Graetz Wealth LLC
CIK 2053877 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $125.4M
- Позиції
- 84
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 910 з 9 443 за вартістю 13F · топ 83.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 46,44%
- Вага топ-25 активів
- 74,87%
- Позиції понад 1%
- 32
- Ефективна кількість позицій
- 30,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 11,31% Оцін. купівлі $20 148 077 · продажі $13 425 252
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 44
- Зменшено
- 29
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,7%
Healthcare
1,8%
Industrials
0,5%
Communication Services
0,5%
Retail
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Financial Services
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Інше/Невідоме
92,4%
Повний портфель 84 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $11 838 461 | 9,44% | 17 237 | $2 960 475 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $8 817 962 | 7,03% | 11 974 | $3 213 803 | Вгору ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $7 088 440 | 5,65% | 85 765 | $271 637 | Вгору ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $5 693 757 | 4,54% | 77 561 | $646 420 | Вгору ×2 | ||
| VEA | $5 268 498 | 4,20% | 73 944 | $-792 457 | Вниз ×1 | ||
| BIV | $4 552 596 | 3,63% | 59 356 | $-1 199 131 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $4 075 947 | 3,25% | 68 285 | $-434 742 | Вниз ×1 | ||
| JNK | $4 062 677 | 3,24% | 42 157 | $1 192 311 | Вгору ×1 | ||
| CWB | $3 580 993 | 2,86% | 33 213 | $432 813 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $3 241 570 | 2,59% | 13 699 | $379 893 | Вгору ×2 | ||
| XLI XLI | $2 967 330 | 2,37% | 16 020 | $529 151 | Вгору ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $2 881 516 | 2,30% | 61 558 | $448 747 | Вгору ×1 | ||
| XLF XLF | $2 852 720 | 2,28% | 53 212 | $319 671 | Вгору ×2 | ||
| XLB XLB | $2 780 348 | 2,22% | 54 699 | Вгору ×1 | |||
| IVV | $2 692 582 | 2,15% | 3 595 | $350 303 | Вгору ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $2 677 086 | 2,14% | 87 802 | $233 653 | Вгору ×2 | ||
| XLRE XLRE | $2 576 577 | 2,06% | 58 519 | Вгору ×1 | |||
| VBK | $2 403 456 | 1,92% | 6 572 | $1 230 428 | Вгору ×1 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $2 368 854 | 1,89% | 42 930 | $354 924 | Вгору ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $2 142 223 | 1,71% | 44 233 | $-148 716 | Вниз ×1 | ||
| RSP | $2 131 973 | 1,70% | 10 020 | $-899 479 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $1 830 956 | 1,46% | 4 948 | $266 668 | Вгору ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $1 827 964 | 1,46% | 30 993 | $-441 683 | Вниз ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $1 768 177 | 1,41% | 53 114 | $-157 820 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $1 744 942 | 1,39% | 8 007 | $310 310 | Вгору ×2 | ||
| VNQ | $1 736 078 | 1,38% | 18 004 | $238 683 | Вгору ×2 | ||
| VBR | $1 733 079 | 1,38% | 7 132 | $527 095 | Вгору ×1 | ||
| VB | $1 709 183 | 1,36% | 5 639 | $257 052 | Вгору ×2 | ||
| VO | $1 648 054 | 1,31% | 20 455 | $217 815 | Вгору ×2 | ||
| VUG | $1 634 142 | 1,30% | 18 971 | $135 816 | Вгору ×1 | ||
| VOE | $1 536 824 | 1,23% | 7 777 | $387 130 | Вгору ×2 | ||
| ETH | $1 381 652 | 1,10% | 91 926 | $47 238 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 204 069 | 0,96% | 1 665 | $633 982 | Вниз ×1 | ||
| HYD | $1 167 558 | 0,93% | 22 667 | $355 796 | Вгору ×2 | ||
| GLDM | $998 829 | 0,80% | 12 577 | $-781 874 | Вниз ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $889 881 | 0,71% | 10 838 | $11 558 | Вгору ×2 | ||
| IJH | $764 455 | 0,61% | 9 914 | $96 366 | Вгору ×2 | ||
| SPTM | $558 425 | 0,45% | 6 151 | $73 503 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $531 026 | 0,42% | 1 835 | $43 083 | Вниз ×1 | ||
| SCHP | $529 029 | 0,42% | 19 963 | $24 771 | Вгору ×2 | ||
| SPTL | $525 942 | 0,42% | 20 051 | $15 136 | Вгору ×2 | ||
| AGG | $522 054 | 0,42% | 5 274 | Вгору ×1 | |||
| SPYM | $521 560 | 0,42% | 5 935 | $65 926 | Вниз ×2 | ||
| VOT | $457 038 | 0,36% | 1 492 | $-164 668 | Вниз ×2 | ||
| MUB | $456 130 | 0,36% | 4 238 | $16 170 | Вгору ×2 | ||
| LQD | $443 766 | 0,35% | 4 069 | $11 441 | Вгору ×2 | ||
| IJR | $428 659 | 0,34% | 2 890 | $61 528 | Вниз ×1 | ||
