Griffith & Werner, Inc.

CIK 2057200 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +5.7% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів48,14%

Вага топ-25 активів82,92%

Позиції понад 1%29

Ефективна кількість позицій24,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 9,39% Оцін. купівлі $20 524 139 · продажі $19 502 958

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 85,5% все ще утримуються

Нові позиції8

Збільшено42

Зменшено9

Закриті9

Вартість портфеля $213.4M #6 313 з 9 337 за вартістю 13F · топ 67.6%

Позиції 71

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Financials 15,4%

Technology 15,3%

Healthcare 10,3%

Communication Services 9,1%

Retail 6,9%

Utilities 6,0%

Consumer Staples 3,9%

Consumer products 2,4%

Industrials 1,8%

Energy 1,0%

Consumer Discretionary 0,1%

Інше/Невідоме 27,8%

Повний портфель 71 позиції

					Серія
FDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$27 108 000	12,70%	497 699	$2 922 203	Вгору ×1
SQMX First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$11 113 000	5,21%	324 846	$770 798	Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$9 637 000	4,52%	40 433	$1 765 852	Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$8 825 000	4,14%	30 498	$1 609 897	Вгору ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock	$8 724 000	4,09%	62 334	$728 654	Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$7 859 000	3,68%	137 933	$1 572 260	Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$7 495 000	3,51%	20 092	$805 151	Вгору ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$7 492 000	3,51%	13 301	$754 660	Вгору ×3
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$7 394 000	3,46%	148 409	$969 583	Вгору ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$7 086 000	3,32%	87 195	$899 410	Вгору ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$6 555 000	3,07%	68 491	$357 759	Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$6 490 000	3,04%	32 436	$1 260 538	Вгору ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$6 307 000	2,96%	24 833	$647 183	Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$5 519 000	2,59%	13 278	$2 139 346	Вгору ×3
T AT&T Inc.	$5 514 000	2,58%	266 387	$-1 561 483	Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$5 351 000	2,51%	126 388	$-454 580	Вгору ×1
XDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$5 096 000	2,39%	118 957	$149 041	Вниз ×3
SPY SPY	$4 840 000	2,27%	6 481	$665 589	Вгору ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$4 659 000	2,18%	31 769	$406 156	Вгору ×3
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$4 569 000	2,14%	105 909	$1 150 643	Вгору ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$4 231 000	1,98%	11 997	$524 502	Вгору ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$3 887 000	1,82%	161 427	$-311 560	Вгору ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$3 767 000	1,77%	45 579	$398 384	Вгору ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$3 723 000	1,74%	29 409	$127 955	Вгору ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$3 709 000	1,74%	14 738	$756 042	Вгору ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$3 674 000	1,72%	25 069	$410 569	Вгору ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3 211 000	1,50%	2 782		Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock	$3 097 000	1,45%	9 157	$1 318 587	Вгору ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2 201 000	1,03%	13 279	$-298 756	Вгору ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$1 907 000	0,89%	15 091	$-8 613	Вгору ×1
IVV iShares Trust	$1 805 000	0,85%	2 410	$1 538 825	Вгору ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$1 599 000	0,75%	3 138	$-208 934	Вгору ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$1 444 000	0,68%	5 812	$56 407	Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 345 000	0,63%	4 108	$311 799	Вгору ×2
XJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1 205 000	0,56%	29 600	$53 791
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1 098 000	0,51%	3 903	$150 497	Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$796 000	0,37%	747	$257 440	Вниз ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$713 000	0,33%	2 393	$274 516	Вгору ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock	$677 000	0,32%	5 147	$-23 455
