HFR Wealth Management, LLC
CIK 1877822 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $409.7M
- Позиції
- 53
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 304 з 9 443 за вартістю 13F · топ 45.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +0.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 43,83%
- Вага топ-25 активів
- 87,00%
- Позиції понад 1%
- 30
- Ефективна кількість позицій
- 29,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,27% Оцін. купівлі $1 122 706 · продажі $7 364 792
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 3
- Зменшено
- 33
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +4.2% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 96,4% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Industrials
30,9%
Retail
16,4%
Healthcare
10,0%
Utilities
8,6%
Technology
7,5%
Financial Services
7,5%
Materials
5,4%
Consumer products
3,5%
Packaging
3,1%
Consumer Staples
3,0%
Financials
0,2%
Energy
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Telecommunication
0,1%
Інше/Невідоме
3,6%
Повний портфель 53 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $22 564 981 | 5,51% | 127 977 | $5 925 646 | Вниз ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $22 346 064 | 5,45% | 77 226 | $2 065 863 | Вниз ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $22 019 629 | 5,37% | 92 387 | $2 437 611 | Вниз ×4 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $19 616 966 | 4,79% | 129 485 | $-1 979 606 | Вниз ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $16 698 152 | 4,08% | 17 850 | $-1 543 308 | Вниз ×6 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $16 391 921 | 4,00% | 96 378 | $-84 015 | Вниз ×6 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $15 467 577 | 3,78% | 167 634 | $-534 028 | Вниз ×4 | ||
| V Visa Inc. | $15 324 495 | 3,74% | 44 666 | $1 637 083 | Вниз ×2 | ||
| LII Lennox International, Inc. Common Stock | $14 796 344 | 3,61% | 25 825 | $2 710 205 | Вниз ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $14 331 668 | 3,50% | 97 734 | $-137 913 | Вниз ×2 | ||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $13 855 289 | 3,38% | 61 777 | $739 428 | Вниз ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $13 614 212 | 3,32% | 37 596 | $236 746 | Вниз ×2 | ||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $12 696 531 | 3,10% | 53 284 | $1 249 155 | Вниз ×3 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $12 600 302 | 3,08% | 46 325 | $1 244 641 | Вниз ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $12 466 857 | 3,04% | 55 935 | $-618 533 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $12 081 477 | 2,95% | 24 144 | $341 977 | Вниз ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $11 885 954 | 2,90% | 93 901 | $-909 634 | Вниз ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $11 740 289 | 2,87% | 100 542 | $-21 458 | Вниз ×2 | ||
| TR Tootsie Roll Industries, Inc. Common Stock | $11 677 661 | 2,85% | 295 263 | $-698 718 | Вгору ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $11 447 538 | 2,79% | 130 427 | $-773 583 | Вниз ×2 | ||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $11 127 064 | 2,72% | 266 580 | $-3 219 272 | Вниз ×3 | ||
| RPM RPM International Inc. Common Stock | $10 904 718 | 2,66% | 98 108 | $1 119 969 | Вниз ×2 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $10 652 391 | 2,60% | 36 334 | $52 505 | Вниз ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $10 649 050 | 2,60% | 47 551 | $953 026 | Вниз ×2 | ||
| VLTO Veralto Corp Common Stock | $9 469 431 | 2,31% | 106 782 | $-287 807 | Вниз ×3 | ||
| HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock | $9 454 965 | 2,31% | 113 206 | $970 031 | Вниз ×2 | ||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $8 240 657 | 2,01% | 39 135 | $-696 533 | Вниз ×2 | ||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $8 235 411 | 2,01% | 260 532 | $-3 520 592 | Вгору ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $8 039 262 | 1,96% | 42 205 | $47 744 | Вгору ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $7 905 392 | 1,93% | 30 289 | $-5 618 316 | Вниз ×1 | ||
| BRKA | $2 246 550 | 0,55% | 3 | $92 130 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $879 257 | 0,21% | 4 634 | $-15 992 | Вниз ×1 | ||
| SXI Standex International Corporation Common Stock | $765 771 | 0,19% | 2 141 | $212 470 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $731 942 | 0,18% | 2 882 | $27 466 | |||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $706 281 | 0,17% | 19 229 | $-78 070 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $617 344 | 0,15% | 1 886 | $62 558 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $506 669 | 0,12% | 1 189 | $47 778 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $471 932 | 0,12% | 1 338 | $31 835 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $444 477 | 0,11% | 3 251 | $-107 088 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $414 732 | 0,10% | 2 502 | $-102 932 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $409 437 | 0,10% | 985 | $114 494 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $397 888 | 0,10% | 5 160 | $49 433 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $355 550 | 0,09% | 1 413 | $43 902 | Вниз ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $335 852 | 0,08% | 529 | $37 608 | |||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $288 150 | 0,07% | 5 715 | $-115 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $267 385 | 0,07% | 1 478 | $23 012 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $241 454 | 0,06% | 639 | $31 407 | Вниз ×2 | ||
| SR Spire Inc. Common Stock | $237 237 | 0,06% | 3 038 | $-37 824 | |||
| SPY SPY | $224 031 | 0,05% | 300 | ||||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $220 187 | 0,05% | 783 | ||||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $212 980 | 0,05% | 506 | Вгору ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $211 404 | 0,05% | 4 993 | $-39 245 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $203 001 | 0,05% | 544 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BDX | 31 грудня 2025 р. | 34 285 | $6 417 123 | 22,8% |
| GOOGL | 30 червня 2025 р. | 4 100 | $634 024 | 94,6% |
| GOOG | 30 червня 2025 р. | 3 862 | $603 360 | 91,7% |
| XLK | 30 червня 2025 р. | 2 460 | $507 888 | Більше не відстежується |
| GOLD | 30 червня 2025 р. | 20 429 | $397 140 | 102,5% |
| IHI | 30 червня 2025 р. | 6 000 | $361 140 | Більше не відстежується |
| CLX | 31 грудня 2025 р. | 2 217 | $273 356 | 7,4% |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 783 | $231 932 | -2,6% |
| SPY | 31 березня 2026 р. | 300 | $204 576 | Більше не відстежується |
| DIS | 31 березня 2025 р. | 1 802 | $200 601 | 9,5% |
| HON | 30 вересня 2025 р. | 860 | $200 277 | 11,5% |