Generation Capital Management LLC
CIK 2054384 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $163.0M
- Позиції
- 83
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 126 з 9 443 за вартістю 13F · топ 75.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +19.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 44,29%
- Вага топ-25 активів
- 71,17%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 33,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 8,17% Оцін. купівлі $28 276 525 · продажі $12 239 971
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 58,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 19
- Збільшено
- 13
- Зменшено
- 27
- Закриті
- 10
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
19,1%
Communication Services
9,5%
Retail
4,1%
Financials
2,7%
Consumer Discretionary
2,7%
Healthcare
2,6%
Industrials
2,4%
Materials
1,3%
Financial Services
0,9%
Consumer Staples
0,8%
Real Estate
0,6%
Telecommunication
0,6%
Consumer products
0,4%
Utilities
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Інше/Невідоме
52,0%
Повний портфель 83 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $12 534 206 | 7,69% | 251 388 | $-361 933 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $10 117 379 | 6,21% | 28 634 | $1 811 531 | Вниз ×1 | ||
| TFLO | $9 036 949 | 5,55% | 178 490 | $309 805 | Вгору ×3 | ||
| JAAA | $8 934 963 | 5,48% | 176 965 | $352 116 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 986 887 | 4,29% | 24 146 | $762 941 | Вниз ×2 | ||
| VOO | $6 982 797 | 4,28% | 10 167 | $864 483 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $5 122 095 | 3,14% | 6 859 | $606 134 | Вниз ×2 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $4 285 981 | 2,63% | 1 885 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 084 433 | 2,51% | 17 137 | $477 821 | Вниз ×1 | ||
| FLRN | $4 082 473 | 2,51% | 132 333 | $-42 109 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 035 415 | 2,48% | 20 168 | $539 741 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3 863 409 | 2,37% | 3 347 | $3 428 271 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 586 736 | 2,20% | 9 495 | $630 916 | Вниз ×6 | ||
| SPHQ | $3 445 694 | 2,11% | 38 243 | $567 947 | Вниз ×2 | ||
| IVV | $3 404 481 | 2,09% | 4 546 | $434 965 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 347 108 | 2,05% | 8 973 | $55 186 | Вгору ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $3 322 904 | 2,04% | 45 265 | $-356 666 | Вниз ×2 | ||
| ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock | $3 107 268 | 1,91% | 6 433 | Вгору ×1 | |||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $3 010 925 | 1,85% | 48 990 | $467 221 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 835 374 | 1,74% | 7 934 | $542 371 | Вниз ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $2 172 179 | 1,33% | 15 520 | $389 941 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 989 540 | 1,22% | 3 532 | $-79 854 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 987 918 | 1,22% | 34 888 | $296 147 | Вгору ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1 982 137 | 1,22% | 7 760 | Вгору ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 722 357 | 1,06% | 4 095 | $151 342 | Вниз ×1 | ||
| VPL | $1 623 015 | 1,00% | 14 029 | $367 966 | Вгору ×2 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1 573 276 | 0,97% | 18 205 | Вгору ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 563 441 | 0,96% | 13 804 | $-152 120 | |||
