HARBOUR INVESTMENT MANAGEMENT LLC
CIK 1275880 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $193.6M
- Позиції
- 108
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 557 з 9 443 за вартістю 13F · топ 69.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +5.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 42,48%
- Вага топ-25 активів
- 64,19%
- Позиції понад 1%
- 29
- Ефективна кількість позицій
- 39,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,34% Оцін. купівлі $6 378 805 · продажі $6 307 981
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 83,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 10
- Зменшено
- 59
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
17,4%
Industrials
8,2%
Retail
8,1%
Healthcare
6,3%
Energy
3,6%
Communication Services
3,3%
Consumer products
2,2%
Financial Services
2,0%
Consumer Staples
1,8%
Consumer Discretionary
1,6%
Utilities
1,6%
Materials
0,9%
Communications
0,7%
Logistics & Transportation
0,6%
Financials
0,3%
N/A
0,0%
Інше/Невідоме
41,3%
Повний портфель 108 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $12 433 135 | 6,42% | 33 331 | $-54 926 | Вниз ×6 | ||
| VUSB | $11 777 301 | 6,08% | 236 587 | $1 314 436 | Вгору ×5 | ||
| JPST | $9 694 522 | 5,01% | 191 705 | $1 227 165 | Вгору ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $9 499 698 | 4,91% | 10 155 | $-733 638 | Вниз ×6 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $8 691 924 | 4,49% | 114 851 | $-59 571 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 485 719 | 4,38% | 29 326 | $761 413 | Вниз ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6 655 759 | 3,44% | 17 619 | $1 131 206 | Вниз ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 856 014 | 3,02% | 24 570 | $509 931 | Вниз ×6 | ||
| IBB IBB | $4 783 274 | 2,47% | 25 150 | $457 343 | Вниз ×6 | ||
| BRKB | $4 384 417 | 2,26% | 8 762 | $437 726 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4 376 393 | 2,26% | 12 386 | $688 490 | Вниз ×6 | ||
| JSCP | $3 387 840 | 1,75% | 71 860 | $36 635 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $3 223 886 | 1,66% | 4 694 | $418 986 | |||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $3 123 600 | 1,61% | 26 004 | $-17 307 | Вниз ×6 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $3 122 926 | 1,61% | 30 560 | $270 828 | Вниз ×6 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $2 789 566 | 1,44% | 12 516 | $-132 444 | Вниз ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2 770 228 | 1,43% | 19 840 | $1 561 208 | Вниз ×4 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2 748 312 | 1,42% | 14 485 | $-95 108 | Вниз ×6 | ||
| PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | $2 496 986 | 1,29% | 27 020 | $723 043 | Вниз ×6 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $2 459 066 | 1,27% | 6 111 | $212 187 | Вниз ×6 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $2 432 938 | 1,26% | 7 706 | $-190 302 | Вниз ×6 | ||
| XLB XLB | $2 410 664 | 1,24% | 47 426 | $-14 180 | Вниз ×2 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $2 284 341 | 1,18% | 47 650 | $472 538 | Вниз ×6 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $2 232 603 | 1,15% | 7 683 | $-464 054 | Вниз ×6 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2 174 063 | 1,12% | 24 770 | $-228 743 | Вниз ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2 148 152 | 1,11% | 26 262 | $101 781 | Вниз ×6 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $2 077 006 | 1,07% | 9 205 | $72 204 | Вниз ×6 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $2 007 737 | 1,04% | 2 088 | $-24 356 | Вниз ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 971 384 | 1,02% | 11 893 | $-524 480 | Вниз ×6 | ||
| JMST | $1 866 039 | 0,96% | 36 589 | $270 620 | Вгору ×1 | ||
| FNDX | $1 847 060 | 0,95% | 59 391 | $193 021 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $1 713 344 | 0,88% | 5 844 | $-9 552 | Вниз ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 695 598 | 0,88% | 11 563 | $-21 071 | Вниз ×6 | ||
