Generali Investments CEE, investicni spolecnost, a.s.

CIK 2047540 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$2.1B
#1 458 з 9 443 за вартістю 13F · топ 15.4%
Позиції
462
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.5% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
20,62%
Вага топ-25 активів
36,83%
Позиції понад 1%
20
Ефективна кількість позицій
109,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 6,12% Оцін. купівлі $125 605 010 · продажі $122 867 997

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 88,0% все ще утримуються

Нові позиції
17
Збільшено
82
Зменшено
159
Закриті
5
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
13,0%
Healthcare
4,7%
Financial Services
4,1%
Retail
3,5%
Communication Services
2,6%
Financials
2,5%
Energy
2,2%
Consumer Discretionary
2,2%
Real Estate
1,9%
Industrials
1,8%
Materials
1,6%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,4%
Utilities
0,7%
Telecommunication
0,5%
Communications
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
Інше/Невідоме
55,1%

Повний портфель 462 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
Невідомий емітент (CUSIP: X3R0GS100) $94 528 372 4,49% 10 788 569 $-1 717 428 Вниз ×1
SPY SPY $59 091 910 2,80% 79 130 $7 630 506
Невідомий емітент (CUSIP: X6919X108) $48 955 886 2,32% 1 786 592 $5 758 752 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: X60746181) $42 373 892 2,01% 287 225 $8 664 494 Вниз ×1
RSP $41 272 273 1,96% 193 976 $4 044 399
Невідомий емітент (CUSIP: X0R77T117) $33 107 199 1,57% 544 640 $-284 469 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $29 807 654 1,41% 51 312 $16 813 563 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $29 475 146 1,40% 40 026 $6 533 395 Вгору ×6
Невідомий емітент (CUSIP: X2337V121) $28 184 846 1,34% 482 253 $21 024 396 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $27 880 261 1,32% 74 742 $7 748 936 Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $26 967 330 1,28% 134 776 $5 533 222 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: A51460110) $26 008 921 1,23% 412 873 $-4 608 702 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: X0646L107) $25 925 251 1,23% 151 382 $1 144 005 Вниз ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $25 378 908 1,20% 58 821 $14 735 898 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 78392B107) $25 302 082 1,20% 14 109 $16 801 975 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 796050888) $24 847 900 1,18% 4 610 $9 990 096 Вниз ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $24 525 901 1,16% 102 903 $3 458 558 Вгору ×3
Невідомий емітент (CUSIP: A19494102) $23 166 366 1,10% 173 197 $464 526 Вниз ×6
IBB IBB $22 083 912 1,05% 116 115 $2 477 894
Невідомий емітент (CUSIP: X6919T107) $21 239 691 1,01% 1 218 313 $1 007 536 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: X45213109) $20 439 890 0,97% 232 261 $1 957 044 Вниз ×1
IVV $20 220 030 0,96% 27 000 $2 583 360
Невідомий емітент (CUSIP: L5125Z108) $19 002 177 0,90% 1 079 544 $-184 268 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: X45471111) $18 379 365 0,87% 401 626 $-1 102 474 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17 963 759 0,85% 62 081 $1 565 625 Вниз ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $17 724 354 0,84% 126 938 $12 507 394 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: D69671218) $17 158 173 0,81% 53 457 $3 250 248 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 46627J302) $16 595 444 0,79% 554 105 $-491 330 Вгору ×1
GRPN Groupon, Inc. - Common Stock $16 591 006 0,79% 689 568 $9 013 337 Вгору ×4
