Розбивка за секторами

04
Technology 9,9%
Financials 5,3%
Healthcare 4,4%
Retail 4,0%
Industrials 3,6%
Communication Services 3,4%
Energy 1,1%
Materials 0,8%
Consumer Staples 0,5%
Consumer products 0,4%
Utilities 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Real Estate 0,0%
Інше/Невідоме 65,9%

Повний портфель 361 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
Невідомий емітент (CUSIP: 100001999) $176 320 749 6,21% 176 320 761 $-4 821 670 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 922908710) $143 431 497 5,05% 207 295 $15 461 454 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 31420B862) $100 214 533 3,53% 9 932 066 $2 303 260 Вгору ×6
Невідомий емітент (CUSIP: 31428Q739) $94 386 728 3,32% 9 998 596 $-1 144 102 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 922908645) $68 859 634 2,42% 172 525 $5 915 727 Вниз ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $67 923 106 2,39% 871 815 $-1 344 209 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $64 040 347 2,26% 179 199 $11 658 418 Вниз ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $60 484 856 2,13% 50 428 $14 319 760 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $56 921 453 2,00% 196 715 $5 897 481 Вниз ×6
Невідомий емітент (CUSIP: 808509376) $56 173 333 1,98% 3 456 822 $4 542 832 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $49 893 221 1,76% 132 080 $7 196 007 Вниз ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $44 339 192 1,56% 102 322 $22 168 334 Вниз ×5
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $43 029 333 1,52% 62 651 $6 562 052 Вгору ×4
IYW iShares Trust $40 828 722 1,44% 161 871 $10 745 658 Вниз ×6
Невідомий емітент (CUSIP: 316071109) $40 368 738 1,42% 1 506 313 $5 604 720 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 921921300) $40 174 016 1,41% 404 317 $2 386 257 Вгору ×3
VGT VANGUARD WORLD FUND $39 631 039 1,40% 331 585 $12 242 738 Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $38 271 106 1,35% 102 598 $1 034 595 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 665162467) $35 400 763 1,25% 3 436 981 $1 541 111 Вгору ×3
IVW iShares Trust $35 330 494 1,24% 256 893 $6 416 524 Вгору ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $32 817 384 1,16% 186 124 $8 775 380 Вниз ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $32 556 844 1,15% 162 711 $2 977 383 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $32 180 429 1,13% 135 019 $3 849 877 Вниз ×1
IJR iShares Trust $30 505 439 1,07% 205 687 $4 090 682 Вниз ×6
AGG iShares Trust $30 242 052 1,06% 305 537 $-1 298 211 Вниз ×6
Невідомий емітент (CUSIP: 47103C795) $30 156 265 1,06% 193 093 $4 288 201 Вгору ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $28 449 560 1,00% 86 914 $5 185 328 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 921937702) $28 043 047 0,99% 2 752 018 $-2 838 294 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 00770X675) $27 904 872 0,98% 1 694 299 $2 667 938 Вгору ×6
Невідомий емітент (CUSIP: 921910501) $27 775 381 0,98% 230 179 $3 948 461 Вгору ×5
Невідомий емітент (CUSIP: 922908686) $26 580 268 0,94% 183 136 $2 711 727 Вниз ×6
Невідомий емітент (CUSIP: 55273W475) $26 522 706 0,93% 750 930 $3 126 334 Вгору ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $24 687 758 0,87% 197 882 $3 876 646 Вгору ×5
V Visa Inc. $23 708 205 0,83% 69 102 $5 127 699 Вгору ×1
FRME First Merchants Corporation - Common Stock $22 805 918 0,80% 521 994 $2 466 549 Вниз ×3
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $22 387 656 0,79% 291 886 $-782 784 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 922907878) $22 269 969 0,78% 1 612 598 $3 804 117 Вгору ×4
Невідомий емітент (CUSIP: 61756E461) $20 835 353 0,73% 730 548 $3 169 126 Вгору ×5
IVE iShares Trust $20 242 172 0,71% 89 149 $1 944 124 Вгору ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $19 282 061 0,68% 61 244 $1 279 929 Вгору ×1
IEFA iShares Trust $18 758 057 0,66% 194 223 $1 778 794 Вгору ×6
Невідомий емітент (CUSIP: 46141P834) $17 940 802 0,63% 724 280 $3 954 302 Вгору ×5
Невідомий емітент (CUSIP: 922908660) $17 604 290 0,62% 66 054 $1 877 925 Вниз ×6
