High Falls Advisors, Inc
CIK 1569139 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $493.6M
- Позиції
- 144
- Станом на
- 31 грудня 2025 р. Дані станом на Q4 2025
#3 804 з 9 443 за вартістю 13F · топ 40.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +1.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 59,41%
- Вага топ-25 активів
- 85,74%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 22,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q4 2025: 6,81% Оцін. купівлі $33 339 879 · продажі $34 171 691
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q4 2025 · 82,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 61
- Зменшено
- 61
- Закриті
- 9
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
5,4%
Industrials
1,0%
Financial Services
0,5%
Financials
0,4%
Retail
0,4%
Energy
0,2%
Healthcare
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Communication Services
0,2%
Utilities
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Інше/Невідоме
91,3%
Повний портфель 144 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $44 191 817 | 8,95% | 949 545 | $-1 379 904 | Вниз ×4 | ||
| IVV | $41 526 934 | 8,41% | 60 629 | $1 680 947 | Вгору ×2 | ||
| IVE | $35 367 321 | 7,16% | 166 772 | $11 132 763 | Вгору ×4 | ||
| DYNF | $34 529 242 | 6,99% | 567 822 | $1 919 437 | Вгору ×2 | ||
| IVW | $29 498 672 | 5,98% | 239 321 | $678 128 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $27 304 915 | 5,53% | 406 202 | $5 858 777 | Вгору ×4 | ||
| OEF | $25 506 484 | 5,17% | 74 369 | $2 200 270 | Вгору ×4 | ||
| EFV | $22 962 910 | 4,65% | 321 564 | $-2 499 644 | Вниз ×2 | ||
| TLH | $17 514 462 | 3,55% | 172 268 | $86 422 | Вгору ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14 858 151 | 3,01% | 54 654 | $-124 891 | Вниз ×1 | ||
| QUAL | $14 583 003 | 2,95% | 73 422 | $-11 495 972 | Вниз ×3 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $14 119 862 | 2,86% | 148 287 | $523 013 | Вгору ×2 | ||
| THRO | $12 971 566 | 2,63% | 336 400 | $509 265 | Вгору ×3 | ||
| BAI | $12 874 107 | 2,61% | 386 610 | $1 312 281 | Вгору ×2 | ||
| MTUM | $12 381 196 | 2,51% | 49 463 | $4 483 811 | Вгору ×1 | ||
| BINC | $10 361 481 | 2,10% | 196 352 | $372 925 | Вгору ×2 | ||
| IAU | $9 976 136 | 2,02% | 122 904 | $881 544 | Вниз ×1 | ||
| IAGG | $9 418 605 | 1,91% | 188 334 | $271 079 | Вгору ×2 | ||
| MUB | $7 111 076 | 1,44% | 66 390 | $551 136 | Вгору ×2 | ||
| VTEB | $6 248 095 | 1,27% | 124 241 | $-399 814 | Вниз ×2 | ||
| ITA ITA | $5 262 911 | 1,07% | 24 514 | $872 636 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 057 239 | 0,82% | 6 605 | $-1 646 480 | Вниз ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $3 836 920 | 0,78% | 39 852 | $193 492 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 393 028 | 0,69% | 18 193 | $-76 227 | Вниз ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 363 749 | 0,68% | 6 955 | $-445 433 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3 061 236 | 0,62% | 5 344 | $512 400 | Вгору ×4 | ||
| SPY SPY | $2 984 668 | 0,60% | 4 377 | $-630 991 | Вниз ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $2 632 867 | 0,53% | 17 673 | $58 554 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2 331 551 | 0,47% | 6 648 | $-5 929 | Вниз ×1 | ||
| IYW | $1 894 414 | 0,38% | 9 487 | $-762 275 | Вниз ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 877 638 | 0,38% | 5 827 | $-244 854 | Вниз ×2 | ||
| GOVT | $1 808 523 | 0,37% | 78 546 | $125 485 | Вгору ×2 | ||
| EFG | $1 535 972 | 0,31% | 13 483 | $-1 817 918 | Вниз ×4 | ||
| SDY | $1 461 053 | 0,30% | 10 499 | $-435 598 | Вниз ×2 | ||
| IWF | $1 338 263 | 0,27% | 2 828 | $12 573 | Вниз ×1 | ||
| HIMU | $1 252 438 | 0,25% | 25 728 | $-209 874 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 224 677 | 0,25% | 4 030 | $104 724 | Вгору ×2 | ||
| SYSB | $1 217 793 | 0,25% | 13 567 | Вгору ×1 | |||
| MDY | $1 147 165 | 0,23% | 1 902 | $-45 817 | Вниз ×1 | ||
