INDEPENDENT INVESTORS INC
CIK 1121908 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $523.6M
- Позиції
- 73
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 667 з 9 443 за вартістю 13F · топ 38.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +4.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 77,08%
- Вага топ-25 активів
- 89,99%
- Позиції понад 1%
- 14
- Ефективна кількість позицій
- 3,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,46% Оцін. купівлі $2 355 066 · продажі $34 282 317
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 94,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 0
- Зменшено
- 43
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +10.8% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 97,9% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
64,3%
Healthcare
10,6%
Industrials
7,4%
Financials
3,7%
Energy
1,9%
Financial Services
1,7%
Communication Services
1,6%
Consumer products
1,5%
Consumer Discretionary
1,3%
Retail
1,2%
Consumer Staples
0,8%
Logistics & Transportation
0,5%
Real Estate
0,4%
Materials
0,3%
Communications
0,1%
Інше/Невідоме
2,6%
Повний портфель 73 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $297 457 161 | 56,81% | 1 027 983 | $23 091 644 | Вниз ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $19 415 691 | 3,71% | 52 050 | $-684 540 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $17 868 313 | 3,41% | 70 356 | $474 940 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $17 742 595 | 3,39% | 54 204 | $1 327 290 | Вниз ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $10 565 213 | 2,02% | 29 176 | $194 082 | Вниз ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $10 134 549 | 1,94% | 40 274 | $418 401 | Вниз ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $8 018 491 | 1,53% | 58 649 | $-2 339 082 | Вниз ×2 | ||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $7 749 452 | 1,48% | 20 663 | $-41 889 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 655 443 | 1,46% | 38 260 | $929 707 | Вниз ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $6 999 462 | 1,34% | 48 896 | $593 108 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $6 376 557 | 1,22% | 29 457 | $334 603 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $6 293 405 | 1,20% | 12 577 | $-840 445 | Вниз ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $6 207 466 | 1,19% | 33 592 | $1 791 342 | Вниз ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $5 353 378 | 1,02% | 17 017 | $325 999 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $5 193 256 | 0,99% | 35 415 | $-598 066 | Вниз ×6 | ||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $4 575 312 | 0,87% | 20 400 | $322 932 | |||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $4 561 515 | 0,87% | 20 373 | $-4 830 032 | Вниз ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $4 491 471 | 0,86% | 16 616 | $-828 011 | Вниз ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $4 381 845 | 0,84% | 29 900 | $-16 744 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $4 194 190 | 0,80% | 43 576 | $-49 036 | Вниз ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $3 720 750 | 0,71% | 11 000 | $90 990 | Вниз ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $3 529 681 | 0,67% | 3 490 | $450 277 | Вниз ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $3 030 080 | 0,58% | 11 140 | $205 983 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2 884 760 | 0,55% | 35 496 | $185 289 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $2 832 962 | 0,54% | 9 749 | $-531 905 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $2 805 288 | 0,54% | 17 900 | $71 063 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 752 441 | 0,53% | 7 790 | $87 512 | Вниз ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $2 583 010 | 0,49% | 24 028 | $219 135 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2 526 202 | 0,48% | 27 840 | $-1 004 619 | Вниз ×4 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $2 463 000 | 0,47% | 60 000 | $-706 200 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $2 460 049 | 0,47% | 26 833 | $70 796 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 259 160 | 0,43% | 2 415 | $-595 612 | Вниз ×2 | ||
| HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock | $2 047 259 | 0,39% | 28 637 | $235 682 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 769 043 | 0,34% | 5 016 | $-204 626 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 579 575 | 0,30% | 4 420 | $-122 780 | Вниз ×2 | ||
| IVV | $1 577 162 | 0,30% | 2 106 | $201 502 | |||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $1 501 079 | 0,29% | 1 325 | $535 737 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1 465 738 | 0,28% | 25 438 | $-137 727 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $1 435 292 | 0,27% | 1 922 | $152 822 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 400 568 | 0,27% | 24 580 | $202 293 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1 365 658 | 0,26% | 6 533 | $249 380 | Вниз ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 249 006 | 0,24% | 3 342 | $81 576 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $1 187 863 | 0,23% | 5 373 | Вгору ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 118 810 | 0,21% | 8 263 | $-1 709 487 | Вниз ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 065 598 | 0,20% | 907 | $196 190 | Вниз ×2 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $969 398 | 0,19% | 10 100 | $-297 748 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $950 109 | 0,18% | 1 245 | $454 288 | Вниз ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $944 520 | 0,18% | 3 000 | $-41 250 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $926 855 | 0,18% | 2 230 | $228 733 | Вниз ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $901 734 | 0,17% | 5 440 | $-461 737 | Вниз ×2 | ||
| SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock | $897 429 | 0,17% | 10 129 | $110 772 | Вниз ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $837 862 | 0,16% | 3 800 | $-60 002 | |||
| JEPI | $804 896 | 0,15% | 14 251 | $-57 263 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 71531T105) | $747 600 | 0,14% | 20 000 | Вгору ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $723 554 | 0,14% | 6 160 | $112 921 | Вниз ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $660 844 | 0,13% | 2 350 | $91 227 | |||
| PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock | $653 398 | 0,12% | 80 567 | $235 255 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $640 781 | 0,12% | 8 880 | $-9 466 | Вниз ×2 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $595 154 | 0,11% | 18 616 | $-29 040 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $574 399 | 0,11% | 2 410 | $61 013 | Вниз ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $516 879 | 0,10% | 8 410 | $10 537 | Вниз ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $511 344 | 0,10% | 1 200 | $82 140 | |||
| V Visa Inc. | $473 464 | 0,09% | 1 380 | $56 373 | |||
| IJK | $329 000 | 0,06% | 2 800 | $47 264 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $321 250 | 0,06% | 2 500 | $20 525 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $282 041 | 0,05% | 383 | $60 981 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $280 532 | 0,05% | 11 650 | $-63 448 | Вниз ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $218 712 | 0,04% | 746 | $2 006 | |||
| VWO | $217 869 | 0,04% | 3 650 | Вгору ×1 | |||
| INDA | $207 932 | 0,04% | 4 210 | $-8 469 | Вниз ×2 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $205 718 | 0,04% | 4 425 | $-21 683 | |||
| SEG Seaport Entertainment Group Inc. Common Stock | $201 734 | 0,04% | 7 584 | ||||
| METV | $184 500 | 0,04% | 10 000 | $25 200 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $1 187 863 | 5 373 | 0,23% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 71531T105) | $747 600 | 20 000 | 0,14% |
| VWO | $217 869 | 3 650 | 0,04% |
| SEG | $201 734 | 7 584 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| KVUE | 30 червня 2026 р. | 38 249 | $659 413 | -0,9% |
| BLK | 31 березня 2026 р. | 225 | $240 827 | 20,3% |
| MRK | 30 червня 2025 р. | 2 500 | $224 400 | 91,6% |
| MDLZ | 30 червня 2025 р. | 3 300 | $223 905 | -4,9% |
| SEG | 31 березня 2025 р. | 7 680 | $214 656 | 26,9% |
| TLN | 31 грудня 2025 р. | 500 | $212 690 | -15,8% |
| APD | 31 грудня 2025 р. | 746 | $203 449 | 22,9% |
| SLB | 30 червня 2025 р. | 4 800 | $200 640 | 59,2% |