FSB PREMIER WEALTH MANAGEMENT, INC.
CIK 887748 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $354.9M
- Позиції
- 257
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 686 з 9 443 за вартістю 13F · топ 49.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 24,40%
- Вага топ-25 активів
- 43,15%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 85,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 6,23% Оцін. купівлі $34 013 485 · продажі $21 011 175
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 91,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 16
- Збільшено
- 103
- Зменшено
- 125
- Закриті
- 10
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
9,0%
Industrials
5,1%
Healthcare
5,1%
Communication Services
4,4%
Financials
3,8%
Financial Services
2,9%
Energy
2,4%
Retail
2,3%
Consumer Staples
2,2%
Consumer Discretionary
1,8%
Consumer products
0,7%
Utilities
0,6%
Telecommunication
0,3%
Logistics & Transportation
0,1%
Real Estate
0,1%
Materials
0,1%
Інше/Невідоме
59,1%
Повний портфель 257 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $17 711 087 | 4,99% | 25 787 | $2 200 890 | Вниз ×6 | ||
| SPYM | $11 113 689 | 3,13% | 126 464 | $834 449 | Вниз ×6 | ||
| VEA | $9 379 777 | 2,64% | 131 646 | $861 793 | Вниз ×6 | ||
| FTCB | $7 992 254 | 2,25% | 383 230 | $2 130 925 | Вгору ×5 | ||
| BRKB | $7 783 066 | 2,19% | 15 554 | $394 281 | Вгору ×3 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $7 044 009 | 1,98% | 11 105 | $1 042 353 | Вгору ×4 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $6 925 326 | 1,95% | 9 579 | $3 415 209 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6 366 132 | 1,79% | 18 018 | $-389 917 | Вниз ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $6 258 318 | 1,76% | 145 070 | $1 932 179 | Вгору ×3 | ||
| SPDW | $6 017 061 | 1,70% | 119 410 | $632 154 | Вгору ×1 | ||
| SPAB | $5 670 989 | 1,60% | 222 217 | $-137 775 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5 554 095 | 1,56% | 16 968 | $-93 247 | Вниз ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $5 468 329 | 1,54% | 30 227 | $788 552 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 107 866 | 1,44% | 13 693 | $-173 955 | Вниз ×1 | ||
| FVD | $4 895 671 | 1,38% | 101 612 | $70 343 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 579 502 | 1,29% | 15 826 | $744 349 | Вгору ×6 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $4 473 502 | 1,26% | 87 089 | $56 266 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4 261 933 | 1,20% | 31 173 | $-827 297 | Вгору ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $4 095 628 | 1,15% | 22 978 | $863 073 | Вгору ×6 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $4 059 900 | 1,14% | 43 227 | $23 424 | Вниз ×2 | ||
| FMAY | $4 029 203 | 1,14% | 71 694 | $263 077 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3 983 408 | 1,12% | 7 072 | $-221 375 | Вниз ×1 | ||
| WCMI | $3 695 179 | 1,04% | 188 819 | Вгору ×1 | |||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $3 352 198 | 0,94% | 76 868 | $-653 202 | Вниз ×6 | ||
| FGD | $3 331 843 | 0,94% | 104 153 | $3 105 789 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 317 454 | 0,93% | 13 919 | $-241 255 | Вниз ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $3 316 271 | 0,93% | 35 941 | $-515 845 | Вниз ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $3 315 629 | 0,93% | 9 360 | $-260 401 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3 261 412 | 0,92% | 9 506 | $702 598 | Вгору ×5 | ||
