Fiscal Wisdom Wealth Management, LLC
CIK 2053757 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $117.9M
- Позиції
- 102
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 062 з 9 443 за вартістю 13F · топ 85.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 57,82%
- Вага топ-25 активів
- 74,14%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 6,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,36% Оцін. купівлі $14 079 919 · продажі $5 950 332
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q3 2025–Q2 2026 · 84,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 21
- Збільшено
- 41
- Зменшено
- 31
- Закриті
- 9
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,7%
Retail
2,8%
Materials
2,6%
Industrials
2,0%
Communication Services
1,0%
Logistics & Transportation
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Consumer products
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Telecommunication
0,3%
Healthcare
0,2%
Utilities
0,2%
Financials
0,2%
Communications
0,2%
Інше/Невідоме
84,0%
Повний портфель 102 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GORO | $44 353 739 | 37,62% | 35 201 380 | $1 661 620 | Вниз ×3 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $4 224 717 | 3,58% | 41 966 | $1 312 724 | Вгору ×3 | ||
| SPYM | $3 847 662 | 3,26% | 43 783 | $467 927 | Вниз ×2 | ||
| SCHD | $3 209 522 | 2,72% | 101 215 | $154 538 | Вгору ×3 | ||
| IVV | $2 400 065 | 2,04% | 3 205 | $1 224 759 | Вгору ×3 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $2 202 656 | 1,87% | 47 728 | $650 117 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 143 861 | 1,82% | 7 409 | $319 919 | Вгору ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $2 053 320 | 1,74% | 6 777 | $480 756 | Вгору ×1 | ||
| DC | $1 897 577 | 1,61% | 445 441 | $-730 915 | Вниз ×3 | ||
| PWB | $1 838 067 | 1,56% | 10 911 | $464 045 | |||
| DIA | $1 677 272 | 1,42% | 3 211 | $90 730 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $1 650 033 | 1,40% | 23 158 | $430 961 | Вгору ×3 | ||
| PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock | $1 554 306 | 1,32% | 191 653 | $431 263 | Вниз ×2 | ||
| BALT | $1 542 835 | 1,31% | 45 020 | $-197 211 | Вниз ×2 | ||
| CLSE | $1 482 859 | 1,26% | 43 441 | $412 160 | Вгору ×3 | ||
| SPHQ | $1 427 078 | 1,21% | 15 839 | $280 155 | Вгору ×3 | ||
| FTLS | $1 272 017 | 1,08% | 17 236 | $211 129 | Вгору ×3 | ||
| NOBL | $1 197 464 | 1,02% | 21 322 | $68 717 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 161 240 | 0,98% | 3 113 | $102 826 | Вгору ×1 | ||
| BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | $1 094 805 | 0,93% | 54 091 | $-130 593 | Вниз ×1 | ||
| SVM | $1 042 179 | 0,88% | 103 186 | $-832 907 | Вниз ×3 | ||
| USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | $1 041 810 | 0,88% | 20 581 | Вгору ×1 | |||
| CGSD | $1 038 180 | 0,88% | 40 349 | Вгору ×1 | |||
| SKE Skeena Resources Limited Common Shares | $1 034 890 | 0,88% | 38 835 | $-850 170 | Вниз ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 031 088 | 0,87% | 1 102 | $-67 862 | Вниз ×1 | ||
| IVW | $998 362 | 0,85% | 7 259 | $361 439 | Вгору ×3 | ||
| WRBY Warby Parker Inc. Class A Common Stock | $932 227 | 0,79% | 30 726 | $357 458 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $863 634 | 0,73% | 811 | $372 671 | Вгору ×1 | ||
| RSP | $854 583 | 0,72% | 4 016 | $88 506 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $846 060 | 0,72% | 1 232 | $86 363 | Вниз ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $818 226 | 0,69% | 5 583 | $-2 842 | Вгору ×2 | ||
| DYNF | $816 188 | 0,69% | 12 001 | $237 472 | Вгору ×3 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $755 510 | 0,64% | 7 028 | $89 969 | Вгору ×1 | ||
| IVE | $715 012 | 0,61% | 3 149 | $60 869 | Вгору ×3 | ||
| GOVT | $692 876 | 0,59% | 30 416 | $75 337 | Вгору ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $651 621 | 0,55% | 6 894 | $115 438 | Вгору ×3 | ||
| GLDM | $646 717 | 0,55% | 8 143 | $-10 455 | Вгору ×3 | ||
