Ironwood Financial, llc
CIK 1630360 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $638.7M
- Позиції
- 179
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 237 з 9 443 за вартістю 13F · топ 34.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 41,51%
- Вага топ-25 активів
- 63,69%
- Позиції понад 1%
- 28
- Ефективна кількість позицій
- 32,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,92% Оцін. купівлі $50 050 647 · продажі $29 824 429
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 92,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 15
- Збільшено
- 59
- Зменшено
- 78
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
8,8%
Healthcare
3,0%
Retail
2,5%
Communication Services
2,3%
Financials
1,2%
Industrials
0,7%
Consumer Discretionary
0,4%
Financial Services
0,2%
Energy
0,2%
Real Estate
0,1%
Communications
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Інше/Невідоме
80,6%
Повний портфель 179 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $77 267 299 | 12,10% | 102 670 | $8 032 074 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $43 032 254 | 6,74% | 135 616 | $4 811 887 | Вниз ×4 | ||
| IJH | $27 953 603 | 4,38% | 371 526 | $2 963 691 | Вгору ×4 | ||
| IVE | $21 622 722 | 3,39% | 93 654 | $1 167 584 | Вниз ×3 | ||
| IJR | $19 815 493 | 3,10% | 136 668 | $3 097 854 | Вгору ×4 | ||
| IVW | $18 177 675 | 2,85% | 133 209 | $1 653 277 | Вниз ×4 | ||
| VTI | $15 054 884 | 2,36% | 40 713 | $2 628 878 | Вгору ×4 | ||
| IBDU | $14 651 314 | 2,29% | 636 737 | $1 646 985 | Вгору ×4 | ||
| IBDV | $13 922 301 | 2,18% | 644 551 | $1 759 093 | Вгору ×4 | ||
| IBDW | $13 620 731 | 2,13% | 660 559 | $1 702 967 | Вгору ×4 | ||
| EUSA | $13 213 896 | 2,07% | 115 285 | $1 036 714 | Вниз ×3 | ||
| IBDX | $11 557 460 | 1,81% | 464 902 | $1 962 453 | Вгору ×4 | ||
| RSP | $10 839 317 | 1,70% | 50 597 | $1 519 439 | Вгору ×4 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $10 539 413 | 1,65% | 518 417 | $69 372 | Вгору ×2 | ||
| IBDT | $10 055 950 | 1,57% | 400 157 | $3 884 573 | Вгору ×4 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $10 051 180 | 1,57% | 511 901 | $-84 601 | Вниз ×3 | ||
| VV | $9 918 891 | 1,55% | 28 751 | $1 078 063 | Вниз ×1 | ||
| IBHH | $9 740 335 | 1,52% | 417 145 | $1 166 288 | Вгору ×4 | ||
| IBDS | $8 461 972 | 1,32% | 350 537 | $1 648 382 | Вгору ×4 | ||
| EFA | $8 459 990 | 1,32% | 81 945 | $260 750 | Вниз ×4 | ||
| ITOT | $8 280 454 | 1,30% | 50 429 | $965 918 | Вниз ×1 | ||
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $8 023 025 | 1,26% | 358 454 | $-163 571 | Вниз ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7 711 279 | 1,21% | 31 181 | $1 212 085 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $7 629 991 | 1,19% | 109 375 | $844 671 | Вгору ×4 | ||
| VT | $7 181 946 | 1,12% | 46 094 | $1 341 032 | Вгору ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7 121 055 | 1,11% | 20 201 | $1 298 111 | Вниз ×2 | ||
| IJS | $7 069 206 | 1,11% | 52 299 | $666 025 | Вниз ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6 584 375 | 1,03% | 18 777 | $1 183 649 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $6 339 107 | 0,99% | 73 582 | $375 168 | Вгору ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $6 169 361 | 0,97% | 5 220 | $1 366 322 | Вниз ×1 | ||
| IJJ | $5 628 274 | 0,88% | 38 447 | $298 701 | Вниз ×3 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $5 342 346 | 0,84% | 33 288 | $182 108 | Вниз ×3 | ||
| IBDY | $5 340 060 | 0,84% | 210 239 | $4 908 184 | Вгору ×2 | ||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $5 286 586 | 0,83% | 230 453 | $-3 970 147 | Вниз ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5 237 523 | 0,82% | 15 656 | $650 535 | Вгору ×4 | ||
| IBHI | $5 178 378 | 0,81% | 222 822 | $2 758 226 | Вгору ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 971 226 | 0,78% | 12 714 | $240 679 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 703 276 | 0,74% | 6 608 | $744 648 | Вниз ×4 | ||
