Grant/GrossMendelsohn, LLC
CIK 1810677 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $179.9M
- Позиції
- 134
- Станом на
- 31 березня 2025 р. Дані станом на Q1 2025
#6 816 з 9 443 за вартістю 13F · топ 72.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -6.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 39,22%
- Вага топ-25 активів
- 61,88%
- Позиції понад 1%
- 29
- Ефективна кількість позицій
- 35,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2025: 12,54% Оцін. купівлі $23 271 018 · продажі $31 897 740
- Нові позиції
- 12
- Збільшено
- 52
- Зменшено
- 46
- Закриті
- 17
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
8,1%
Healthcare
4,1%
Industrials
2,4%
Financials
1,9%
Retail
1,7%
Financial Services
1,6%
Consumer products
1,2%
Communication Services
1,1%
Energy
1,0%
Utilities
0,9%
Consumer Discretionary
0,8%
Consumer Staples
0,5%
Telecommunication
0,3%
Communications
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Інше/Невідоме
73,8%
Повний портфель 134 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFLO | $17 840 219 | 9,92% | 352 296 | $1 102 196 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $15 134 523 | 8,41% | 48 978 | $3 423 421 | Вгору ×1 | ||
| TCAF | $7 879 403 | 4,38% | 248 089 | $-1 209 318 | Вниз ×1 | ||
| JEPI | $5 912 607 | 3,29% | 107 327 | $-803 901 | Вниз ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $4 912 748 | 2,73% | 35 056 | $-966 145 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $4 369 867 | 2,43% | 8 629 | $-231 845 | Вгору ×1 | ||
| COWZ | $4 016 178 | 2,23% | 77 683 | $-592 802 | Вниз ×1 | ||
| AGG | $3 726 063 | 2,07% | 37 699 | $-663 521 | Вниз ×1 | ||
| SCHG | $3 600 969 | 2,00% | 142 669 | $-881 576 | Вниз ×1 | ||
| SCHV | $3 145 973 | 1,75% | 122 650 | $-84 897 | Вниз ×1 | ||
| FUTY | $3 124 427 | 1,74% | 61 444 | Вгору ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 097 118 | 1,72% | 14 738 | $-587 118 | Вгору ×1 | ||
| FSTA | $2 961 148 | 1,65% | 58 233 | Вгору ×1 | |||
| FHLC | $2 959 905 | 1,65% | 45 502 | $2 718 698 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 950 459 | 1,64% | 7 543 | $-249 880 | Вниз ×1 | ||
| SCHX | $2 841 389 | 1,58% | 130 519 | $187 397 | Вгору ×1 | ||
| ITA ITA | $2 821 958 | 1,57% | 18 122 | $2 182 563 | Вгору ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $2 749 031 | 1,53% | 24 895 | Вгору ×1 | |||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $2 718 191 | 1,51% | 54 637 | $927 740 | Вгору ×1 | ||
| PULS | $2 561 177 | 1,42% | 51 595 | $-422 675 | Вниз ×1 | ||
| BBSI Barrett Business Services, Inc. - Common Stock | $2 447 230 | 1,36% | 60 040 | $-160 908 | |||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $2 430 393 | 1,35% | 47 552 | $-627 146 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 391 842 | 1,33% | 21 998 | $-777 804 | Вниз ×1 | ||
| USFR | $2 369 633 | 1,32% | 47 110 | $44 245 | Вгору ×1 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $2 341 525 | 1,30% | 41 284 | $-75 660 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 326 863 | 1,29% | 9 558 | $35 798 | |||
| BRKB | $2 300 572 | 1,28% | 4 333 | $381 838 | Вгору ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $1 977 575 | 1,10% | 60 755 | $1 481 590 | Вгору ×1 | ||
| RSP | $1 911 341 | 1,06% | 11 389 | $-54 877 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 665 355 | 0,93% | 10 289 | $-106 778 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 561 861 | 0,87% | 14 378 | $10 896 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $1 522 193 | 0,85% | 2 763 | $-226 933 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 491 212 | 0,83% | 7 753 | $136 605 | Вгору ×1 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $1 487 619 | 0,83% | 30 403 | $1 087 521 | Вгору ×1 | ||
