Griffith & Werner, Inc.
CIK 2057200 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $213.4M
- Позиції
- 71
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 785 з 8 643 за вартістю 13F · топ 66.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +5.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 48,14%
- Вага топ-25 активів
- 82,92%
- Позиції понад 1%
- 29
- Ефективна кількість позицій
- 24,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 9,39% Оцін. купівлі $20 524 139 · продажі $19 502 958
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 83,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 42
- Зменшено
- 9
- Закриті
- 9
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
15,3%
Financials
13,9%
Healthcare
10,3%
Retail
6,9%
Utilities
6,0%
Telecommunication
5,1%
Consumer Staples
3,9%
Communication Services
3,7%
Consumer products
2,4%
Industrials
1,8%
Financial Services
1,5%
Energy
1,0%
Communications
0,3%
Consumer Discretionary
0,1%
Інше/Невідоме
27,8%
Повний портфель 71 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDEC | $27 108 000 | 12,70% | 497 699 | $2 922 203 | Вгору ×1 | ||
| SQMX | $11 113 000 | 5,21% | 324 846 | $770 798 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9 637 000 | 4,52% | 40 433 | $1 765 852 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 825 000 | 4,14% | 30 498 | $1 609 897 | Вгору ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $8 724 000 | 4,09% | 62 334 | $728 654 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $7 859 000 | 3,68% | 137 933 | $1 572 260 | Вгору ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 495 000 | 3,51% | 20 092 | $805 151 | Вгору ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $7 492 000 | 3,51% | 13 301 | $754 660 | Вгору ×3 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $7 394 000 | 3,46% | 148 409 | $969 583 | Вгору ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $7 086 000 | 3,32% | 87 195 | $899 410 | Вгору ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $6 555 000 | 3,07% | 68 491 | $357 759 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6 490 000 | 3,04% | 32 436 | $1 260 538 | Вгору ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6 307 000 | 2,96% | 24 833 | $647 183 | Вгору ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $5 519 000 | 2,59% | 13 278 | $2 139 346 | Вгору ×3 | ||
| T AT&T Inc. | $5 514 000 | 2,58% | 266 387 | $-1 561 483 | Вгору ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $5 351 000 | 2,51% | 126 388 | $-454 580 | Вгору ×1 | ||
| XDEC | $5 096 000 | 2,39% | 118 957 | $149 041 | Вниз ×3 | ||
| SPY SPY | $4 840 000 | 2,27% | 6 481 | $665 589 | Вгору ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $4 659 000 | 2,18% | 31 769 | $406 156 | Вгору ×3 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $4 569 000 | 2,14% | 105 909 | $1 150 643 | Вгору ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4 231 000 | 1,98% | 11 997 | $524 502 | Вгору ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $3 887 000 | 1,82% | 161 427 | $-311 560 | Вгору ×3 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $3 767 000 | 1,77% | 45 579 | $398 384 | Вгору ×3 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $3 723 000 | 1,74% | 29 409 | $127 955 | Вгору ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 709 000 | 1,74% | 14 738 | $756 042 | Вгору ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $3 674 000 | 1,72% | 25 069 | $410 569 | Вгору ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3 211 000 | 1,50% | 2 782 | Вгору ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $3 097 000 | 1,45% | 9 157 | $1 318 587 | Вгору ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 201 000 | 1,03% | 13 279 | $-298 756 | Вгору ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1 907 000 | 0,89% | 15 091 | $-8 613 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $1 805 000 | 0,85% | 2 410 | $1 538 825 | Вгору ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 599 000 | 0,75% | 3 138 | $-208 934 | Вгору ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $1 444 000 | 0,68% | 5 812 | $56 407 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 345 000 | 0,63% | 4 108 | $311 799 | Вгору ×2 | ||
| XJUL | $1 205 000 | 0,56% | 29 600 | $53 791 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 098 000 | 0,51% | 3 903 | $150 497 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $796 000 | 0,37% | 747 | $257 440 | Вниз ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $713 000 | 0,33% | 2 393 | $274 516 | Вгору ×1 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $677 000 | 0,32% | 5 147 | $-23 455 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $635 000 | 0,30% | 5 408 | $117 230 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $611 000 | 0,29% | 509 | $232 698 | Вгору ×1 | ||