| VFH | $1 623 023 | 0,84% | 12 333 | $114 348 | Вниз ×6 | ||
| JAAA | $1 619 202 | 0,84% | 31 943 | $29 054 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 584 390 | 0,82% | 4 618 | $170 511 | Вниз ×6 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 569 530 | 0,81% | 17 297 | $-254 608 | Вниз ×6 | ||
| SIVR | $1 461 720 | 0,75% | 26 000 | $-400 140 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $1 424 753 | 0,74% | 8 428 | $-134 343 | Вниз ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 423 615 | 0,74% | 12 120 | $399 427 | Вниз ×5 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $1 394 014 | 0,72% | 17 978 | $-301 190 | Вниз ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 334 367 | 0,69% | 9 855 | $-187 475 | Вгору ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1 323 192 | 0,68% | 22 964 | $-93 808 | Вниз ×4 | ||
| SGOL | $1 320 847 | 0,68% | 34 550 | $-220 774 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 307 572 | 0,68% | 3 146 | $383 237 | Вниз ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1 277 398 | 0,66% | 6 693 | $-45 572 | Вниз ×4 | ||
| VTEB | $1 261 718 | 0,65% | 24 945 | $17 212 | |||
| VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | $1 224 406 | 0,63% | 16 183 | $-20 050 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 203 770 | 0,62% | 6 016 | $152 771 | Вниз ×4 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1 170 901 | 0,60% | 11 263 | $-375 479 | Вниз ×4 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1 156 378 | 0,60% | 10 757 | $31 206 | Вниз ×5 | ||
| CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares | $1 106 641 | 0,57% | 8 420 | $-139 011 | Вниз ×6 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $1 105 930 | 0,57% | 9 960 | $106 628 | Вниз ×6 | ||
| AVUV | $1 075 556 | 0,56% | 8 621 | $90 053 | Вниз ×2 | ||
| SCHF | $1 017 481 | 0,53% | 36 732 | $108 392 | Вгору ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $997 662 | 0,52% | 10 882 | $49 734 | Вниз ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $817 459 | 0,42% | 3 651 | Вгору ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $808 786 | 0,42% | 8 338 | $-21 335 | Вниз ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $807 163 | 0,42% | 3 651 | Вгору ×1 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $800 164 | 0,41% | 15 930 | $4 460 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $786 571 | 0,41% | 2 201 | $153 651 | |||
| SCHX | $766 181 | 0,40% | 26 034 | $98 669 | |||
| BRKA | $748 850 | 0,39% | 1 | $30 710 | |||
| IVV | $703 957 | 0,36% | 940 | $89 286 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $702 501 | 0,36% | 1 907 | $-118 062 | |||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $699 452 | 0,36% | 5 990 | $-8 482 | Вниз ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $658 798 | 0,34% | 2 594 | $-8 279 | Вниз ×6 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $645 725 | 0,33% | 4 267 | $-40 898 | Вниз ×6 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $613 693 | 0,32% | 11 004 | $108 940 | |||
| VEA | $608 760 | 0,31% | 8 544 | $61 260 | |||
| EWG | $605 988 | 0,31% | 14 648 | $1 100 | Вниз ×6 | ||
| PXF | $596 573 | 0,31% | 7 887 | $45 272 | |||
| SAP SAP SE ADS | $595 173 | 0,31% | 3 862 | $-66 040 | |||
| VB | $591 690 | 0,31% | 1 952 | $80 422 | |||
| MUB | $577 919 | 0,30% | 5 370 | $7 893 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $565 474 | 0,29% | 4 136 | $-165 082 | Вниз ×4 | ||
| KVUE Kenvue Inc. Common Stock | $539 838 | 0,28% | 28 249 | $27 810 | Вниз ×6 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $530 001 | 0,27% | 22 010 | $-100 676 | Вниз ×6 | ||
| VT | $527 509 | 0,27% | 3 361 | $62 615 | |||
| MDY | $507 099 | 0,26% | 719 | $578 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $489 358 | 0,25% | 1 495 | $49 589 | |||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $488 828 | 0,25% | 6 209 | $-105 139 | Вниз ×2 | ||
