Roundhill Ball Metaverse ETF (METV)
$21,09
▼ -0,12 (-0,57%)
Зміна за 1 день
$18,84 – $21,86
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
METV Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 23 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,68% | ▼ -1,68% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +11,06% | ▲ +11,06% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
-$11.8M
Квартал, що закінчується Чер 2026
-$33.1M
Останні 12 місяців
-$118.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 41 холдинг
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBLOX Corp | 771049103 | $20.3M | 9,66 | 374 003 | EC | US |
| 3iQ Solana Staking ETF | 88428J107 | $14.6M | 6,93 | 2 437 021 | EC | CA |
| Apple Inc | 037833100 | $14.2M | 6,76 | 49 189 | EC | US |
| 3iQ Ether Staking ETF | 88428H101 | $13.0M | 6,19 | 2 122 342 | EC | CA |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $9.1M | 4,31 | 45 416 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $8.7M | 4,14 | 24 392 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $7.9M | 3,74 | 13 998 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $7.6M | 3,62 | 20 459 | EC | US |
| Unity Software Inc | 91332U101 | $7.5M | 3,56 | 262 240 | EC | US |
| Tencent Holdings Ltd | · | $7.3M | 3,47 | 133 200 | EC | CN |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $6.9M | 3,26 | 27 455 | EC | US |
| Sea Ltd | 81141R100 | $6.8M | 3,23 | 70 950 | EC | SG |
| TSMC | 874039100 | $5.5M | 2,63 | 11 610 | EC | TW |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $5.3M | 2,52 | 22 307 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $5.2M | 2,45 | 27 938 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $4.9M | 2,34 | 51 228 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $4.8M | 2,29 | 32 983 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $4.8M | 2,26 | 4 767 774 | STIV | US |
| Baidu Inc | 056752108 | $4.3M | 2,06 | 38 030 | EC | CN |
| Intel Corp | 458140100 | $4.1M | 1,95 | 29 384 | EC | US |
| 3iQ Bitcoin ETF | 88561M107 | $4.1M | 1,93 | 443 845 | EC | CA |
| Sony Group Corp | · | $4.0M | 1,90 | 198 700 | EC | JP |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $4.0M | 1,89 | 6 866 | EC | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $3.4M | 1,62 | 16 607 | EC | US |
| Krafton Inc | · | $3.3M | 1,56 | 21 557 | EC | KR |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $3.2M | 1,53 | 9 117 | EC | GB |
| Alibaba Group Holding Ltd | · | $3.2M | 1,52 | 270 400 | EC | HK |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.9M | 1,37 | 2 877 754 | STIV | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $2.8M | 1,34 | 14 518 | EC | US |
| ASML Holding NV | · | $2.7M | 1,28 | 1 354 | EC | NL |
| Adobe Inc | 00724F101 | $2.6M | 1,25 | 12 827 | EC | US |
| Snap Inc | 83304A106 | $2.6M | 1,25 | 590 662 | EC | US |
| Nintendo Co Ltd | · | $2.2M | 1,07 | 53 600 | EC | JP |
| NAVER Corp | · | $2.0M | 0,94 | 15 359 | EC | KR |
| Block Inc | 852234103 | $1.9M | 0,88 | 24 407 | EC | US |
| NetEase Inc | 64110W102 | $1.6M | 0,77 | 12 722 | EC | CN |
| Samsung Electronics Co Ltd | · | $1.5M | 0,72 | 6 993 | EC | KR |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $1.4M | 0,68 | 5 804 | EC | US |
| Circle Internet Group Inc | 172573107 | $1.4M | 0,65 | 21 769 | EC | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $1.2M | 0,58 | 17 915 | EC | US |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $1.2M | 0,57 | 10 183 | EC | US |
Дивіденди 3 платежі
0,16%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,03Виплата на акцію (TTM)
Нерегулярно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 30 грудня 2025 р. | $0,0340 |
| 27 грудня 2023 р. | $0,0190 |
| 13 грудня 2022 р. | $0,0060 |
Інституційні власники (13F) 74 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Evanson Asset Management, LLC | $21 039 622 | 28,81% | 36 774 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Corient Private Wealth LP | $20 542 581 | 28,13% | 37 357 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Client First Investment Management LLC | $6 501 272 | 8,90% | 310 917 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Gemmer Asset Management LLC | $6 395 128 | 8,76% | 8 819 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Wealthspire Advisors, LLC | $2 821 446 | 3,86% | 152 924 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GM Advisory Group, Inc. | $2 670 615 | 3,66% | 167 647 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $2 044 007 | 2,80% | 110 786 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1 395 724 | 1,91% | 75 649 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Merit Financial Group, LLC | $952 186 | 1,30% | 51 609 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $942 345 | 1,29% | 51 075 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| H D Vest Advisory Services | $871 715 | 1,19% | 51 187 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Creative Planning | $846 244 | 1,16% | 45 867 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $728 143 | 1,00% | 1 293 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $490 881 | 0,67% | 