| JEPI | $1 530 664 | 0,94% | 27 101 | $-50 538 | Вниз ×2 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $1 516 984 | 0,93% | 12 916 | $-70 596 | Вниз ×2 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $1 502 365 | 0,92% | 5 440 | Вгору ×1 | |||
| VUG | $1 474 286 | 0,90% | 17 115 | ||||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 461 355 | 0,90% | 3 516 | $501 843 | Вниз ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1 442 310 | 0,89% | 14 114 | Вгору ×1 | |||
| AAAU | $1 442 129 | 0,88% | 36 445 | $-264 361 | Вниз ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1 384 127 | 0,85% | 14 636 | $-55 681 | Вниз ×1 | ||
| ROBO | $1 361 994 | 0,84% | 15 900 | Вгору ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 295 596 | 0,80% | 4 793 | $-194 020 | |||
| IGV | $1 275 648 | 0,78% | 14 080 | Вгору ×1 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1 258 470 | 0,77% | 17 440 | $-41 665 | Вниз ×1 | ||
| HGRO | $1 246 166 | 0,76% | 39 750 | Вгору ×1 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $1 240 445 | 0,76% | 4 231 | $11 382 | |||
| SPEM | $1 198 293 | 0,74% | 23 142 | $159 377 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $1 085 644 | 0,67% | 6 354 | Вгору ×1 | |||
| IAU | $1 076 017 | 0,66% | 14 250 | $-2 617 094 | Вниз ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 065 779 | 0,65% | 8 294 | $46 802 | Вниз ×1 | ||
| JPST | $1 054 384 | 0,65% | 20 850 | $-33 731 | Вниз ×1 | ||
| HYG | $1 026 015 | 0,63% | 12 830 | Вгору ×1 | |||
| PSA Public Storage Common Stock | $932 012 | 0,57% | 2 928 | $138 875 | |||
| ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock | $905 483 | 0,56% | 10 190 | Вгору ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $857 657 | 0,53% | 3 377 | $32 183 | |||
| MP MP Materials Corp. Common Stock | $840 150 | 0,52% | 15 000 | Вгору ×1 | |||
| SJNK | $815 352 | 0,50% | 32 575 | $-158 868 | Вниз ×2 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $651 339 | 0,40% | 7 793 | $95 464 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $638 112 | 0,39% | 2 346 | $61 647 | Вниз ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $636 067 | 0,39% | 3 171 | $57 671 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $605 183 | 0,37% | 4 127 | $9 079 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $589 099 | 0,36% | 1 147 | $15 989 | |||
| XHB XHB | $577 800 | 0,35% | 5 000 | Вгору ×1 | |||
| BIL | $572 475 | 0,35% | 6 247 | $-9 622 | Вниз ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $556 920 | 0,34% | 7 800 | $-226 702 | Вниз ×2 | ||
| IWB | $487 305 | 0,30% | 1 190 | $62 999 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $483 934 | 0,30% | 2 675 | $41 650 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $460 501 | 0,28% | 1 830 | $62 494 | |||
| VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock | $453 686 | 0,28% | 11 630 | $75 246 | |||
| SCHD | $426 214 | 0,26% | 13 441 | $14 765 | Вгору ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $373 902 | 0,23% | 2 468 | $-20 238 | |||
| DEO Diageo plc Common Stock | $366 131 | 0,22% | 4 555 | $27 011 | |||
| ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. | $353 326 | 0,22% | 13 829 | $56 018 | Вгору ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $352 525 | 0,22% | 2 785 | $-12 142 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $349 332 | 0,21% | 2 580 | $-51 316 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $329 171 | 0,20% | 447 | $72 326 | Вгору ×1 | ||
| MDY | $320 020 | 0,20% | 455 | $39 394 | |||
| COPX | $307 880 | 0,19% | 4 000 | $2 480 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $306 052 | 0,19% | 2 847 | $25 964 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $285 104 | 0,17% | 871 | $28 891 | |||
| IREN IREN Limited - Ordinary Shares | $251 744 | 0,15% | 5 505 | Вгору ×1 | |||
| SPMO | $244 733 | 0,15% | 1 515 | ||||
| PMO Putnam Municipal Opportunities Trust Common Stock | $239 764 | 0,15% | 22 748 | $5 460 | |||
| PALL | $237 360 | 0,15% | 10 750 | $-42 163 | Вгору ×1 | ||
| STM STMicroelectronics N.V. Common Stock | $224 670 | 0,14% | 3 000 | Вгору ×1 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $201 306 | 0,12% | 963 | Вгору ×1 | |||
| ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) | $47 100 | 0,03% | 15 000 | $3 300 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| TFLO | $9 036 949 | 5,55% | зростання ×3 |
| JAAA | $8 934 963 | 5,48% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SNDK | $4 285 981 | 1 885 | 2,63% |
| ALAB | $3 107 268 | 6 433 | 1,91% |
| GLW | $1 982 137 | 7 760 | 1,22% |
| TLT | $1 573 276 | 18 205 | 0,97% |
| NBIS | $1 502 365 | 5 440 | 0,92% |
| VUG | $1 474 286 | 17 115 | 0,90% |
| SBUX | $1 442 310 | 14 114 | 0,89% |
| ROBO | $1 361 994 | 15 900 | 0,84% |
| IGV | $1 275 648 | 14 080 | 0,78% |
| HGRO | $1 246 166 | 39 750 | 0,76% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $1 085 644 | 6 354 | 0,67% |
| HYG | $1 026 015 | 12 830 | 0,63% |
| ASTS | $905 483 | 10 190 | 0,56% |
| MP | $840 150 | 15 000 | 0,52% |
| XHB | $577 800 | 5 000 | 0,35% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IAU | Скорочено | -28K | -$2.6M |
| GOOG | Скорочено | -320 | +$1.8M |
| VOO | Скорочено | -72 | +$864K |
| AAPL | Скорочено | -378 | +$763K |
| AVGO | Скорочено | -55 | +$631K |
| SPY | Скорочено | -85 | +$606K |
| SPHQ | Скорочено | -30 | +$568K |
| GOOGL | Скорочено | -40 | +$542K |
| NVDA | Куплено більше | +124 | +$540K |
| UNH | Скорочено | -30 | +$502K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SPMO | 31 березня 2025 р. | 38 614 | $3 668 716 | Більше не відстежується |
| RWM | 30 червня 2025 р. | 127 477 | $2 645 148 | Більше не відстежується |
| AAAU | 30 червня 2025 р. | 73 442 | $2 267 889 | Більше не відстежується |
| IEUR | 31 березня 2026 р. | 27 341 | $1 940 664 | Більше не відстежується |
| PSQ | 30 червня 2026 р. | 59 200 | $1 905 648 | Більше не відстежується |
| CRM | 30 червня 2025 р. | 6 343 | $1 702 207 | -26,0% |
| VGK | 31 березня 2025 р. | 26 724 | $1 696 172 | Більше не відстежується |
| SIVR | 31 березня 2026 р. | 24 715 | $1 671 723 | Більше не відстежується |
| SCHA | 31 березня 2025 р. | 58 878 | $1 522 585 | Більше не відстежується |
| IWR | 31 березня 2025 р. | 16 374 | $1 447 462 | Більше не відстежується |
| SDS | 30 червня 2026 р. | 18 940 | $1 425 235 | Більше не відстежується |
| DOG | 30 червня 2026 р. | 57 000 | $1 391 940 | Більше не відстежується |
| QTUM | 31 грудня 2025 р. | 11 960 | $1 254 724 | |
| RWM | 30 червня 2026 р. | 75 000 | $1 216 500 | Більше не відстежується |
| HOOD | 31 березня 2026 р. | 10 393 | $1 175 448 | 34,7% |
| GSG | 30 червня 2025 р. | 49 310 | $1 122 789 | Більше не відстежується |