| IEMG | $619 892 | 0,53% | 7 483 | $41 176 | Вниз ×1 | ||
| VXF | $613 902 | 0,52% | 2 493 | $103 899 | Вгору ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $607 387 | 0,52% | 2 247 | $-42 164 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $549 185 | 0,47% | 746 | $122 205 | Вгору ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $522 819 | 0,44% | 900 | ||||
| SPY SPY | $512 345 | 0,43% | 686 | $191 049 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $481 094 | 0,41% | 1 364 | $15 845 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $480 790 | 0,41% | 1 345 | $192 860 | Вгору ×1 | ||
| EFG | $474 538 | 0,40% | 3 814 | $114 479 | Вгору ×1 | ||
| EQX | $465 245 | 0,39% | 47 802 | $-740 406 | Вниз ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $442 414 | 0,38% | 2 211 | $16 840 | Вниз ×1 | ||
| EXK Endeavour Silver Corporation Ordinary Shares (Canada) | $435 205 | 0,37% | 52 561 | $-219 092 | Вниз ×3 | ||
| TLH | $432 343 | 0,37% | 4 308 | $-11 060 | Вниз ×1 | ||
| VGT | $424 535 | 0,36% | 3 552 | $98 700 | Вгору ×2 | ||
| BAI | $412 903 | 0,35% | 7 832 | $148 809 | Вниз ×1 | ||
| MUB | $411 056 | 0,35% | 3 820 | $34 706 | Вгору ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $402 795 | 0,34% | 1 690 | $77 061 | Вгору ×1 | ||
| SILJ | $396 213 | 0,34% | 15 286 | $-50 954 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $394 285 | 0,33% | 1 116 | $74 245 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $378 979 | 0,32% | 2 584 | $163 813 | Вгору ×3 | ||
| IYW | $378 345 | 0,32% | 1 500 | ||||
| FBCG | $361 685 | 0,31% | 5 823 | $68 512 | Вниз ×1 | ||
| EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock | $357 122 | 0,30% | 60 735 | $38 025 | Вниз ×1 | ||
| EFV | $351 747 | 0,30% | 4 595 | $-186 844 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $346 905 | 0,29% | 3 063 | $-33 725 | |||
| VXX | $346 460 | 0,29% | 15 684 | $-143 344 | Вгору ×1 | ||
| EEM | $343 350 | 0,29% | 5 019 | $125 106 | Вгору ×1 | ||
| MTUM | $333 231 | 0,28% | 972 | $82 201 | Вниз ×1 | ||
| TE T1 Energy Inc. Common Stock | $327 041 | 0,28% | 34 498 | $155 884 | Вниз ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $325 604 | 0,28% | 11 608 | Вгору ×1 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $323 508 | 0,27% | 510 | $36 225 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $316 292 | 0,27% | 4 396 | Вгору ×1 | |||
| XLF XLF | $314 744 | 0,27% | 5 871 | $63 648 | Вгору ×1 | ||
| GGOV | $300 784 | 0,26% | 5 981 | Вгору ×1 | |||
| BRKB | $300 234 | 0,25% | 600 | $42 904 | Вгору ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $297 142 | 0,25% | 7 018 | Вгору ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $292 827 | 0,25% | 1 153 | Вгору ×1 | |||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $291 038 | 0,25% | 5 778 | Вгору ×1 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $275 572 | 0,23% | 2 177 | Вгору ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $273 347 | 0,23% | 485 | ||||
| FDVV | $272 079 | 0,23% | 4 513 | $28 675 | Вгору ×3 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $253 453 | 0,21% | 2 965 | ||||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $248 550 | 0,21% | 710 | $48 067 | |||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $248 534 | 0,21% | 2 445 | Вгору ×1 | |||
| SPLV | $246 945 | 0,21% | 3 297 | $5 802 | |||
| SLV | $246 015 | 0,21% | 4 601 | $-60 615 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $238 624 | 0,20% | 729 | $24 181 | |||
| ONDS Ondas Inc - Common Stock | $237 765 | 0,20% | 28 855 | $-36 563 | Вниз ×1 | ||
| XLP XLP | $236 682 | 0,20% | 2 849 | Вгору ×1 | |||
| VFH | $234 511 | 0,20% | 1 782 | $23 698 | Вгору ×2 | ||
| ARTY | $234 192 | 0,20% | 3 075 | Вгору ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $228 905 | 0,19% | 814 | $16 087 | Вниз ×2 | ||
| THRO | $226 500 | 0,19% | 5 254 | $-6 032 | Вниз ×1 | ||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $222 778 | 0,19% | 7 010 | Вгору ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $222 345 | 0,19% | 652 | Вгору ×1 | |||
