FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC
CIK 2016217 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $292.9M
- Позиції
- 105
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#5 255 з 9 443 за вартістю 13F · топ 55.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +5.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 55,91%
- Вага топ-25 активів
- 81,45%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 20,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2026: 4,35% Оцін. купівлі $33 061 576 · продажі $12 415 880
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q1 2026 · 89,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 21
- Збільшено
- 53
- Зменшено
- 23
- Закриті
- 7
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Financial Services
9,0%
Technology
1,2%
Real Estate
1,2%
Healthcare
0,7%
Industrials
0,6%
Retail
0,4%
Communication Services
0,4%
Utilities
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Energy
0,2%
Financials
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Materials
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Інше/Невідоме
85,3%
Повний портфель 105 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $43 586 648 | 14,88% | 306 121 | $4 263 869 | Вгору ×1 | ||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $21 518 653 | 7,35% | 71 531 | $-14 914 451 | Вниз ×4 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $18 528 036 | 6,33% | 311 135 | $2 275 855 | Вгору ×5 | ||
| AVDV | $12 772 992 | 4,36% | 127 950 | $1 661 783 | Вгору ×1 | ||
| DFEM | $11 725 574 | 4,00% | 339 507 | $1 721 175 | Вгору ×1 | ||
| IDEV | $11 490 390 | 3,92% | 137 539 | $1 544 390 | Вгору ×1 | ||
| AVUV | $11 432 715 | 3,90% | 103 514 | $2 217 261 | Вгору ×1 | ||
| DIHP | $11 372 180 | 3,88% | 353 056 | $1 689 659 | Вгору ×1 | ||
| DUHP | $11 000 928 | 3,76% | 299 351 | $1 272 284 | Вгору ×1 | ||
| VBR | $10 315 839 | 3,52% | 47 484 | $65 176 | Вниз ×2 | ||
| DFSD | $9 977 732 | 3,41% | 208 391 | $1 253 107 | Вгору ×5 | ||
| VTI | $9 459 009 | 3,23% | 29 485 | $-475 917 | Вниз ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $7 606 950 | 2,60% | 152 291 | $983 464 | Вгору ×5 | ||
| VB | $7 238 284 | 2,47% | 27 635 | $36 082 | Вниз ×2 | ||
| VOO | $5 621 904 | 1,92% | 9 408 | $-330 578 | Вниз ×5 | ||
| PTL | $5 584 371 | 1,91% | 22 288 | $2 058 087 | Вгору ×2 | ||
| VTV | $5 454 319 | 1,86% | 27 800 | $430 096 | Вгору ×1 | ||
| VNQ | $3 778 967 | 1,29% | 42 620 | $392 528 | Вгору ×5 | ||
| VEA | $3 627 036 | 1,24% | 56 602 | $138 595 | Вгору ×1 | ||
| VEU | $3 259 475 | 1,11% | 43 402 | $38 851 | Вниз ×5 | ||
| DLS | $2 900 677 | 0,99% | 35 591 | $-75 377 | Вниз ×5 | ||
| VSS | $2 708 307 | 0,92% | 18 577 | $34 779 | Вниз ×1 | ||
| AGG | $2 586 230 | 0,88% | 26 052 | $-350 152 | Вниз ×5 | ||
| TPIF | $2 544 930 | 0,87% | 70 614 | $918 806 | Вгору ×2 | ||
| VPL | $2 427 610 | 0,83% | 24 840 | $117 054 | Вниз ×5 | ||
| DFAC | $2 408 465 | 0,82% | 61 978 | $-45 244 | |||
| BSV | $2 367 264 | 0,81% | 30 191 | $-69 189 | Вниз ×5 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2 240 323 | 0,76% | 27 132 | $-170 676 | Вниз ×5 | ||
| VWO | $2 185 813 | 0,75% | 40 441 | $20 661 | Вгору ×1 | ||
| TPSC | $2 101 486 | 0,72% | 49 510 | $755 247 | Вгору ×2 | ||
| DGS | $2 051 086 | 0,70% | 34 128 | $56 545 | Вниз ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 995 561 | 0,68% | 25 879 | $11 616 | Вниз ×5 | ||
| USRT | $1 923 476 | 0,66% | 32 519 | $451 723 | Вгору ×5 | ||
| VGK | $1 904 025 | 0,65% | 23 099 | $-25 909 | Вгору ×2 | ||
| TPHD | $1 728 637 | 0,59% | 41 795 | $678 483 | Вгору ×2 | ||
| IVV | $1 712 758 | 0,58% | 2 622 | $-83 198 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 507 407 | 0,51% | 20 470 | $15 424 | Вгору ×2 | ||
| VIOV | $1 074 288 | 0,37% | 10 559 | $42 661 | Вгору ×3 | ||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $1 071 503 | 0,37% | 105 371 | $-42 575 | Вгору ×5 | ||
