Розбивка за секторами

04
Technology 19,1%
Communication Services 10,1%
Retail 4,1%
Financials 3,6%
Consumer Discretionary 2,7%
Industrials 2,6%
Healthcare 2,6%
Materials 1,3%
Consumer Staples 0,8%
Real Estate 0,6%
Consumer products 0,4%
Utilities 0,2%
Інше/Невідоме 52,0%

Повний портфель 83 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $12 534 206 7,69% 251 388 $-361 933 Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10 117 379 6,21% 28 634 $1 811 531 Вниз ×1
TFLO iShares Trust $9 036 949 5,55% 178 490 $309 805 Вгору ×3
JAAA Janus Detroit Street Trust $8 934 963 5,48% 176 965 $352 116 Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 986 887 4,29% 24 146 $762 941 Вниз ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $6 982 797 4,28% 10 167 $864 483 Вниз ×2
SPY SPY $5 122 095 3,14% 6 859 $606 134 Вниз ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $4 285 981 2,63% 1 885 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 084 433 2,51% 17 137 $477 821 Вниз ×1
FLRN SPDR SERIES TRUST $4 082 473 2,51% 132 333 $-42 109 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 035 415 2,48% 20 168 $539 741 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 863 409 2,37% 3 347 $3 428 271 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 586 736 2,20% 9 495 $630 916 Вниз ×6
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 445 694 2,11% 38 243 $567 947 Вниз ×2
IVV iShares Trust $3 404 481 2,09% 4 546 $434 965
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 347 108 2,05% 8 973 $55 186 Вгору ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3 322 904 2,04% 45 265 $-356 666 Вниз ×2
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $3 107 268 1,91% 6 433 Вгору ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $3 010 925 1,85% 48 990 $467 221 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 835 374 1,74% 7 934 $542 371 Вниз ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $2 172 179 1,33% 15 520 $389 941 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 989 540 1,22% 3 532 $-79 854 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 987 918 1,22% 34 888 $296 147 Вгору ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 982 137 1,22% 7 760 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 722 357 1,06% 4 095 $151 342 Вниз ×1
VPL VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 623 015 1,00% 14 029 $367 966 Вгору ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1 573 276 0,97% 18 205 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 563 441 0,96% 13 804 $-152 120
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 530 664 0,94% 27 101 $-50 538 Вниз ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1 516 984 0,93% 12 916 $-70 596 Вниз ×2
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $1 502 365 0,92% 5 440 Вгору ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1 474 286 0,90% 17 115
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 461 355 0,90% 3 516 $501 843 Вниз ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 442 310 0,89% 14 114 Вгору ×1
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares $1 442 129 0,88% 36 445 $-264 361 Вниз ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1 384 127 0,85% 14 636 $-55 681 Вниз ×1
ROBO EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $1 361 994 0,84% 15 900 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 295 596 0,80% 4 793 $-194 020
IGV iShares Trust $1 275 648 0,78% 14 080 Вгору ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 258 470 0,77% 17 440 $-41 665 Вниз ×1
HGRO ETF Opportunities Trust $1 246 166 0,76% 39 750 Вгору ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1 240 445 0,76% 4 231 $11 382
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $1 198 293 0,74% 23 142 $159 377 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $1 085 644 0,67% 6 354 Вгору ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $1 076 017 0,66% 14 250 $-2 617 094 Вниз ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 065 779 0,65% 8 294 $46 802 Вниз ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 054 384 0,65% 20 850 $-33 731 Вниз ×1
HYG iShares Trust $1 026 015 0,63% 12 830 Вгору ×1
PSA Public Storage Common Stock $932 012 0,57% 2 928 $138 875
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $905 483 0,56% 10 190 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $857 657 0,53% 3 377 $32 183
MP MP Materials Corp. Common Stock $840 150 0,52% 15 000 Вгору ×1
SJNK SPDR SERIES TRUST $815 352 0,50% 32 575 $-158 868 Вниз ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $651 339 0,40% 7 793 $95 464
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $638 112 0,39% 2 346 $61 647 Вниз ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $636 067 0,39% 3 171 $57 671
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $605 183 0,37% 4 127 $9 079
MA Mastercard Incorporated Common Stock $589 099 0,36% 1 147 $15 989
XHB SPDR SERIES TRUST $577 800 0,35% 5 000 Вгору ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $572 475 0,35% 6 247 $-9 622 Вниз ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $556 920 0,34% 7 800 $-226 702 Вниз ×2
IWB iShares Trust $487 305 0,30% 1 190 $62 999
PM Philip Morris International Inc Common Stock $483 934 0,30% 2 675 $41 650
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $460 501 0,28% 1 830 $62 494
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $453 686 0,28% 11 630 $75 246
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $426 214 0,26% 13 441 $14 765 Вгору ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $373 902 0,23% 2 468 $-20 238
DEO Diageo plc Common Stock $366 131 0,22% 4 555 $27 011
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $353 326 0,22% 13 829 $56 018 Вгору ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $352 525 0,22% 2 785 $-12 142
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $349 332 0,21% 2 580 $-51 316
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $329 171 0,20% 447 $72 326 Вгору ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $320 020 0,20% 455 $39 394
COPX Global X Funds $307 880 0,19% 4 000 $2 480
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $306 052 0,19% 2 847 $25 964
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $285 104 0,17% 871 $28 891
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $251 744 0,15% 5 505 Вгору ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $244 733 0,15% 1 515 Вгору ×1
PMO Putnam Municipal Opportunities Trust Common Stock $239 764 0,15% 22 748 $5 460
PALL abrdn Physical Palladium Shares ETF $237 360 0,15% 10 750 $-42 163 Вгору ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $224 670 0,14% 3 000 Вгору ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $201 306 0,12% 963 Вгору ×1
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) $47 100 0,03% 15 000 $3 300