| LGOV | $3 175 010 | 0,89% | 148 365 | $182 189 | Вгору ×6 | ||
| VWO | $3 173 956 | 0,89% | 53 174 | $281 111 | Вниз ×6 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $3 173 445 | 0,89% | 7 990 | $649 744 | Вгору ×1 | ||
| FIIG | $3 088 885 | 0,87% | 149 149 | $781 293 | Вгору ×1 | ||
| SPEM | $3 055 217 | 0,86% | 59 004 | $439 083 | Вгору ×1 | ||
| FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | $2 939 570 | 0,83% | 15 170 | $584 123 | Вниз ×6 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $2 879 755 | 0,81% | 34 847 | $85 717 | Вниз ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $2 591 614 | 0,73% | 53 513 | $61 399 | Вгору ×2 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $2 499 704 | 0,70% | 21 759 | $397 911 | Вниз ×5 | ||
| VXF | $2 448 225 | 0,69% | 9 944 | $401 193 | Вниз ×6 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $2 416 508 | 0,68% | 16 711 | $15 879 | Вниз ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $2 392 505 | 0,67% | 23 014 | $-417 461 | Вгору ×1 | ||
| BSV | $2 332 335 | 0,66% | 29 936 | $-1 188 | Вгору ×2 | ||
| GNOV | $2 308 756 | 0,65% | 55 240 | $134 575 | Вниз ×6 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $2 214 015 | 0,62% | 36 827 | $135 977 | Вгору ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $2 202 453 | 0,62% | 28 154 | $55 564 | Вгору ×6 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $2 130 320 | 0,60% | 14 077 | $195 381 | Вгору ×6 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $2 121 068 | 0,60% | 13 534 | $-471 118 | Вниз ×2 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $2 099 906 | 0,59% | 42 184 | $-1 287 701 | Вниз ×1 | ||
| FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund | $2 022 292 | 0,57% | 20 892 | $46 660 | Вниз ×6 | ||
| XLK XLK | $2 003 716 | 0,56% | 10 517 | $1 016 450 | Вгору ×6 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $1 964 867 | 0,55% | 2 472 | $262 391 | Вгору ×4 | ||
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | $1 941 282 | 0,55% | 26 655 | $37 466 | Вгору ×6 | ||
| FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund | $1 934 288 | 0,54% | 20 430 | $134 532 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 874 755 | 0,53% | 9 370 | $426 791 | Вгору ×6 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $1 853 921 | 0,52% | 75 516 | $-297 759 | Вгору ×6 | ||
| ACYN | $1 848 444 | 0,52% | 88 910 | $1 554 198 | Вгору ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 812 998 | 0,51% | 12 371 | $-494 656 | Вниз ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $1 779 387 | 0,50% | 4 601 | $431 252 | Вниз ×1 | ||
| FNOV | $1 769 673 | 0,50% | 30 256 | $104 368 | Вниз ×6 | ||
| FDL | $1 752 880 | 0,49% | 36 023 | $-88 961 | Вниз ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $1 672 237 | 0,47% | 2 213 | $-485 800 | Вниз ×1 | ||
| HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | $1 658 920 | 0,47% | 40 810 | $42 595 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 605 284 | 0,45% | 1 507 | $676 174 | Вгору ×6 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1 522 789 | 0,43% | 4 591 | Вгору ×1 | |||
