Guardian Financial Partners, LLC
CIK 1723514 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $256.9M
- Позиції
- 69
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 643 з 9 443 за вартістю 13F · топ 59.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 56,71%
- Вага топ-25 активів
- 86,02%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 23,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,74% Оцін. купівлі $9 720 460 · продажі $6 763 018
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 83,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 31
- Зменшено
- 27
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
5,7%
Retail
1,1%
Utilities
0,8%
Industrials
0,6%
Healthcare
0,5%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer products
0,2%
Financials
0,2%
Communication Services
0,1%
Інше/Невідоме
90,5%
Повний портфель 69 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSI | $22 147 139 | 8,62% | 432 477 | $1 361 584 | Вгору ×2 | ||
| CLOZ | $20 365 986 | 7,93% | 770 855 | $1 663 578 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $17 688 146 | 6,88% | 25 754 | $1 175 687 | Вниз ×6 | ||
| SCHF | $17 505 335 | 6,81% | 631 962 | $1 151 176 | Вниз ×4 | ||
| BRKA | $14 977 000 | 5,83% | 20 | $614 200 | |||
| SMTH | $13 633 758 | 5,31% | 529 672 | $868 288 | Вгору ×2 | ||
| SCHX | $12 375 089 | 4,82% | 420 492 | $1 497 657 | Вниз ×1 | ||
| FNDX | $9 735 812 | 3,79% | 313 049 | $919 351 | Вниз ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $8 652 004 | 3,37% | 88 106 | $604 463 | Вгору ×1 | ||
| SCHD | $8 636 372 | 3,36% | 272 355 | $567 407 | Вгору ×1 | ||
| VYM | $8 519 697 | 3,32% | 53 912 | $776 355 | Вгору ×1 | ||
| FNDF | $7 350 841 | 2,86% | 139 326 | $342 599 | Вниз ×4 | ||
| JAAA | $7 061 884 | 2,75% | 139 867 | $523 872 | Вгору ×2 | ||
| SCHG | $6 836 236 | 2,66% | 202 016 | $935 979 | Вниз ×1 | ||
| SCHE | $6 354 736 | 2,47% | 175 255 | $365 098 | Вниз ×4 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $5 558 384 | 2,16% | 427 239 | $-1 462 740 | Вгору ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $5 301 346 | 2,06% | 17 796 | $3 679 219 | Вгору ×3 | ||
| SCHZ | $4 401 731 | 1,71% | 190 304 | $-639 498 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $3 864 012 | 1,50% | 7 722 | $211 550 | Вгору ×3 | ||
| FNDB | $3 843 675 | 1,50% | 126 188 | $185 696 | Вниз ×6 | ||
| SCHA | $3 634 253 | 1,41% | 100 588 | $623 363 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 615 703 | 1,41% | 12 496 | $193 432 | Вниз ×1 | ||
| SPYI | $3 081 697 | 1,20% | 58 047 | $336 870 | Вгору ×1 | ||
| QDPL | $2 974 787 | 1,16% | 66 004 | $401 840 | Вгору ×1 | ||
| SCHH | $2 901 671 | 1,13% | 122 537 | $273 073 | Вгору ×1 | ||
| JEPI | $2 676 304 | 1,04% | 47 385 | $121 845 | Вгору ×1 | ||
| EIX Edison International Common Stock | $1 948 909 | 0,76% | 26 177 | $-113 216 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 871 370 | 0,73% | 5 017 | $79 845 | Вгору ×1 | ||
| SCHC | $1 816 108 | 0,71% | 37 741 | $53 578 | Вгору ×3 | ||
| FNDA | $1 704 569 | 0,66% | 44 786 | $307 199 | Вгору ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 634 202 | 0,64% | 1 747 | $-122 979 | Вниз ×1 | ||
| FNDE | $1 462 663 | 0,57% | 36 861 | $84 663 | Вгору ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1 288 375 | 0,50% | 12 798 | $-30 070 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $1 166 721 | 0,45% | 3 153 | $239 910 | Вгору ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 160 381 | 0,45% | 5 799 | $-741 315 | Вниз ×2 | ||
| IWM | $1 118 858 | 0,44% | 3 724 | $132 900 | Вниз ×1 | ||
| IVE | $1 062 191 | 0,41% | 4 678 | $77 804 | Вгору ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 055 204 | 0,41% | 2 992 | $71 647 | Вгору ×5 | ||
| SCHO | $997 732 | 0,39% | 41 331 | $-101 227 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $907 807 | 0,35% | 1 212 | $-10 595 | Вниз ×2 | ||
| VO | $873 412 | 0,34% | 10 840 | $-11 437 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $868 276 | 0,34% | 739 | $229 280 | Вгору ×2 | ||
