KOM Wealth Management Group, LLC
CIK 1804116 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $165.5M
- Позиції
- 96
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 077 з 9 443 за вартістю 13F · топ 74.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 60,03%
- Вага топ-25 активів
- 77,23%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 14,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,57% Оцін. купівлі $15 841 678 · продажі $5 571 577
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 80,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 12
- Збільшено
- 44
- Зменшено
- 36
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,5%
Industrials
2,9%
Materials
2,4%
Energy
0,9%
Retail
0,8%
Healthcare
0,7%
Communication Services
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Real Estate
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Utilities
0,3%
Financials
0,2%
Communications
0,2%
Інше/Невідоме
86,8%
Повний портфель 96 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $33 379 934 | 20,17% | 90 206 | $4 452 128 | Вгору ×3 | ||
| FFSM | $15 988 387 | 9,66% | 418 435 | $2 721 458 | Вгору ×3 | ||
| DGRO | $15 662 931 | 9,46% | 206 662 | $1 700 198 | Вгору ×4 | ||
| SCHF | $7 626 551 | 4,61% | 275 327 | $1 955 825 | Вгору ×5 | ||
| JCPB | $6 779 559 | 4,10% | 144 430 | $2 204 161 | Вгору ×2 | ||
| AVDV | $6 263 446 | 3,78% | 60 781 | $808 284 | Вгору ×3 | ||
| PHYS | $4 501 605 | 2,72% | 149 208 | $-266 413 | Вгору ×4 | ||
| REGL | $3 488 633 | 2,11% | 38 098 | $90 245 | Вниз ×2 | ||
| DFAC | $2 907 982 | 1,76% | 65 554 | $-270 336 | Вниз ×3 | ||
| XLU XLU | $2 753 098 | 1,66% | 60 721 | $-55 404 | Вниз ×2 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $2 605 855 | 1,57% | 113 843 | $-1 108 317 | Вниз ×3 | ||
| HDV | $2 499 461 | 1,51% | 91 188 | $-434 191 | Вгору ×1 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $2 321 392 | 1,40% | 46 633 | $55 042 | Вгору ×4 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $2 297 316 | 1,39% | 102 696 | $374 044 | Вгору ×6 | ||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $2 250 565 | 1,36% | 20 037 | $-871 614 | Вниз ×4 | ||
| ITOT | $1 952 745 | 1,18% | 11 887 | $140 618 | Вниз ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 919 384 | 1,16% | 5 146 | $-227 602 | Вниз ×6 | ||
| CGDV | $1 889 285 | 1,14% | 38 338 | $288 541 | Вгору ×6 | ||
| CGSD | $1 860 401 | 1,12% | 72 305 | Вгору ×1 | |||
| IJH | $1 728 366 | 1,04% | 22 414 | $-85 978 | Вниз ×3 | ||
| CGXU | $1 646 637 | 0,99% | 47 563 | $284 148 | Вгору ×6 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $1 422 422 | 0,86% | 64 247 | $285 675 | Вгору ×2 | ||
| VIG | $1 420 656 | 0,86% | 6 004 | $155 417 | Вгору ×6 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1 325 484 | 0,80% | 43 473 | $256 145 | Вгору ×3 | ||
| NEM Newmont Corporation | $1 319 842 | 0,80% | 14 131 | $-225 712 | Вниз ×2 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $1 257 878 | 0,76% | 16 621 | Вгору ×1 | |||
| COWZ | $1 249 595 | 0,76% | 20 090 | $224 278 | Вгору ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 233 273 | 0,75% | 9 020 | $-396 048 | Вниз ×1 | ||
| FBCG | $1 230 122 | 0,74% | 19 806 | $289 371 | Вгору ×6 | ||
| IJR | $1 221 372 | 0,74% | 8 235 | $-23 508 | Вниз ×3 | ||
| CGGR | $1 213 846 | 0,73% | 25 717 | $174 047 | Вниз ×1 | ||
| CGUS | $1 205 812 | 0,73% | 27 109 | $202 951 | Вгору ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 152 328 | 0,70% | 6 074 | $-9 223 | Вгору ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1 014 467 | 0,61% | 1 409 | $219 117 | Вниз ×1 | ||
| USMV | $942 873 | 0,57% | 9 775 | $29 269 | Вниз ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $918 027 | 0,55% | 3 394 | $116 927 | Вгору ×2 | ||
| IBDS | $908 399 | 0,55% | 37 506 | $96 633 | Вгору ×6 | ||
