Independent Family Office, LLC
CIK 1756485 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $248.9M
- Позиції
- 85
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 744 з 9 443 за вартістю 13F · топ 60.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +2.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 64,18%
- Вага топ-25 активів
- 83,86%
- Позиції понад 1%
- 17
- Ефективна кількість позицій
- 17,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,48% Оцін. купівлі $6 091 361 · продажі $7 754 862
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 83,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 13
- Зменшено
- 15
- Закриті
- 12
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
9,6%
Financial Services
3,9%
Materials
2,3%
Communication Services
1,9%
Health Care
1,0%
Retail
0,7%
Industrials
0,7%
Financials
0,5%
Consumer Staples
0,3%
Communications
0,2%
Telecommunication
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Інше/Невідоме
78,4%
Повний портфель 85 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $34 503 014 | 13,86% | 46 203 | $4 448 852 | Вниз ×2 | ||
| IAU | $28 385 417 | 11,40% | 375 916 | $-4 555 126 | Вгору ×1 | ||
| IWD | $20 888 496 | 8,39% | 86 163 | $2 798 125 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $19 090 571 | 7,67% | 27 796 | $3 535 747 | Вгору ×5 | ||
| PTC PTC Inc. - Common Stock | $12 702 507 | 5,10% | 111 808 | $-3 477 233 | Вниз ×6 | ||
| GLD | $10 185 707 | 4,09% | 27 650 | $-1 503 981 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $9 918 155 | 3,98% | 33 011 | $1 731 427 | |||
| VEA | $8 575 294 | 3,44% | 120 355 | $1 259 409 | Вгору ×6 | ||
| INFL | $7 914 210 | 3,18% | 158 665 | $109 010 | Вгору ×1 | ||
| IWN | $7 617 243 | 3,06% | 34 436 | $1 094 778 | Вгору ×1 | ||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $6 955 000 | 2,79% | 250 000 | $327 500 | |||
| BRKB | $6 112 264 | 2,46% | 12 215 | $258 836 | |||
| VIG | $5 725 258 | 2,30% | 24 196 | $403 168 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $4 950 491 | 1,99% | 10 366 | $1 457 440 | Вгору ×2 | ||
| DCRE | $3 784 770 | 1,52% | 73 058 | $-11 324 | |||
| IJR | $3 573 678 | 1,44% | 24 096 | $757 559 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 591 798 | 1,04% | 8 957 | $318 601 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 130 580 | 0,86% | 6 030 | $400 814 | |||
| STIP | $2 101 431 | 0,84% | 20 570 | $-26 124 | |||
| GDX GDX | $2 000 934 | 0,80% | 26 520 | $-432 806 | |||
| SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock | $1 998 484 | 0,80% | 29 342 | $214 197 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1 928 192 | 0,77% | 5 600 | $133 112 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 847 960 | 0,74% | 5 171 | $360 987 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 744 615 | 0,70% | 4 677 | $-9 991 | Вниз ×2 | ||
| PHYS | $1 548 204 | 0,62% | 51 316 | $-270 435 | |||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $1 532 887 | 0,62% | 119 013 | $26 182 | |||
| BRKA | $1 497 700 | 0,60% | 2 | $61 420 | |||
| VPU | $1 458 188 | 0,59% | 7 450 | $-17 955 | |||
| BSV | $1 436 037 | 0,58% | 18 432 | $606 302 | Вгору ×1 | ||
| EEM | $1 415 266 | 0,57% | 20 688 | $240 394 | |||
| IEO | $1 400 782 | 0,56% | 12 754 | $-192 205 | |||
| IJS | $1 377 734 | 0,55% | 10 080 | $183 758 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 372 713 | 0,55% | 16 057 | $156 380 | Вгору ×1 | ||
| RLY | $1 366 976 | 0,55% | 39 611 | $-64 962 | |||
| VDC | $1 271 764 | 0,51% | 5 640 | $5 076 | |||
| IVV | $1 249 149 | 0,50% | 1 668 | $224 916 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $1 236 844 | 0,50% | 16 040 | $-241 388 | Вниз ×1 | ||
| PKW Invesco BuyBack Achievers ETF | $1 191 927 | 0,48% | 8 414 | $87 596 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1 131 570 | 0,45% | 2 257 | $22 187 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $1 126 866 | 0,45% | 33 850 | $-173 651 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $879 198 | 0,35% | 10 708 | $-256 433 | Вниз ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $827 516 | 0,33% | 3 472 | $104 403 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $797 521 | 0,32% | 1 083 | $197 831 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $794 239 | 0,32% | 1 410 | $-12 464 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $764 344 | 0,31% | 3 820 | $98 136 | |||
| EFA | $698 905 | 0,28% | 6 728 | $45 414 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $694 119 | 0,28% | 742 | $-326 225 | Вниз ×1 | ||
| CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock | $680 740 | 0,27% | 41 712 | $-102 194 | |||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $663 181 | 0,27% | 4 275 | $-204 559 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $653 499 | 0,26% | 1 932 | $69 108 | |||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $610 843 | 0,25% | 6 355 | $-13 472 | Вниз ×1 | ||
