Розбивка за секторами

04
Financials 3,7%
Industrials 2,7%
Technology 1,8%
Communication Services 0,8%
Retail 0,5%
Consumer Staples 0,3%
Energy 0,2%
Healthcare 0,2%
Consumer products 0,0%
Інше/Невідоме 89,6%

Повний портфель 94 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $312 484 372 51,27% 844 461 $39 282 289 Вниз ×6
VNQ Vanguard Real Estate ETF $134 547 055 22,07% 1 395 282 $11 466 093 Вгору ×6
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $19 157 404 3,14% 656 307 $3 367 953 Вгору ×6
DFSU Dimensional ETF Trust $17 521 922 2,87% 375 765 $2 081 738
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $15 725 850 2,58% 21 $644 910
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $12 058 860 1,98% 35 064 $1 511 248 Вниз ×1
DCO Ducommun Incorporated Common Stock $9 351 623 1,53% 50 492 $1 759 685 Вниз ×5
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $6 509 180 1,07% 27 509 $586 643 Вниз ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $6 220 611 1,02% 88 993 $598 737 Вниз ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $5 180 239 0,85% 68 603 $-1 014 530 Вниз ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 919 180 0,81% 17 000 $557 493 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4 384 204 0,72% 4 117 $1 467 467
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 947 326 0,65% 7 889 $345 419 Вгору ×2
DSI iShares Trust $3 519 169 0,58% 24 715 $523 716 Вниз ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 297 636 0,54% 9 333 $3 062 405 Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2 885 289 0,47% 4 201 $204 680 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 605 306 0,43% 13 020 $212 396 Вниз ×2
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 401 026 0,39% 36 601 $204 559 Вниз ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $2 307 847 0,38% 28 644 $236 418 Вгору ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 665 470 0,27% 16 162 $-32 264 Вниз ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1 562 887 0,26% 5 156 $207 189 Вниз ×1
ITOT iShares Trust $1 511 116 0,25% 9 199 $201 110 Вгору ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 491 304 0,24% 6 257 $73 687 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 426 264 0,23% 3 991 $777 529 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 383 816 0,23% 3 710 $33 153 Вгору ×4
IVV iShares Trust $1 041 808 0,17% 1 391 $133 103
RWR SPDR SERIES TRUST $1 016 165 0,17% 8 995 $107 940
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $958 592 0,16% 7 720 $135 640 Вгору ×1
DFEV Dimensional ETF Trust $916 521 0,15% 21 481 $148 048 Вгору ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $785 150 0,13% 4 340 $67 574
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $767 722 0,13% 1 043 $161 375 Вниз ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $725 420 0,12% 24 649 $83 164 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $721 306 0,12% 4 352 $-74 847 Вгору ×4
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $703 699 0,12% 2 896 $73 891 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $693 038 0,11% 6 119 $-73 148 Вниз ×1
MO Altria Group, Inc. $688 799 0,11% 9 573 $58 231 Вгору ×3
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $688 567 0,11% 17 353 $-27 966 Вниз ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $683 406 0,11% 20 529 $-104 012 Вгору ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $639 029 0,10% 5 840 $-5 430
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $620 969 0,10% 8 715 $76 481 Вгору ×2
FELG Fidelity Covington Trust $617 805 0,10% 14 121 $88 399
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $604 313 0,10% 646 $-35 395 Вгору ×1
FN Fabrinet Ordinary Shares $562 080 0,09% 1 000 Вгору ×1
EEM iShares, Inc. $534 966 0,09% 7 820 $90 868
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $528 337 0,09% 6 501 $33 936
MMM 3M Company Common Stock $525 708 0,09% 3 247 $54 455 Вгору ×4
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $520 255 0,09% 2 146 $61 719
STRV EA Series Trust $518 983 0,09% 10 745 $61 510 Вниз ×3
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $515 675 0,08% 5 346 $19 887
JUST Goldman Sachs ETF Trust $502 748 0,08% 4 712 $-66 660 Вниз ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $490 264 0,08% 16 929 $86 807 Вгору ×1
V Visa Inc. $469 347 0,08% 1 368 $55 883
DISV Dimensional ETF Trust $466 993 0,08% 11 637 $8 030
ORCL Oracle Corporation Common Stock $456 503 0,07% 3 115 $-1 744
ESLT Elbit Systems Ltd. - Ordinary Shares $455 232 0,07% 600 $-54 222
EFA iShares Trust $452 605 0,07% 4 357 $29 410
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $446 798 0,07% 4 429 $65 284
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $442 197 0,07% 1 572 $61 243
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $442 118 0,07% 3 234 $-105 636 Вгору ×4
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $420 825 0,07% 1 709 $66 286 Вгору ×1
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $415 486 0,07% 21 776 $51 391
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $412 234 0,07% 7 313 $72 472
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $402 055 0,07% 1 140 $23 503 Вниз ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $394 470 0,06% 1 000 $156 260
IWB iShares Russell 1000 ETF $392 301 0,06% 958 $50 717
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $387 887 0,06% 1 185 $10 479 Вниз ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $352 831 0,06% 7 002 $33 190
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $348 621 0,06% 2 713 $22 755 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $348 304 0,06% 922
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $345 583 0,06% 811 $38 345 Вниз ×1
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF $333 445 0,05% 4 574 $83 476
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $332 242 0,05% 277 Вгору ×1
SLV iShares Silver Trust $319 804 0,05% 5 981 $-87 741
KLAC KLA Corporation - Common Stock $301 710 0,05% 1 000 Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares $294 704 0,05% 800 $-49 528
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $277 840 0,05% 1 895 $5 195 Вгору ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $273 256 0,04% 1 957 Вгору ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $258 207 0,04% 1 645 $30 596
FENI Fidelity Covington Trust $256 969 0,04% 6 403 $18 762
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $249 275 0,04% 3 250 $-1 560
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $245 728 0,04% 2 431 $10 574
MA Mastercard Incorporated Common Stock $243 883 0,04% 475 $7 619 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $238 271 0,04% 423 $-67 818 Вниз ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $231 976 0,04% 2 106 $16 637
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $230 788 0,04% 917 Вгору ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $226 505 0,04% 7 143 $7 358
FAST Fastenal Company - Common Stock $221 995 0,04% 4 622 $7 534
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $218 820 0,04% 500 Вгору ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $214 721 0,04% 682 $-9 378
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $214 028 0,04% 680
CVIE Morgan Stanley ETF Trust $213 552 0,04% 2 512 Вгору ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $209 620 0,03% 218 $-33
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $209 196 0,03% 1 781 Вгору ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $200 177 0,03% 101 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VNQ $134 547 055 22,07% зростання ×6
BSVO $19 157 404 3,14% зростання ×6
ITOT $1 511 116 0,25% зростання ×6
MSFT $1 383 816 0,23% зростання ×4
DFEV $916 521 0,15% зростання ×3
CVX $721 306 0,12% зростання ×4
MO $688 799 0,11% зростання ×3
MMM $525 708 0,09% зростання ×4
XOM $442 118 0,07% зростання ×4
PG $277 840 0,05% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
FN $562 080 1 000 0,09%
AVGO $348 304 922 0,06%
LLY $332 242 277 0,05%
KLAC $301 710 1 000 0,05%
INTC $273 256 1 957 0,04%
ABBV $230 788 917 0,04%
TPL $218 820 500 0,04%
NSC $214 028 680 0,04%
CVIE $213 552 2 512 0,04%
CSCO $209 196 1 781 0,03%
FIX $200 177 101 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VTI Скорочено -7K +$39.3M
VNQ Куплено більше +8K +$11.5M
BSVO Куплено більше +34K +$3.4M
DFSU Тільки зміна ціни +0 +$2.1M
DCO Скорочено -12K +$1.8M
VV Скорочено -230 +$1.5M
CAT Тільки зміна ціни +0 +$1.5M
IAU Скорочено -2K -$1.0M
GOOGL Куплено більше +2K +$778K
BRK-A (задекларовано як BRKA) Тільки зміна ціни +0 +$645K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
MLNK 31 грудня 2025 р. 81 050 $1 615 327 Більше не відстежується
MGC 30 вересня 2025 р. 4 560 $1 025 635
GEV 30 вересня 2025 р. 706 $373 433 61,0%
TT 31 грудня 2025 р. 805 $339 736 21,0%
LMT 30 червня 2025 р. 638 $285 001 9,4%
DXYZ 30 червня 2026 р. 10 000 $267 800 26,4%
VTV 30 червня 2025 р. 1 487 $256 864
TSLA 31 грудня 2025 р. 576 $256 159 -15,8%
SNPS 31 грудня 2025 р. 504 $248 521 4,0%
DIA 31 грудня 2025 р. 515 $238 826
PLTR 30 червня 2026 р. 1 582 $231 415 62,3%
FAST 31 грудня 2025 р. 4 622 $226 663 26,3%
SDY 30 вересня 2025 р. 1 622 $220 154
TSLA 30 червня 2026 р. 578 $214 872 -10,0%
IHI 30 вересня 2025 р. 3 262 $204 332 -14,1%
LMT 30 червня 2026 р. 336 $203 075 -0,6%
NSC 31 грудня 2025 р. 671 $201 687 9,5%
PSBD 31 грудня 2025 р. 12 490 $153 252 -20,7%
AVGO 30 червня 2025 р. 856 $143 333 31,5%