| FJUL | $541 000 | 0,25% | 9 085 | $43 869 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $492 000 | 0,23% | 3 633 | $-71 207 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $481 000 | 0,23% | 6 749 | Вгору ×1 | |||
| FAPR | $467 000 | 0,22% | 10 000 | $17 943 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $464 000 | 0,22% | 1 298 | $244 080 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $461 000 | 0,22% | 1 219 | $246 747 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $460 000 | 0,22% | 492 | $91 320 | Вгору ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $452 000 | 0,21% | 2 500 | $-35 092 | Вниз ×1 | ||
| VV | $440 000 | 0,21% | 1 279 | Вгору ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $423 000 | 0,20% | 3 031 | Вгору ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $417 000 | 0,20% | 4 746 | $-15 490 | Вгору ×1 | ||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $404 000 | 0,19% | 13 377 | $54 776 | Вгору ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $355 000 | 0,17% | 4 939 | $33 827 | Вгору ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $343 000 | 0,16% | 5 713 | $17 530 | |||
| FCOR | $340 000 | 0,16% | 7 204 | $2 384 | Вгору ×3 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $321 000 | 0,15% | 807 | $40 719 | Вниз ×2 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $320 000 | 0,15% | 3 252 | $20 426 | |||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $308 000 | 0,14% | 6 404 | $10 854 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $300 000 | 0,14% | 2 651 | $-30 892 | Вниз ×2 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $295 000 | 0,14% | 1 000 | $22 700 | |||
| FDN | $281 000 | 0,13% | 1 062 | $18 418 | Вниз ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $257 000 | 0,12% | 817 | $23 157 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $251 000 | 0,12% | 1 318 | Вгору ×1 | |||
| ITOT | $243 000 | 0,11% | 1 480 | $32 204 | |||
| SCHX | $230 000 | 0,11% | 7 814 | Вгору ×1 | |||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $229 000 | 0,11% | 2 705 | ||||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $226 000 | 0,11% | 638 | $7 026 | |||
| KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | $224 000 | 0,10% | 16 173 | $-6 950 | |||
| F Ford Motor Company Common Stock | $207 000 | 0,10% | 14 900 | $35 054 | |||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $204 000 | 0,10% | 1 859 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AMZN | $9 637 000 | 4,52% | зростання ×3 |
| BAC | $7 859 000 | 3,68% | зростання ×3 |
| MSFT | $7 495 000 | 3,51% | зростання ×3 |
| META | $7 492 000 | 3,51% | зростання ×3 |
| TFC | $7 394 000 | 3,46% | зростання ×3 |
| NVDA | $6 490 000 | 3,04% | зростання ×3 |
| UNH | $5 519 000 | 2,59% | зростання ×3 |
| PG | $4 659 000 | 2,18% | зростання ×3 |
| HD | $4 231 000 | 1,98% | зростання ×3 |
| PFE | $3 887 000 | 1,82% | зростання ×3 |
| WFC | $3 767 000 | 1,77% | зростання ×3 |
| DUK | $3 723 000 | 1,74% | зростання ×3 |
| ABBV | $3 709 000 | 1,74% | зростання ×3 |
| ORCL | $3 674 000 | 1,72% | зростання ×3 |
| AXP | $3 097 000 | 1,45% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| FDEC | Куплено більше | +11K | +$2.9M |
| UNH | Куплено більше | +788 | +$2.1M |
| AMZN | Куплено більше | +3K | +$1.8M |
| AAPL | Куплено більше | +2K | +$1.6M |
| BAC | Куплено більше | +9K | +$1.6M |
| T | Куплено більше | +22K | -$1.6M |
| AXP | Куплено більше | +3K | +$1.3M |
| NVDA | Куплено більше | +2K | +$1.3M |
| SDVY | Куплено більше | +19K | +$1.2M |
| TFC | Куплено більше | +9K | +$970K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 червня 2026 р. | 42 179 | $7 156 016 | 22,8% |
| GOOG | 30 червня 2026 р. | 19 064 | $5 468 812 | -3,4% |
| MRVL | 30 червня 2026 р. | 25 147 | $2 490 783 | -22,0% |
| QQQ | 30 червня 2026 р. | 1 580 | $911 837 | |
| BLK | 30 червня 2026 р. | 721 | $693 382 | 21,4% |
| SMCI | 31 березня 2026 р. | 23 293 | $681 786 | 59,2% |
| BRKB | 30 червня 2026 р. | 947 | $453 802 | Більше не відстежується |
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 6 473 | $393 623 | Більше не відстежується |
| AVGO | 31 березня 2025 р. | 1 194 | $276 928 | 116,0% |
| KNG | 30 червня 2026 р. | 5 652 | $275 309 | Більше не відстежується |
| PRU | 30 червня 2026 р. | 2 580 | $252 040 | 15,1% |
| PREF | 31 грудня 2025 р. | 11 392 | $217 592 | Більше не відстежується |
| MET | 31 березня 2026 р. | 2 705 | $213 533 | 36,8% |
| ABT | 30 червня 2026 р. | 2 005 | $205 853 | 26,4% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 509 | $205 555 | 30,5% |
| OKE | 31 березня 2025 р. | 2 000 | $200 800 | -2,0% |