Невідомий емітент (CUSIP: B639CJ108) $16 131 785 0,77% 194 369 $4 018 857 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: N07059202) $16 082 091 0,76% 8 179 $3 137 641 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $15 685 691 0,74% 41 524 $2 563 704 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: X3124S107) $15 601 143 0,74% 403 252 $578 066 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: X5053G103) $15 240 008 0,72% 3 138 $-4 203 978 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $14 766 510 0,70% 45 112 $2 480 918 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 63253R201) $14 654 398 0,70% 213 310 $-660 044 Вгору ×1
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $14 431 019 0,68% 166 563 $537 857 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: N2365Q102) $13 607 892 0,65% 932 618 $-6 470 423 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $13 360 468 0,63% 37 813 $973 566 Вниз ×4
Невідомий емітент (CUSIP: D9581T100) $12 824 297 0,61% 522 441 $-376 233 Вгору ×5
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $12 683 310 0,60% 619 000 $1 361 800
ILF $12 549 701 0,60% 371 843 Вгору ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $11 900 061 0,56% 153 140 $-352 472 Вгору ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $11 855 101 0,56% 11 373 $321 598 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $11 800 305 0,56% 10 223 $9 413 127 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: D0066B185) $11 569 110 0,55% 56 949 $2 238 475 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11 520 895 0,55% 32 238 $1 910 352 Вниз ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $11 420 500 0,54% 40 612 $2 472 188 Вгору ×3
Невідомий емітент (CUSIP: D03080112) $11 390 161 0,54% 24 168 $853 784 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: D66992104) $11 146 717 0,53% 72 243 $-425 254 Вгору ×5
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $11 132 829 0,53% 47 181 $10 648 950 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: D2035M136) $11 020 828 0,52% 404 544 $-6 309 958 Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $11 006 078 0,52% 23 046 $2 352 869 Вниз ×3
Невідомий емітент (CUSIP: F12033134) $10 379 866 0,49% 126 669 $166 204 Вниз ×1
V Visa Inc. $10 323 921 0,49% 30 091 $1 092 604 Вниз ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9 816 135 0,47% 8 184 $1 323 898 Вниз ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $9 642 035 0,46% 100 177 $-98 127 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: F58485115) $9 606 607 0,46% 17 373 $248 884 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: X0957E106) $9 587 870 0,45% 160 822 $1 291 053 Вгору ×1
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $9 409 845 0,45% 43 552 $1 425 457
Невідомий емітент (CUSIP: FDS1BLBC8) $9 376 545 0,44% 933 308 $2 747 628
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $9 119 461 0,43% 67 352 $-1 491 660 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: F86921107) $9 107 716 0,43% 27 938 $1 553 550 Вниз ×1
AXP American Express Company Common Stock $9 086 409 0,43% 26 863 $47 097 Вниз ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9 068 969 0,43% 16 100 $194 088 Вгору ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8 971 218 0,43% 35 651 $1 003 690 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: E6165F166) $8 831 279 0,42% 354 006 $1 013 673 Вгору ×4
Невідомий емітент (CUSIP: N0280G100) $8 754 740 0,42% 39 398 $1 871 674 Вгору ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8 707 574 0,41% 16 954 $676 041 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: D6629K109) $8 659 696 0,41% 134 182 $-769 563 Вниз ×4
