Gaddis Premier Wealth Advisors LLC
CIK 2087873 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $164.6M
- Позиції
- 99
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 094 з 9 443 за вартістю 13F · топ 75.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +21.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 59,92%
- Вага топ-25 активів
- 78,14%
- Позиції понад 1%
- 17
- Ефективна кількість позицій
- 22,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,12% Оцін. купівлі $16 658 928 · продажі $3 187 212
- Нові позиції
- 21
- Збільшено
- 50
- Зменшено
- 20
- Закриті
- 6
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,3% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
6,7%
Industrials
2,6%
Energy
2,4%
Healthcare
1,9%
Retail
1,3%
Utilities
1,1%
Financials
0,7%
Financial Services
0,7%
Communication Services
0,7%
Diversified Consumer Services
0,6%
Telecommunication
0,4%
Real Estate
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Інше/Невідоме
80,8%
Повний портфель 99 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IHDG | $17 314 245 | 10,52% | 330 551 | $2 348 901 | Вгору ×2 | ||
| CGDV | $14 313 967 | 8,70% | 290 462 | $2 910 950 | Вгору ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $13 368 595 | 8,12% | 139 810 | $1 483 036 | Вгору ×2 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $10 986 672 | 6,67% | 135 538 | $2 196 576 | Вгору ×2 | ||
| FFSM | $9 215 679 | 5,60% | 241 185 | $2 350 774 | Вгору ×2 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $7 050 586 | 4,28% | 163 435 | $1 055 925 | Вгору ×2 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $6 990 295 | 4,25% | 52 460 | $1 523 634 | Вгору ×2 | ||
| UCON | $6 534 583 | 3,97% | 262 644 | $503 138 | Вгору ×2 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $6 504 859 | 3,95% | 72 397 | $2 263 491 | Вгору ×2 | ||
| PTLC | $6 355 803 | 3,86% | 109 094 | $813 169 | Вгору ×2 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $6 216 857 | 3,78% | 32 422 | $1 165 343 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 092 015 | 1,88% | 15 453 | $428 082 | Вгору ×1 | ||
| FBCG | $2 552 101 | 1,55% | 41 090 | $1 275 143 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 215 078 | 1,35% | 7 655 | $295 439 | Вгору ×1 | ||
| JHMM | $1 835 691 | 1,12% | 24 489 | $255 800 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 827 535 | 1,11% | 2 482 | $434 387 | Вгору ×1 | ||
| OGE OGE Energy Corp Common Stock | $1 744 432 | 1,06% | 35 849 | $237 708 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $1 633 316 | 0,99% | 2 378 | $643 588 | Вгору ×1 | ||
| CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock | $1 391 603 | 0,85% | 2 256 | $526 444 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 363 487 | 0,83% | 3 655 | $48 193 | Вгору ×1 | ||
| AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock | $1 323 569 | 0,80% | 15 349 | $651 451 | Вгору ×1 | ||
| FENI | $1 284 019 | 0,78% | 31 996 | $250 035 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 184 142 | 0,72% | 4 968 | $177 930 | Вгору ×1 | ||
| DEUS | $1 167 006 | 0,71% | 17 871 | $104 862 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 162 043 | 0,71% | 8 499 | $-270 705 | Вгору ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1 089 455 | 0,66% | 2 173 | $25 293 | Вгору ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1 054 124 | 0,64% | 7 532 | $241 995 | Вгору ×1 | ||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $1 049 244 | 0,64% | 759 | $237 978 | Вгору ×1 | ||
| FBND | $1 035 960 | 0,63% | 22 773 | $-663 205 | Вниз ×2 | ||
| FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock | $999 221 | 0,61% | 4 619 | $159 237 | Вгору ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $992 040 | 0,60% | 3 274 | $203 288 | Вниз ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $987 598 | 0,60% | 5 958 | $-212 008 | Вгору ×1 | ||
