F&V Capital Management, LLC
CIK 1569453 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $542K
- Позиції
- 63
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#9 225 з 9 443 за вартістю 13F · топ 97.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 45,51%
- Вага топ-25 активів
- 85,19%
- Позиції понад 1%
- 30
- Ефективна кількість позицій
- 29,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 7,04% Оцін. купівлі $48 534 · продажі $35 742
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 75,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 26
- Зменшено
- 17
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Industrials
19,8%
Technology
16,1%
Communication Services
10,5%
Health Care
9,9%
Energy
9,7%
Communications
5,0%
Financials
3,9%
Logistics & Transportation
3,7%
Utilities
3,3%
Consumer Staples
2,2%
Consumer Discretionary
2,2%
Consumer products
2,0%
Financial Services
1,9%
Telecommunication
1,8%
Materials
1,3%
Retail
0,1%
Інше/Невідоме
6,7%
Повний портфель 63 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $32 821 | 6,05% | 28 971 | $11 430 | Вниз ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $30 500 | 5,62% | 42 185 | $7 357 | Вниз ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $28 367 | 5,23% | 149 511 | $-198 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $27 081 | 4,99% | 230 555 | $9 239 | Вгору ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $23 766 | 4,38% | 140 587 | $-1 491 | Вгору ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $22 502 | 4,15% | 62 966 | $11 235 | Вгору ×3 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $21 021 | 3,88% | 88 346 | $2 364 | Вниз ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $20 543 | 3,79% | 123 931 | $-4 869 | Вгору ×1 | ||
| VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock | $20 348 | 3,75% | 35 228 | $6 388 | Вгору ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $19 846 | 3,66% | 63 381 | $-2 724 | Вгору ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $19 089 | 3,52% | 88 185 | $11 390 | Вгору ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $17 867 | 3,29% | 130 598 | $1 233 | Вгору ×1 | ||
| FOX Fox Corporation - Class B Common Stock | $17 476 | 3,22% | 373 105 | $2 358 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $17 024 | 3,14% | 30 222 | $550 | Вгору ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $16 283 | 3,00% | 282 596 | $-487 | Вгору ×1 | ||
| ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock | $15 642 | 2,88% | 165 455 | $-1 434 | Вниз ×2 | ||
| QRVO Qorvo, Inc. - Common Stock | $14 953 | 2,76% | 160 315 | $3 007 | Вгору ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $14 541 | 2,68% | 140 557 | $4 228 | Вниз ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $13 988 | 2,58% | 178 802 | $-1 290 | Вгору ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $13 292 | 2,45% | 84 843 | Вгору ×1 | |||
| CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock | $11 998 | 2,21% | 891 364 | $-2 033 | Вниз ×1 | ||
| LEA Lear Corporation Common Stock | $11 686 | 2,16% | 87 170 | $1 300 | Вгору ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $10 958 | 2,02% | 74 770 | $-364 | Вниз ×2 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $10 614 | 1,96% | 65 165 | $1 848 | Вгору ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $9 775 | 1,80% | 230 880 | $-1 639 | Вгору ×1 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $9 744 | 1,80% | 225 652 | $-628 | Вниз ×1 | ||
| AXGN Axogen, Inc. - Common Stock | $8 517 | 1,57% | 184 385 | $2 647 | Вгору ×2 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $8 143 | 1,50% | 197 068 | $-1 339 | Вгору ×1 | ||
| NEM Newmont Corporation | $7 089 | 1,31% | 75 900 | $-2 048 | Вниз ×3 | ||
| MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock | $6 501 | 1,20% | 105 751 | $-5 699 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) | $4 785 | 0,88% | 31 691 | Вгору ×1 | |||
