FLOYD FINANCIAL GROUP LLC
CIK 2007613 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $153.1M
- Позиції
- 65
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 316 з 9 443 за вартістю 13F · топ 77.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +2.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 51,93%
- Вага топ-25 активів
- 78,91%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 26,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 6,9% Оцін. купівлі $10 459 298 · продажі $14 113 456
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 73,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 8
- Зменшено
- 50
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
17,9%
Retail
8,5%
Communication Services
8,2%
Industrials
3,9%
Consumer Discretionary
2,6%
Financial Services
2,6%
Healthcare
2,4%
Energy
1,7%
Consumer products
0,5%
Utilities
0,1%
Інше/Невідоме
51,4%
Повний портфель 65 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEPI | $14 373 753 | 9,39% | 254 043 | $4 057 876 | Вгору ×1 | ||
| JCPB | $11 769 898 | 7,69% | 253 334 | $1 283 752 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $11 356 928 | 7,42% | 53 621 | $467 801 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7 571 709 | 4,94% | 30 594 | $-99 238 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 875 197 | 4,49% | 19 124 | $-1 167 230 | Вниз ×1 | ||
| SCHX | $6 530 837 | 4,26% | 220 413 | $-302 903 | Вниз ×1 | ||
| SCHA | $6 332 878 | 4,14% | 183 190 | $406 909 | Вниз ×1 | ||
| XLU XLU | $5 621 423 | 3,67% | 123 034 | $-15 797 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 698 810 | 3,07% | 12 207 | $-593 310 | Вниз ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $4 397 177 | 2,87% | 46 418 | $1 396 158 | Вниз ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $4 128 270 | 2,70% | 56 785 | $312 590 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3 975 415 | 2,60% | 6 014 | $-104 851 | Вниз ×1 | ||
| XLI XLI | $3 741 631 | 2,44% | 20 735 | $81 118 | Вниз ×1 | ||
| XLB XLB | $3 640 813 | 2,38% | 71 896 | $-85 213 | Вниз ×1 | ||
| JPST | $3 343 638 | 2,18% | 66 250 | $-17 971 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2 734 217 | 1,79% | 6 504 | $-559 161 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 699 868 | 1,76% | 8 575 | $345 790 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 584 981 | 1,69% | 4 716 | $686 767 | Вниз ×1 | ||
| IGV | $2 413 220 | 1,58% | 25 774 | Вгору ×1 | |||
| XLF XLF | $2 186 469 | 1,43% | 38 919 | $116 520 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 124 713 | 1,39% | 5 363 | $-226 987 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $2 056 255 | 1,34% | 2 735 | $117 421 | Вниз ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $2 001 825 | 1,31% | 34 190 | $121 820 | Вгору ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 855 954 | 1,21% | 4 365 | $-408 032 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 840 517 | 1,20% | 16 187 | $-299 550 | Вниз ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $1 601 992 | 1,05% | 5 277 | $-1 236 742 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $1 483 272 | 0,97% | 10 900 | Вгору ×1 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1 477 496 | 0,96% | 20 498 | $-149 093 | Вниз ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 346 310 | 0,88% | 2 304 | $1 155 | Вниз ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1 299 308 | 0,85% | 12 238 | $99 855 | Вгору ×1 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $1 204 288 | 0,79% | 25 423 | $-70 950 | Вниз ×1 | ||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $1 187 429 | 0,78% | 14 854 | $-819 619 | Вниз ×1 | ||
| XLE XLE | $1 168 386 | 0,76% | 20 516 | $-96 920 | Вниз ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 159 887 | 0,76% | 8 674 | $16 859 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 131 788 | 0,74% | 3 179 | $109 503 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 118 686 | 0,73% | 4 570 | $152 207 | Вниз ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $1 106 004 | 0,72% | 12 898 | $-101 342 | Вниз ×1 | ||
| RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock | $1 100 097 | 0,72% | 5 412 | $241 294 | Вниз ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 052 393 | 0,69% | 5 909 | $241 320 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 028 833 | 0,67% | 7 091 | $-197 221 | Вниз ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 021 560 | 0,67% | 6 795 | $-76 656 | Вниз ×1 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $999 721 | 0,65% | 8 812 | $211 309 | Вниз ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $977 265 | 0,64% | 10 634 | $-25 964 | Вниз ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $905 783 | 0,59% | 4 172 | $-39 873 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $891 685 | 0,58% | 2 640 | $-8 172 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $831 073 | 0,54% | 5 689 | $11 060 | Вниз ×1 | ||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $718 033 | 0,47% | 38 708 | $-35 859 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $668 010 | 0,44% | 3 638 | $91 760 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $647 260 | 0,42% | 5 359 | $13 430 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $611 416 | 0,40% | 3 364 | $-54 420 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $594 529 | 0,39% | 645 | $-53 437 | Вниз ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $592 137 | 0,39% | 8 053 | $-287 100 | Вниз ×1 | ||
| IVW | $549 630 | 0,36% | 3 986 | $46 039 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $509 993 | 0,33% | 1 896 | $-151 620 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $484 885 | 0,32% | 520 | $74 758 | Вниз ×1 | ||
| DIA | $423 425 | 0,28% | 807 | $32 256 | |||
| BRKB | $374 702 | 0,24% | 763 | $12 971 | |||
| OIH | $349 181 | 0,23% | 906 | $-17 024 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $295 752 | 0,19% | 2 400 | $14 406 | Вгору ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $266 679 | 0,17% | 900 | $27 035 | Вниз ×1 | ||
| ILCG | $232 060 | 0,15% | 2 000 | $18 740 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $231 738 | 0,15% | 1 480 | $7 903 | |||
| XLY XLY | $226 932 | 0,15% | 1 958 | $-8 837 | Вниз ×1 | ||
| RSP | $215 158 | 0,14% | 1 008 | $-48 885 | Вниз ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $207 349 | 0,14% | 2 161 | $-20 807 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IGV | $2 413 220 | 25 774 | 1,58% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $1 483 272 | 10 900 | 0,97% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| JEPI | Куплено більше | +75K | +$4.1M |
| CIBR | Скорочено | -95 | +$1.4M |
| JCPB | Куплено більше | +31K | +$1.3M |
| VRT | Скорочено | -4K | -$1.2M |
| GOOGL | Скорочено | -5K | -$1.2M |
| CRWV | Скорочено | -2K | -$820K |
| AMD | Скорочено | -3K | +$687K |
| MSFT | Скорочено | -662 | -$593K |
| TSM | Скорочено | -2K | -$559K |
| NVDA | Скорочено | -1K | +$468K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| INTC | 30 червня 2026 р. | 41 076 | $2 667 475 | -34,0% |
| NOK | 30 червня 2026 р. | 78 968 | $788 890 | -22,8% |
| PPA | 30 червня 2026 р. | 1 747 | $308 398 | Більше не відстежується |
| JKHY | 30 вересня 2025 р. | 1 262 | $228 833 | 10,4% |
| IVV | 30 червня 2026 р. | 302 | $212 363 | Більше не відстежується |
| BWXT | 30 червня 2026 р. | 839 | $200 034 | -16,6% |