| IVLU | $1 102 556 | 0,22% | 28 977 | $81 069 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $993 113 | 0,20% | 8 253 | $139 462 | Вгору ×1 | ||
| AOA | $986 363 | 0,20% | 11 013 | $-28 933 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $972 335 | 0,20% | 4 213 | $17 417 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $960 260 | 0,19% | 8 619 | $71 970 | |||
| IEV | $921 039 | 0,19% | 13 426 | $63 895 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $917 642 | 0,19% | 2 651 | $-8 465 | Вниз ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $897 983 | 0,18% | 3 146 | $371 547 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $864 950 | 0,18% | 6 128 | $-470 228 | Вниз ×4 | ||
| USMV | $858 028 | 0,17% | 9 112 | $-72 590 | Вниз ×2 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $819 203 | 0,17% | 9 399 | $562 192 | Вгору ×1 | ||
| AOR | $812 321 | 0,16% | 12 495 | $-106 785 | Вниз ×4 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $761 849 | 0,15% | 10 482 | $-6 310 | Вниз ×4 | ||
| BRKA | $754 800 | 0,15% | 1 | $600 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $689 981 | 0,14% | 3 540 | $-285 922 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $606 884 | 0,12% | 565 | $139 516 | Вниз ×1 | ||
| VGT | $603 024 | 0,12% | 800 | $-29 372 | Вниз ×2 | ||
| GLDM | $594 854 | 0,12% | 6 968 | $90 207 | Вгору ×1 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $590 274 | 0,12% | 5 400 | $-173 772 | |||
| ICVT | $566 460 | 0,11% | 5 751 | $137 681 | Вгору ×2 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $555 429 | 0,11% | 4 951 | $-166 104 | Вниз ×1 | ||
| CGGR | $553 226 | 0,11% | 12 440 | $75 401 | Вгору ×1 | ||
| FSEC | $543 014 | 0,11% | 12 305 | $25 807 | Вгору ×2 | ||
| IGEB | $513 317 | 0,10% | 11 242 | $31 347 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $510 432 | 0,10% | 1 135 | $5 675 | |||
| LQD | $509 473 | 0,10% | 4 624 | $-124 907 | Вниз ×4 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $506 577 | 0,10% | 5 785 | $32 147 | Вгору ×4 | ||
| QLTA | $494 449 | 0,10% | 10 282 | $-337 155 | Вниз ×3 | ||
| IWD | $488 194 | 0,10% | 2 321 | $34 930 | Вгору ×3 | ||
| CGUS | $479 783 | 0,10% | 11 926 | $-111 693 | Вниз ×2 | ||
| GLD | $477 968 | 0,10% | 1 206 | $49 333 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $476 707 | 0,10% | 7 101 | $11 997 | Вниз ×2 | ||
| IGM | $474 922 | 0,10% | 3 677 | $20 338 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $459 699 | 0,09% | 6 965 | $-70 944 | Вниз ×1 | ||
| ITOT | $459 601 | 0,09% | 3 091 | $36 925 | Вгору ×1 | ||
| DGRO | $458 092 | 0,09% | 6 599 | $10 477 | Вгору ×1 | ||
| FDEV | $456 338 | 0,09% | 13 185 | $-44 872 | Вниз ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $450 247 | 0,09% | 2 681 | $-330 312 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $428 341 | 0,09% | 1 365 | $96 094 | Вгору ×2 | ||
| SPYM | $415 421 | 0,08% | 5 179 | $18 778 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $413 373 | 0,08% | 1 321 | $92 375 | Вгору ×2 | ||
| DMAX | $396 383 | 0,08% | 14 863 | $21 212 | Вгору ×1 | ||
| IXN | $393 315 | 0,08% | 3 746 | $-78 950 | Вниз ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $390 608 | 0,08% | 4 062 | $-19 703 | Вниз ×4 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $378 110 | 0,08% | 571 | $-11 547 | |||
| FIVA | $375 104 | 0,08% | 10 958 | $110 319 | Вгору ×1 | ||
| FDRR | $370 802 | 0,08% | 6 077 | $112 392 | Вгору ×1 | ||
| CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $368 050 | 0,07% | 7 113 | $95 750 | Вгору ×1 | ||
| CGDV | $359 257 | 0,07% | 8 232 | $13 254 | |||
| FDMO | $356 181 | 0,07% | 4 242 | $-49 230 | Вниз ×1 | ||
| CGBL | $355 561 | 0,07% | 10 064 | $21 034 | Вгору ×1 | ||
| IWO | $346 065 | 0,07% | 1 071 | $-187 215 | Вниз ×2 | ||
| IWB | $344 701 | 0,07% | 923 | $18 312 | Вгору ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $339 596 | 0,07% | 702 | $-102 430 | Вниз ×1 | ||