Невідомий емітент (CUSIP: 461418444) $17 565 429 0,62% 610 123 $2 183 646 Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $16 701 433 0,59% 147 461 $-4 921 174 Вниз ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $15 544 204 0,55% 102 602 $-817 381 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 921937603) $15 358 045 0,54% 1 591 509 $-1 131 849 Вниз ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $15 010 210 0,53% 97 710 $6 897 702 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $14 880 228 0,52% 59 133 $2 691 436 Вгору ×1
CB Chubb Limited Common Stock $13 964 888 0,49% 40 984 $337 429 Вниз ×2
IJK iShares Trust $13 935 501 0,49% 118 600 $1 776 882 Вниз ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $13 658 914 0,48% 61 948 $-1 171 909 Вниз ×2
IJJ iShares Trust $13 530 443 0,48% 91 589 $1 163 290 Вниз ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $13 286 481 0,47% 14 203 $-3 376 817 Вниз ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $13 037 664 0,46% 68 432 $3 988 370 Вгору ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 922907886) $12 814 483 0,45% 1 167 075 $3 801 126 Вгору ×3
SPY SPY $12 700 317 0,45% 17 007 $675 530 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $12 577 102 0,44% 49 522 $-3 338 142 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 256210105) $12 493 469 0,44% 985 294 $-2 103 267 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12 387 873 0,44% 21 992 $-307 692 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 922031836) $12 000 703 0,42% 1 156 137 $-1 362 778 Вниз ×1
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $11 621 410 0,41% 231 733 $-591 681 Вниз ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $11 525 354 0,41% 124 909 $-57 211 Вгору ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10 994 028 0,39% 10 324 $3 895 967 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 922908678) $10 918 686 0,38% 128 381 $347 824 Вниз ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $10 863 677 0,38% 74 084 $235 204 Вгору ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $10 732 933 0,38% 11 162 $-204 595 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 35351410X) $10 719 000 0,38% 100 000 $1 502 000
CMI Cummins Inc. Common Stock $10 453 519 0,37% 14 657 $3 215 536 Вгору ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $10 322 701 0,36% 97 100 $1 220 547
SGOV iShares Trust $10 317 064 0,36% 102 484 $1 025
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $10 247 944 0,36% 34 381 $3 362 187 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 372005991) $10 174 223 0,36% 8 340 $0
AME AMETEK, Inc. $10 151 319 0,36% 41 958 $1 062 884 Вниз ×1
IWP iShares Trust $10 048 265 0,35% 68 631 $1 528 285 Вгору ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $9 959 295 0,35% 14 160 $390 880 Вниз ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $9 942 371 0,35% 19 159 $-250 951 Вниз ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $9 890 098 0,35% 107 396 $-180 554 Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $9 542 326 0,34% 19 981 $2 755 614 Вниз ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $9 063 294 0,32% 57 124 $592 021 Вниз ×2
IEMG iShares, Inc. $8 749 726 0,31% 105 622 $1 679 796 Вгору ×6
Невідомий емітент (CUSIP: 665130100) $8 494 694 0,30% 348 141 $706 121 Вниз ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8 377 561 0,29% 23 754 $443 090 Вниз ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $7 897 179 0,28% 19 391 $-467 983 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 921946786) $7 813 012 0,28% 163 933 $428 599 Вниз ×6
IWR iShares Trust $7 512 682 0,26% 68 099 $847 565 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7 481 615 0,26% 63 695 $2 539 985 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7 311 923 0,26% 53 481 $-1 898 409 Вниз ×4
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $7 309 377 0,26% 56 343 $-1 070 912 Вниз ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $7 303 656 0,26% 38 495 $135 878 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7 204 615 0,25% 14 398 $545 172 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $6 939 669 0,24% 25 673 $-1 108 238 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6 827 409 0,24% 50 424 $-852 924 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 92204A793) $6 744 567 0,24% 13 773 $1 272 225 Вниз ×6
