Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +24.8%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -12.2%

Річна: +19.4% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 97,9% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 64,3%
Healthcare 10,6%
Industrials 7,9%
Financials 6,6%
Energy 1,9%
Communication Services 1,8%
Consumer products 1,5%
Consumer Discretionary 1,3%
Retail 1,2%
Consumer Staples 0,8%
Real Estate 0,4%
Materials 0,3%
Інше/Невідоме 1,4%

Повний портфель 73 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $297 457 161 56,81% 1 027 983 $23 091 644 Вниз ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19 415 691 3,71% 52 050 $-684 540 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $17 868 313 3,41% 70 356 $474 940 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $17 742 595 3,39% 54 204 $1 327 290 Вниз ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $10 565 213 2,02% 29 176 $194 082 Вниз ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $10 134 549 1,94% 40 274 $418 401 Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8 018 491 1,53% 58 649 $-2 339 082 Вниз ×2
WAT Waters Corporation Common Stock $7 749 452 1,48% 20 663 $-41 889 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 655 443 1,46% 38 260 $929 707 Вниз ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $6 999 462 1,34% 48 896 $593 108
BA Boeing Company (The) Common Stock $6 376 557 1,22% 29 457 $334 603 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6 293 405 1,20% 12 577 $-840 445 Вниз ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $6 207 466 1,19% 33 592 $1 791 342 Вниз ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $5 353 378 1,02% 17 017 $325 999 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5 193 256 0,99% 35 415 $-598 066 Вниз ×6
DOV Dover Corporation Common Stock $4 575 312 0,87% 20 400 $322 932
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $4 561 515 0,87% 20 373 $-4 830 032 Вниз ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4 491 471 0,86% 16 616 $-828 011 Вниз ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4 381 845 0,84% 29 900 $-16 744
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $4 194 190 0,80% 43 576 $-49 036 Вниз ×2
AXP American Express Company Common Stock $3 720 750 0,71% 11 000 $90 990 Вниз ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3 529 681 0,67% 3 490 $450 277 Вниз ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3 030 080 0,58% 11 140 $205 983 Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 884 760 0,55% 35 496 $185 289
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $2 832 962 0,54% 9 749 $-531 905
NVS Novartis AG Common Stock $2 805 288 0,54% 17 900 $71 063
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 752 441 0,53% 7 790 $87 512 Вниз ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2 583 010 0,49% 24 028 $219 135
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2 526 202 0,48% 27 840 $-1 004 619 Вниз ×4
NKE Nike, Inc. Common Stock $2 463 000 0,47% 60 000 $-706 200
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $2 460 049 0,47% 26 833 $70 796 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 259 160 0,43% 2 415 $-595 612 Вниз ×2
HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock $2 047 259 0,39% 28 637 $235 682
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 769 043 0,34% 5 016 $-204 626 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 579 575 0,30% 4 420 $-122 780 Вниз ×2
IVV iShares Core S&P 500 ETF $1 577 162 0,30% 2 106 $201 502
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1 501 079 0,29% 1 325 $535 737
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 465 738 0,28% 25 438 $-137 727 Вниз ×2
SPY SPY $1 435 292 0,27% 1 922 $152 822 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 400 568 0,27% 24 580 $202 293
MS Morgan Stanley Common Stock $1 365 658 0,26% 6 533 $249 380 Вниз ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1 249 006 0,24% 3 342 $81 576 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $1 187 863 0,23% 5 373 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 118 810 0,21% 8 263 $-1 709 487 Вниз ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 065 598 0,20% 907 $196 190 Вниз ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $969 398 0,19% 10 100 $-297 748
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $950 109 0,18% 1 245 $454 288 Вниз ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $944 520 0,18% 3 000 $-41 250
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $926 855 0,18% 2 230 $228 733 Вниз ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $901 734 0,17% 5 440 $-461 737 Вниз ×2
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $897 429 0,17% 10 129 $110 772 Вниз ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $837 862 0,16% 3 800 $-60 002
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $804 896 0,15% 14 251 $-57 263 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 71531T105) $747 600 0,14% 20 000 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $723 554 0,14% 6 160 $112 921 Вниз ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $660 844 0,13% 2 350 $91 227
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock $653 398 0,12% 80 567 $235 255
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $640 781 0,12% 8 880 $-9 466 Вниз ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $595 154 0,11% 18 616 $-29 040
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $574 399 0,11% 2 410 $61 013 Вниз ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $516 879 0,10% 8 410 $10 537 Вниз ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $511 344 0,10% 1 200 $82 140
V Visa Inc. $473 464 0,09% 1 380 $56 373
IJK iShares Trust $329 000 0,06% 2 800 $47 264
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $321 250 0,06% 2 500 $20 525
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $282 041 0,05% 383 $60 981
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $280 532 0,05% 11 650 $-63 448 Вниз ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $218 712 0,04% 746 $2 006
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $217 869 0,04% 3 650 Вгору ×1
INDA iShares Trust $207 932 0,04% 4 210 $-8 469 Вниз ×2
SLB SLB Limited Common Shares $205 718 0,04% 4 425 $-21 683
SEG Seaport Entertainment Group Inc. Common Stock $201 734 0,04% 7 584 Вгору ×1
METV Listed Funds Trust $184 500 0,04% 10 000 $25 200

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $1 187 863 5 373 0,23%
Невідомий емітент (CUSIP: 71531T105) $747 600 20 000 0,14%
VWO $217 869 3 650 0,04%
SEG $201 734 7 584 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AAPL Скорочено -53K +$23.1M
HON Скорочено -21K -$4.8M
XOM Скорочено -2K -$2.3M
QCOM Скорочено -700 +$1.8M
PEP Скорочено -10K -$1.7M
JPM Скорочено -2K +$1.3M
ABT Скорочено -7K -$1.0M
NVDA Скорочено -305 +$930K
BRK-B (задекларовано як BRKB) Скорочено -2K -$840K
MCD Скорочено -500 -$828K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
KVUE 30 червня 2026 р. 38 249 $659 413 2,4%
BLK 31 березня 2026 р. 225 $240 827 16,3%
MRK 30 червня 2025 р. 2 500 $224 400 83,5%
MDLZ 30 червня 2025 р. 3 300 $223 905 -5,4%
TLN 31 грудня 2025 р. 500 $212 690 -12,5%
APD 31 грудня 2025 р. 746 $203 449 24,3%
SLB 30 червня 2025 р. 4 800 $200 640 57,0%