BRKB $8 477 108 0,40% 16 941 $837 702 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: T6S996112) $8 350 765 0,40% 155 798 $5 365 559 Вгору ×4
B Barrick Mining Corporation Common Shares $8 253 488 0,39% 224 707 $-912 310
Невідомий емітент (CUSIP: F9156M108) $7 949 308 0,38% 30 958 $474 353 Вгору ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $7 918 731 0,38% 29 295 $-747 336 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $7 849 565 0,37% 47 355 $-1 314 036 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7 826 707 0,37% 96 305 $790 257 Вгору ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $7 825 164 0,37% 55 910 $1 656 567 Вгору ×4
Невідомий емітент (CUSIP: X5S32S129) $7 781 156 0,37% 655 014 $982 139 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: D24914133) $7 765 512 0,37% 377 587 $-569 010
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $7 667 850 0,36% 25 725 $2 198 150 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: X188AF102) $7 492 072 0,36% 992 960 $-1 438 732
Невідомий емітент (CUSIP: N4578E595) $7 467 007 0,35% 236 253 $1 732 425 Вгору ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $7 172 252 0,34% 31 600 $924 616
Невідомий емітент (CUSIP: E19790109) $7 115 847 0,34% 515 532 $-911 942 Вниз ×1
SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock $7 077 413 0,34% 59 725 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7 003 847 0,33% 6 577 $2 154 438 Вниз ×4
EBAY eBay Inc. - Common Stock $6 958 672 0,33% 62 270 $1 140 946 Вниз ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6 932 941 0,33% 6 855 $1 031 314 Вниз ×3
Невідомий емітент (CUSIP: E6282J125) $6 839 226 0,32% 108 627 $-569 878 Вниз ×1
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock $6 815 853 0,32% 273 839 $2 083 554 Вгору ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $6 809 220 0,32% 53 896 $-702 265
MS Morgan Stanley Common Stock $6 595 421 0,31% 31 551 $971 407 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6 521 544 0,31% 47 700 $-1 571 238
Невідомий емітент (CUSIP: X6922W204) $6 511 232 0,31% 193 596 $-496 493
Невідомий емітент (CUSIP: G5689U103) $6 447 554 0,31% 59 582 $-1 817 080 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: N7637U112) $6 406 780 0,30% 236 066 $-859 831 Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $6 164 623 0,29% 14 832 $1 838 159 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6 150 013 0,29% 14 622 $223 945 Вниз ×2
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $6 040 212 0,29% 63 521 $841 610 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
QQQ $29 475 146 1,40% зростання ×6
MSFT $27 880 261 1,32% зростання ×3
AMZN $24 525 901 1,16% зростання ×3
GRPN $16 591 006 0,79% зростання ×4
None $12 824 297 0,61% зростання ×5
IBM $11 420 500 0,54% зростання ×3
None $11 146 717 0,53% зростання ×5
META $9 068 969 0,43% зростання ×6
None $8 831 279 0,42% зростання ×4
None $8 754 740 0,42% зростання ×3
None $8 350 765 0,40% зростання ×4
None $7 949 308 0,38% зростання ×4
KO $7 826 707 0,37% зростання ×3
C $7 825 164 0,37% зростання ×4
GEN $6 815 853 0,32% зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
ILF $12 549 701 371 843 0,60%
SNEX $7 077 413 59 725 0,34%
Невідомий емітент (CUSIP: E0008Z109) $1 206 366 3 810 0,06%
Невідомий емітент (CUSIP: N83574108) $1 104 954 15 000 0,05%
NBIX $1 011 209 6 000 0,05%
BMRN $823 968 14 400 0,04%
KLAC $709 019 2 350 0,03%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $545 926 2 351 0,03%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $519 759 2 351 0,02%