| LRN Stride, Inc. Common Stock | $931 909 | 0,57% | 10 806 | $3 214 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $904 205 | 0,55% | 1 807 | $-6 275 | Вниз ×1 | ||
| DJUL | $886 764 | 0,54% | 17 684 | $19 083 | Вниз ×2 | ||
| SCHF | $881 580 | 0,54% | 31 826 | Вгору ×1 | |||
| VSEC VSE Corporation - Common Stock | $876 079 | 0,53% | 3 834 | $199 884 | Вгору ×1 | ||
| FDVV | $847 884 | 0,52% | 14 063 | $158 576 | Вгору ×2 | ||
| APG APi Group Corporation Common Stock | $778 054 | 0,47% | 18 372 | $61 498 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $771 144 | 0,47% | 1 369 | $-1 804 | Вгору ×1 | ||
| BUFR | $741 778 | 0,45% | 20 306 | $421 368 | Вгору ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $736 723 | 0,45% | 975 | $-62 870 | Вгору ×1 | ||
| TRND | $716 127 | 0,44% | 19 262 | $79 664 | |||
| VIG | $705 128 | 0,43% | 2 980 | Вгору ×1 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $677 939 | 0,41% | 35 457 | $-1 081 | Вгору ×2 | ||
| FTEC | $628 562 | 0,38% | 2 201 | $156 705 | Вниз ×2 | ||
| COWZ | $622 651 | 0,38% | 10 010 | $-5 651 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $595 334 | 0,36% | 5 256 | $-43 032 | Вгору ×1 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $587 466 | 0,36% | 2 076 | $-64 689 | |||
| ICOW | $557 884 | 0,34% | 13 401 | $-14 801 | Вниз ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $533 828 | 0,32% | 445 | $133 666 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $515 480 | 0,31% | 700 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| DFAC | $508 266 | 0,31% | 11 458 | $64 107 | Вгору ×2 | ||
| PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | $506 353 | 0,31% | 5 712 | $84 074 | Вниз ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $491 108 | 0,30% | 23 725 | $-199 011 | Вниз ×2 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $469 496 | 0,29% | 2 290 | $-67 954 | Вгору ×1 | ||
| SCHA | $447 145 | 0,27% | 12 376 | Вгору ×1 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $425 366 | 0,26% | 4 893 | $-8 664 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $420 038 | 0,26% | 562 | $120 078 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $419 088 | 0,25% | 5 059 | Вгору ×1 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $393 255 | 0,24% | 3 783 | $-105 997 | Вгору ×1 | ||
| VGT | $371 984 | 0,23% | 3 112 | Вгору ×1 | |||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $367 035 | 0,22% | 3 908 | $-7 167 | Вниз ×2 | ||
| GTO | $349 416 | 0,21% | 7 455 | $-471 898 | Вниз ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $347 072 | 0,21% | 3 670 | $-28 103 | Вниз ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $342 384 | 0,21% | 1 004 | Вгору ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $340 143 | 0,21% | 964 | $32 204 | Вгору ×1 | ||
| JEPI | $339 501 | 0,21% | 6 011 | $-48 360 | Вниз ×1 | ||
| PHYL | $319 536 | 0,19% | 9 161 | $-48 200 | Вниз ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $318 843 | 0,19% | 441 | Вгору ×1 | |||
| JSI | $318 424 | 0,19% | 6 218 | $-9 486 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $317 224 | 0,19% | 888 | $86 992 | Вгору ×1 | ||
| TCAF | $314 908 | 0,19% | 7 662 | $10 934 | Вниз ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $309 264 | 0,19% | 1 829 | $-23 997 | |||
| VTV | $300 961 | 0,18% | 1 381 | Вгору ×1 | |||
| PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | $296 632 | 0,18% | 1 955 | $60 577 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $292 779 | 0,18% | 504 | Вгору ×1 | |||
| BMAR | $292 459 | 0,18% | 5 075 | $26 080 | |||
