Headwater Capital Co Ltd
Вартість портфеля квартал до кварталу: -19.5% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 21,64% Оцін. купівлі $121 466 000 · продажі $411 346 515
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 38,5% все ще утримуються
Номінальна експозиція пут-опціонів: 1,4% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +67.9% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 15 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM | $100 289 700 | 20,04% | 210 000 | $-13 261 500 | Вниз ×2 | ||
| META | $88 718 175 | 17,73% | 157 500 | $-19 414 395 | Вниз ×1 | ||
| GOOG | $75 259 290 | 15,04% | 213 000 | $-9 364 410 | Вниз ×2 | ||
| AMZN | $30 984 200 | 6,19% | 130 000 | ||||
| FUTU | $29 528 100 | 5,90% | 315 000 | $15 852 100 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL | $25 015 900 | 5,00% | 70 000 | $-41 122 900 | Вниз ×1 | ||
| MU | $24 240 090 | 4,84% | 21 000 | $-11 908 790 | Вниз ×1 | ||
| TCOM | $24 103 200 | 4,82% | 605 000 | $-8 758 200 | Вниз ×1 | ||
| V | $24 016 300 | 4,80% | 70 000 | Вгору ×1 | |||
| HOOD | $21 058 800 | 4,21% | 210 000 | $-4 374 300 | Вниз ×1 | ||
| RBLX | $17 129 700 | 3,42% | 315 000 | $5 817 700 | Вгору ×1 | ||
| BWXT | $15 572 000 | 3,11% | 80 000 | Вгору ×1 | |||
| APP | $10 304 600 | 2,06% | 20 000 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 70450C101) | $7 165 000 | 1,43% | 500 000 | Вгору ×1 | |||
| QQQ | $7 016 100 | 1,40% | 630 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 30 червня 2026 р. | 315 000 | $54 936 000 | 19,6% |
| DASH | 30 червня 2026 р. | 210 000 | $31 531 500 | 4,9% |
| MSFT | 30 вересня 2025 р. | 50 000 | $24 870 500 | 2,2% |
| AMZN | 31 березня 2026 р. | 104 000 | $24 005 280 | 23,1% |
| FIG | 31 березня 2026 р. | 520 000 | $19 432 400 | 3,7% |
| NVDA | 31 грудня 2025 р. | 100 000 | $18 658 000 | 28,3% |
| PDD | 30 червня 2026 р. | 150 000 | $15 327 000 | 2,8% |
| LITE | 30 червня 2026 р. | 20 000 | $14 055 200 | 32,1% |
| MAR | 31 грудня 2025 р. | 50 000 | $13 022 000 | 16,5% |
| LULU | 30 вересня 2025 р. | 53 000 | $12 591 740 | -47,4% |
| NVDA | 30 червня 2025 р. | 100 000 | $10 838 000 | 51,4% |
| FUTU | 30 червня 2025 р. | 100 000 | $10 235 000 | -8,4% |
| ONON | 30 червня 2026 р. | 300 000 | $10 206 000 | -6,5% |
| HTHT | 31 березня 2026 р. | 200 000 | $9 410 000 | -16,4% |
| BEKE | 30 вересня 2025 р. | 500 000 | $8 870 000 | -11,8% |
| ATAT | 31 березня 2026 р. | 200 000 | $7 880 000 | -12,5% |
| GOOS | 30 вересня 2025 р. | 660 000 | $7 385 400 | -44,6% |
| INTC | 30 червня 2025 р. | 300 000 | $6 813 000 | 402,2% |
| TRIP | 31 березня 2026 р. | 350 000 | $5 096 000 | -20,1% |
| YUMC | 31 березня 2026 р. | 100 000 | $4 774 000 | -16,7% |
| YELP | 31 березня 2026 р. | 150 000 | $4 558 500 | -26,7% |
| BZ | 30 червня 2026 р. | 300 000 | $4 017 000 | 17,4% |
| HIMX | 30 червня 2025 р. | 500 000 | $3 675 000 | 66,3% |
| BABA | 31 березня 2026 р. | 16 000 | $2 345 280 | -12,9% |
| OPRA | 31 грудня 2025 р. | 100 000 | $2 064 000 | 22,0% |