| SPY SPY | $4 592 | 0,85% | 6 149 | $548 | Вниз ×1 | ||
| USFR | $4 147 | 0,76% | 82 361 | $-1 668 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 651 | 0,49% | 3 600 | $578 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $2 406 | 0,44% | 6 530 | $-404 | |||
| IVV | $2 392 | 0,44% | 3 194 | $306 | |||
| VGK | $2 144 | 0,40% | 24 212 | $148 | |||
| DES | $1 631 | 0,30% | 40 105 | $185 | Вниз ×1 | ||
| IDEV | $1 595 | 0,29% | 17 920 | $97 | |||
| VT | $1 577 | 0,29% | 10 050 | $187 | |||
| VTI | $1 433 | 0,26% | 3 873 | $195 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $1 414 | 0,26% | 23 658 | $139 | Вгору ×3 | ||
| AVEM | $962 | 0,18% | 9 975 | $158 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $834 | 0,15% | 8 155 | $187 | Вниз ×1 | ||
| EWJ | $700 | 0,13% | 7 505 | $24 | Вниз ×1 | ||
| EWG | $647 | 0,12% | 15 630 | $-13 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $633 | 0,12% | 2 189 | $77 | |||
| PSQ | $625 | 0,12% | 24 930 | $-14 | Вгору ×2 | ||
| IJR | $575 | 0,11% | 3 880 | $106 | Вгору ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $531 | 0,10% | 4 200 | $-333 | Вниз ×1 | ||
| VGT | $503 | 0,09% | 4 205 | $140 | Вгору ×2 | ||
| VPL | $420 | 0,08% | 3 630 | $65 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $369 | 0,07% | 2 645 | Вгору ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $368 | 0,07% | 850 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $361 | 0,07% | 1 515 | $103 | Вгору ×2 | ||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $286 | 0,05% | 2 815 | Вгору ×1 | |||
| AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $279 | 0,05% | 3 426 | ||||
| IJH | $258 | 0,05% | 3 350 | $32 | |||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $257 | 0,05% | 930 | Вгору ×1 | |||
| FLIN | $248 | 0,05% | 6 960 | $17 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $234 | 0,04% | 250 | $-15 | |||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $233 | 0,04% | 13 000 | $27 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $201 | 0,04% | 540 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| URI | Скорочено | -389 | +$11K |
| BA | Куплено більше | +50K | +$11K |
| GOOGL | Куплено більше | +24K | +$11K |
| CSCO | Куплено більше | +605 | +$9K |
| AMAT | Скорочено | -26K | +$7K |
| VMI | Куплено більше | +291 | +$6K |
| MLI | Скорочено | -4K | -$6K |
| CVX | Куплено більше | +1K | -$5K |
| CVS | Скорочено | -3K | +$4K |
| QRVO | Куплено більше | +6K | +$3K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| EPD | 30 червня 2025 р. | 53 959 | $1 842 | 23,7% |
| VRTX | 31 березня 2026 р. | 3 645 | $1 652 | 21,9% |
| ET | 31 березня 2025 р. | 53 687 | $1 052 | 14,2% |
| COP | 30 червня 2026 р. | 7 376 | $974 | 29,7% |
| AFRM | 31 березня 2026 р. | 12 476 | $929 | 66,5% |
| MPLX | 30 червня 2025 р. | 12 250 | $656 | 14,1% |
| BKR | 30 червня 2026 р. | 9 100 | $556 | 17,0% |
| CNYA | 30 червня 2025 р. | 19 320 | $542 | Більше не відстежується |
| SPH | 30 червня 2025 р. | 22 093 | $464 | -4,2% |
| HESM | 30 червня 2025 р. | 10 500 | $444 | 3,7% |
| PAA | 30 червня 2025 р. | 22 000 | $440 | 32,4% |
| VTWO | 31 березня 2026 р. | 4 123 | $410 | |
| WES | 30 червня 2025 р. | 9 050 | $371 | 27,3% |
| MSFT | 31 березня 2026 р. | 695 | $336 | 30,5% |
| USAC | 30 червня 2026 р. | 11 750 | $319 | 1,1% |
| EFA | 30 вересня 2025 р. | 3 500 | $313 | Більше не відстежується |
| BSM | 30 червня 2025 р. | 20 200 | $308 | 12,4% |
| GOOGL | 31 березня 2025 р. | 1 391 | $263 | 121,8% |
| NVDA | 31 березня 2025 р. | 1 738 | $233 | 102,2% |
| HPQ | 30 червня 2026 р. | 12 000 | $231 | 35,2% |
| IJH | 31 березня 2025 р. | 3 350 | $209 | Більше не відстежується |
| NFLX | 30 вересня 2025 р. | 156 | $209 | -93,3% |
| PLTR | 31 березня 2026 р. | 1 171 | $208 | 19,4% |
| PAGP | 31 березня 2025 р. | 8 350 | $153 | 23,1% |