 $-6 662 733 Вниз ×1
DB Deutsche Bank AG Common Stock $19 133 742 6,92% 565 061
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $17 692 638 6,39% 109 781 $-19 945 308 Вниз ×1
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $16 787 288 6,07% 185 402 Вгору ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $15 008 054 5,42% 51 595 $11 343 672 Вгору ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $12 123 431 4,38% 40 740 $2 011 721 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11 433 543 4,13% 17 759 $-22 417 444 Вниз ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $10 679 703 3,86% 27 400 Вгору ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $10 655 595 3,85% 50 522 $-11 568 210 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10 426 829 3,77% 38 276 $-20 797 366 Вниз ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $10 221 625 3,69% 78 325 $147 719 Вгору ×1
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $8 902 731 3,22% 430 581 Вгору ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $8 440 704 3,05% 69 018 $-25 334 606 Вниз ×2
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $8 276 194 2,99% 180 748 $-58 374 580 Вниз ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $8 213 769 2,97% 28 748 Вгору ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $7 556 320 2,73% 46 200 Вгору ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $6 348 018 2,29% 129 703 $-20 100 843 Вниз ×1
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $4 672 572 1,69% 28 963
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4 545 223 1,64% 5 211 $370 538 Вниз ×1
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $4 274 084 1,54% 30 390 $4 095 292 Вгору ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $4 268 867 1,54% 23 841
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $164 459 0,06% 2 115 $-1 151 486 Вниз ×1
LOGI Logitech International S.A. - Registered Shares $124 749 0,05% 1 441 $28 161 Вгору ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $104 657 0,04% 736 $-3 378 299 Вниз ×1
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $57 353 0,02% 919 $-30 553 Вниз ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $13 720 0,00% 46 $-8 139 699 Вниз ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
DB $19 133 742 565 061 6,92%
IFF $16 787 288 185 402 6,07%
PANW $10 679 703 27 400 3,86%
FIG $8 902 731 430 581 3,22%
TTWO $8 213 769 28 748 2,97%
ABNB $7 556 320 46 200 2,73%
ZS $4 672 572 28 963 1,69%
CRM $4 268 867 23 841 1,54%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
CRH Скорочено -210K -$25.3M
META Скорочено -34K -$22.4M
AMZN Скорочено -92K -$20.8M
AMRZ Скорочено -398K -$20.1M
AZN Скорочено -113K -$19.9M
DASH Скорочено -78K -$11.6M
SNOW Куплено більше +30K +$11.3M
FER Скорочено -183K -$10.0M
SW Скорочено -278K -$8.9M
SPOT Скорочено -9K -$6.7M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
BAC 31 березня 2026 р. 830 029 $53 605 466 10,3%
LIN 30 червня 2026 р. 51 358 $29 322 781 -7,6%
TMUS 30 вересня 2025 р. 72 560 $20 284 892 -31,6%
GOOGL 31 березня 2026 р. 48 329 $17 762 579 19,5%
NFLX 30 червня 2026 р. 160 313 $17 751 721 -6,1%
CCEP 31 грудня 2025 р. 171 513 $15 537 791 11,4%
JPM 30 червня 2025 р. 49 243 $13 045 653 14,6%
QXO 30 червня 2026 р. 475 031 $10 624 054 -30,2%
CRM 31 березня 2026 р. 33 156 $10 313 679 25,7%
STLA 30 червня 2026 р. 1 408 564 $9 845 394 -23,3%
BSX 31 грудня 2025 р. 79 463 $9 115 618 -55,3%
T 30 червня 2025 р. 278 956 $8 519 986 -16,0%
BSX 30 червня 2026 р. 89 197 $6 445 952 -0,2%
BIRK 30 червня 2026 р. 153 015 $6 314 227 -22,5%
MDB 30 червня 2026 р. 22 041 $6 213 098 6,6%
TWLO 31 березня 2026 р. 34 835 $5 818 247 134,1%
NVDA 31 березня 2026 р. 21 769 $4 767 278 34,1%
RACE 31 березня 2026 р. 12 035 $4 503 900 14,7%
MSFT 30 вересня 2025 р. 7 049 $4 114 002 -0,1%
DT 31 березня 2026 р. 71 968 $3 662 527 60,4%
HUBS 30 червня 2026 р. 12 144 $3 413 896 17,5%
TEAM 30 червня 2026 р. 26 943 $2 117 716 141,5%
NOW 30 червня 2026 р. 15 947 $1 920 065 35,4%
ESTC 31 березня 2026 р. 19 702 $1 745 274 87,9%
CCC 31 березня 2026 р. 144 241 $1 346 501 9,3%
MS 30 вересня 2025 р. 3 291 $543 953 19,7%
CFLT 31 березня 2026 р. 13 780 $489 306 Більше не відстежується
S 30 червня 2025 р. 23 088 $453 319 37,1%
PFE 31 грудня 2025 р. 12 821 $383 848 11,6%
LIN 30 червня 2025 р. 587 $295 197 2,2%
DB 30 червня 2025 р. 6 974 $164 346 19,4%
ALC 31 грудня 2025 р. 1 499 $104 376 -19,1%
LLY 31 грудня 2025 р. 100 $89 652 6,3%
DB 31 грудня 2025 р. 2 318 $81 573 -9,3%
BKNG 30 червня 2026 р. 10 $48 490 -10,8%
VRTX 31 грудня 2025 р. 100 $46 018 11,3%
ZS 31 грудня 2025 р. 100 $35 210 -12,6%
HUBS 31 грудня 2025 р. 64 $35 179 -46,5%
JPM 31 березня 2026 р. 80 $30 267 13,0%
ABBV 31 грудня 2025 р. 103 $28 022 15,0%
PNC 31 березня 2026 р. 57 $13 971 6,2%
SNPS 31 березня 2026 р. 25 $13 787 23,6%
OMC 30 червня 2025 р. 133 $11 909 3,1%
DDOG 31 грудня 2025 р. 57 $9 537 103,9%
EW 30 червня 2025 р. 100 $7 828 8,9%
ORCL 31 грудня 2025 р. 15 $4 957 -27,0%
APGE 31 березня 2026 р. 52 $4 609 Більше не відстежується
PCOR 30 червня 2026 р. 59 $3 871 25,4%
APD 30 вересня 2025 р. 8 $2 648 1,8%