JMG Financial Group, Ltd.
CIK 1314404 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $4.1B
- Позиції
- 137
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#920 з 9 443 за вартістю 13F · топ 9.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 77,78%
- Вага топ-25 активів
- 94,44%
- Позиції понад 1%
- 16
- Ефективна кількість позицій
- 10,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,42% Оцін. купівлі $455 734 359 · продажі $16 155 058
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 77,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 37
- Збільшено
- 34
- Зменшено
- 47
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
0,1%
Communication Services
0,1%
Energy
0,0%
Financial Services
0,0%
Retail
0,0%
Industrials
0,0%
Healthcare
0,0%
Consumer products
0,0%
Financials
0,0%
Utilities
0,0%
Інше/Невідоме
99,7%
Повний портфель 137 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $966 282 500 | 23,34% | 1 406 914 | $132 841 701 | Вгору ×2 | ||
| VO | $454 947 649 | 10,99% | 5 646 613 | $53 867 283 | Вгору ×4 | ||
| VEA | $445 574 099 | 10,76% | 6 253 672 | $43 418 965 | Вниз ×1 | ||
| SCHX | $245 278 438 | 5,93% | 8 334 300 | $31 607 922 | Вгору ×1 | ||
| DFSV | $244 813 209 | 5,91% | 6 311 245 | $27 868 174 | Вгору ×4 | ||
| SPY SPY | $196 729 684 | 4,75% | 263 441 | $25 258 099 | Вниз ×1 | ||
| DFGR | $194 401 945 | 4,70% | 6 710 457 | $25 775 485 | Вгору ×6 | ||
| DFIC | $185 312 117 | 4,48% | 4 973 487 | $15 255 114 | Вгору ×6 | ||
| VWO | $173 010 867 | 4,18% | 2 898 490 | $14 626 711 | Вниз ×1 | ||
| SCHM | $113 354 067 | 2,74% | 3 074 425 | $18 006 542 | Вниз ×4 | ||
| SCHF | $113 231 904 | 2,74% | 4 087 794 | $11 359 003 | Вниз ×4 | ||
| IWR | $100 791 569 | 2,43% | 913 629 | $11 692 801 | Вниз ×1 | ||
| DFEM | $94 829 493 | 2,29% | 2 333 403 | $14 944 351 | Вгору ×6 | ||
| VBR | $92 287 057 | 2,23% | 379 798 | $7 079 346 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $53 877 119 | 1,30% | 145 598 | $5 626 049 | Вниз ×4 | ||
| VV | $50 061 152 | 1,21% | 145 565 | $6 110 571 | Вниз ×6 | ||
| SCHE | $34 830 872 | 0,84% | 960 587 | $3 764 806 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $29 875 085 | 0,72% | 39 892 | $3 458 335 | Вниз ×3 | ||
| VNQ | $24 588 612 | 0,59% | 254 989 | $1 963 123 | Вниз ×1 | ||
| VEU | $17 766 892 | 0,43% | 212 142 | $1 661 172 | Вниз ×5 | ||
| IWF | $17 376 365 | 0,42% | 139 940 | $2 486 852 | Вгору ×1 | ||
| IWP | $16 603 678 | 0,40% | 113 405 | $1 918 647 | Вниз ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $15 483 806 | 0,37% | 288 905 | $11 478 214 | Вгору ×1 | ||
| IWB | $14 601 113 | 0,35% | 35 656 | $1 423 385 | Вниз ×6 | ||
| VUG | $13 690 570 | 0,33% | 158 934 | $2 044 026 | Вгору ×1 | ||
| IWS | $12 146 630 | 0,29% | 73 795 | $1 340 470 | Вниз ×5 | ||
| VOE | $11 342 652 | 0,27% | 57 402 | $477 487 | Вниз ×3 | ||
| VTV | $10 587 816 | 0,26% | 48 584 | $995 854 | Вниз ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $9 723 980 | 0,23% | 13 205 | Вгору ×1 | |||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $9 477 585 | 0,23% | 211 317 | $187 473 | Вгору ×5 | ||
| SCHG | $8 873 086 | 0,21% | 262 207 | $1 450 138 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $8 812 971 | 0,21% | 29 333 | $1 415 164 | Вниз ×2 | ||
| SCHB | $8 478 886 | 0,20% | 292 779 | $932 484 | Вниз ×1 | ||
| DFAS | $7 733 785 | 0,19% | 93 925 | $1 049 770 | Вниз ×2 | ||
| VOT | $7 533 028 | 0,18% | 24 594 | $834 561 | Вниз ×1 | ||
| VB | $6 267 340 | 0,15% | 20 676 | $935 917 | Вгору ×2 | ||