| DSI | $1 469 792 | 0,82% | 14 538 | $-133 023 | |||
| MAGS | $1 460 664 | 0,81% | 31 541 | $-611 595 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $1 455 020 | 0,81% | 18 507 | $243 252 | Вгору ×1 | ||
| GCOW | $1 450 246 | 0,81% | 39 527 | $575 878 | Вгору ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1 447 390 | 0,80% | 16 181 | $-176 186 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $1 412 924 | 0,79% | 24 875 | $-291 224 | Вниз ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 384 460 | 0,77% | 4 370 | $43 429 | Вниз ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 178 464 | 0,66% | 9 098 | $149 389 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 138 363 | 0,63% | 4 839 | $62 603 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $1 067 324 | 0,59% | 3 938 | $162 155 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $1 045 818 | 0,58% | 2 781 | $-80 436 | Вгору ×1 | ||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $1 025 355 | 0,57% | 23 485 | $16 205 | |||
| SCHB | $1 014 582 | 0,56% | 47 790 | $-78 922 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 013 943 | 0,56% | 6 243 | $-173 778 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $944 394 | 0,53% | 965 | $58 319 | Вниз ×1 | ||
| VB | $927 778 | 0,52% | 4 299 | $3 536 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $863 541 | 0,48% | 8 619 | $-310 152 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $804 624 | 0,45% | 2 384 | $57 821 | Вгору ×1 | ||
| XLV XLV | $796 790 | 0,44% | 5 755 | $6 644 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $752 958 | 0,42% | 4 848 | $44 602 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $743 786 | 0,41% | 18 697 | $-77 767 | Вгору ×1 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $724 743 | 0,40% | 12 071 | $289 199 | Вгору ×1 | ||
| VO | $698 595 | 0,39% | 2 744 | $-98 806 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $658 452 | 0,37% | 3 508 | $-214 062 | Вниз ×1 | ||
| TARS Tarsus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $654 116 | 0,36% | 13 156 | $-1 521 870 | Вниз ×1 | ||
| VGT | $639 522 | 0,36% | 1 172 | $-88 754 | Вгору ×1 | ||
| PREF | $633 116 | 0,35% | 34 241 | Вгору ×1 | |||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $630 626 | 0,35% | 11 130 | $48 861 | |||
| VV | $617 626 | 0,34% | 2 433 | $-36 557 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $599 518 | 0,33% | 6 296 | $34 127 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $588 585 | 0,33% | 8 199 | $80 870 | Вгору ×1 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $575 841 | 0,32% | 7 623 | $8 919 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $551 517 | 0,31% | 10 447 | $166 961 | Вгору ×1 | ||
| XLP XLP | $546 782 | 0,30% | 6 768 | $-101 754 | Вниз ×1 | ||
| IVE | $541 843 | 0,30% | 2 969 | $-24 880 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $527 829 | 0,29% | 3 286 | $-71 534 | Вгору ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $516 497 | 0,29% | 5 678 | $-22 213 | Вниз ×1 | ||
| FVD | $512 159 | 0,28% | 11 808 | $-3 141 | |||
| IYW | $509 855 | 0,28% | 3 588 | $-71 436 | Вниз ×1 | ||
| SPYI | $498 625 | 0,28% | 10 616 | $114 617 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $490 297 | 0,27% | 886 | $-28 233 | Вгору ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $479 803 | 0,27% | 20 816 | $-80 258 | Вниз ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $462 230 | 0,26% | 2 056 | $21 969 | Вгору ×1 | ||
| ADVM Adverum Biotechnologies, Inc. - Common Stock | $461 252 | 0,26% | 160 157 | $68 164 | Вгору ×1 | ||
| ISPY | $455 985 | 0,25% | 11 541 | $-206 283 | Вниз ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $441 664 | 0,25% | 5 220 | $44 213 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $420 703 | 0,23% | 3 050 | $28 614 | Вгору ×1 | ||