| EWZ | 30 червня 2026 р. | 28 580 | $1 097 186 | Більше не відстежується |
| IBIT | 31 березня 2026 р. | 21 979 | $1 091 257 | |
| PPLT | 30 червня 2025 р. | 11 145 | $1 018 319 | Більше не відстежується |
| VWO | 31 березня 2025 р. | 22 836 | $1 005 697 | Більше не відстежується |
| SHYG | 31 березня 2025 р. | 23 155 | $986 635 | Більше не відстежується |
| SOFI | 31 березня 2026 р. | 35 045 | $917 478 | 13,7% |
| EWG | 30 вересня 2025 р. | 21 680 | $917 281 | Більше не відстежується |
| GDX | 30 вересня 2025 р. | 17 045 | $887 363 | Більше не відстежується |
| XLY | 31 березня 2026 р. | 7 330 | $875 275 | Більше не відстежується |
| IWF | 31 березня 2026 р. | 1 736 | $821 649 | Більше не відстежується |
| MTUM | 30 вересня 2025 р. | 3 330 | $800 266 | Більше не відстежується |
| FUTY | 31 березня 2025 р. | 15 910 | $775 931 | Більше не відстежується |
| XLE | 30 червня 2025 р. | 8 276 | $773 392 | Більше не відстежується |
| EFA | 31 березня 2026 р. | 8 027 | $770 833 | Більше не відстежується |
| VZ | 31 березня 2025 р. | 18 235 | $729 218 | 9,0% |
| FXI | 31 березня 2025 р. | 23 765 | $723 407 | Більше не відстежується |
| NOW | 31 березня 2026 р. | 4 490 | $687 823 | 18,1% |
| URA | 31 березня 2025 р. | 24 540 | $657 181 | Більше не відстежується |
| VB | 31 березня 2026 р. | 2 084 | $537 568 | Більше не відстежується |
| DFS | 30 червня 2025 р. | 3 055 | $521 488 | Більше не відстежується |
| INDA | 30 вересня 2025 р. | 9 240 | $514 483 | Більше не відстежується |
| XLV | 31 березня 2026 р. | 3 000 | $464 400 | Більше не відстежується |
| UFO | 31 грудня 2025 р. | 13 003 | $463 879 | |
| BTZ | 30 червня 2025 р. | 42 500 | $455 600 | -5,5% |
| XLE | 31 березня 2026 р. | 10 018 | $447 905 | Більше не відстежується |
| NKE | 30 червня 2026 р. | 7 967 | $420 817 | -0,2% |
| WOOD | 31 березня 2025 р. | 5 000 | $381 700 | -4,9% |
| MSTR | 30 червня 2025 р. | 1 311 | $377 922 | -76,0% |
| ARCC | 31 березня 2026 р. | 18 600 | $376 278 | 10,5% |
| PPLT | 31 березня 2026 р. | 1 675 | $312 270 | Більше не відстежується |
| OSCR | 31 березня 2026 р. | 21 020 | $302 057 | 174,7% |
| SCCO | 31 березня 2026 р. | 2 091 | $299 962 | 12,5% |
| IWM | 31 березня 2026 р. | 1 155 | $284 315 | Більше не відстежується |
| CSX | 30 червня 2026 р. | 6 256 | $256 809 | 8,2% |
| PHYS | 30 червня 2025 р. | 10 640 | $255 998 | Більше не відстежується |
| BTT | 31 березня 2025 р. | 12 390 | $255 110 | 6,5% |
| QQQ | 30 вересня 2025 р. | 445 | $245 480 | |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 221 | $237 985 | -5,4% |
| QQQ | 31 березня 2025 р. | 465 | $237 722 | |
| STZ | 31 березня 2025 р. | 1 070 | $236 470 | -28,4% |
| SCHO | 31 березня 2026 р. | 9 514 | $231 856 | Більше не відстежується |
| XLF | 31 березня 2026 р. | 4 230 | $231 677 | Більше не відстежується |
| CVX | 30 червня 2026 р. | 1 066 | $220 555 | 24,9% |
| TSCO | 30 червня 2026 р. | 4 783 | $216 670 | 12,9% |
| ABT | 30 червня 2026 р. | 2 109 | $216 531 | 26,4% |
| VUG | 31 березня 2026 р. | 424 | $206 853 | Більше не відстежується |
| FSK | 31 березня 2025 р. | 9 493 | $206 188 | -42,6% |
| BBN | 31 грудня 2025 р. | 11 624 | $192 958 | -2,8% |
| CCAP | 30 вересня 2025 р. | 10 000 | $141 000 | -23,5% |
| MHN | 31 березня 2025 р. | 11 538 | $119 303 | Більше не відстежується |
| AMRNXXXX | 30 червня 2025 р. | 104 000 | $46 602 | Більше не відстежується |