Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +5.3%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -31.7%

Річна: +4.2% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 96,5% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Industrials 30,9%
Retail 16,4%
Financials 11,2%
Healthcare 10,0%
Utilities 8,6%
Materials 8,5%
Technology 7,5%
Consumer products 3,5%
Consumer Staples 3,0%
Energy 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Communication Services 0,1%
Інше/Невідоме 0,2%

Повний портфель 53 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
APH Amphenol Corporation Common Stock $22 564 981 5,51% 127 977 $5 925 646 Вниз ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22 346 064 5,45% 77 226 $2 065 863 Вниз ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $22 019 629 5,37% 92 387 $2 437 611 Вниз ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $19 616 966 4,79% 129 485 $-1 979 606 Вниз ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $16 698 152 4,08% 17 850 $-1 543 308 Вниз ×6
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $16 391 921 4,00% 96 378 $-84 015 Вниз ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $15 467 577 3,78% 167 634 $-534 028 Вниз ×4
V Visa Inc. $15 324 495 3,74% 44 666 $1 637 083 Вниз ×2
LII Lennox International, Inc. Common Stock $14 796 344 3,61% 25 825 $2 710 205 Вниз ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $14 331 668 3,50% 97 734 $-137 913 Вниз ×2
DOV Dover Corporation Common Stock $13 855 289 3,38% 61 777 $739 428 Вниз ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $13 614 212 3,32% 37 596 $236 746 Вниз ×2
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $12 696 531 3,10% 53 284 $1 249 155 Вниз ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $12 600 302 3,08% 46 325 $1 244 641 Вниз ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $12 466 857 3,04% 55 935 $-618 533 Вниз ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $12 081 477 2,95% 24 144 $341 977 Вниз ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $11 885 954 2,90% 93 901 $-909 634 Вниз ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $11 740 289 2,87% 100 542 $-21 458 Вниз ×2
TR Tootsie Roll Industries, Inc. Common Stock $11 677 661 2,85% 295 263 $-698 718 Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $11 447 538 2,79% 130 427 $-773 583 Вниз ×2
ROL Rollins, Inc. Common Stock $11 127 064 2,72% 266 580 $-3 219 272 Вниз ×3
RPM RPM International Inc. Common Stock $10 904 718 2,66% 98 108 $1 119 969 Вниз ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $10 652 391 2,60% 36 334 $52 505 Вниз ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $10 649 050 2,60% 47 551 $953 026 Вниз ×2
VLTO Veralto Corp Common Stock $9 469 431 2,31% 106 782 $-287 807 Вниз ×3
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $9 454 965 2,31% 113 206 $970 031 Вниз ×2
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $8 240 657 2,01% 39 135 $-696 533 Вниз ×2
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $8 235 411 2,01% 260 532 $-3 520 592 Вгору ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $8 039 262 1,96% 42 205 $47 744 Вгору ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $7 905 392 1,93% 30 289 $-5 618 316 Вниз ×1
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2 246 550 0,55% 3 $92 130
RTX RTX Corporation Common Stock $879 257 0,21% 4 634 $-15 992 Вниз ×1
SXI Standex International Corporation Common Stock $765 771 0,19% 2 141 $212 470 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $731 942 0,18% 2 882 $27 466
B Barrick Mining Corporation Common Shares $706 281 0,17% 19 229 $-78 070
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $617 344 0,15% 1 886 $62 558
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $506 669 0,12% 1 189 $47 778 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $471 932 0,12% 1 338 $31 835
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $444 477 0,11% 3 251 $-107 088
CVX Chevron Corporation Common Stock $414 732 0,10% 2 502 $-102 932
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $409 437 0,10% 985 $114 494 Вниз ×1
IJH iShares Trust $397 888 0,10% 5 160 $49 433
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $355 550 0,09% 1 413 $43 902 Вниз ×1
DE Deere & Company Common Stock $335 852 0,08% 529 $37 608
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $288 150 0,07% 5 715 $-115
PM Philip Morris International Inc Common Stock $267 385 0,07% 1 478 $23 012
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $241 454 0,06% 639 $31 407 Вниз ×2
SR Spire Inc. Common Stock $237 237 0,06% 3 038 $-37 824
SPY SPY $224 031 0,05% 300
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $220 187 0,05% 783
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $212 980 0,05% 506 Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $211 404 0,05% 4 993 $-39 245
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $203 001 0,05% 544 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SPY $224 031 300 0,05%
IBM $220 187 783 0,05%
TSLA $212 980 506 0,05%
MSFT $203 001 544 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
APH Скорочено -4K +$5.9M
INTU Скорочено -988 -$5.6M
TSCO Куплено більше +1K -$3.5M
ROL Скорочено -2K -$3.2M
LII Скорочено -215 +$2.7M
AMZN Скорочено -2K +$2.4M
AAPL Скорочено -3K +$2.1M
TJX Скорочено -6K -$2.0M
V Скорочено -621 +$1.6M
COST Скорочено -457 -$1.5M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
BDX 31 грудня 2025 р. 34 285 $6 417 123 18,4%
GOOGL 30 червня 2025 р. 4 100 $634 024 96,6%
GOOG 30 червня 2025 р. 3 862 $603 360 93,8%
XLK 30 червня 2025 р. 2 460 $507 888 58,7%
GOLD 30 червня 2025 р. 20 429 $397 140 87,7%
IHI 30 червня 2025 р. 6 000 $361 140 -17,6%
CLX 31 грудня 2025 р. 2 217 $273 356 -18,7%
IBM 31 березня 2026 р. 783 $231 932 -8,6%
SPY 31 березня 2026 р. 300 $204 576 Більше не відстежується
HON 30 вересня 2025 р. 860 $200 277 7,9%