| DFIV | $1 005 512 | 0,34% | 19 051 | $54 867 | |||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $923 794 | 0,32% | 72 973 | $183 503 | Вгору ×4 | ||
| BIV | $869 140 | 0,30% | 11 261 | $27 607 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $866 604 | 0,30% | 4 969 | $-64 420 | Вниз ×1 | ||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $859 362 | 0,29% | 77 771 | $143 740 | Вгору ×4 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $847 032 | 0,29% | 10 803 | $9 506 | |||
| ISMD | $842 518 | 0,29% | 21 079 | $309 545 | Вгору ×2 | ||
| QUAL | $824 458 | 0,28% | 4 298 | $-29 246 | |||
| VTR Ventas, Inc. Common Stock | $777 292 | 0,27% | 9 505 | $118 755 | Вгору ×3 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $717 494 | 0,24% | 3 630 | $55 417 | Вгору ×3 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $700 572 | 0,24% | 10 309 | $151 031 | Вгору ×1 | ||
| EPR EPR Properties Common Stock | $681 462 | 0,23% | 13 649 | $111 504 | Вгору ×4 | ||
| REZ | $627 791 | 0,21% | 7 548 | $137 457 | Вгору ×3 | ||
| TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock | $600 841 | 0,21% | 32 736 | $60 729 | Вгору ×4 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $594 871 | 0,20% | 33 039 | $84 201 | Вгору ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $590 956 | 0,20% | 4 755 | $127 570 | Вгору ×2 | ||
| DFSU | $579 848 | 0,20% | 14 112 | $178 829 | Вгору ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $561 220 | 0,19% | 1 516 | $156 849 | Вгору ×1 | ||
| PSEC Prospect Capital Corporation - Closed End Fund | $554 275 | 0,19% | 212 817 | $164 534 | Вгору ×5 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $477 307 | 0,16% | 3 615 | $4 540 | Вниз ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $468 400 | 0,16% | 7 723 | $170 651 | Вгору ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $466 463 | 0,16% | 5 884 | $-4 153 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $465 544 | 0,16% | 1 378 | $139 606 | Вгору ×1 | ||
| DFSI | $465 346 | 0,16% | 10 975 | $142 453 | Вгору ×3 | ||
| PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock | $461 494 | 0,16% | 26 266 | $167 638 | Вгору ×2 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $460 583 | 0,16% | 334 | $235 660 | Вгору ×1 | ||
| IWC | $452 752 | 0,15% | 2 837 | $5 418 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $376 535 | 0,13% | 623 | $139 053 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $368 846 | 0,13% | 1 771 | $51 238 | Вгору ×1 | ||
| FTI TechnipFMC plc Ordinary Share | $359 545 | 0,12% | 5 201 | Вгору ×1 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $354 520 | 0,12% | 558 | $141 115 | Вниз ×1 | ||
| EIX Edison International Common Stock | $347 239 | 0,12% | 4 745 | Вгору ×1 | |||
| CNC Centene Corporation Common Stock | $339 121 | 0,12% | 10 358 | $44 281 | Вгору ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $337 659 | 0,12% | 948 | $110 615 | Вгору ×1 | ||
| SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock | $337 140 | 0,12% | 10 454 | Вгору ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $335 347 | 0,11% | 1 169 | $-31 493 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $330 072 | 0,11% | 6 869 | $-11 501 | Вниз ×1 | ||
| JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock | $325 055 | 0,11% | 1 534 | $101 758 | Вгору ×1 | ||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $304 160 | 0,10% | 3 531 | Вгору ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $302 026 | 0,10% | 6 844 | $42 065 | Вниз ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $296 187 | 0,10% | 1 095 | Вгору ×1 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $291 055 | 0,10% | 893 | $10 771 | Вниз ×1 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $289 740 | 0,10% | 375 | $37 339 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $288 720 | 0,10% | 1 004 | ||||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $280 276 | 0,10% | 2 330 | $-2 242 | Вниз ×1 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $277 058 | 0,09% | 2 194 | ||||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $262 027 | 0,09% | 1 382 | Вгору ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $260 501 | 0,09% | 918 | Вгору ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $253 828 | 0,09% | 1 188 | $50 466 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $243 362 | 0,08% | 1 334 | Вгору ×1 | |||