| SPYG | $1 514 705 | 0,43% | 12 730 | $786 548 | Вгору ×2 | ||
| AFLG | $1 467 834 | 0,41% | 33 805 | $150 099 | Вниз ×3 | ||
| FTGS First Trust Growth Strength ETF | $1 424 195 | 0,40% | 38 489 | $139 298 | Вгору ×6 | ||
| BUFG | $1 411 136 | 0,40% | 48 136 | $-9 865 | Вниз ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 376 241 | 0,39% | 7 254 | $134 369 | Вгору ×6 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 371 103 | 0,39% | 2 871 | $70 671 | Вниз ×5 | ||
| FSIG | $1 348 842 | 0,38% | 71 538 | $-1 175 902 | Вниз ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $1 316 454 | 0,37% | 28 123 | $15 517 | Вгору ×2 | ||
| SPSM | $1 293 227 | 0,36% | 22 425 | $184 641 | Вниз ×4 | ||
| BUFZ | $1 288 914 | 0,36% | 46 148 | $371 749 | Вгору ×2 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $1 278 369 | 0,36% | 15 771 | $178 704 | Вниз ×4 | ||
| AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares | $1 253 456 | 0,35% | 23 517 | Вгору ×1 | |||
| FFEB | $1 238 992 | 0,35% | 20 318 | $59 996 | Вниз ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $1 231 360 | 0,35% | 10 502 | $79 186 | |||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $1 226 566 | 0,35% | 9 205 | $406 794 | Вгору ×3 | ||
| SPMD | $1 222 555 | 0,34% | 18 096 | $128 786 | Вниз ×2 | ||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $1 206 830 | 0,34% | 28 290 | $-182 224 | Вниз ×1 | ||
| FSEP | $1 194 024 | 0,34% | 21 678 | $101 410 | Вниз ×2 | ||
| SPTL | $1 183 795 | 0,33% | 45 131 | $-5 780 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 166 056 | 0,33% | 2 007 | $756 085 | Вниз ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 152 461 | 0,32% | 1 565 | $250 333 | Вгору ×2 | ||
| IVV | $1 136 683 | 0,32% | 1 518 | $145 640 | Вгору ×1 | ||
| JEPI | $1 123 438 | 0,32% | 19 891 | $-73 652 | Вниз ×6 | ||
| SPY SPY | $1 122 504 | 0,32% | 1 503 | $144 957 | |||
| BIV | $1 092 429 | 0,31% | 14 243 | $-9 827 | Вниз ×1 | ||
| FJAN | $1 079 378 | 0,30% | 19 593 | $90 838 | Вниз ×1 | ||
| AFMC | $1 042 056 | 0,29% | 25 428 | $319 706 | Вгору ×3 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1 030 796 | 0,29% | 2 056 | Вгору ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 029 997 | 0,29% | 2 377 | $494 834 | Вниз ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 026 721 | 0,29% | 7 583 | $-72 697 | Вгору ×6 | ||
| BLV | $1 019 125 | 0,29% | 14 785 | $-5 467 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 004 713 | 0,28% | 3 956 | $74 775 | Вгору ×2 | ||
| FMAR | $998 427 | 0,28% | 19 105 | $60 824 | Вниз ×4 | ||
| BUFR | $969 104 | 0,27% | 26 529 | $109 860 | Вгору ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $965 687 | 0,27% | 3 240 | $340 230 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $947 616 | 0,27% | 8 367 | $-68 036 | Вгору ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| FTCB | $7 992 254 | 2,25% | зростання ×5 |
| BRKB | $7 783 066 | 2,19% | зростання ×3 |
| DE | $7 044 009 | 1,98% | зростання ×4 |
| SDVY | $6 258 318 | 1,76% | зростання ×3 |
| AAPL | $4 579 502 | 1,29% | зростання ×6 |
| BKNG | $4 095 628 | 1,15% | зростання ×6 |
| V | $3 261 412 | 0,92% | зростання ×5 |
| LGOV | $3 175 010 | 0,89% | зростання ×6 |
| MDT | $2 202 453 | 0,62% | зростання ×6 |
| BDX | $2 130 320 | 0,60% | зростання ×6 |
| XLK | $2 003 716 | 0,56% | зростання ×6 |
