Розбивка за секторами

04
Technology 3,0%
Financials 3,0%
Industrials 2,3%
Communication Services 2,0%
Energy 1,8%
Consumer products 1,7%
Healthcare 1,3%
Materials 0,3%
Retail 0,2%
Utilities 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Інше/Невідоме 84,1%

Повний портфель 117 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $13 026 333 8,13% 17 689 $1 690 955 Вниз ×4
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $10 982 850 6,85% 144 740 $2 298 953 Вгору ×3
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $10 497 875 6,55% 129 507 $1 867 539 Вгору ×5
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $6 947 864 4,33% 22 683 $1 210 967 Вгору ×2
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $6 747 742 4,21% 34 148 $561 755 Вгору ×2
FDL First Trust Exchange-Traded Fund $5 992 256 3,74% 123 145 $-218 256 Вгору ×2
IWB iShares Trust $4 898 096 3,06% 11 961 $646 823 Вгору ×3
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund $3 971 319 2,48% 20 495 $854 714 Вгору ×5
EEM iShares, Inc. $3 900 463 2,43% 57 016 $734 078 Вгору ×6
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $3 322 280 2,07% 80 834 $517 105 Вгору ×2
EFA iShares Trust $3 061 140 1,91% 29 468 $267 197 Вгору ×5
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund $3 028 657 1,89% 23 784 $785 701 Вгору ×6
HYG iShares Trust $2 916 103 1,82% 36 465 $104 610 Вгору ×6
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $2 873 841 1,79% 13 110 $181 569 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 775 588 1,73% 18 928 $-16 282 Вниз ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2 679 448 1,67% 36 500 $60 829 Вгору ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 651 685 1,65% 7 420 $823 380 Вгору ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2 599 899 1,62% 7 026 $338 191 Вниз ×2
HDV iShares Trust $2 358 940 1,47% 86 061 $-67 005 Вгору ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2 254 797 1,41% 3 283 $335 464 Вгору ×3
DFSV Dimensional ETF Trust $1 934 571 1,21% 49 873 $242 177 Вгору ×6
BUFQ First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 921 874 1,20% 48 940 $1 349 231 Вгору ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $1 796 327 1,12% 19 602 $-159 272 Вниз ×1
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $1 778 148 1,11% 21 522 $315 765 Вгору ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1 744 745 1,09% 15 811 $-289 522 Вниз ×1
IVV iShares Trust $1 682 009 1,05% 2 246 $206 407 Вниз ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1 673 687 1,04% 54 893 $-5 861 Вниз ×5
IWF iShares Trust $1 627 125 1,02% 13 104 $255 822 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 599 564 1,00% 4 280 $260 453 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 511 544 0,94% 5 224 $133 530 Вниз ×1
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $1 473 697 0,92% 5 567 $180 917 Вгору ×2
FXO First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $1 420 052 0,89% 22 735 $151 140 Вгору ×5
MDYV SPDR SERIES TRUST $1 397 448 0,87% 14 733 $145 622 Вгору ×3
PAAA PGIM ETF Trust $1 261 452 0,79% 24 604 $20 245 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 238 302 0,77% 1 054 $260 653 Вниз ×1
IJH iShares Trust $1 180 786 0,74% 15 313 $173 911 Вгору ×1
FXU First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $1 154 573 0,72% 23 400 $1 696 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 123 537 0,70% 3 012 $-324 196 Вниз ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1 115 115 0,70% 30 335 $-32 760
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $1 088 841 0,68% 4 481 $115 340
IWM iShares Trust $1 047 309 0,65% 3 486 $137 695 Вниз ×6
ET Energy Transfer LP Common Units $1 000 626 0,62% 52 334 $-9 421
