Headwater Capital Co Ltd
CIK 2036346 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $500.4M
- Позиції
- 15
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: -19.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 88,57%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 15
- Ефективна кількість позицій
- 8,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 21,64% Оцін. купівлі $121 466 000 · продажі $411 346 515
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 37,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 2
- Зменшено
- 7
- Закриті
- 6
Номінальна експозиція пут-опціонів: 1,4% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +49.0% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 99,8% · Опціони виключені: 0,2%
Розбивка за секторами
Повний портфель 15 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $100 289 700 | 20,04% | 210 000 | $-13 261 500 | Вниз ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $88 718 175 | 17,73% | 157 500 | $-19 414 395 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $75 259 290 | 15,04% | 213 000 | $-9 364 410 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $30 984 200 | 6,19% | 130 000 | ||||
| FUTU Futu Holdings Limited - American Depositary Shares | $29 528 100 | 5,90% | 315 000 | $15 852 100 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $25 015 900 | 5,00% | 70 000 | $-41 122 900 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $24 240 090 | 4,84% | 21 000 | $-11 908 790 | Вниз ×1 | ||
| TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares | $24 103 200 | 4,82% | 605 000 | $-8 758 200 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $24 016 300 | 4,80% | 70 000 | Вгору ×1 | |||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $21 058 800 | 4,21% | 210 000 | $-4 374 300 | Вниз ×1 | ||
| RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock | $17 129 700 | 3,42% | 315 000 | $5 817 700 | Вгору ×1 | ||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $15 572 000 | 3,11% | 80 000 | Вгору ×1 | |||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $10 304 600 | 2,06% | 20 000 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 70450C101) | $7 165 000 | 1,43% | 500 000 | Вгору ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7 016 100 | 1,40% | 630 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 30 червня 2026 р. | 315 000 | $54 936 000 | 9,5% |
| DASH | 30 червня 2026 р. | 210 000 | $31 531 500 | 20,1% |
| MSFT | 30 вересня 2025 р. | 50 000 | $24 870 500 | -6,7% |
| AMZN | 31 березня 2026 р. | 104 000 | $24 005 280 | 26,2% |
| GOOG | 31 березня 2025 р. | 120 000 | $22 852 800 | 117,7% |
| FIG | 31 березня 2026 р. | 520 000 | $19 432 400 | 30,8% |
| NVDA | 31 грудня 2025 р. | 100 000 | $18 658 000 | 17,5% |
| JD | 31 березня 2025 р. | 500 000 | $17 335 000 | -29,1% |
| MSFT | 31 березня 2025 р. | 38 000 | $16 017 000 | 28,7% |
| AMZN | 31 березня 2025 р. | 70 000 | $15 357 300 | 38,2% |
| PDD | 30 червня 2026 р. | 150 000 | $15 327 000 | 16,1% |
| LITE | 30 червня 2026 р. | 20 000 | $14 055 200 | -4,4% |
| MAR | 31 грудня 2025 р. | 50 000 | $13 022 000 | 15,3% |
| LULU | 30 вересня 2025 р. | 53 000 | $12 591 740 | -33,9% |
| NVDA | 30 червня 2025 р. | 100 000 | $10 838 000 | 38,7% |
| FUTU | 30 червня 2025 р. | 100 000 | $10 235 000 | -10,0% |
| ONON | 30 червня 2026 р. | 300 000 | $10 206 000 | -13,5% |
| HTHT | 31 березня 2025 р. | 300 000 | $9 909 000 | 34,4% |
| HTHT | 31 березня 2026 р. | 200 000 | $9 410 000 | -1,1% |
| BEKE | 30 вересня 2025 р. | 500 000 | $8 870 000 | -10,7% |
| ATAT | 31 березня 2026 р. | 200 000 | $7 880 000 | -1,0% |
| GOOS | 30 вересня 2025 р. | 660 000 | $7 385 400 | -37,3% |
| INTC | 30 червня 2025 р. | 300 000 | $6 813 000 | 305,9% |
| TRIP | 31 березня 2026 р. | 350 000 | $5 096 000 | -3,7% |
| YUMC | 31 березня 2026 р. | 100 000 | $4 774 000 | -1,5% |
| YELP | 31 березня 2026 р. | 150 000 | $4 558 500 | -4,3% |
| BZ | 30 червня 2026 р. | 300 000 | $4 017 000 | 23,2% |
| HIMX | 30 червня 2025 р. | 500 000 | $3 675 000 | 55,8% |
| BABA | 31 березня 2026 р. | 16 000 | $2 345 280 | -0,1% |
| OPRA | 31 грудня 2025 р. | 100 000 | $2 064 000 | 28,0% |