| AOA | $231 508 | 0,08% | 2 616 | $-1 993 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $229 573 | 0,08% | 263 | Вгору ×1 | |||
| NEM Newmont Corporation | $228 516 | 0,08% | 2 111 | Вгору ×1 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $223 737 | 0,08% | 2 140 | Вгору ×1 | |||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $221 159 | 0,08% | 746 | Вгору ×1 | |||
| DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock | $219 594 | 0,07% | 10 157 | Вгору ×1 | |||
| TPR Tapestry, Inc. Common Stock | $219 567 | 0,07% | 1 556 | ||||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $218 653 | 0,07% | 947 | $-40 292 | Вгору ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $218 631 | 0,07% | 637 | $16 298 | Вгору ×1 | ||
| NYT New York Times Company (The) Common Stock | $209 074 | 0,07% | 2 497 | Вгору ×1 | |||
| RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock | $209 046 | 0,07% | 3 696 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VGIT | $18 528 036 | 6,33% | зростання ×5 |
| DFSD | $9 977 732 | 3,41% | зростання ×5 |
| VTIP | $7 606 950 | 2,60% | зростання ×5 |
| VNQ | $3 778 967 | 1,29% | зростання ×5 |
| USRT | $1 923 476 | 0,66% | зростання ×5 |
| VIOV | $1 074 288 | 0,37% | зростання ×3 |
| FSK | $1 071 503 | 0,37% | зростання ×5 |
| GBDC | $923 794 | 0,32% | зростання ×4 |
| OBDC | $859 362 | 0,29% | зростання ×4 |
| VTR | $777 292 | 0,27% | зростання ×3 |
| WELL | $717 494 | 0,24% | зростання ×3 |
| EPR | $681 462 | 0,23% | зростання ×4 |
| REZ | $627 791 | 0,21% | зростання ×3 |
| TSLX | $600 841 | 0,21% | зростання ×4 |
| ARCC | $594 871 | 0,20% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| FTI | $359 545 | 5 201 | 0,12% |
| EIX | $347 239 | 4 745 | 0,12% |
| SNDA | $337 140 | 10 454 | 0,12% |
| PNFP | $304 160 | 3 531 | 0,10% |
| WDC | $296 187 | 1 095 | 0,10% |
| GOOGL | $288 720 | 1 004 | 0,10% |
| ABNB | $277 058 | 2 194 | 0,09% |
| DHR | $262 027 | 1 382 | 0,09% |
| GE | $260 501 | 918 | 0,09% |
| COF | $243 362 | 1 334 | 0,08% |
| GEV | $229 573 | 263 | 0,08% |
| NEM | $228 516 | 2 111 | 0,08% |
| NOW | $223 737 | 2 140 | 0,08% |
| TER | $221 159 | 746 | 0,08% |
| DKNG | $219 594 | 10 157 | 0,07% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| LPLA | Скорочено | -30K | -$14.9M |
| ITOT | Куплено більше | +42K | +$4.3M |
| VGIT | Куплено більше | +40K | +$2.3M |
| AVUV | Куплено більше | +13K | +$2.2M |
| PTL | Куплено більше | +8K | +$2.1M |
| DFEM | Куплено більше | +37K | +$1.7M |
| DIHP | Куплено більше | +47K | +$1.7M |
| AVDV | Куплено більше | +10K | +$1.7M |
| IDEV | Куплено більше | +17K | +$1.5M |
| DUHP | Куплено більше | +44K | +$1.3M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SPMO | 31 березня 2026 р. | 3 114 | $371 562 | Більше не відстежується |
| AAPL | 30 вересня 2025 р. | 1 572 | $322 547 | 21,0% |
| ZM | 31 березня 2026 р. | 3 179 | $274 316 | 31,7% |
| ADBE | 31 грудня 2025 р. | 742 | $261 741 | -22,0% |
| GOOGL | 31 грудня 2025 р. | 1 004 | $244 079 | 9,3% |
| TPR | 31 грудня 2025 р. | 2 136 | $241 838 | 2,3% |
| PEP | 31 березня 2026 р. | 1 647 | $236 377 | -8,2% |
| ABNB | 31 грудня 2025 р. | 1 866 | $226 570 | 36,2% |
| RBLX | 31 грудня 2025 р. | 1 614 | $223 571 | -52,0% |
| VRSN | 31 березня 2026 р. | 913 | $221 813 | 11,6% |
| VEEV | 31 грудня 2025 р. | 743 | $221 347 | 11,0% |
| AAPL | 31 березня 2026 р. | 803 | $218 334 | 21,4% |
| PNC | 31 грудня 2025 р. | 1 026 | $206 154 | 16,9% |
| NTNX | 31 грудня 2025 р. | 2 753 | $204 796 | 28,1% |
| HUBS | 31 березня 2026 р. | 510 | $204 663 | -4,3% |
| MEDP | 31 березня 2026 р. | 361 | $202 756 | 26,9% |