26 606 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $460 789 | 0,63% | 24 975 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $376 310 | 0,52% | 20 396 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $357 100 | 0,49% | 19 355 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthfront Advisers LLC | $337 580 | 0,46% | 18 297 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $287 119 | 0,39% | 15 562 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $275 090 | 0,38% | 14 910 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aurora Private Wealth, Inc. | $273 000 | 0,37% | 13 066 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $242 906 | 0,33% | 13 166 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Itau Unibanco Holding S.A. | $226 013 | 0,31% | 12 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $220 872 | 0,30% | 10 563 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Goelzer Investment Management, Inc. | $220 183 | 0,30% | 10 530 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $207 535 | 0,28% | 11 248 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $196 797 | 0,27% | 10 666 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $185 035 | 0,25% | 10 029 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INDEPENDENT INVESTORS INC | $184 500 | 0,25% | 10 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $81 000 | 0,11% | 4 407 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $63 766 | 0,09% | 3 456 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $45 258 | 0,06% | 2 453 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $43 542 | 0,06% | 2 360 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $38 935 | 0,05% | 1 862 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Qube Research & Technologies Ltd | $36 568 | 0,05% | 1 982 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $36 255 | 0,05% | 1 734 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $33 802 | 0,05% | 1 955 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Activest Wealth Management | $31 260 | 0,04% | 1 495 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $27 223 | 0,04% | 1 475 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Downshift Financial, LLC | $25 615 | 0,04% | 1 225 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $24 306 | 0,03% | 1 317 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $22 140 | 0,03% | 1 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Whipplewood Advisors, LLC | $20 910 | 0,03% | 1 000 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $18 634 | 0,03% | 1 010 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $18 531 | 0,03% | 1 004 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $17 238 | 0,02% | 997 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Larson Financial Group LLC | $17 200 | 0,02% | 932 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $14 576 | 0,02% | 790 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $13 192 | 0,02% | 715 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $11 952 | 0,02% | 648 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| US BANCORP \DE\ | $9 225 | 0,01% | 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $9 225 | 0,01% | 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $8 413 | 0,01% | 500 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $7 011 | 0,01% | 380 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sandy Spring Bank | $6 745 | 0,01% | 500 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| IFP Advisors, Inc | $6 273 | 0,01% | 300 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Rossby Financial, LCC | $6 199 | 0,01% | 336 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5 151 | 0,01% | 282 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $4 428 | 0,01% | 240 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3 690 | 0,01% | 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LRI Investments, LLC | $3 237 | 0,00% | 175 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Blue Trust, Inc. | $3 089 | 0,00% | 148 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | $2 860 | 0,00% | 155 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1 937 | 0,00% | 105 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Morse Asset Management, Inc | $1 845 | 0,00% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1 390 | 0,00% | 75 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $1 150 | 0,00% | 55 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $756 | 0,00% | 41 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strive Financial Group ,LLC | $463 | 0,00% | 25 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Russell Investments Group, Ltd. | $369 | 0,00% | 20 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Forum Finance Group S.A. | $236 | 0,00% | 15 830 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NFSG Corp | $105 | 0,00% | 5 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Copia Wealth Management | $92 | 0,00% | 5 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Evolution Advisers, Inc. | $11 | 0,00% | 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |