FOGEL CAPITAL MANAGEMENT, INC.
CIK 2011427 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $248.7M
- Позиції
- 57
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 749 з 9 443 за вартістю 13F · топ 60.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 64,08%
- Вага топ-25 активів
- 90,84%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 16,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,65% Оцін. купівлі $18 943 522 · продажі $1 508 732
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 77,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 36
- Зменшено
- 3
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +17.1% · S&P 500: +17.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 85,9% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
20,5%
Communication Services
17,5%
Energy
12,5%
Industrials
10,2%
Financials
8,8%
Retail
4,5%
Healthcare
4,2%
Financial Services
3,7%
Consumer Discretionary
1,0%
Utilities
0,5%
Materials
0,3%
Інше/Невідоме
16,3%
Повний портфель 57 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $42 980 965 | 17,28% | 120 270 | $8 510 256 | Вгору ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $18 865 539 | 7,59% | 50 575 | $439 966 | Вгору ×3 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $17 161 029 | 6,90% | 50 364 | $995 879 | Вгору ×4 | ||
| BRKB | $14 882 599 | 5,98% | 29 742 | $578 958 | Вниз ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $14 334 930 | 5,76% | 389 960 | $-318 988 | Вгору ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $14 061 744 | 5,65% | 37 225 | $2 703 656 | Вгору ×5 | ||
| ESLT Elbit Systems Ltd. - Ordinary Shares | $10 342 871 | 4,16% | 13 632 | $-999 273 | Вгору ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $9 908 132 | 3,98% | 39 013 | $555 124 | Вгору ×3 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $9 785 310 | 3,93% | 511 784 | $-64 185 | Вгору ×6 | ||
| SPY SPY | $7 059 114 | 2,84% | 9 453 | $1 180 330 | Вгору ×6 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $6 031 083 | 2,42% | 13 316 | $333 222 | Вгору ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 839 686 | 2,35% | 20 181 | $730 803 | Вгору ×3 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $5 747 363 | 2,31% | 3 386 | $22 578 | Вгору ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 430 577 | 2,18% | 22 785 | $851 761 | Вгору ×5 | ||
| TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock | $5 395 888 | 2,17% | 8 091 | $707 060 | Вгору ×6 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $4 974 416 | 2,00% | 7 842 | $1 124 260 | Вгору ×5 | ||
| VO | $4 751 497 | 1,91% | 58 974 | $595 419 | Вгору ×5 | ||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $3 964 804 | 1,59% | 40 849 | $225 610 | Вгору ×5 | ||
| KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock | $3 939 987 | 1,58% | 79 021 | $-1 556 126 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 845 930 | 1,55% | 19 221 | $2 004 440 | Вгору ×2 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $3 810 466 | 1,53% | 38 381 | Вгору ×1 | |||
| EEM | $3 552 873 | 1,43% | 51 935 | $632 731 | Вгору ×4 | ||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $3 341 735 | 1,34% | 62 850 | $-586 126 | Вгору ×5 | ||
| BRKA | $2 995 400 | 1,20% | 4 | $122 840 | |||
| V Visa Inc. | $2 913 676 | 1,17% | 8 492 | $934 182 | Вгору ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 455 463 | 0,99% | 5 838 | $2 153 974 | Вгору ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2 394 515 | 0,96% | 17 149 | $1 647 438 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 229 140 | 0,90% | 13 448 | $-415 042 | Вгору ×2 | ||
| IWM | $2 212 213 | 0,89% | 7 363 | $455 629 | Вгору ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1 524 409 | 0,61% | 49 997 | $16 595 | Вгору ×2 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $1 320 119 | 0,53% | 8 322 | $78 844 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 020 324 | 0,41% | 7 463 | $318 361 | Вгору ×3 | ||
| DIA | $819 108 | 0,33% | 1 568 | $92 826 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $727 203 | 0,29% | 630 | Вгору ×1 | |||
