FORM Wealth Advisors, LLC
CIK 2053294 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $853.6M
- Позиції
- 58
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#2 722 з 9 443 за вартістю 13F · топ 28.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -0.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 87,38%
- Вага топ-25 активів
- 98,19%
- Позиції понад 1%
- 14
- Ефективна кількість позицій
- 8,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2026: 8,06% Оцін. купівлі $80 491 954 · продажі $68 830 988
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q1 2026 · 85,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 19
- Зменшено
- 28
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Industrials
0,4%
Technology
0,4%
Healthcare
0,3%
Financials
0,2%
Energy
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Communication Services
0,1%
Retail
0,1%
Consumer products
0,1%
Financial Services
0,0%
Інше/Невідоме
97,8%
Повний портфель 58 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $194 464 699 | 22,78% | 297 706 | $29 268 | Вгору ×1 | ||
| DYNF | $131 979 455 | 15,46% | 2 268 468 | $-1 546 976 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $121 084 021 | 14,19% | 1 337 502 | $-4 109 847 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $55 831 497 | 6,54% | 800 452 | $19 524 861 | Вгору ×1 | ||
| AGG | $50 273 988 | 5,89% | 506 437 | $-27 459 587 | Вниз ×1 | ||
| DGRO | $50 209 864 | 5,88% | 715 444 | $9 172 464 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $45 104 656 | 5,28% | 78 147 | $-1 889 099 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $40 288 195 | 4,72% | 596 597 | $-5 072 028 | Вниз ×1 | ||
| TFLO | $29 642 689 | 3,47% | 585 477 | Вгору ×1 | |||
| IJR | $26 984 826 | 3,16% | 217 077 | $806 330 | Вниз ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $21 253 281 | 2,49% | 245 164 | $8 468 908 | Вгору ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $15 288 235 | 1,79% | 160 187 | $-6 090 345 | Вниз ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $12 536 692 | 1,47% | 159 378 | $-15 385 435 | Вниз ×1 | ||
| USHY | $8 678 047 | 1,02% | 235 560 | $-936 640 | Вниз ×1 | ||
| JAAA | $6 545 759 | 0,77% | 129 954 | $201 529 | Вгору ×1 | ||
| BKLN | $6 392 973 | 0,75% | 313 227 | $-3 412 520 | Вниз ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $6 267 351 | 0,73% | 66 724 | $397 268 | Вгору ×1 | ||
| IVE | $3 287 658 | 0,39% | 15 570 | $-82 571 | Вниз ×1 | ||
| IVW | $3 074 765 | 0,36% | 27 184 | $-407 625 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 790 040 | 0,21% | 8 230 | $-179 117 | Вниз ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 654 632 | 0,19% | 5 831 | $-237 251 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 470 155 | 0,17% | 5 793 | $-140 493 | Вниз ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 465 668 | 0,17% | 1 679 | $368 363 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 300 917 | 0,15% | 4 422 | $-208 146 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 267 343 | 0,15% | 7 470 | $368 639 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $1 264 609 | 0,15% | 2 639 | $-89 530 | Вниз ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 233 649 | 0,14% | 3 969 | $20 482 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $953 026 | 0,11% | 2 575 | $-307 742 | Вниз ×1 | ||
| USMV | $930 255 | 0,11% | 10 031 | $-976 793 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $722 807 | 0,08% | 2 982 | $-160 491 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $674 814 | 0,08% | 7 002 | $-121 872 | Вниз ×1 | ||
| MGEE MGE Energy Inc. - Common Stock | $661 416 | 0,08% | 8 558 | $-9 095 | Вгору ×1 | ||
| IWB | $579 053 | 0,07% | 1 624 | $-108 077 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $534 149 | 0,06% | 1 665 | $-24 076 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $523 974 | 0,06% | 2 532 | $129 387 | Вниз ×1 | ||
| CWB | $494 041 | 0,06% | 5 398 | $-68 614 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $473 124 | 0,06% | 3 560 | $-39 409 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $452 379 | 0,05% | 454 | $243 693 | Вгору ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $437 599 | 0,05% | 1 567 | $-115 983 | |||
| ICVT | $415 873 | 0,05% | 4 086 | $14 359 | Вгору ×1 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $399 937 | 0,05% | 2 762 | $-42 272 | Вгору ×1 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $352 378 | 0,04% | 3 607 | $-75 787 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $345 291 | 0,04% | 1 790 | $-27 011 | Вниз ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $344 091 | 0,04% | 3 351 | $-80 345 | Вниз ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $323 056 | 0,04% | 3 790 | $19 903 | Вниз ×1 | ||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $319 332 | 0,04% | 4 450 | $-842 | Вниз ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $310 132 | 0,04% | 1 636 | $-63 777 | Вгору ×1 | ||
| AGGY | $296 097 | 0,03% | 6 815 | $-856 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $285 691 | 0,03% | 1 638 | $-28 773 | Вниз ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $271 262 | 0,03% | 930 | $1 506 | |||
| BAB | $270 972 | 0,03% | 10 051 | $338 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $265 124 | 0,03% | 1 836 | $2 131 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $254 556 | 0,03% | 426 | $-12 601 | |||
| PSK | $252 143 | 0,03% | 8 176 | $-4 067 | Вгору ×1 | ||
| EPRF | $224 452 | 0,03% | 13 529 | $-10 178 | Вгору ×1 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $218 199 | 0,03% | 4 451 | ||||
| BMO Bank Of Montreal Common Stock | $206 637 | 0,02% | 1 527 | $5 358 | Вниз ×1 | ||
| PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock | $162 258 | 0,02% | 14 684 | $7 048 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| TFLO | $29 642 689 | 585 477 | 3,47% |
| EXC | $218 199 | 4 451 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AGG | Скорочено | -272K | -$27.5M |
| IEMG | Куплено більше | +260K | +$19.5M |
| EMXC | Скорочено | -225K | -$15.4M |
| DGRO | Куплено більше | +124K | +$9.2M |
| TLT | Куплено більше | +98K | +$8.5M |
| IEF | Скорочено | -62K | -$6.1M |
| IJH | Скорочено | -91K | -$5.1M |
| IEFA | Скорочено | -62K | -$4.1M |
| BKLN | Скорочено | -154K | -$3.4M |
| QQQ | Куплено більше | +2K | -$1.9M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.