| IWD | $5 802 740 | 0,14% | 23 936 | $596 728 | Вниз ×4 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $5 230 971 | 0,13% | 27 811 | $1 150 492 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $4 982 808 | 0,12% | 26 154 | $1 506 994 | |||
| MDY | $4 772 934 | 0,12% | 6 786 | Вгору ×1 | |||
| VIG | $4 652 808 | 0,11% | 19 664 | $427 604 | Вгору ×2 | ||
| EFA | $4 483 358 | 0,11% | 43 159 | $241 119 | Вниз ×2 | ||
| IJR | $4 088 612 | 0,10% | 27 568 | $695 694 | Вгору ×1 | ||
| PYLD | $3 457 890 | 0,08% | 130 388 | Вгору ×1 | |||
| SCHH | $2 969 922 | 0,07% | 125 419 | $612 856 | Вгору ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2 884 690 | 0,07% | 57 430 | $46 414 | Вгору ×3 | ||
| DFIV | $2 859 759 | 0,07% | 52 939 | Вгору ×1 | |||
| IWV | $2 857 770 | 0,07% | 6 702 | $176 238 | Вниз ×5 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $2 746 878 | 0,07% | 26 718 | $99 351 | Вниз ×1 | ||
| SCHD | $2 620 517 | 0,06% | 82 640 | $283 644 | Вгору ×2 | ||
| IWO | $2 606 439 | 0,06% | 6 616 | $515 523 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 517 609 | 0,06% | 8 701 | $1 222 698 | Вгору ×3 | ||
| SCHP | $2 481 672 | 0,06% | 93 648 | $59 630 | Вгору ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2 335 843 | 0,06% | 27 323 | $129 032 | Вниз ×1 | ||
| IWN | $2 317 955 | 0,06% | 10 479 | $308 491 | Вниз ×1 | ||
| SCHA | $2 178 329 | 0,05% | 60 291 | $538 114 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $2 120 655 | 0,05% | 25 599 | Вгору ×1 | |||
| IVW | $2 091 694 | 0,05% | 15 209 | $330 345 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $2 052 099 | 0,05% | 4 101 | $62 940 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 044 438 | 0,05% | 5 721 | Вгору ×1 | |||
| IEFA | $1 967 232 | 0,05% | 20 369 | Вгору ×1 | |||
| EEM | $1 869 057 | 0,05% | 27 321 | $301 290 | Вниз ×1 | ||
| AGG | $1 805 031 | 0,04% | 18 236 | $-52 628 | Вниз ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1 728 053 | 0,04% | 11 056 | $35 743 | Вниз ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $1 624 348 | 0,04% | 29 701 | $108 696 | Вниз ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1 597 415 | 0,04% | 32 984 | Вгору ×1 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $1 569 700 | 0,04% | 10 000 | $186 000 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1 496 107 | 0,04% | 9 141 | $39 481 | Вниз ×5 | ||
| SCHV | $1 494 931 | 0,04% | 42 945 | $185 286 | Вгору ×4 | ||
| DFAR | $1 466 373 | 0,04% | 56 054 | $-175 978 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $1 405 506 | 0,03% | 18 227 | $204 466 | Вгору ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 299 088 | 0,03% | 3 483 | $-21 909 | Вниз ×5 | ||
| SCHZ | $1 278 045 | 0,03% | 55 255 | $-1 038 237 | Вниз ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1 263 053 | 0,03% | 13 234 | Вгору ×1 | |||
| USMV | $1 239 222 | 0,03% | 12 847 | Вгору ×1 | |||
| RSP | $1 222 789 | 0,03% | 5 747 | Вгору ×1 | |||
| IJJ | $1 148 026 | 0,03% | 7 771 | $118 354 | |||
| GLD | $1 105 508 | 0,03% | 3 001 | Вгору ×1 | |||
| FNDA | $888 917 | 0,02% | 23 356 | $143 361 | Вгору ×3 | ||
| IVE | $859 036 | 0,02% | 3 783 | $60 193 | |||
| EEMV | $843 403 | 0,02% | 11 204 | $113 077 | Вниз ×1 | ||
| VT | $821 937 | 0,02% | 5 237 | $133 113 | Вгору ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $811 401 | 0,02% | 11 053 | $-2 763 | Вниз ×1 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $807 912 | 0,02% | 11 633 | $165 770 | |||
| FNDX | $796 160 | 0,02% | 25 600 | $168 282 | Вгору ×4 | ||
