Harbour Wealth Management Group, Inc.

CIK 2085855 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$148.0M
#7 438 з 9 443 за вартістю 13F · топ 78.8%
Позиції
89
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.4% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
48,77%
Вага топ-25 активів
76,74%
Позиції понад 1%
25
Ефективна кількість позицій
29,6

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,95% Оцін. купівлі $6 882 278 · продажі $1 338 190

Нові позиції
2
Збільшено
77
Зменшено
10
Закриті
2
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
13,2%
Retail
5,1%
Industrials
5,0%
Health Care
3,7%
Consumer Discretionary
2,6%
Communication Services
1,8%
Financial Services
1,8%
Energy
1,7%
Communications
1,0%
Consumer Staples
0,9%
Utilities
0,6%
Materials
0,5%
Real Estate
0,4%
Financials
0,3%
Telecommunication
0,3%
Інше/Невідоме
61,1%

Повний портфель 89 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
PHYS $11 709 309 7,91% 388 111 $-2 037 654 Вгору ×1
IAU $11 273 416 7,62% 149 297 $-1 932 952 Вниз ×2
LQDH $9 882 147 6,68% 106 109 $237 478 Вгору ×2
FRDM $7 699 207 5,20% 105 613 $2 225 132 Вгору ×2
XLE XLE $5 857 561 3,96% 110 291 $230 573 Вгору ×2
SPY SPY $5 285 924 3,57% 7 078 $618 314 Вниз ×1
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF $5 239 369 3,54% 51 753 $1 290 992 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $5 185 020 3,50% 37 134 $3 573 392 Вгору ×1
BRKB $5 164 025 3,49% 10 320 $1 740 620 Вгору ×2
DON $4 867 178 3,29% 86 114 $511 983 Вгору ×2
PPA $4 412 592 2,98% 24 979 $1 115 830 Вгору ×1
DFAS $4 238 933 2,87% 51 481 $715 548 Вгору ×2
RISR $4 020 589 2,72% 111 066 $69 241 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 003 910 2,71% 13 837 $492 859 Вгору ×1
IVLU $3 256 164 2,20% 77 861 $-318 077 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 811 374 1,90% 7 537 $150 729 Вгору ×2
URA $2 639 803 1,78% 60 407 $-251 197 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 401 686 1,62% 6 797 $604 268 Вгору ×1
SMH SMH $2 377 868 1,61% 3 625 $1 022 777 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 286 125 1,55% 2 444 $-205 704 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 100 759 1,42% 5 561 $374 483 Вниз ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 929 566 1,30% 4 528 $589 252 Вгору ×2
TT Trane Technologies plc $1 710 693 1,16% 3 483 $284 131 Вгору ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 653 270 1,12% 2 846 $1 082 242 Вгору ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1 531 670 1,04% 3 688 $-59 837 Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 425 601 0,96% 5 613 $68 157 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 369 978 0,93% 5 748 $353 620 Вгору ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 263 558 0,85% 11 156 $-110 800 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 254 568 0,85% 3 557 $106 721 Вгору ×2
V Visa Inc. $1 158 523 0,78% 3 377 $164 455 Вгору ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $952 399 0,64% 1 248 $480 784 Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $891 570 0,60% 3 543 $132 143 Вгору ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $888 137 0,60% 5 862 $-29 234 Вгору ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $886 271 0,60% 3 466 $41 312 Вгору ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $861 284 0,58% 3 065 $271 421 Вгору ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $846 200 0,57% 10 412 $93 761 Вгору ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $832 046 0,56% 4 509 $182 797 Вгору ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $753 043 0,51% 1 909 $326 409 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $743 840 0,50% 633 $199 060 Вгору ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $714 829 0,48% 2 438 $11 017 Вгору ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $702 190 0,47% 1 768 $137 627 Вниз ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $665 492 0,45% 4 015 $-140 665 Вгору ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $605 178 0,41% 2 938 $35 333 Вгору ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $599 408 0,41% 1 472 $-10 305 Вгору ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $599 082 0,40% 4 100 $64 115 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $575 013 0,39% 479 $144 234 Вгору ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $571 048 0,39% 9 216 $15 707 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $554 443 0,37% 2 771 $79 275 Вгору ×2
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $554 155 0,37% 2 868 $81 589 Вгору ×1
BITB $525 690 0,36% 16 500 $-30 951 Вгору ×2
GIS General Mills, Inc. Common Stock $520 294 0,35% 14 951 $-15 464 Вгору ×2
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $515 563 0,35% 2 933 $-51 588 Вгору ×2
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $494 618 0,33% 7 344 $47 545 Вгору ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $494 202 0,33% 2 217 $-14 934 Вгору ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $481 746 0,33% 2 182 $-157 227 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $473 253 0,32% 1 446 $-54 116 Вниз ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $463 448 0,31% 5 107 $-43 807 Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $458 928 0,31% 5 229 $-24 361 Вгору ×1
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock $452 039 0,31% 3 806 $52 785 Вгору ×1
ETHW $447 974 0,30% 39 714 $-94 591 Вгору ×1
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $445 082 0,30% 5 866 $74 375 Вгору ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $435 829 0,29% 5 571 $-37 409 Вгору ×2
GDV Gabelli Dividend & Income Trust Common Shares of Beneficial Interest $428 444 0,29% 14 573 $44 080 Вгору ×2
WHD Cactus, Inc. Class A Common Stock $420 755 0,28% 8 213 $60 836 Вгору ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $418 342 0,28% 10 760 $-78 699 Вгору ×2
BST BlackRock Science and Technology Trust Common Shares of Beneficial Interest $417 380 0,28% 8 231 $123 981 Вгору ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $412 648 0,28% 9 746 $-69 881 Вгору ×2
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $412 619 0,28% 1 960 $-8 837 Вгору ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $372 335 0,25% 1 369 $40 523 Вгору ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $363 821 0,25% 4 483 $6 122 Вгору ×2
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $361 695 0,24% 19 583 $37 250 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $322 818 0,22% 903 $59 063 Вниз ×2
HQH abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest $320 908 0,22% 14 600 $62 313 Вгору ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $311 516 0,21% 830 $86 441 Вгору ×1
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $295 997 0,20% 11 585 $44 328 Вгору ×1
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. Common Stock $295 573 0,20% 11 303 $62 629 Вгору ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $285 846 0,19% 1 621 $85 464 Вгору ×1
EVT Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $280 454 0,19% 10 132 $33 481 Вгору ×1
VOO $278 503 0,19% 406 $35 484 Вниз ×2
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $267 400 0,18% 2 956 $36 690 Вгору ×2
BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust $266 031 0,18% 27 798 $29 309 Вгору ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $228 834 0,15% 513 Вгору ×1
SCD LMP Capital and Income Fund Inc. Common Stock $210 759 0,14% 13 467 $13 502 Вгору ×2
PRGS Progress Software Corporation - Common Stock $204 771 0,14% 6 098 Вгору ×1
ETJ Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $191 963 0,13% 23 212 $5 229 Вгору ×2
ETY Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest, $178 217 0,12% 12 257 $9 703 Вгору ×1
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $161 129 0,11% 16 425 $14 818 Вниз ×2
EOD Allspring Global Dividend Opportunity Fund Common Shares of Beneficial Interest $134 218 0,09% 20 554 $17 227 Вгору ×2
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock $95 836 0,06% 16 495 $6 337 Вгору ×2