| FPWR | $416 528 | 0,23% | 13 560 | $25 051 | |||
| VOE | $394 165 | 0,22% | 2 543 | $-61 865 | Вниз ×1 | ||
| OCUL Ocular Therapeutix, Inc. - Common Stock | $387 728 | 0,22% | 47 691 | $-19 553 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $372 799 | 0,21% | 3 089 | $42 103 | Вгору ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $371 893 | 0,21% | 5 727 | $114 808 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $368 677 | 0,20% | 2 900 | $18 328 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $368 430 | 0,20% | 1 255 | $-879 | |||
| IWV | $367 916 | 0,20% | 1 175 | $-11 458 | Вгору ×1 | ||
| MUB | $359 246 | 0,20% | 3 446 | $-16 769 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $355 171 | 0,20% | 6 249 | $-14 202 | Вгору ×1 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $347 206 | 0,19% | 7 470 | $58 131 | Вниз ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $340 249 | 0,19% | 4 509 | Вгору ×1 | |||
| SLV | $336 920 | 0,19% | 11 160 | $-3 659 | Вниз ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $332 925 | 0,19% | 1 665 | $55 572 | Вгору ×1 | ||
| VHT | $328 211 | 0,18% | 1 300 | $-1 586 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $321 437 | 0,18% | 2 294 | $-10 675 | Вгору ×1 | ||
| FTLS | $312 498 | 0,17% | 4 936 | $-145 671 | Вниз ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $308 298 | 0,17% | 490 | $-36 878 | |||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $302 986 | 0,17% | 4 303 | $-25 868 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| FUTY | $3 124 427 | 61 444 | 1,74% |
| FSTA | $2 961 148 | 58 233 | 1,65% |
| SHV | $2 749 031 | 24 895 | 1,53% |
| PREF | $633 116 | 34 241 | 0,35% |
| VBIL | $340 249 | 4 509 | 0,19% |
| LVHI | $302 821 | 9 496 | 0,17% |
| XLK | $278 894 | 1 340 | 0,16% |
| XLY | $233 831 | 1 183 | 0,13% |
| XLI | $226 649 | 1 751 | 0,13% |
| META | $201 755 | 367 | 0,11% |
| UIS | $51 740 | 13 000 | 0,03% |
| IBRX | $39 726 | 15 105 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GLD | Куплено більше | +611 | +$3.4M |
| ITA | Куплено більше | +14K | +$2.2M |
| TARS | Скорочено | -26K | -$1.5M |
| SDVY | Куплено більше | +47K | +$1.5M |
| TCAF | Скорочено | -25K | -$1.2M |
| TFLO | Куплено більше | +21K | +$1.1M |
| HOOD | Куплено більше | +20K | +$1.1M |
| ORCL | Скорочено | -223 | -$966K |
| FMB | Куплено більше | +20K | +$928K |
| SCHG | Скорочено | -18K | -$882K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| JAAA | 31 березня 2025 р. | 114 544 | $5 808 526 | Більше не відстежується |
| FTEC | 31 березня 2025 р. | 18 592 | $3 437 289 | Більше не відстежується |
| FIDU | 31 березня 2025 р. | 46 306 | $3 255 775 | Більше не відстежується |
| FDIS | 31 березня 2025 р. | 33 057 | $3 221 735 | Більше не відстежується |
| PNQI | 31 березня 2025 р. | 67 491 | $3 151 155 | |
| ITB | 31 березня 2025 р. | 29 049 | $3 003 376 | Більше не відстежується |
| SBGI | 31 березня 2025 р. | 37 484 | $604 996 | -8,7% |
| SCHD | 31 березня 2025 р. | 18 426 | $503 411 | Більше не відстежується |
| IHDG | 31 березня 2025 р. | 8 566 | $373 296 | Більше не відстежується |
| XLU | 31 березня 2025 р. | 3 220 | $243 726 | Більше не відстежується |
| IVW | 31 березня 2025 р. | 2 088 | $211 995 | Більше не відстежується |
| HD | 31 березня 2025 р. | 527 | $204 998 | -7,8% |
| BA | 31 березня 2025 р. | 1 151 | $203 734 | 28,6% |
| IJK | 31 березня 2025 р. | 2 210 | $200 955 | Більше не відстежується |
| SUSA | 31 березня 2025 р. | 1 650 | $200 624 | Більше не відстежується |
| MPT | 31 березня 2025 р. | 25 372 | $100 219 | -31,5% |
| FBND | 31 березня 2025 р. | 24 445 | $67 892 | Більше не відстежується |