| SPMO | $215 336 | 0,18% | 1 333 | Вгору ×1 | |||
| BINC | $210 040 | 0,18% | 4 013 | $-95 776 | Вниз ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $205 180 | 0,17% | 5 606 | Вгору ×1 | |||
| SOXX SOXX | $203 905 | 0,17% | 318 | Вгору ×1 | |||
| HECA | $201 611 | 0,17% | 7 385 | $-52 012 | Вниз ×1 | ||
| NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund | $144 240 | 0,12% | 11 901 | $5 593 | |||
| LUXE LuxExperience B.V. American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | $141 906 | 0,12% | 19 099 | $-52 094 | Вниз ×2 | ||
| REKR Rekor Systems, Inc. - Common Stock | $31 086 | 0,03% | 44 735 | $-24 642 | Вниз ×3 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SGOV | $4 224 717 | 3,58% | зростання ×3 |
| SCHD | $3 209 522 | 2,72% | зростання ×3 |
| IVV | $2 400 065 | 2,04% | зростання ×3 |
| IUSB | $2 202 656 | 1,87% | зростання ×3 |
| VEA | $1 650 033 | 1,40% | зростання ×3 |
| CLSE | $1 482 859 | 1,26% | зростання ×3 |
| SPHQ | $1 427 078 | 1,21% | зростання ×3 |
| FTLS | $1 272 017 | 1,08% | зростання ×3 |
| IVW | $998 362 | 0,85% | зростання ×3 |
| DYNF | $816 188 | 0,69% | зростання ×3 |
| IVE | $715 012 | 0,61% | зростання ×3 |
| MBB | $651 621 | 0,55% | зростання ×3 |
| GLDM | $646 717 | 0,55% | зростання ×3 |
| VXF | $613 902 | 0,52% | зростання ×3 |
| MUB | $411 056 | 0,35% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| USTB | $1 041 810 | 20 581 | 0,88% |
| CGSD | $1 038 180 | 40 349 | 0,88% |
| AMD | $522 819 | 900 | 0,44% |
| IYW | $378 345 | 1 500 | 0,32% |
| IALT | $325 604 | 11 608 | 0,28% |
| MO | $316 292 | 4 396 | 0,27% |
| GGOV | $300 784 | 5 981 | 0,26% |
| VZ | $297 142 | 7 018 | 0,25% |
| JNJ | $292 827 | 1 153 | 0,25% |
| BLCR | $291 038 | 5 778 | 0,25% |
| DUK | $275 572 | 2 177 | 0,23% |
| META | $273 347 | 485 | 0,23% |
| VXUS | $253 453 | 2 965 | 0,21% |
| RKLB | $248 534 | 2 445 | 0,21% |
| XLP | $236 682 | 2 849 | 0,20% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GORO | Скорочено | -375K | +$1.7M |
| SGOV | Куплено більше | +13K | +$1.3M |
| IVV | Куплено більше | +1K | +$1.2M |
| SKE | Скорочено | -25K | -$850K |
| SVM | Скорочено | -71K | -$833K |
| EQX | Скорочено | -36K | -$740K |
| DC | Скорочено | -75K | -$731K |
| IUSB | Куплено більше | +14K | +$650K |
| QQQM | Куплено більше | +159 | +$481K |
| SPYM | Скорочено | -373 | +$468K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| AG | 31 березня 2026 р. | 50 449 | $840 478 | -1,5% |
| CTA | 31 березня 2026 р. | 14 471 | $394 479 | Більше не відстежується |
| OEF | 31 березня 2026 р. | 992 | $340 226 | Більше не відстежується |
| T | 31 грудня 2025 р. | 13 130 | $335 468 | 1,6% |
| IAGG | 30 червня 2026 р. | 6 282 | $314 351 | Більше не відстежується |
| BTAL | 31 березня 2026 р. | 19 599 | $282 030 | Більше не відстежується |
| SVOL | 31 березня 2026 р. | 15 715 | $275 955 | Більше не відстежується |
| QUAL | 30 червня 2026 р. | 1 416 | $271 603 | Більше не відстежується |
| IAU | 31 березня 2026 р. | 2 918 | $236 854 | Більше не відстежується |
| PAAS | 30 червня 2026 р. | 4 229 | $231 030 | 13,6% |
| T | 30 червня 2026 р. | 7 712 | $223 577 | 22,0% |
| PLTR | 31 березня 2026 р. | 1 251 | $222 365 | 19,4% |
| AMD | 31 березня 2026 р. | 999 | $213 946 | 129,1% |
| IYW | 31 березня 2026 р. | 1 061 | $211 860 | Більше не відстежується |
| VXUS | 31 березня 2026 р. | 2 785 | $210 083 | |
| KAMO | 30 червня 2026 р. | 8 511 | $210 042 | Більше не відстежується |
| BBWI | 31 березня 2026 р. | 10 415 | $209 133 | 5,4% |
| DADS | 30 червня 2026 р. | 11 150 | $206 814 | |
| META | 31 березня 2026 р. | 313 | $206 729 | -4,4% |
| A | 31 березня 2026 р. | 1 470 | $200 023 | 36,7% |
| PDI | 30 червня 2026 р. | 10 486 | $179 415 | -9,6% |
| BTG | 30 червня 2026 р. | 36 242 | $164 160 | Більше не відстежується |
| NFGC | 30 червня 2026 р. | 10 280 | $19 156 | Більше не відстежується |
| GPUS | 31 грудня 2025 р. | 20 000 | $7 700 | Більше не відстежується |