| SCCO Southern Copper Corporation Common Stock | $645 808 | 0,26% | 3 706 | $180 214 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $542 956 | 0,22% | 725 | $74 721 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $524 175 | 0,21% | 725 | $284 922 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $502 435 | 0,20% | 1 422 | $94 520 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $473 599 | 0,19% | 8 312 | $49 204 | Вниз ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $423 943 | 0,17% | 1 020 | $147 941 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $385 922 | 0,16% | 1 179 | $102 058 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $381 658 | 0,15% | 657 | Вгору ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $375 955 | 0,15% | 320 | Вгору ×1 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $366 524 | 0,15% | 2 345 | $11 468 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $354 913 | 0,14% | 6 547 | $458 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $303 410 | 0,12% | 897 | $85 019 | Вгору ×4 | ||
| RSP | $280 644 | 0,11% | 1 319 | $27 502 | |||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $275 457 | 0,11% | 910 | Вгору ×1 | |||
| VOO | $274 677 | 0,11% | 400 | $28 504 | Вниз ×1 | ||
| SPLV | $273 385 | 0,11% | 3 650 | $6 424 | |||
| IJH | $268 343 | 0,11% | 3 480 | $33 339 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $261 057 | 0,10% | 3 430 | $26 205 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $259 007 | 0,10% | 2 220 | $-52 569 | Вгору ×2 | ||
| IWF | $250 823 | 0,10% | 2 020 | $35 491 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $236 288 | 0,10% | 197 | ||||
| VGT | $221 180 | 0,09% | 1 851 | Вгору ×1 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $209 119 | 0,08% | 702 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| GOOGL | $42 980 965 | 17,28% | зростання ×4 |
| MSFT | $18 865 539 | 7,59% | зростання ×3 |
| CB | $17 161 029 | 6,90% | зростання ×4 |
| EPD | $14 334 930 | 5,76% | зростання ×5 |
| AVGO | $14 061 744 | 5,65% | зростання ×5 |
| ESLT | $10 342 871 | 4,16% | зростання ×5 |
| JNJ | $9 908 132 | 3,98% | зростання ×3 |
| ET | $9 785 310 | 3,93% | зростання ×6 |
| SPY | $7 059 114 | 2,84% | зростання ×6 |
| MCO | $6 031 083 | 2,42% | зростання ×5 |
| AAPL | $5 839 686 | 2,35% | зростання ×3 |
| MELI | $5 747 363 | 2,31% | зростання ×6 |
| AMZN | $5 430 577 | 2,18% | зростання ×5 |
| TDY | $5 395 888 | 2,17% | зростання ×6 |
| DE | $4 974 416 | 2,00% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GOOGL | Куплено більше | +397 | +$8.5M |
| AVGO | Куплено більше | +528 | +$2.7M |
| NVDA | Куплено більше | +9K | +$2.0M |
| INTC | Куплено більше | +220 | +$1.6M |
| KTOS | Куплено більше | +1K | -$1.6M |
| SPY | Куплено більше | +413 | +$1.2M |
| DE | Куплено більше | +1K | +$1.1M |
| ESLT | Куплено більше | +274 | -$999K |
| CB | Куплено більше | +767 | +$996K |
| V | Куплено більше | +2K | +$934K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| FCX | 31 березня 2025 р. | 129 421 | $4 928 381 | 103,7% |
| LMT | 31 березня 2025 р. | 9 798 | $4 761 651 | 27,3% |
| COP | 31 березня 2026 р. | 49 133 | $4 599 340 | 2,6% |
| BA | 31 грудня 2025 р. | 12 116 | $2 614 996 | -1,2% |
| AVAV | 31 березня 2025 р. | 15 844 | $2 438 233 | 35,1% |
| HON | 31 грудня 2025 р. | 5 127 | $1 079 234 | 12,6% |
| BFB | 31 грудня 2025 р. | 38 800 | $1 050 704 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 4 497 | $1 016 457 | -1,9% |
| MRSH | 31 грудня 2025 р. | 2 614 | $526 799 | 3,0% |
| EFA | 31 березня 2025 р. | 6 625 | $500 916 | Більше не відстежується |
| SE | 31 грудня 2025 р. | 2 785 | $497 763 | -8,5% |
| ARKB | 31 березня 2026 р. | 8 200 | $238 128 | Більше не відстежується |
| LLY | 31 березня 2026 р. | 202 | $217 085 | 35,9% |
| META | 30 червня 2026 р. | 358 | $204 823 | -2,6% |
| NEE | 30 червня 2026 р. | 2 188 | $203 221 | -3,2% |
| IWF | 31 березня 2025 р. | 505 | $202 798 | Більше не відстежується |
| EVV | 31 березня 2025 р. | 18 000 | $175 860 | Більше не відстежується |
| PRME | 30 вересня 2025 р. | 10 000 | $24 700 | -40,3% |
| ORGN | 31 грудня 2025 р. | 19 200 | $9 957 | Більше не відстежується |
| ORGNW | 31 грудня 2025 р. | 55 000 | $803 | Більше не відстежується |