GUARDIAN INVESTMENT MANAGEMENT
CIK 1365474 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $154.9M
- Позиції
- 60
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 285 з 9 443 за вартістю 13F · топ 77.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +22.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 58,28%
- Вага топ-25 активів
- 83,20%
- Позиції понад 1%
- 27
- Ефективна кількість позицій
- 16,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,43% Оцін. купівлі $15 133 416 · продажі $7 640 117
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 90,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 0
- Збільшено
- 21
- Зменшено
- 26
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +28.2% · S&P 500: +17.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 98,8% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
23,3%
Healthcare
21,5%
Industrials
13,9%
Financial Services
13,8%
Retail
7,0%
Financials
4,0%
Consumer Staples
3,9%
Energy
3,3%
Consumer Discretionary
2,7%
Communication Services
1,8%
Communications
1,3%
Materials
1,1%
Consumer products
0,8%
Telecommunication
0,4%
Utilities
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Інше/Невідоме
0,9%
Повний портфель 60 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $22 726 725 | 14,67% | 78 541 | $2 696 233 | Вниз ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $19 483 207 | 12,58% | 97 372 | $8 352 650 | Вгору ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $15 944 285 | 10,29% | 135 500 | $6 810 744 | Вгору ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $5 868 335 | 3,79% | 16 205 | $8 097 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5 111 520 | 3,30% | 4 800 | $1 710 912 | |||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $5 082 963 | 3,28% | 8 750 | $3 265 316 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4 335 903 | 2,80% | 4 635 | $-533 650 | Вниз ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $4 170 472 | 2,69% | 11 159 | $1 004 341 | Вгору ×2 | ||
| QS QuantumScape Corporation - Common Stock | $3 801 759 | 2,45% | 38 650 | $704 789 | Вниз ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $3 766 519 | 2,43% | 26 975 | $2 509 917 | Вниз ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 716 398 | 2,40% | 9 963 | $57 638 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3 646 694 | 2,35% | 32 200 | $-777 674 | Вниз ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3 346 694 | 2,16% | 20 190 | $-820 272 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $3 127 950 | 2,02% | 2 663 | $804 197 | Вгору ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 126 627 | 2,02% | 12 425 | $43 706 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2 835 905 | 1,83% | 49 770 | $165 411 | Вниз ×4 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $2 343 003 | 1,51% | 49 295 | $320 163 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 265 660 | 1,46% | 9 506 | $349 576 | Вгору ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2 183 600 | 1,41% | 3 020 | $1 148 137 | Вниз ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 120 248 | 1,37% | 1 837 | $1 292 091 | Вниз ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 072 562 | 1,34% | 17 645 | $703 486 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 032 719 | 1,31% | 6 210 | $-12 575 | Вниз ×6 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $2 023 995 | 1,31% | 9 350 | $192 919 | Вгору ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 008 168 | 1,30% | 7 907 | $-2 105 569 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 754 034 | 1,13% | 12 829 | $-425 681 | Вниз ×2 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $1 632 331 | 1,05% | 16 144 | $169 414 | Вгору ×3 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1 568 726 | 1,01% | 5 800 | $-41 428 | Вниз ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 519 419 | 0,98% | 4 492 | $160 679 | |||
| BRKB | $1 445 126 | 0,93% | 2 888 | $61 196 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 361 224 | 0,88% | 3 609 | $265 908 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 273 568 | 0,82% | 8 685 | $-226 441 | Вниз ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1 272 990 | 0,82% | 9 095 | $243 792 | Вгору ×1 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $1 265 550 | 0,82% | 35 000 | $852 551 | Вгору ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 216 676 | 0,79% | 1 293 | $198 950 | Вгору ×1 | ||
| BIIB Biogen Inc. - Common Stock | $1 188 330 | 0,77% | 5 500 | $180 015 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1 150 550 | 0,74% | 3 860 | $276 920 | Вниз ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 013 659 | 0,65% | 1 598 | $113 506 | |||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $926 435 | 0,60% | 34 750 | $-27 800 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $665 952 | 0,43% | 3 510 | $260 862 | Вгору ×1 | ||
| PJT PJT Partners Inc. Class A Common Stock | $644 045 | 0,42% | 4 267 | $48 464 | Вгору ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $564 904 | 0,36% | 27 290 | $-295 570 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $553 708 | 0,36% | 1 570 | $66 622 | Вгору ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $484 472 | 0,31% | 8 376 | $-81 397 | Вниз ×3 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $484 299 | 0,31% | 3 383 | $41 443 | Вгору ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $476 385 | 0,31% | 5 250 | $-62 633 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $473 775 | 0,31% | 3 750 | $-48 863 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $453 590 | 0,29% | 3 350 | $-66 632 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $420 826 | 0,27% | 7 300 | $-37 082 | Вниз ×3 | ||
| V Visa Inc. | $409 306 | 0,26% | 1 193 | $48 734 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $407 755 | 0,26% | 1 450 | $56 289 | |||
| MP MP Materials Corp. Common Stock | $406 073 | 0,26% | 7 250 | $128 578 | Вгору ×1 | ||
| GT The Goodyear Tire & Rubber Company - Common Stock | $397 980 | 0,26% | 60 300 | $111 564 | Вгору ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $392 980 | 0,25% | 16 000 | $-353 480 | Вниз ×2 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $377 508 | 0,24% | 1 200 | $-13 099 | Вниз ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $323 820 | 0,21% | 2 000 | $-1 055 865 | Вниз ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $308 729 | 0,20% | 2 439 | $9 007 | Вгору ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $294 106 | 0,19% | 2 736 | $25 971 | Вгору ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $280 121 | 0,18% | 550 | $-95 111 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $226 761 | 0,15% | 9 417 | $-82 400 | Вниз ×3 | ||
| PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock | $150 365 | 0,10% | 15 250 | $-43 033 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DHR | Куплено більше | +34K | +$8.4M |
| BX | Куплено більше | +56K | +$6.8M |
| ADM | Скорочено | -185 | +$3.3M |
| AAPL | Скорочено | -384 | +$2.7M |
| INTC | Скорочено | -2K | +$2.5M |
| JNJ | Скорочено | -9K | -$2.1M |
| CAT | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.7M |
| MU | Скорочено | -614 | +$1.3M |
| AMAT | Скорочено | -10 | +$1.1M |
| MMM | Скорочено | -8K | -$1.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BX | 30 червня 2025 р. | 129 915 | $18 159 518 | -4,2% |
| MRK | 30 вересня 2025 р. | 15 100 | $1 195 316 | 80,7% |
| AXP | 30 червня 2025 р. | 4 092 | $1 100 952 | 5,1% |
| SLB | 30 вересня 2025 р. | 30 400 | $1 027 520 | 56,6% |
| GS | 30 червня 2025 р. | 1 203 | $657 188 | 44,7% |
| PARAA | 30 червня 2025 р. | 42 750 | $511 290 | Більше не відстежується |
| QCOM | 31 березня 2025 р. | 2 936 | $451 028 | 4,8% |
| DUK | 31 березня 2025 р. | 4 089 | $440 549 | 0,2% |
| NOC | 30 вересня 2025 р. | 692 | $345 986 | -8,2% |
| EL | 30 вересня 2025 р. | 4 250 | $343 400 | 11,5% |
| RTX | 30 вересня 2025 р. | 2 300 | $306 642 | 27,1% |
| ADP | 30 червня 2025 р. | 900 | $274 977 | -9,5% |
| UPS | 30 червня 2025 р. | 2 300 | $255 282 | 2,4% |