| FNDF | $788 703 | 0,02% | 14 949 | $273 671 | Вгору ×4 | ||
| GRNY | $767 647 | 0,02% | 27 763 | Вгору ×1 | |||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $765 122 | 0,02% | 9 044 | $68 794 | Вниз ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $618 033 | 0,01% | 4 836 | Вгору ×1 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $613 816 | 0,01% | 7 461 | $24 251 | Вниз ×2 | ||
| ITOT | $592 686 | 0,01% | 3 608 | $78 799 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $558 364 | 0,01% | 4 084 | $-134 527 | |||
| IJS | $553 511 | 0,01% | 4 050 | $107 268 | Вгору ×1 | ||
| XLF XLF | $538 995 | 0,01% | 10 054 | $42 629 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $513 326 | 0,01% | 999 | Вгору ×1 | |||
| SPSK | $499 237 | 0,01% | 27 720 | Вгору ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $467 735 | 0,01% | 500 | $-58 380 | Вниз ×1 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $463 550 | 0,01% | 348 | $-6 988 | Вниз ×3 | ||
| EFAV | $458 811 | 0,01% | 5 231 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $456 421 | 0,01% | 1 915 | $57 584 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VO | $454 947 649 | 10,99% | зростання ×4 |
| DFSV | $244 813 209 | 5,91% | зростання ×4 |
| DFGR | $194 401 945 | 4,70% | зростання ×6 |
| DFIC | $185 312 117 | 4,48% | зростання ×6 |
| DFEM | $94 829 493 | 2,29% | зростання ×6 |
| VNQI | $9 477 585 | 0,23% | зростання ×5 |
| VTIP | $2 884 690 | 0,07% | зростання ×3 |
| AAPL | $2 517 609 | 0,06% | зростання ×3 |
| SCHV | $1 494 931 | 0,04% | зростання ×4 |
| IJH | $1 405 506 | 0,03% | зростання ×3 |
| FNDA | $888 917 | 0,02% | зростання ×3 |
| FNDX | $796 160 | 0,02% | зростання ×4 |
| FNDF | $788 703 | 0,02% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| QQQ | $9 723 980 | 13 205 | 0,23% |
| MDY | $4 772 934 | 6 786 | 0,12% |
| PYLD | $3 457 890 | 130 388 | 0,08% |
| DFIV | $2 859 759 | 52 939 | 0,07% |
| IEMG | $2 120 655 | 25 599 | 0,05% |
| GOOGL | $2 044 438 | 5 721 | 0,05% |
| IEFA | $1 967 232 | 20 369 | 0,05% |
| BNDX | $1 597 415 | 32 984 | 0,04% |
| IXUS | $1 263 053 | 13 234 | 0,03% |
| USMV | $1 239 222 | 12 847 | 0,03% |
| RSP | $1 222 789 | 5 747 | 0,03% |
| GLD | $1 105 508 | 3 001 | 0,03% |
| GRNY | $767 647 | 27 763 | 0,02% |
| VONG | $618 033 | 4 836 | 0,01% |
| MA | $513 326 | 999 | 0,01% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Куплено більше | +12K | +$132.8M |
| VO | Куплено більше | +4.2M | +$53.9M |
| VEA | Скорочено | -22K | +$43.4M |
| SCHX | Куплено більше | +817 | +$31.6M |
| DFSV | Куплено більше | +120K | +$27.9M |
| DFGR | Куплено більше | +366K | +$25.8M |
| SPY | Скорочено | -224 | +$25.3M |
| SCHM | Скорочено | -5K | +$18.0M |
| DFIC | Куплено більше | +187K | +$15.3M |
| DFEM | Куплено більше | +21K | +$14.9M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| NFLX | 30 вересня 2025 р. | 578 | $774 017 | -93,3% |
| HYS | 31 грудня 2025 р. | 2 984 | $285 529 | Більше не відстежується |
| RGLD | 30 вересня 2025 р. | 1 581 | $281 165 | 25,0% |
| COST | 30 вересня 2025 р. | 228 | $226 089 | 1,3% |
| IBIT | 30 червня 2026 р. | 5 825 | $223 797 | |
| VTEB | 31 березня 2026 р. | 4 386 | $220 572 | Більше не відстежується |
| PANW | 30 вересня 2025 р. | 1 076 | $220 193 | 74,7% |
| NVDA | 30 червня 2025 р. | 1 950 | $211 346 | 38,7% |
| ADP | 30 вересня 2025 р. | 675 | $208 170 | -4,8% |
| TXN | 30 вересня 2025 р. | 1 000 | $207 620 | 44,8% |
| RGLD | 30 червня 2026 р. | 813 | $206 900 | 25,6% |
| MRK | 31 березня 2025 р. | 2 033 | $202 243 | 67,6% |