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$635 000	0,30%	5 408	$117 230	Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$611 000	0,29%	509	$232 698	Вгору ×1
FJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$541 000	0,25%	9 085	$43 869
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$492 000	0,23%	3 633	$-71 207	Вгору ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$481 000	0,23%	6 749		Вгору ×1
FAPR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$467 000	0,22%	10 000	$17 943
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$464 000	0,22%	1 298	$244 080	Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$461 000	0,22%	1 219	$246 747	Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$460 000	0,22%	492	$91 320	Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$452 000	0,21%	2 500	$-35 092	Вниз ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$440 000	0,21%	1 279		Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$423 000	0,20%	3 031		Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$417 000	0,20%	4 746	$-15 490	Вгору ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock	$404 000	0,19%	13 377	$54 776	Вгору ×2
MO Altria Group, Inc.	$355 000	0,17%	4 939	$33 827	Вгору ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$343 000	0,16%	5 713	$17 530
FCOR Fidelity Merrimack Street Trust	$340 000	0,16%	7 204	$2 384	Вгору ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$321 000	0,15%	807	$40 719	Вниз ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$320 000	0,15%	3 252	$20 426
FAST Fastenal Company - Common Stock	$308 000	0,14%	6 404	$10 854
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$300 000	0,14%	2 651	$-30 892	Вниз ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock	$295 000	0,14%	1 000	$22 700
FDN First Trust Exchange-Traded Fund	$281 000	0,13%	1 062	$18 418	Вниз ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$257 000	0,12%	817	$23 157	Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$251 000	0,12%	1 318		Вгору ×1
ITOT iShares Trust	$243 000	0,11%	1 480	$32 204
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$230 000	0,11%	7 814		Вгору ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock	$229 000	0,11%	2 705
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$226 000	0,11%	638	$7 026
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc.	$224 000	0,10%	16 173	$-6 950
F Ford Motor Company Common Stock	$207 000	0,10%	14 900	$35 054
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$204 000	0,10%	1 859
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
AMZN	$9 637 000	4,52%	зростання ×3
BAC	$7 859 000	3,68%	зростання ×3
MSFT	$7 495 000	3,51%	зростання ×3
META	$7 492 000	3,51%	зростання ×3
TFC	$7 394 000	3,46%	зростання ×3
NVDA	$6 490 000	3,04%	зростання ×3
UNH	$5 519 000	2,59%	зростання ×3
PG	$4 659 000	2,18%	зростання ×3
HD	$4 231 000	1,98%	зростання ×3
PFE	$3 887 000	1,82%	зростання ×3
WFC	$3 767 000	1,77%	зростання ×3
DUK	$3 723 000	1,74%	зростання ×3
ABBV	$3 709 000	1,74%	зростання ×3
ORCL	$3 674 000	1,72%	зростання ×3
AXP	$3 097 000	1,45%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
MU	$3 211 000	2 782	1,50%
VEA	$481 000	6 749	0,23%
VV	$440 000	1 279	0,21%
INTC	$423 000	3 031	0,20%
XLK	$251 000	1 318	0,12%
SCHX	$230 000	7 814	0,11%
MET	$229 000	2 705	0,11%
KMB	$204 000	1 859	0,10%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
FDEC	Куплено більше	+11K	+$2.9M
UNH	Куплено більше	+788	+$2.1M
AMZN	Куплено більше	+3K	+$1.8M
AAPL	Куплено більше	+2K	+$1.6M
BAC	Куплено більше	+9K	+$1.6M
T	Куплено більше	+22K	-$1.6M
AXP	Куплено більше	+3K	+$1.3M
NVDA	Куплено більше	+2K	+$1.3M
SDVY	Куплено більше	+19K	+$1.2M
TFC	Куплено більше	+9K	+$970K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
XOM	30 червня 2026 р.	42 179	$7 156 016	20,0%
GOOG	30 червня 2026 р.	19 064	$5 468 812	-3,7%
MRVL	30 червня 2026 р.	25 147	$2 490 783	-8,6%
QQQ	30 червня 2026 р.	1 580	$911 837	1,1%
BLK	30 червня 2026 р.	721	$693 382	10,2%
SMCI	31 березня 2026 р.	23 293	$681 786	91,9%
BRK-B (задекларовано як BRKB)	30 червня 2026 р.	947	$453 802	Більше не відстежується
UL (задекларовано як ULXXXX)	31 грудня 2025 р.	6 473	$393 623	-8,7%
KNG	30 червня 2026 р.	5 652	$275 309
PRU	30 червня 2026 р.	2 580	$252 040	4,3%
PREF	31 грудня 2025 р.	11 392	$217 592	-3,2%
MET	31 березня 2026 р.	2 705	$213 533	33,5%
ABT	30 червня 2026 р.	2 005	$205 853	7,4%