| VTV | $4 406 293 | 0,69% | 20 087 | $997 021 | Вгору ×4 | ||
| AGG | $4 404 443 | 0,69% | 45 077 | $63 137 | Вгору ×1 | ||
| IBHG | $4 376 009 | 0,69% | 199 317 | $712 862 | Вгору ×4 | ||
| IBDR | $4 312 047 | 0,68% | 178 257 | $-3 588 321 | Вниз ×2 | ||
| VEU | $3 904 762 | 0,61% | 47 619 | $501 911 | Вгору ×4 | ||
| IJK | $3 822 959 | 0,60% | 33 861 | $414 940 | Вниз ×1 | ||
| BIV | $3 643 847 | 0,57% | 48 123 | Вгору ×1 | |||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $3 635 906 | 0,57% | 11 877 | $-96 705 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3 501 816 | 0,55% | 3 780 | $-278 485 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $3 284 507 | 0,51% | 4 384 | $419 057 | Вниз ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3 127 518 | 0,49% | 10 776 | $563 759 | Вгору ×2 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $3 092 769 | 0,48% | 158 238 | $-4 019 117 | Вниз ×3 | ||
| HDV | $2 971 843 | 0,47% | 106 403 | $143 223 | Вгору ×4 | ||
| SPHY | $2 964 159 | 0,46% | 127 326 | Вгору ×1 | |||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $2 798 509 | 0,44% | 151 148 | $88 687 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 558 324 | 0,40% | 9 925 | $136 641 | Вгору ×1 | ||
| LQD | $2 541 735 | 0,40% | 23 763 | $-59 245 | Вниз ×4 | ||
| VO | $2 519 374 | 0,39% | 31 165 | $300 413 | Вгору ×4 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2 369 124 | 0,37% | 12 063 | $42 101 | |||
| AVUV | $2 344 086 | 0,37% | 18 908 | $334 871 | Вгору ×4 | ||
| SCHM | $2 266 165 | 0,35% | 64 052 | $258 236 | Вниз ×4 | ||
| BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | $2 253 665 | 0,35% | 103 581 | $-37 462 | Вниз ×3 | ||
| VB | $2 226 986 | 0,35% | 7 519 | $301 067 | Вгору ×4 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2 050 240 | 0,32% | 5 688 | $48 917 | |||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $2 036 809 | 0,32% | 11 804 | $310 142 | Вниз ×3 | ||
| VOE | $1 911 792 | 0,30% | 9 451 | $230 652 | Вгору ×4 | ||
| HYG | $1 845 278 | 0,29% | 23 205 | $-2 147 649 | Вниз ×4 | ||
| IWF | $1 839 648 | 0,29% | 15 130 | $185 656 | Вгору ×1 | ||
| IWO | $1 838 814 | 0,29% | 4 852 | $275 066 | Вниз ×4 | ||
| VBK | $1 788 595 | 0,28% | 5 122 | $292 686 | Вгору ×4 | ||
| SOXX SOXX | $1 774 320 | 0,28% | 3 205 | $720 636 | Вниз ×1 | ||
| IBHF | $1 739 986 | 0,27% | 77 247 | $-1 265 591 | Вниз ×1 | ||
| SCHX | $1 717 404 | 0,27% | 58 158 | $164 384 | Вниз ×4 | ||
| XLE XLE | $1 632 688 | 0,26% | 28 775 | $-23 690 | Вгору ×4 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $1 606 692 | 0,25% | 97 081 | $78 817 | Вгору ×4 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1 528 268 | 0,24% | 7 358 | $-227 070 | Вниз ×1 | ||
| SCHA | $1 519 726 | 0,24% | 44 281 | $220 211 | Вниз ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 502 696 | 0,24% | 4 458 | $30 064 | Вниз ×1 | ||
| ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock | $1 447 164 | 0,23% | 20 568 | $262 036 | |||
| SCHD | $1 364 299 | 0,21% | 41 901 | $277 229 | Вгору ×4 | ||
| VOT | $1 356 946 | 0,21% | 4 530 | $247 934 | Вгору ×4 | ||
| XLF XLF | $1 345 781 | 0,21% | 24 002 | $37 867 | Вниз ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 328 974 | 0,21% | 4 875 | $-186 127 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 292 968 | 0,20% | 6 353 | $19 899 | Вниз ×1 | ||
| IBHJ | $1 289 126 | 0,20% | 49 044 | Вгору ×1 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $1 255 240 | 0,20% | 4 332 | $-619 560 | Вниз ×1 | ||
| DFAS | $1 203 467 | 0,19% | 14 911 | $137 513 | Вниз ×1 | ||
| SCHF | $1 142 120 | 0,18% | 42 191 | $85 396 | Вниз ×4 | ||
| IXN | $1 132 311 | 0,18% | 8 285 | $305 659 | Вгору ×1 | ||
| IETC | $1 076 144 | 0,17% | 10 213 | $169 100 | Вниз ×4 | ||
| SCHB | $1 076 090 | 0,17% | 37 158 | $134 597 | Вниз ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 047 246 | 0,16% | 9 124 | $-83 290 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $1 035 069 | 0,16% | 1 503 | $222 581 | Вгору ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 003 638 | 0,16% | 9 803 | $82 368 | |||