ASX $406 080 9 000 0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $398 640 2 640 0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: X61873133) $373 840 28 324 0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: X2379U106) $333 022 70 000 0,02%
INCY $226 720 2 000 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: G9600F104) $51 000 1 214 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
Куплено більше +356K +$21.0M
AMD Скорочено -13K +$16.8M
Скорочено -313 +$16.8M
DELL Скорочено -6K +$14.7M
INTC Куплено більше +9K +$12.5M
Скорочено -629 +$10.0M
MU Куплено більше +3K +$9.4M
GRPN Куплено більше +53K +$9.0M
Скорочено -29K +$8.7M
MSFT Куплено більше +20K +$7.7M

1 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
VWO 30 червня 2026 р. 249 748 $13 498 880 Більше не відстежується
IEMG 31 березня 2026 р. 137 900 $9 269 638 Більше не відстежується
TD 31 грудня 2025 р. 46 000 $3 677 700 25,9%
CMG 30 червня 2025 р. 65 000 $3 263 650 -36,1%
CAJPY 31 березня 2025 р. 90 000 $2 929 833 Більше не відстежується
HES 30 вересня 2025 р. 16 300 $2 258 202 Більше не відстежується
NTTYY 31 грудня 2025 р. 85 000 $2 215 100 Більше не відстежується
PCRHY 31 березня 2025 р. 210 152 $2 154 058 Більше не відстежується
HYG 30 вересня 2025 р. 25 000 $2 016 250 Більше не відстежується
AZN 31 грудня 2025 р. 21 100 $1 618 792 80,0%
GOLD 30 червня 2025 р. 73 120 $1 421 453 110,5%
STLA 31 березня 2025 р. 95 200 $1 240 800 -52,0%
HON 30 червня 2026 р. 4 702 $1 062 793 -1,9%
DE 30 вересня 2025 р. 2 000 $1 016 980 36,4%
NEE 31 березня 2025 р. 13 000 $931 970 19,9%
LEN 31 грудня 2025 р. 7 000 $882 280 -16,0%
BFB 31 березня 2025 р. 21 640 $821 887 Більше не відстежується
HTGC 30 червня 2025 р. 42 750 $821 228 -6,9%
AMAT 30 вересня 2025 р. 3 481 $637 267 141,4%
K 31 грудня 2025 р. 7 318 $600 222 Більше не відстежується
VOD 31 березня 2026 р. 38 272 $505 573 6,0%
DHR 30 червня 2025 р. 2 298 $471 090 8,4%
RHHBY 30 червня 2026 р. 9 000 $447 390 Більше не відстежується
SPGI 31 березня 2026 р. 805 $420 685 2,0%
DEO 30 червня 2026 р. 4 850 $361 083 16,0%
TPR 30 вересня 2025 р. 4 000 $351 240 15,4%
SOLV 31 березня 2025 р. 5 108 $337 434 16,4%
MTCH 31 березня 2025 р. 10 000 $327 100 28,3%
FMX 31 березня 2026 р. 3 118 $315 136 7,5%
AMRZ 30 вересня 2025 р. 5 570 $275 994 -6,0%
MRP 31 грудня 2025 р. 7 500 $252 075 2,6%
LNNGY 30 вересня 2025 р. 4 000 $217 400 Більше не відстежується
ES 30 червня 2026 р. 2 600 $180 128 -0,5%
DTEGY 31 грудня 2025 р. 5 000 $170 750 Більше не відстежується
EEM 30 червня 2025 р. 3 740 $163 438 Більше не відстежується
BMBL 31 березня 2025 р. 19 735 $160 643 -36,2%
WXXWY 30 вересня 2025 р. 21 098 $133 972 Більше не відстежується
HUM 31 березня 2025 р. 500 $126 855 45,1%
EXE 30 вересня 2025 р. 1 000 $116 940 -10,3%
HBI 31 грудня 2025 р. 16 000 $105 440 Більше не відстежується
OR 30 вересня 2025 р. 4 000 $102 840 -10,7%
GIL 31 березня 2026 р. 1 632 $102 033 1,8%
ET 30 вересня 2025 р. 5 330 $96 633 23,8%
IE 30 вересня 2025 р. 10 612 $96 251 Більше не відстежується
VTLE 31 березня 2025 р. 3 100 $95 852 Більше не відстежується
ORXXXX 30 червня 2025 р. 4 000 $84 480 Більше не відстежується
NGD 31 березня 2026 р. 7 033 $61 257 Більше не відстежується
NIO 30 вересня 2025 р. 15 400 $52 822 -40,0%
ASAIY 31 березня 2026 р. 6 000 $40 440 Більше не відстежується
ENIC 31 грудня 2025 р. 8 000 $31 120 10,0%
BKRKY 30 вересня 2025 р. 1 834 $21 091 Більше не відстежується
CSIQ 31 березня 2025 р. 1 500 $16 680 72,1%
AXIA 31 березня 2025 р. 2 500 $14 300 Більше не відстежується
GRAL 31 березня 2025 р. 750 $13 388 201,6%