| CASY | $1 964 867 | 0,55% | зростання ×4 |
| OMC | $1 941 282 | 0,55% | зростання ×6 |
| NVDA | $1 874 755 | 0,53% | зростання ×6 |
| CMCSA | $1 853 921 | 0,52% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| WCMI | $3 695 179 | 188 819 | 1,04% |
| AON | $1 522 789 | 4 591 | 0,43% |
| AMRZ | $1 253 456 | 23 517 | 0,35% |
| TMO | $1 030 796 | 2 056 | 0,29% |
| ACN | $653 664 | 5 253 | 0,18% |
| FTSL | $424 805 | 9 493 | 0,12% |
| FEMB | $419 392 | 14 353 | 0,12% |
| ICE | $356 438 | 2 895 | 0,10% |
| QTEC | $278 797 | 833 | 0,08% |
| WEC | $236 459 | 2 025 | 0,07% |
| SCHB | $231 081 | 7 979 | 0,07% |
| INTC | $227 582 | 1 630 | 0,06% |
| STX | $223 880 | 232 | 0,06% |
| BUFY | $205 850 | 8 794 | 0,06% |
| DOGG | $203 842 | 9 570 | 0,06% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AMAT | Скорочено | -691 | +$3.4M |
| VOO | Скорочено | -169 | +$2.2M |
| FTCB | Куплено більше | +104K | +$2.1M |
| SDVY | Куплено більше | +35K | +$1.9M |
| LMBS | Скорочено | -26K | -$1.3M |
| FSIG | Скорочено | -62K | -$1.2M |
| DE | Куплено більше | +451 | +$1.0M |
| XLK | Куплено більше | +3K | +$1.0M |
| BAC | Скорочено | -21K | -$967K |
| BKNG | Куплено більше | +22K | +$863K |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 34 279 | $2 032 035 | Більше не відстежується |
| KMX | 30 червня 2026 р. | 20 241 | $841 621 | 13,7% |
| TLT | 30 червня 2026 р. | 9 428 | $817 314 | |
| PDBC | 31 березня 2025 р. | 42 211 | $548 322 | |
| WAT | 30 червня 2026 р. | 1 314 | $391 309 | 10,6% |
| CRM | 30 червня 2026 р. | 1 910 | $356 581 | 31,3% |
| CHKP | 30 червня 2026 р. | 2 295 | $327 841 | 1,0% |
| ADSK | 30 червня 2026 р. | 1 325 | $317 205 | 30,4% |
| FXH | 31 березня 2025 р. | 3 027 | $315 202 | Більше не відстежується |
| EPD | 31 березня 2025 р. | 9 389 | $294 439 | 12,4% |
| FEMB | 31 березня 2025 р. | 10 791 | $280 350 | |
| FDVV | 31 грудня 2025 р. | 4 663 | $259 749 | Більше не відстежується |
| ADBE | 30 червня 2026 р. | 1 026 | $249 400 | 33,6% |
| DEO | 30 червня 2026 р. | 3 332 | $248 096 | 16,4% |
| ADP | 31 березня 2026 р. | 960 | $247 008 | 37,5% |
| MAS | 30 червня 2026 р. | 3 877 | $234 054 | -9,2% |
| SYK | 31 березня 2026 р. | 665 | $233 774 | 3,4% |
| VEEV | 31 березня 2026 р. | 1 008 | $225 016 | 43,4% |
| FISV | 31 грудня 2025 р. | 1 719 | $221 631 | -23,5% |
| EIX | 30 червня 2025 р. | 3 721 | $219 241 | 44,5% |
| WMB | 30 червня 2026 р. | 3 005 | $218 679 | -1,3% |
| FIS | 31 березня 2025 р. | 2 683 | $216 713 | -45,5% |
| WBD | 31 грудня 2025 р. | 10 925 | $213 365 | -1,6% |
| XMAR | 31 березня 2025 р. | 5 828 | $210 974 | Більше не відстежується |
| MRK | 30 червня 2025 р. | 2 340 | $210 038 | 90,0% |
| SCHB | 31 березня 2026 р. | 7 958 | $208 748 | Більше не відстежується |
| GMAR | 30 вересня 2025 р. | 5 339 | $207 954 | Більше не відстежується |
| UPS | 30 вересня 2025 р. | 2 007 | $202 587 | 22,3% |
| DAL | 31 березня 2025 р. | 3 344 | $202 312 | 87,7% |
| MAR | 30 вересня 2025 р. | 740 | $202 175 | 37,3% |
| IJR | 31 березня 2025 р. | 1 754 | $202 096 | Більше не відстежується |
| FIS | 30 вересня 2025 р. | 2 475 | $201 524 | -38,3% |
| XIMR | 31 березня 2026 р. | 6 435 | $200 708 | Більше не відстежується |
| ECL | 31 грудня 2025 р. | 731 | $200 314 | 8,4% |
| FTRI | 30 вересня 2025 р. | 12 153 | $172 937 | |
| F | 30 червня 2025 р. | 10 010 | $100 401 | 28,9% |