| CEF | $609 082 | 0,24% | 15 140 | $-113 399 | |||
| MOD Modine Manufacturing Company Common Stock | $534 040 | 0,21% | 2 000 | Вгору ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $523 728 | 0,21% | 1 600 | $-71 946 | Вниз ×2 | ||
| NEM Newmont Corporation | $522 386 | 0,21% | 5 593 | $-83 056 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $483 818 | 0,19% | 2 848 | $23 270 | Вниз ×1 | ||
| FLOT | $480 891 | 0,19% | 9 420 | $942 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $471 634 | 0,19% | 2 159 | $-21 587 | Вниз ×1 | ||
| GCOW | $446 640 | 0,18% | 10 315 | $-30 326 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $431 495 | 0,17% | 1 699 | $16 191 | |||
| TIP | $419 773 | 0,17% | 3 836 | $-1 404 036 | Вниз ×1 | ||
| VHT | $403 664 | 0,16% | 1 350 | $36 018 | |||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $385 480 | 0,15% | 1 000 | Вгору ×1 | |||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $380 412 | 0,15% | 2 268 | $-95 936 | |||
| ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock | $378 450 | 0,15% | 1 000 | Вгору ×1 | |||
| EWC | $357 368 | 0,14% | 6 200 | $17 670 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $343 767 | 0,14% | 1 271 | $12 938 | |||
| V Visa Inc. | $326 622 | 0,13% | 952 | $38 890 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $325 699 | 0,13% | 3 444 | $-148 542 | Вниз ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $324 507 | 0,13% | 816 | $-51 661 | |||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $317 900 | 0,13% | 9 350 | $18 606 | |||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $307 885 | 0,12% | 371 | $-187 521 | Вниз ×1 | ||
| PENG Penguin Solutions, Inc. - Common Stock | $304 040 | 0,12% | 4 000 | Вгору ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $285 415 | 0,11% | 2 520 | $-27 771 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $276 100 | 0,11% | 1 884 | $-1 055 | |||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $269 483 | 0,11% | 3 100 | $-242 197 | Вниз ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $249 378 | 0,10% | 600 | ||||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $246 220 | 0,10% | 1 000 | $38 130 | |||
| TY Tri Continental Corporation Common Stock | $240 493 | 0,10% | 6 987 | $19 774 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $239 851 | 0,10% | 467 | $6 510 | |||
| TCMD Tactile Systems Technology, Inc. - Common Stock | $238 240 | 0,10% | 8 000 | Вгору ×1 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $236 939 | 0,10% | 1 058 | $21 975 | |||
| IWR | $231 672 | 0,09% | 2 100 | $27 489 | |||
| PNTG The Pennant Group, Inc. - Common Stock | $221 700 | 0,09% | 6 000 | Вгору ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $221 379 | 0,09% | 1 635 | $-32 520 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VOO | $19 090 571 | 7,67% | зростання ×5 |
| VEA | $8 575 294 | 3,44% | зростання ×6 |
| IJR | $3 573 678 | 1,44% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IAU | Куплено більше | +2K | -$4.6M |
| SPY | Скорочено | -10 | +$4.4M |
| VOO | Куплено більше | +2K | +$3.5M |
| PTC | Скорочено | -2K | -$3.5M |
| IWD | Куплено більше | +1K | +$2.8M |
| IWM | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.7M |
| GLD | Куплено більше | +483 | -$1.5M |
| TSM | Куплено більше | +30 | +$1.5M |
| TIP | Скорочено | -13K | -$1.4M |
| VEA | Куплено більше | +6K | +$1.3M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| NGD | 31 березня 2026 р. | 84 114 | $732 633 | Більше не відстежується |
| LQD | 30 червня 2026 р. | 5 500 | $599 445 | Більше не відстежується |
| LLY | 30 червня 2026 р. | 550 | $505 874 | 4,2% |
| HGV | 30 червня 2026 р. | 12 652 | $494 946 | -13,9% |
| WOOD | 31 березня 2025 р. | 5 000 | $381 700 | -4,6% |
| IJJ | 30 червня 2026 р. | 2 340 | $310 050 | Більше не відстежується |
| SNPS | 30 червня 2026 р. | 779 | $308 858 | -10,7% |
| PRIM | 30 червня 2026 р. | 2 000 | $286 080 | -19,8% |
| TECK | 30 червня 2026 р. | 5 500 | $284 625 | 15,9% |
| NVO | 30 червня 2026 р. | 7 425 | $272 869 | -2,5% |
| AGG | 31 березня 2026 р. | 2 682 | $267 878 | Більше не відстежується |
| IBM | 31 грудня 2025 р. | 921 | $259 869 | -21,1% |
| ABBV | 30 червня 2026 р. | 1 157 | $251 636 | 4,8% |
| TSCO | 30 червня 2026 р. | 5 357 | $242 672 | 10,4% |
| BKNG | 30 червня 2026 р. | 51 | $214 726 | 16,1% |
| AMP | 31 березня 2026 р. | 428 | $209 866 | 25,9% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 1 228 | $208 342 | 21,7% |
| PGR | 30 вересня 2025 р. | 778 | $207 617 | -10,9% |
| UNH | 31 грудня 2025 р. | 600 | $207 180 | 17,3% |
| AMZN | 31 березня 2025 р. | 933 | $204 691 | 35,5% |