| IWP | $339 589 | 0,07% | 2 480 | $-72 375 | Вниз ×1 | ||
| FBND | $338 120 | 0,07% | 7 344 | $15 442 | Вгору ×2 | ||
| VV | $337 780 | 0,07% | 1 073 | $7 446 | |||
| RSP | $336 666 | 0,07% | 1 757 | $-4 768 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $334 888 | 0,07% | 2 787 | $-44 775 | Вниз ×1 | ||
| IBHF | $333 781 | 0,07% | 14 462 | $38 112 | Вгору ×3 | ||
| FCOR | $332 919 | 0,07% | 6 960 | $14 493 | Вгору ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IVE | $35 367 321 | 7,16% | зростання ×4 |
| IEMG | $27 304 915 | 5,53% | зростання ×4 |
| OEF | $25 506 484 | 5,17% | зростання ×4 |
| TLH | $17 514 462 | 3,55% | зростання ×4 |
| THRO | $12 971 566 | 2,63% | зростання ×3 |
| CAT | $3 061 236 | 0,62% | зростання ×4 |
| GLW | $506 577 | 0,10% | зростання ×4 |
| IWD | $488 194 | 0,10% | зростання ×3 |
| IBHF | $333 781 | 0,07% | зростання ×3 |
| HDV | $254 917 | 0,05% | зростання ×4 |
| STEW | $245 477 | 0,05% | зростання ×4 |
| WEC | $213 263 | 0,04% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QUAL | Скорочено | -61K | -$11.5M |
| IVE | Куплено більше | +49K | +$11.1M |
| IEMG | Куплено більше | +81K | +$5.9M |
| MTUM | Куплено більше | +19K | +$4.5M |
| EFV | Скорочено | -54K | -$2.5M |
| OEF | Куплено більше | +4K | +$2.2M |
| DYNF | Куплено більше | +17K | +$1.9M |
| EFG | Скорочено | -16K | -$1.8M |
| IVV | Куплено більше | +1K | +$1.7M |
| QQQ | Скорочено | -3K | -$1.6M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 30 червня 2025 р. | 9 488 | $4 449 157 | |
| HEFA | 30 червня 2025 р. | 92 315 | $3 350 120 | Більше не відстежується |
| IFRA | 31 березня 2025 р. | 56 993 | $2 638 226 | Більше не відстежується |
| HON | 30 вересня 2025 р. | 4 007 | $933 150 | 11,5% |
| HYDB | 30 червня 2025 р. | 14 754 | $694 746 | Більше не відстежується |
| DE | 31 грудня 2025 р. | 1 450 | $663 027 | 29,3% |
| PNC | 30 червня 2025 р. | 3 008 | $528 717 | 31,2% |
| MTB | 30 червня 2025 р. | 2 505 | $447 787 | 24,6% |
| GLDM | 30 червня 2025 р. | 6 010 | $371 959 | Більше не відстежується |
| IBHE | 31 грудня 2025 р. | 15 444 | $358 621 | Більше не відстежується |
| AMD | 31 березня 2025 р. | 2 668 | $322 268 | 353,6% |
| FDG | 31 грудня 2025 р. | 2 655 | $319 762 | Більше не відстежується |
| FCPI | 30 вересня 2025 р. | 6 750 | $314 887 | Більше не відстежується |
| MRK | 31 грудня 2025 р. | 3 405 | $285 743 | 42,9% |
| FLRG | 31 грудня 2025 р. | 7 069 | $271 792 | Більше не відстежується |
| IBM | 31 грудня 2025 р. | 946 | $266 993 | -20,3% |
| PG | 31 грудня 2025 р. | 1 659 | $254 858 | 0,7% |
| ACWV | 31 грудня 2025 р. | 2 121 | $254 341 | Більше не відстежується |
| SUSC | 30 червня 2025 р. | 10 986 | $253 326 | |
| HEZU | 30 вересня 2025 р. | 6 122 | $251 205 | Більше не відстежується |
| HD | 31 грудня 2025 р. | 590 | $239 062 | -1,8% |
| EEM | 31 березня 2025 р. | 5 508 | $230 342 | Більше не відстежується |
| AOM | 30 червня 2025 р. | 5 138 | $225 442 | Більше не відстежується |
| SUSL | 31 березня 2025 р. | 2 151 | $221 617 | |
| IYR | 31 березня 2025 р. | 2 352 | $218 876 | Більше не відстежується |
| VYM | 31 березня 2025 р. | 1 710 | $218 195 | Більше не відстежується |
| BRKB | 30 червня 2025 р. | 407 | $216 796 | Більше не відстежується |
| SPSM | 31 березня 2025 р. | 4 779 | $214 673 | Більше не відстежується |
| SCHZ | 30 червня 2025 р. | 9 210 | $213 304 | Більше не відстежується |
| ESGD | 30 вересня 2025 р. | 2 367 | $211 186 | |
| USXF | 31 березня 2025 р. | 4 222 | $209 913 | 45,7% |
| JHMB | 30 вересня 2025 р. | 9 528 | $208 347 | Більше не відстежується |
| XLV | 30 вересня 2025 р. | 1 515 | $204 207 | Більше не відстежується |
| VZ | 30 червня 2025 р. | 4 496 | $203 939 | 14,2% |
| PID | 31 березня 2025 р. | 11 065 | $202 596 | |
| BALI | 30 вересня 2025 р. | 6 665 | $200 690 | Більше не відстежується |
| VTV | 30 вересня 2025 р. | 1 132 | $200 091 | Більше не відстежується |