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF $896 468 0,56% 19 671 Вгору ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $893 366 0,56% 9 512 $5 932 Вниз ×2
IYF iShares Trust $890 148 0,56% 6 981 $68 761
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $873 566 0,55% 15 497 $143 307 Вниз ×1
IJR iShares Trust $831 872 0,52% 5 609 $148 788 Вгору ×1
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $823 089 0,51% 23 284 $-3 494
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $784 919 0,49% 680
FBT First Trust Exchange-Traded Fund $780 358 0,49% 3 148 $152 196 Вгору ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $768 542 0,48% 3 248 $67 446 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $748 376 0,47% 2 974 $206 173 Вгору ×2
CGGR Capital Group Growth ETF $681 096 0,42% 14 430 $101 154
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund $654 821 0,41% 11 478 $28 007
PWB Invesco Exchange-Traded Fund Trust $648 571 0,40% 3 850 $163 740
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $615 480 0,38% 1 230 $34 689 Вгору ×2
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund $604 673 0,38% 4 323 $77 579
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $596 268 0,37% 2 980 $-21 107 Вниз ×1
FXR First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $573 782 0,36% 6 297 $59 757
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $527 094 0,33% 2 847 $79 119
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $514 288 0,32% 2 025 $21 741 Вгору ×3
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $500 187 0,31% 5 269 $150 443 Вгору ×1
QQXT First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund $498 867 0,31% 5 111 $70 Вгору ×1
IVW iShares Trust $488 508 0,30% 3 552 $86 741
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $479 611 0,30% 1 433 $170 111
IYM iShares Trust $462 469 0,29% 2 576 $9 300
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $461 394 0,29% 3 610 $99 636 Вгору ×1
FXL First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $442 260 0,28% 2 036 $118 801
CGUS Capital Group Core Equity ETF $441 464 0,28% 9 925 $60 146
RTX RTX Corporation Common Stock $423 668 0,26% 2 233 $-95 232 Вниз ×1
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund $415 635 0,26% 4 095 $28 458
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $410 995 0,26% 8 340 $56 211
FHN First Horizon Corporation Common Stock $403 958 0,25% 15 755 $41 162 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $388 017 0,24% 1 628 $-132 658 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $386 816 0,24% 1 024 $-326 915 Вниз ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $368 344 0,23% 162 Вгору ×1
DGRO iShares Trust $361 291 0,23% 4 767 $26 743
COPX Global X Funds $357 680 0,22% 4 647 $2 882
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $353 832 0,22% 295 $-30 632 Вниз ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF $350 694 0,22% 8 944 $3 391 Вгору ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $329 048 0,21% 2 710 $57 589
VIS VANGUARD WORLD FUND $325 063 0,20% 902 $43 441
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $312 632 0,20% 5 550 $81 498 Вгору ×1
IWO iShares Trust $308 864 0,19% 784 $62 838
AGG iShares Trust $301 295 0,19% 3 044 $-883
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $297 687 0,19% 1 562 $90 030
IWP iShares Trust $296 481 0,18% 2 025 $8 852 Вниз ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $291 851 0,18% 826 $-139 586 Вниз ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $290 673 0,18% 2 432 $78 566 Вгору ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $286 576 0,18% 2 264 Вгору ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $285 856 0,18% 2 438 $18 383
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $279 324 0,17% 3 380 $-14 914 Вниз ×2
