Jones Kertz & Associates, Inc.
CIK 2104438 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $216.9M
- Позиції
- 66
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 182 з 9 443 за вартістю 13F · топ 65.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 51,92%
- Вага топ-25 активів
- 78,31%
- Позиції понад 1%
- 27
- Ефективна кількість позицій
- 25,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 8,36% Оцін. купівлі $24 231 611 · продажі $16 943 118
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 5
- Зменшено
- 56
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
30,0%
Industrials
23,0%
Healthcare
8,5%
Communication Services
7,0%
Retail
3,5%
Consumer Discretionary
2,3%
Consumer Staples
1,8%
Communications
1,1%
Financials
0,7%
Materials
0,5%
Energy
0,3%
Financial Services
0,1%
Інше/Невідоме
21,2%
Повний портфель 66 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $21 628 081 | 9,97% | 71 685 | $9 984 263 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 11135f101) | $16 523 540 | 7,62% | 43 742 | $2 399 361 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14 350 809 | 6,62% | 49 595 | $292 366 | Вниз ×2 | ||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $14 054 215 | 6,48% | 36 459 | $3 756 006 | Вниз ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $10 726 738 | 4,95% | 10 073 | $2 721 140 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $9 002 865 | 4,15% | 25 192 | $1 288 493 | Вниз ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $7 866 164 | 3,63% | 44 613 | $1 832 572 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 38141g104) | $6 663 917 | 3,07% | 6 589 | $632 008 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 956 010 | 2,75% | 15 967 | $-233 973 | Вниз ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $5 856 138 | 2,70% | 39 960 | $-368 086 | Вниз ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $5 509 178 | 2,54% | 16 155 | $2 724 420 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 031 419 | 2,32% | 14 240 | $728 519 | Вниз ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $4 610 874 | 2,13% | 12 733 | $-319 600 | Вниз ×2 | ||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $4 565 362 | 2,10% | 12 173 | $764 541 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 78462f103) | $4 378 309 | 2,02% | 5 863 | $438 671 | Вниз ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $4 228 744 | 1,95% | 88 970 | $336 383 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 46625h100) | $3 911 266 | 1,80% | 11 949 | $46 298 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 643 839 | 1,68% | 18 211 | $236 761 | Вниз ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $3 599 801 | 1,66% | 25 781 | $2 341 611 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 552 696 | 1,64% | 14 906 | $184 137 | Вниз ×2 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $3 468 163 | 1,60% | 29 339 | $-341 855 | Вниз ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 132 646 | 1,44% | 4 254 | Вгору ×1 | |||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $2 629 967 | 1,21% | 7 772 | $-297 163 | Вниз ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $2 548 177 | 1,17% | 6 876 | $135 709 | Вниз ×2 | ||
| ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock | $2 432 522 | 1,12% | 9 240 | $343 813 | Вниз ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 432 009 | 1,12% | 20 705 | $500 406 | Вниз ×2 | ||
| COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock | $2 159 690 | 1,00% | 30 117 | $-234 201 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 78467y107) | $2 076 963 | 0,96% | 2 953 | $183 510 | Вниз ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $2 057 489 | 0,95% | 8 055 | $903 784 | Вниз ×2 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1 967 977 | 0,91% | 4 955 | $236 023 | Вниз ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 897 218 | 0,87% | 16 751 | $-482 868 | Вниз ×2 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $1 852 306 | 0,85% | 3 729 | $64 360 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: h11356104) | $1 807 899 | 0,83% | 16 939 | $-565 526 | Вниз ×2 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $1 749 704 | 0,81% | 5 931 | $53 003 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 12541w209) | $1 690 351 | 0,78% | 8 975 | $95 249 | Вниз ×2 | ||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $1 658 644 | 0,76% | 21 710 | $-78 284 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 611 186 | 0,74% | 6 344 | $-187 648 | Вниз ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1 561 398 | 0,72% | 7 213 | $66 086 | Вниз ×1 | ||
| BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock | $1 545 373 | 0,71% | 24 090 | $-140 958 | Вниз ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $1 528 579 | 0,70% | 2 023 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 79466l302) | $1 460 541 | 0,67% | 9 323 | $-475 787 | Вниз ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1 355 857 | 0,63% | 13 268 | $96 849 | Вниз ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $1 157 858 | 0,53% | 8 865 | $-13 540 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 157 772 | 0,53% | 14 246 | $-16 896 | Вниз ×2 | ||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $1 130 876 | 0,52% | 8 375 | $-440 011 | Вниз ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 098 982 | 0,51% | 11 418 | $-233 279 | Вниз ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $1 062 453 | 0,49% | 6 562 | $44 100 | Вниз ×1 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $1 018 663 | 0,47% | 5 806 | $-350 501 | Вниз ×2 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $1 010 815 | 0,47% | 24 624 | $-458 849 | Вниз ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $973 822 | 0,45% | 10 732 | $-242 407 | Вниз ×1 | ||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $880 590 | 0,41% | 7 880 | $136 046 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 09062x103) | $792 076 | 0,37% | 3 666 | $16 407 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 10316t104) | $775 340 | 0,36% | 29 214 | $25 030 | Вниз ×1 | ||
| TEX Terex Corporation Common Stock | $711 956 | 0,33% | 9 835 | $59 788 | Вниз ×2 | ||
| TCAF | $694 056 | 0,32% | 16 887 | $93 048 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $680 445 | 0,31% | 8 698 | $-216 209 | Вниз ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $628 728 | 0,29% | 3 793 | $-166 389 | Вниз ×2 | ||
| PULS | $489 100 | 0,23% | 9 871 | $-49 559 | Вниз ×1 | ||
| ILMN Illumina, Inc. - Common Stock | $481 247 | 0,22% | 2 737 | $92 731 | Вниз ×2 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $313 437 | 0,14% | 4 058 | $44 619 | Вгору ×1 | ||
| CGMU | $303 626 | 0,14% | 11 053 | $6 496 | Вгору ×2 | ||
| BIV | $286 705 | 0,13% | 3 738 | $-1 794 | |||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $273 502 | 0,13% | 6 334 | $-26 554 | Вниз ×1 | ||
| ICSH | $257 958 | 0,12% | 5 100 | $34 572 | Вгору ×1 | ||
| JAAA | $247 754 | 0,11% | 4 907 | $41 388 | Вгору ×1 | ||
| JQUA | $204 480 | 0,09% | 2 829 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.