| FNDA | $471 944 | 0,24% | 12 400 | $69 812 | |||
| JFLX | $469 965 | 0,24% | 9 325 | $12 322 | Вгору ×3 | ||
| SCHM | $448 473 | 0,23% | 12 164 | $71 887 | |||
| FNDF | $397 758 | 0,21% | 7 539 | $28 875 | |||
| EPI | $382 881 | 0,20% | 8 950 | $7 929 | Вниз ×2 | ||
| XLRE XLRE | $373 154 | 0,19% | 8 475 | $6 705 | Вниз ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $353 430 | 0,18% | 4 950 | $-122 513 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $335 240 | 0,17% | 2 960 | $-33 351 | |||
| SPY SPY | $311 633 | 0,16% | 416 | $40 315 | |||
| VUG | $304 936 | 0,16% | 3 540 | $47 230 | Вгору ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $294 142 | 0,15% | 935 | $-479 897 | Вниз ×6 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $291 412 | 0,15% | 609 | $85 029 | |||
| SCHA | $272 655 | 0,14% | 7 547 | $53 203 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $256 678 | 0,13% | 214 | ||||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $256 042 | 0,13% | 347 | $55 582 | |||
| BIV | $254 184 | 0,13% | 3 314 | $-1 591 | |||
| RSPG | $251 855 | 0,13% | 2 571 | $-29 592 | |||
| IVW | $220 048 | 0,11% | 1 600 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VUSB | $11 777 301 | 6,08% | зростання ×5 |
| JFLX | $469 965 | 0,24% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $817 459 | 3 651 | 0,42% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $807 163 | 3 651 | 0,42% |
| LLY | $256 678 | 214 | 0,13% |
| IVW | $220 048 | 1 600 | 0,11% |
| FICO | $215 060 | 180 | 0,11% |
| RONB | $211 011 | 8 648 | 0,11% |
| MS | $209 040 | 1 000 | 0,11% |
| RSP | $204 259 | 960 | 0,11% |
| BRR | $15 400 | 10 000 | 0,01% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| INTC | Скорочено | -8K | +$1.6M |
| VUSB | Куплено більше | +26K | +$1.3M |
| JPST | Куплено більше | +24K | +$1.2M |
| AVGO | Скорочено | -230 | +$1.1M |
| AAPL | Скорочено | -1K | +$761K |
| COST | Скорочено | -115 | -$734K |
| PSCT | Скорочено | -3K | +$723K |
| GOOG | Скорочено | -470 | +$688K |
| CVX | Скорочено | -170 | -$524K |
| AMZN | Скорочено | -1K | +$510K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 червня 2026 р. | 4 562 | $1 031 149 | -1,9% |
| RWL | 31 березня 2025 р. | 6 693 | $655 379 | Більше не відстежується |
| SCHD | 31 березня 2025 р. | 20 955 | $572 491 | Більше не відстежується |
| TDIV | 31 березня 2025 р. | 7 189 | $564 049 | |
| TTE | 30 вересня 2025 р. | 8 214 | $512 465 | 52,3% |
| VGUS | 31 грудня 2025 р. | 5 330 | $403 268 | |
| ADBE | 31 березня 2026 р. | 1 019 | $356 640 | 12,3% |
| SCHD | 31 грудня 2025 р. | 12 392 | $338 302 | Більше не відстежується |
| SCHC | 31 березня 2025 р. | 9 701 | $333 035 | Більше не відстежується |
| FICO | 31 березня 2026 р. | 180 | $304 312 | 9,2% |
| AMP | 31 грудня 2025 р. | 600 | $294 750 | 14,1% |
| TMO | 31 березня 2026 р. | 472 | $273 703 | 26,2% |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 900 | $253 116 | -24,9% |
| TMO | 30 червня 2025 р. | 492 | $245 031 | 53,0% |
| GS | 31 березня 2026 р. | 275 | $241 725 | 21,1% |
| LLY | 31 березня 2026 р. | 214 | $229 982 | 35,9% |
| META | 31 грудня 2025 р. | 309 | $226 923 | -16,9% |
| BA | 31 грудня 2025 р. | 1 034 | $223 168 | -1,2% |
| TSCO | 30 червня 2025 р. | 3 950 | $217 645 | -33,9% |
| UNP | 30 червня 2025 р. | 908 | $214 506 | 33,1% |
| HD | 31 грудня 2025 р. | 528 | $213 940 | -2,5% |
| RSPG | 30 червня 2025 р. | 2 571 | $210 488 | Більше не відстежується |
| HD | 31 березня 2025 р. | 528 | $205 387 | -8,4% |
| KNF | 31 грудня 2025 р. | 2 652 | $203 859 | -5,8% |
| HON | 30 вересня 2025 р. | 875 | $203 770 | 10,7% |
| AXP | 31 березня 2026 р. | 550 | $203 473 | 10,8% |
| VYM | 31 грудня 2025 р. | 1 443 | $203 391 | Більше не відстежується |
| XLU | 30 червня 2026 р. | 4 402 | $202 008 | Більше не відстежується |
| NU | 30 червня 2025 р. | 11 603 | $118 815 | 5,6% |
| SENS | 31 грудня 2025 р. | 11 500 | $5 012 | 68,7% |