| SCHM | $275 161 | 0,17% | 7 463 | Вгору ×1 | |||
| CALF | $274 812 | 0,17% | 5 430 | $-37 259 | Вниз ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $271 550 | 0,16% | 255 | Вгору ×1 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $269 498 | 0,16% | 2 310 | $-54 500 | Вгору ×2 | ||
| AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock | $263 097 | 0,16% | 5 045 | $25 175 | |||
| AVDV | $257 316 | 0,16% | 2 497 | Вгору ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $245 437 | 0,15% | 657 | Вгору ×1 | |||
| ACYN | $244 969 | 0,15% | 11 783 | Вгору ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $238 351 | 0,14% | 790 | Вгору ×1 | |||
| DIA | $235 638 | 0,14% | 451 | $26 871 | |||
| SPHQ | $235 431 | 0,14% | 2 613 | Вгору ×1 | |||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $225 926 | 0,14% | 403 | ||||
| OCTW | $223 860 | 0,14% | 5 472 | $4 696 | Вниз ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $219 430 | 0,13% | 864 | $12 878 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $217 046 | 0,13% | 1 603 | $-32 039 | Вниз ×2 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $214 236 | 0,13% | 681 | Вгору ×1 | |||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $209 260 | 0,13% | 2 415 | Вгору ×1 | |||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $175 545 | 0,11% | 16 719 | $291 | Вниз ×1 | ||
| SURG SurgePays, Inc. - Common Stock | $158 222 | 0,10% | 438 287 | $-170 932 | |||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $136 639 | 0,08% | 10 503 | $-35 269 | Вгору ×1 | ||
| OSG Octave Specialty Group, Inc. Common Stock | $62 400 | 0,04% | 10 000 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SCHF | $881 580 | 31 826 | 0,54% |
| VIG | $705 128 | 2 980 | 0,43% |
| QQQ | $515 480 | 700 | 0,31% |
| SCHA | $447 145 | 12 376 | 0,27% |
| IEMG | $419 088 | 5 059 | 0,25% |
| VGT | $371 984 | 3 112 | 0,23% |
| PANW | $342 384 | 1 004 | 0,21% |
| AMAT | $318 843 | 441 | 0,19% |
| VTV | $300 961 | 1 381 | 0,18% |
| AMD | $292 779 | 504 | 0,18% |
| SCHM | $275 161 | 7 463 | 0,17% |
| CAT | $271 550 | 255 | 0,16% |
| AVDV | $257 316 | 2 497 | 0,16% |
| GE | $245 437 | 657 | 0,15% |
| ACYN | $244 969 | 11 783 | 0,15% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| CGDV | Куплено більше | +22K | +$2.9M |
| FFSM | Куплено більше | +26K | +$2.4M |
| IHDG | Куплено більше | +20K | +$2.3M |
| CIBR | Куплено більше | +5K | +$2.3M |
| RDVY | Куплено більше | +7K | +$2.2M |
| AIRR | Куплено більше | +3K | +$1.5M |
| DGRW | Куплено більше | +5K | +$1.5M |
| FBCG | Куплено більше | +16K | +$1.3M |
| GRID | Куплено більше | +2K | +$1.2M |
| SDVY | Куплено більше | +11K | +$1.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CRDO | 31 березня 2026 р. | 6 699 | $963 919 | 146,6% |
| COHR | 31 березня 2026 р. | 4 080 | $753 046 | 26,4% |
| MTZ | 31 березня 2026 р. | 3 248 | $706 018 | -14,9% |
| GS | 31 березня 2026 р. | 778 | $683 937 | 21,1% |
| SNDA | 30 червня 2026 р. | 20 366 | $656 804 | -4,0% |
| DELL | 31 березня 2026 р. | 4 843 | $609 654 | 167,6% |
| AIT | 31 березня 2026 р. | 2 367 | $607 784 | 28,5% |
| WAB | 31 березня 2026 р. | 2 409 | $514 208 | 18,1% |
| IRM | 31 березня 2026 р. | 3 426 | $284 148 | 22,2% |
| PG | 31 березня 2026 р. | 1 636 | $234 455 | -0,8% |
| AXON | 31 березня 2026 р. | 403 | $228 876 | 43,4% |
| BKH | 30 червня 2026 р. | 3 029 | $210 243 | -1,9% |
| FVD | 30 червня 2026 р. | 4 404 | $207 120 | Більше не відстежується |
| SFNC | 30 червня 2026 р. | 10 645 | $207 045 | 2,3% |
| KMI | 30 червня 2026 р. | 6 163 | $206 650 | -1,3% |
| FPEI | 31 березня 2026 р. | 10 277 | $199 263 | Більше не відстежується |
| PRMB | 31 березня 2026 р. | 11 276 | $184 363 | 22,8% |
| SVOL | 30 червня 2026 р. | 10 500 | $161 070 | Більше не відстежується |