Невідомий емітент (CUSIP: 779546308) $6 738 274 0,24% 75 869 $181 775 Вниз ×6
XLY XLY $6 537 891 0,23% 55 746 $508 246 Вгору ×1
BAESY CUSIP: 05523R107 $6 532 315 0,23% 66 726 $-1 407 784 Вниз ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 338 354 0,22% 199 885 $-2 005 Вниз ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $6 335 936 0,22% 33 263 $-212 659 Вниз ×1
IWS iShares Trust $6 171 513 0,22% 37 494 $1 035 344 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
None $100 214 533 3,53% зростання ×6
VOO $43 029 333 1,52% зростання ×4
None $40 174 016 1,41% зростання ×3
VGT $39 631 039 1,40% зростання ×3
None $35 400 763 1,25% зростання ×3
None $30 156 265 1,06% зростання ×6
None $27 904 872 0,98% зростання ×6
None $27 775 381 0,98% зростання ×5
None $26 522 706 0,93% зростання ×6
AVUV $24 687 758 0,87% зростання ×5
None $22 269 969 0,78% зростання ×4
None $20 835 353 0,73% зростання ×5
IEFA $18 758 057 0,66% зростання ×6
None $17 940 802 0,63% зростання ×5
XLK $13 037 664 0,46% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
AMD $565 225 973 0,02%
MRVL $357 468 1 200 0,01%
AMAT $318 843 441 0,01%
TWLO $309 495 1 500 0,01%
KLAC $289 642 960 0,01%
NSRGY $278 084 2 700 0,01%
PWR $233 293 324 0,01%
ITOT $228 171 1 389 0,01%
KEY $228 057 9 894 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 54401E473) $220 656 22 044 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 921913208) $210 526 1 763 0,01%
GEV $206 775 176 0,01%
IYJ $205 646 1 234 0,01%
WELL $204 273 900 0,01%
USB $200 951 3 327 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
LRCX Скорочено -1K +$22.2M
· Скорочено -5K +$15.5M
LLY Куплено більше +236 +$14.3M
VGT Куплено більше +292K +$12.2M
GOOGL Скорочено -3K +$11.7M
IYW Скорочено -4K +$10.7M
APH Скорочено -4K +$8.8M
AVGO Скорочено -6K +$7.2M
FTNT Скорочено -2K +$6.9M
VOO Куплено більше +2K +$6.6M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
HON 30 червня 2026 р. 51 911 $11 733 443 -4,4%
AZN 31 березня 2026 р. 97 418 $8 955 636 -20,4%
IWD 30 вересня 2025 р. 23 935 $4 648 895
ANSS 30 вересня 2025 р. 10 679 $3 750 679 Більше не відстежується
ZTS 30 червня 2026 р. 20 415 $2 413 257 -3,0%
TROW 30 вересня 2025 р. 9 810 $946 665 1,9%
TY 31 грудня 2025 р. 27 607 $938 638 5,0%
ALC 31 березня 2026 р. 11 653 $918 373 -15,4%
BKNG 31 березня 2026 р. 138 $739 036 -5,6%
SHW 31 березня 2026 р. 1 984 $642 876 -0,3%
MDLZ 31 березня 2026 р. 11 616 $625 289 1,0%
AMAT 31 березня 2026 р. 1 941 $498 818 58,0%
GE 30 червня 2025 р. 2 457 $491 769 20,3%
EMB 30 червня 2025 р. 5 116 $463 458
IAU 30 червня 2025 р. 7 830 $461 657 25,0%
TFCPRO 30 червня 2025 р. 21 420 $455 603 Більше не відстежується
BNDX 30 вересня 2025 р. 6 781 $335 727
T 30 червня 2026 р. 11 271 $326 746 17,4%
PAYX 30 червня 2025 р. 2 003 $309 023 -32,0%
PFF 31 березня 2026 р. 9 705 $300 467
FDL 30 червня 2025 р. 6 714 $291 656
USB 30 червня 2025 р. 6 829 $288 320 27,1%
D 30 червня 2025 р. 4 958 $277 995 8,5%
AMD 31 березня 2026 р. 1 199 $256 778 211,6%
NKE 30 вересня 2025 р. 3 547 $251 979 -51,4%
VCSH 31 грудня 2025 р. 3 134 $250 501
POOL 31 грудня 2025 р. 803 $248 986 -29,4%
BMY 30 червня 2025 р. 4 050 $247 010 32,1%
JPMPRL 30 червня 2025 р. 12 160 $243 808 Більше не відстежується
IBM 30 червня 2025 р. 975 $242 444 -24,5%
SLV 30 червня 2026 р. 3 509 $239 103 2,4%
DOW 30 червня 2026 р. 5 625 $234 281 2,2%
SNOW 31 березня 2026 р. 1 056 $231 644 126,1%
PFF 30 вересня 2025 р. 7 444 $228 382
AEP 30 червня 2026 р. 1 733 $227 162 -12,6%
LKFN 31 грудня 2025 р. 3 500 $224 700 3,5%
EW 30 вересня 2025 р. 2 840 $222 116 9,5%
CRM 30 червня 2026 р. 1 154 $215 417 49,8%
SITE 30 червня 2026 р. 1 607 $213 908 -21,7%
TWLO 31 березня 2026 р. 1 500 $213 360 134,1%
KMB 31 грудня 2025 р. 1 696 $210 881 -6,5%
PSAPRL 30 червня 2025 р. 11 000 $209 110 Більше не відстежується
APD 30 червня 2025 р. 707 $208 508 -1,6%
ITOT 31 березня 2026 р. 1 389 $206 530 18,1%
GPC 31 грудня 2025 р. 1 479 $204 989 3,5%
KEY 31 березня 2026 р. 9 894 $204 212 0,1%
KHC 30 червня 2025 р. 6 683 $203 364 -14,1%
VUG 31 березня 2026 р. 416 $202 950
AZO 30 червня 2026 р. 60 $202 667 -12,6%
NWBI 31 грудня 2025 р. 10 080 $124 891 26,6%
CTOS 30 червня 2025 р. 20 000 $84 400 98,0%