| SPYV | $948 953 | 0,15% | 15 345 | $67 307 | Вниз ×1 | ||
| IWR | $914 813 | 0,14% | 8 333 | $104 095 | Вниз ×1 | ||
| SCHV | $900 677 | 0,14% | 26 320 | $99 358 | Вгору ×1 | ||
| IYE | $866 502 | 0,14% | 14 377 | $-109 711 | Вниз ×3 | ||
| IWM | $861 031 | 0,13% | 2 934 | $121 294 | Вниз ×4 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $789 553 | 0,12% | 32 253 | $-123 946 | Вниз ×4 | ||
| DFIV | $787 038 | 0,12% | 14 227 | $36 137 | |||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $784 310 | 0,12% | 4 851 | $30 077 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IJH | $27 953 603 | 4,38% | зростання ×4 |
| IJR | $19 815 493 | 3,10% | зростання ×4 |
| VTI | $15 054 884 | 2,36% | зростання ×4 |
| IBDU | $14 651 314 | 2,29% | зростання ×4 |
| IBDV | $13 922 301 | 2,18% | зростання ×4 |
| IBDW | $13 620 731 | 2,13% | зростання ×4 |
| IBDX | $11 557 460 | 1,81% | зростання ×4 |
| RSP | $10 839 317 | 1,70% | зростання ×4 |
| IBDT | $10 055 950 | 1,57% | зростання ×4 |
| IBHH | $9 740 335 | 1,52% | зростання ×4 |
| IBDS | $8 461 972 | 1,32% | зростання ×4 |
| VEA | $7 629 991 | 1,19% | зростання ×4 |
| VT | $7 181 946 | 1,12% | зростання ×4 |
| VUG | $6 339 107 | 0,99% | зростання ×4 |
| JPM | $5 237 523 | 0,82% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| BIV | $3 643 847 | 48 123 | 0,57% |
| SPHY | $2 964 159 | 127 326 | 0,46% |
| IBHJ | $1 289 126 | 49 044 | 0,20% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $416 719 | 1 875 | 0,07% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $399 469 | 1 875 | 0,06% |
| CSCO | $313 096 | 2 626 | 0,05% |
| JAAA | $277 478 | 5 487 | 0,04% |
| FTNT | $254 623 | 1 585 | 0,04% |
| BND | $250 053 | 3 449 | 0,04% |
| LRCX | $242 491 | 735 | 0,04% |
| DELL | $217 399 | 509 | 0,03% |
| SCHE | $212 723 | 5 937 | 0,03% |
| VNQ | $209 895 | 2 146 | 0,03% |
| AOR | $206 147 | 3 009 | 0,03% |
| SPWR | $6 492 | 10 000 | 0,00% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Скорочено | -3K | +$8.0M |
| AAPL | Скорочено | -15K | +$4.8M |
| BSCQ | Скорочено | -206K | -$4.0M |
| BSJQ | Скорочено | -169K | -$4.0M |
| IBDT | Куплено більше | +157K | +$3.9M |
| IBDR | Скорочено | -148K | -$3.6M |
| IJR | Куплено більше | +2K | +$3.1M |
| IJH | Куплено більше | +1K | +$3.0M |
| IBHI | Куплено більше | +119K | +$2.8M |
| VTI | Куплено більше | +2K | +$2.6M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IBHE | 30 вересня 2025 р. | 64 272 | $1 493 685 | Більше не відстежується |
| BSJP | 31 грудня 2025 р. | 37 325 | $860 721 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 3 760 | $849 873 | -1,9% |
| BSCP | 31 грудня 2025 р. | 23 318 | $482 446 | Більше не відстежується |
| VNQ | 31 березня 2025 р. | 3 423 | $304 901 | Більше не відстежується |
| PFF | 30 червня 2026 р. | 8 658 | $262 511 | |
| WNS | 31 грудня 2025 р. | 3 393 | $258 784 | Більше не відстежується |
| TQQQ | 31 березня 2025 р. | 3 150 | $249 260 | |
| YUMC | 30 вересня 2025 р. | 4 474 | $232 916 | 14,3% |
| YUMC | 30 червня 2026 р. | 4 474 | $218 242 | 20,1% |
| SCHE | 31 березня 2026 р. | 6 349 | $218 152 | Більше не відстежується |
| GBTC | 31 грудня 2025 р. | 2 394 | $214 909 | Більше не відстежується |
| AOR | 31 березня 2026 р. | 3 090 | $204 589 | Більше не відстежується |
| DFAT | 31 березня 2025 р. | 3 653 | $203 326 | Більше не відстежується |
| VNQ | 31 грудня 2025 р. | 2 217 | $202 646 | Більше не відстежується |
| CHH | 30 вересня 2025 р. | 1 520 | $201 826 | 2,4% |
| IBDQ | 31 грудня 2025 р. | 7 991 | $201 281 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 вересня 2025 р. | 1 685 | $200 420 | 47,6% |
| VSS | 31 березня 2025 р. | 1 750 | $200 340 | Більше не відстежується |
| FSCO | 31 грудня 2025 р. | 19 259 | $133 078 | -17,9% |
| GMREXXXX | 30 вересня 2025 р. | 15 000 | $131 250 | Більше не відстежується |
| NB | 30 червня 2026 р. | 11 001 | $49 064 | -4,6% |
| AXDXQ | 30 червня 2025 р. | 20 313 | $14 239 | Більше не відстежується |