| HYG | $428 331 | 0,34% | 5 356 | $11 988 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $380 003 | 0,30% | 1 899 | $-1 703 | Вниз ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $341 432 | 0,27% | 296 | $132 889 | Вниз ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $339 883 | 0,27% | 692 | $51 499 | |||
| VTEB | $338 831 | 0,27% | 6 699 | $-60 026 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $331 361 | 0,26% | 570 | Вгору ×1 | |||
| SPEM | $321 266 | 0,26% | 6 204 | $24 316 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $306 025 | 0,24% | 856 | $30 342 | Вниз ×1 | ||
| THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock | $297 029 | 0,24% | 1 588 | ||||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $294 608 | 0,23% | 10 590 | $55 710 | Вгору ×1 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $291 457 | 0,23% | 1 798 | $36 483 | Вниз ×2 | ||
| HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock | $290 226 | 0,23% | 3 708 | $59 627 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $289 803 | 0,23% | 242 | $58 323 | Вниз ×1 | ||
| XRP | $284 485 | 0,23% | 24 398 | $-17 931 | Вгору ×1 | ||
| BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock | $284 265 | 0,23% | 21 357 | $-64 715 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $275 011 | 0,22% | 737 | $-2 552 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $272 473 | 0,22% | 721 | $13 682 | Вниз ×1 | ||
| MMSI Merit Medical Systems, Inc. - Common Stock | $272 296 | 0,22% | 3 927 | $48 958 | Вгору ×2 | ||
| EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock | $272 253 | 0,22% | 5 004 | $28 532 | Вниз ×1 | ||
| RL Ralph Lauren Corporation Common Stock | $272 135 | 0,22% | 678 | $35 623 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $271 678 | 0,22% | 482 | Вгору ×1 | |||
| NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock | $270 627 | 0,22% | 1 606 | $24 490 | Вниз ×1 | ||
| ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock | $266 623 | 0,21% | 10 834 | $39 928 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $263 731 | 0,21% | 1 107 | $33 770 | Вгору ×2 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $262 809 | 0,21% | 510 | $36 717 | Вниз ×1 | ||
| CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock | $255 742 | 0,20% | 13 015 | $9 435 | Вгору ×2 | ||
| PODD Insulet Corporation - Common Stock | $253 546 | 0,20% | 1 665 | $41 868 | Вгору ×2 | ||
| IAU | $253 049 | 0,20% | 3 351 | $-66 178 | Вниз ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $251 544 | 0,20% | 2 661 | $5 824 | Вгору ×2 | ||
| GRNY | $245 242 | 0,20% | 8 870 | Вгору ×1 | |||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $239 725 | 0,19% | 173 | $1 351 | Вниз ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $237 008 | 0,19% | 2 031 | $-25 522 | Вгору ×2 | ||
| ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock | $236 500 | 0,19% | 2 740 | $-31 815 | Вниз ×1 | ||
| IYR | $231 462 | 0,18% | 2 264 | $18 487 | Вгору ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $204 963 | 0,16% | 2 849 | Вгору ×1 | |||
| CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock | $168 427 | 0,13% | 12 513 | Вгору ×1 | |||
| AVXL Anavex Life Sciences Corp. - Common Stock | $36 375 | 0,03% | 14 044 | $-6 742 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Куплено більше | +2K | +$3.2M |
| VOO | Куплено більше | +2K | +$3.0M |
| VBK | Куплено більше | +3K | +$1.2M |
| BIV | Скорочено | -15K | -$1.2M |
| JNK | Куплено більше | +12K | +$1.2M |
| RSP | Скорочено | -6K | -$899K |
| VEA | Скорочено | -21K | -$792K |
| GLDM | Скорочено | -7K | -$782K |
| BND | Куплено більше | +9K | +$646K |
| AMAT | Скорочено | -3 | +$634K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XLE | 30 червня 2026 р. | 43 671 | $2 675 309 | Більше не відстежується |
| XLY | 31 березня 2026 р. | 22 115 | $2 640 752 | Більше не відстежується |
| XLK | 30 червня 2026 р. | 18 708 | $2 486 343 | Більше не відстежується |
| TSLA | 31 березня 2026 р. | 969 | $435 922 | -7,1% |
| HIMS | 30 червня 2026 р. | 15 891 | $329 907 | -5,1% |
| CHTR | 31 березня 2026 р. | 1 237 | $258 141 | -29,1% |
| PINS | 31 березня 2026 р. | 9 438 | $244 355 | 27,4% |
| PANW | 31 березня 2026 р. | 1 306 | $240 488 | 121,9% |
| THC | 31 березня 2026 р. | 1 159 | $230 310 | 45,3% |
| PHM | 30 червня 2026 р. | 1 834 | $215 664 | -6,5% |
| JPM | 31 березня 2026 р. | 630 | $203 132 | 20,7% |
| SPYV | 30 червня 2026 р. | 3 535 | $200 028 | Більше не відстежується |