SGOV iShares Trust $278 050 0,17% 2 762 $78 039 Вгору ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $277 602 0,17% 3 570 $-47 197
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $271 331 0,17% 2 524 $23 020
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $262 150 0,16% 3 500 $6 160
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $257 928 0,16% 6 367 $38 648
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $256 299 0,16% 783 $-48 744 Вниз ×1
SPY SPY $253 903 0,16% 340 $32 787
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $250 933 0,16% 1 405 $47 616

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
FV $10 982 850 6,85% зростання ×3
RDVY $10 497 875 6,55% зростання ×5
IWB $4 898 096 3,06% зростання ×3
FTC $3 971 319 2,48% зростання ×5
EEM $3 900 463 2,43% зростання ×6
EFA $3 061 140 1,91% зростання ×5
FYC $3 028 657 1,89% зростання ×6
HYG $2 916 103 1,82% зростання ×6
BND $2 679 448 1,67% зростання ×6
GOOGL $2 651 685 1,65% зростання ×6
HDV $2 358 940 1,47% зростання ×6
VOO $2 254 797 1,41% зростання ×3
DFSV $1 934 571 1,21% зростання ×6
FXO $1 420 052 0,89% зростання ×5
MDYV $1 397 448 0,87% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
FTXR $896 468 19 671 0,56%
MU $784 919 680 0,49%
SNDK $368 344 162 0,23%
DUK $286 576 2 264 0,18%
JSMD $235 683 2 328 0,15%
ELV $233 831 605 0,15%
CSCO $214 599 1 827 0,13%
SSB $214 186 2 144 0,13%
IWR $211 705 1 919 0,13%
VB $211 577 698 0,13%
C $202 579 1 447 0,13%
DVY $202 409 1 295 0,13%
JBS $133 122 11 234 0,08%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
FV Куплено більше +1K +$2.3M
RDVY Куплено більше +3K +$1.9M
QQQ Скорочено -2K +$1.7M
BUFQ Куплено більше +33K +$1.3M
VOT Куплено більше +391 +$1.2M
FTC Куплено більше +276 +$855K
GOOGL Куплено більше +1K +$823K
FYC Куплено більше +656 +$786K
EEM Куплено більше +1K +$734K
IWB Куплено більше +38 +$647K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
BINC 31 березня 2026 р. 20 884 $1 102 048
USB 31 грудня 2025 р. 21 517 $1 039 918 7,8%
MU 30 вересня 2025 р. 6 878 $847 715 542,4%
MISL 30 червня 2026 р. 14 288 $638 808
F 30 червня 2025 р. 59 000 $591 770 11,5%
ORI 30 червня 2026 р. 13 084 $522 052 -7,0%
MU 31 березня 2026 р. 1 721 $491 189 218,2%
FTXN 30 червня 2026 р. 9 271 $357 861
TSM 30 червня 2026 р. 978 $330 515 -1,0%
MBIN 31 березня 2026 р. 9 267 $315 635 16,4%
FFBC 31 грудня 2025 р. 12 500 $315 625 27,4%
SCHD 31 грудня 2025 р. 10 770 $294 021 21,1%
STRV 30 червня 2025 р. 7 803 $281 369 Більше не відстежується
RSP 30 червня 2025 р. 1 556 $269 545 16,2%
ALL 31 грудня 2025 р. 1 243 $266 810 7,5%
BAC 31 березня 2026 р. 4 808 $264 440 10,3%
AB 31 березня 2026 р. 6 560 $252 429 -6,5%
CVS 30 червня 2026 р. 3 466 $248 928 -16,4%
MA 30 червня 2026 р. 492 $245 833 7,5%
EG 30 червня 2025 р. 675 $245 249 8,4%
GEHC 30 червня 2025 р. 2 969 $239 627 -13,2%
HON 31 грудня 2025 р. 1 138 $239 549 9,7%
LNG 31 грудня 2025 р. 992 $233 100 38,9%
META 30 червня 2026 р. 406 $232 285 29,3%
IBM 30 червня 2025 р. 931 $231 502 -24,5%
PM 30 червня 2026 р. 1 387 $229 328 3,6%
AMGN 30 червня 2026 р. 647 $227 647 11,3%
ABBV 30 червня 2025 р. 1 059 $221 882 41,6%
XOM 30 червня 2026 р. 1 298 $220 219 20,0%
PEP 30 червня 2025 р. 1 454 $217 938 -4,7%
CSCO 30 вересня 2025 р. 3 062 $212 442 64,0%
BN 31 березня 2026 р. 4 623 $212 149 -8,8%
ELV 31 березня 2026 р. 605 $211 956 32,0%
VO 30 червня 2025 р. 803 $207 671
FPE 30 червня 2026 р. 11 672 $207 178
TEN 31 грудня 2025 р. 9 298 $206 600 123,2%
LMT 30 червня 2026 р. 341 $206 098 -0,8%
AIG 30 вересня 2025 р. 2 387 $204 303 -4,6%
PEP 31 грудня 2025 р. 1 454 $204 129 -12,3%
MFC 30 вересня 2025 р. 6 367 $203 489 37,8%
CI 30 червня 2025 р. 612 $201 348 -18,2%
GEHC 31 грудня 2025 р. 2 679 $201 195 -21,6%
CB 30 червня 2026 р. 617 $201 099 -2,9%
EFT 30 вересня 2025 р. 10 069 $125 661 -9,9%
RITM 31 березня 2026 р. 10 000 $109 000 -8,1%