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
TFLO $9 036 949 5,55% зростання ×3
JAAA $8 934 963 5,48% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SNDK $4 285 981 1 885 2,63%
ALAB $3 107 268 6 433 1,91%
GLW $1 982 137 7 760 1,22%
TLT $1 573 276 18 205 0,97%
NBIS $1 502 365 5 440 0,92%
VUG $1 474 286 17 115 0,90%
SBUX $1 442 310 14 114 0,89%
ROBO $1 361 994 15 900 0,84%
IGV $1 275 648 14 080 0,78%
HGRO $1 246 166 39 750 0,76%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $1 085 644 6 354 0,67%
HYG $1 026 015 12 830 0,63%
ASTS $905 483 10 190 0,56%
MP $840 150 15 000 0,52%
XHB $577 800 5 000 0,35%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IAU Скорочено -28K -$2.6M
GOOG Скорочено -320 +$1.8M
VOO Скорочено -72 +$864K
AAPL Скорочено -378 +$763K
AVGO Скорочено -55 +$631K
SPY Скорочено -85 +$606K
SPHQ Скорочено -30 +$568K
GOOGL Скорочено -40 +$542K
NVDA Куплено більше +124 +$540K
UNH Скорочено -30 +$502K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
RWM 30 червня 2025 р. 127 477 $2 645 148 -24,4%
AAAU 30 червня 2025 р. 73 442 $2 267 889
IEUR 31 березня 2026 р. 27 341 $1 940 664
PSQ 30 червня 2026 р. 59 200 $1 905 648 -2,2%
CRM 30 червня 2025 р. 6 343 $1 702 207 -13,9%
SIVR 31 березня 2026 р. 24 715 $1 671 723
SDS 30 червня 2026 р. 18 940 $1 425 235 -5,8%
DOG 30 червня 2026 р. 57 000 $1 391 940
QTUM 31 грудня 2025 р. 11 960 $1 254 724
RWM 30 червня 2026 р. 75 000 $1 216 500 7,0%
HOOD 31 березня 2026 р. 10 393 $1 175 448 62,7%
GSG 30 червня 2025 р. 49 310 $1 122 789
EWZ 30 червня 2026 р. 28 580 $1 097 186
IBIT 31 березня 2026 р. 21 979 $1 091 257
PPLT 30 червня 2025 р. 11 145 $1 018 319 25,6%
SOFI 31 березня 2026 р. 35 045 $917 478 -0,7%
EWG 30 вересня 2025 р. 21 680 $917 281
GDX 30 вересня 2025 р. 17 045 $887 363 14,9%
XLY 31 березня 2026 р. 7 330 $875 275 Більше не відстежується
IWF 31 березня 2026 р. 1 736 $821 649 18,4%
MTUM 30 вересня 2025 р. 3 330 $800 266
XLE 30 червня 2025 р. 8 276 $773 392 48,1%
EFA 31 березня 2026 р. 8 027 $770 833
NOW 31 березня 2026 р. 4 490 $687 823 28,5%
VB 31 березня 2026 р. 2 084 $537 568
DFS 30 червня 2025 р. 3 055 $521 488 Більше не відстежується
INDA 30 вересня 2025 р. 9 240 $514 483
XLV 31 березня 2026 р. 3 000 $464 400 13,3%
UFO 31 грудня 2025 р. 13 003 $463 879
BTZ 30 червня 2025 р. 42 500 $455 600 -14,2%
XLE 31 березня 2026 р. 10 018 $447 905 2,5%
NKE 30 червня 2026 р. 7 967 $420 817 -17,5%
MSTR 30 червня 2025 р. 1 311 $377 922 -60,4%
ARCC 31 березня 2026 р. 18 600 $376 278 4,7%
PPLT 31 березня 2026 р. 1 675 $312 270 -13,4%
OSCR 31 березня 2026 р. 21 020 $302 057 169,7%
SCCO 31 березня 2026 р. 2 091 $299 962 22,3%
IWM 31 березня 2026 р. 1 155 $284 315 13,7%
CSX 30 червня 2026 р. 6 256 $256 809 -0,2%
PHYS 30 червня 2025 р. 10 640 $255 998
QQQ 30 вересня 2025 р. 445 $245 480 24,0%
ORCL 31 березня 2026 р. 1 221 $237 985 -3,3%
SCHO 31 березня 2026 р. 9 514 $231 856 -1,6%
XLF 31 березня 2026 р. 4 230 $231 677 8,3%
CVX 30 червня 2026 р. 1 066 $220 555 24,7%
TSCO 30 червня 2026 р. 4 783 $216 670 -1,6%
ABT 30 червня 2026 р. 2 109 $216 531 7,4%
VUG 31 березня 2026 р. 424 $206 853
BBN 31 грудня 2025 р. 11 624 $192 958 -11,6%
CCAP 30 вересня 2025 р. 10 000 $141 000 -36,7%
AMRN (задекларовано як AMRNXXXX) 30 червня 2025 р. 104 000 $46 602 -23,9%