| FNDC | $849 637 | 0,33% | 17 497 | $60 962 | Вгору ×6 | ||
| VEA | $721 946 | 0,28% | 10 133 | $44 893 | Вниз ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $707 292 | 0,28% | 1 872 | $114 907 | Вниз ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $665 716 | 0,26% | 555 | $189 671 | Вгору ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $635 527 | 0,25% | 1 511 | $35 894 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $632 780 | 0,25% | 1 325 | $294 830 | Вгору ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $591 676 | 0,23% | 4 035 | $12 977 | Вгору ×6 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $581 408 | 0,23% | 1 462 | $-94 403 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $563 826 | 0,22% | 9 446 | $-36 166 | Вниз ×2 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $542 410 | 0,21% | 1 620 | Вгору ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $496 097 | 0,19% | 854 | Вгору ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $461 716 | 0,18% | 400 | Вгору ×1 | |||
| RSP | $452 562 | 0,18% | 2 127 | $44 348 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $438 328 | 0,17% | 1 339 | $20 053 | Вниз ×1 | ||
| SCHP | $420 842 | 0,16% | 15 881 | $-26 142 | Вниз ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $394 871 | 0,15% | 911 | Вгору ×1 | |||
| IVW | $374 275 | 0,15% | 2 721 | $66 574 | Вгору ×2 | ||
| IJJ | $335 656 | 0,13% | 2 272 | $35 295 | Вгору ×2 | ||
| IJS | $328 527 | 0,13% | 2 404 | $44 541 | Вгору ×2 | ||
| SOXX SOXX | $320 380 | 0,12% | 500 | Вгору ×1 | |||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $307 300 | 0,12% | 5 000 | $29 700 | |||
| MGK | $281 664 | 0,11% | 3 204 | $40 623 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $253 814 | 0,10% | 689 | $-42 656 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $246 919 | 0,10% | 691 | ||||
| SCHI | $244 072 | 0,09% | 10 781 | $-18 069 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $241 915 | 0,09% | 1 015 | $-127 764 | Вниз ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $216 012 | 0,08% | 300 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| MRVL | $5 301 346 | 2,06% | зростання ×3 |
| BRKB | $3 864 012 | 1,50% | зростання ×3 |
| SCHC | $1 816 108 | 0,71% | зростання ×3 |
| FNDA | $1 704 569 | 0,66% | зростання ×6 |
| FNDE | $1 462 663 | 0,57% | зростання ×6 |
| VTI | $1 166 721 | 0,45% | зростання ×3 |
| IVE | $1 062 191 | 0,41% | зростання ×5 |
| HD | $1 055 204 | 0,41% | зростання ×5 |
| FNDC | $849 637 | 0,33% | зростання ×6 |
| LLY | $665 716 | 0,26% | зростання ×3 |
| PG | $591 676 | 0,23% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MRVL | Куплено більше | +1K | +$3.7M |
| CLOZ | Куплено більше | +42K | +$1.7M |
| SCHX | Скорочено | -4K | +$1.5M |
| BPRE | Куплено більше | +5K | -$1.5M |
| JSI | Куплено більше | +29K | +$1.4M |
| VOO | Скорочено | -2K | +$1.2M |
| SCHF | Скорочено | -29K | +$1.2M |
| SCHG | Скорочено | -533 | +$936K |
| FNDX | Скорочено | -4K | +$919K |
| SMTH | Куплено більше | +34K | +$868K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BUFF | 30 червня 2025 р. | 90 657 | $3 997 067 | Більше не відстежується |
| RY | 31 грудня 2025 р. | 4 008 | $590 459 | 21,7% |
| META | 31 березня 2026 р. | 796 | $525 576 | -4,1% |
| GOOGL | 31 березня 2026 р. | 1 165 | $364 597 | 18,9% |
| APO | 31 грудня 2025 р. | 2 200 | $293 194 | -9,1% |
| SCHB | 30 червня 2026 р. | 11 402 | $286 188 | Більше не відстежується |
| ISPY | 31 грудня 2025 р. | 6 200 | $279 682 | Більше не відстежується |
| TAXX | 31 березня 2026 р. | 5 289 | $268 274 | Більше не відстежується |
| ASML | 30 червня 2026 р. | 170 | $224 541 | -11,8% |
| DIS | 31 березня 2026 р. | 1 913 | $217 663 | 11,2% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 1 281 | $217 285 | 21,7% |
| CG | 31 грудня 2025 р. | 3 323 | $208 352 | -17,4% |
| GOOGL | 31 березня 2025 р. | 1 059 | $200 532 | 121,2% |
| IBIT | 30 червня 2026 р. | 23 451 | $27 650 |