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
SNPS $228 834 513 0,15%
PRGS $204 771 6 098 0,14%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
INTC Куплено більше +614 +$3.6M
FRDM Куплено більше +5K +$2.2M
PHYS Куплено більше +217 -$2.0M
IAU Скорочено -503 -$1.9M
BRKB Куплено більше +3K +$1.7M
JSMD Куплено більше +2K +$1.3M
PPA Куплено більше +5K +$1.1M
AMD Куплено більше +39 +$1.1M
SMH Куплено більше +91 +$1.0M
DFAS Куплено більше +2K +$716K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
XITK 31 березня 2026 р. 19 636 $3 503 479 Більше не відстежується
EWG 31 березня 2026 р. 34 135 $1 450 741 Більше не відстежується
CRM 31 березня 2026 р. 2 770 $733 751 10,1%
CB 31 березня 2026 р. 2 162 $674 769 5,4%
UNH 31 березня 2026 р. 2 044 $674 735 43,1%
INDE 31 березня 2026 р. 21 595 $647 949 Більше не відстежується
ARGT 31 березня 2026 р. 6 983 $638 343 Більше не відстежується
ALL 31 березня 2026 р. 2 555 $531 825 23,6%
BITW 31 березня 2026 р. 7 370 $433 061 Більше не відстежується
IGV 31 березня 2026 р. 3 281 $346 769 Більше не відстежується
EQIX 31 березня 2026 р. 426 $326 640 11,8%
BSX 30 червня 2026 р. 5 053 $317 076 15,8%
CMCSA 31 березня 2026 р. 8 720 $260 636 -7,8%
NVO 31 березня 2026 р. 5 034 $256 106 27,1%
PLTR 31 березня 2026 р. 1 327 $235 874 18,3%
TYG 30 червня 2026 р. 4 259 $212 311 4,7%
BAC 31 березня 2026 р. 3 833 $210 827 28,1%