| IBDT | $888 111 | 0,54% | 35 173 | $207 949 | Вгору ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $848 002 | 0,51% | 2 931 | $62 044 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $797 280 | 0,48% | 3 985 | $49 136 | Вниз ×1 | ||
| IDV | $795 319 | 0,48% | 19 197 | $-97 840 | Вниз ×2 | ||
| NOBL | $781 563 | 0,47% | 13 917 | $-4 000 | Вгору ×1 | ||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $771 510 | 0,47% | 35 636 | $190 444 | Вгору ×1 | ||
| VNQ | $693 844 | 0,42% | 7 195 | $-107 626 | Вниз ×2 | ||
| FBND | $657 746 | 0,40% | 14 459 | $1 584 | Вгору ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $652 838 | 0,39% | 2 571 | $10 497 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $647 202 | 0,39% | 608 | $213 767 | Вниз ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $625 938 | 0,38% | 5 527 | $-75 238 | Вниз ×5 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $624 273 | 0,38% | 6 541 | $29 257 | Вниз ×2 | ||
| DFAX | $608 361 | 0,37% | 16 514 | $48 499 | Вгору ×1 | ||
| DFIC | $605 175 | 0,37% | 16 242 | $-202 161 | Вниз ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $572 284 | 0,35% | 1 515 | $101 186 | Вниз ×1 | ||
| VYM | $539 344 | 0,33% | 3 413 | $54 082 | Вгору ×2 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $528 533 | 0,32% | 7 392 | $32 457 | Вгору ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $498 536 | 0,30% | 5 832 | $68 912 | Вгору ×4 | ||
| IVV | $480 308 | 0,29% | 641 | $30 348 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $448 866 | 0,27% | 1 256 | $68 617 | Вниз ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $430 890 | 0,26% | 1 808 | $49 989 | Вниз ×1 | ||
| IBDU | $427 545 | 0,26% | 18 460 | $95 325 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $407 114 | 0,25% | 545 | $52 656 | |||
| CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock | $396 431 | 0,24% | 42 218 | $22 768 | Вниз ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $378 999 | 0,23% | 5 167 | $88 045 | |||
| BRKB | $378 295 | 0,23% | 756 | $-35 734 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $371 300 | 0,22% | 4 569 | $24 309 | Вгору ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $355 200 | 0,21% | 1 177 | Вгору ×1 | |||
| SDY | $337 342 | 0,20% | 2 217 | $39 276 | Вгору ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $337 254 | 0,20% | 2 035 | $-83 314 | Вгору ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $334 626 | 0,20% | 776 | Вгору ×1 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $332 498 | 0,20% | 780 | $96 215 | Вгору ×4 | ||
| VO | $315 437 | 0,19% | 3 915 | $35 246 | Вгору ×1 | ||
| IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | $303 996 | 0,18% | 15 558 | Вгору ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $301 554 | 0,18% | 717 | $25 730 | Вниз ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $295 580 | 0,18% | 834 | $10 338 | Вгору ×3 | ||
| IEFA | $289 536 | 0,17% | 2 998 | $15 966 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $285 391 | 0,17% | 808 | $48 322 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $284 719 | 0,17% | 304 | $-18 146 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $273 706 | 0,17% | 1 513 | $14 925 | Вниз ×1 | ||
| BMO Bank Of Montreal Common Stock | $270 007 | 0,16% | 1 528 | $63 920 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $268 175 | 0,16% | 2 283 | Вгору ×1 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $265 716 | 0,16% | 892 | Вгору ×1 | |||
| GLD | $265 592 | 0,16% | 721 | $-66 903 | Вниз ×3 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $263 249 | 0,16% | 1 684 | $25 138 | Вгору ×1 | ||
| FAAA Fidelity AAA CLO ETF | $245 760 | 0,15% | 4 900 | Вгору ×1 | |||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $243 364 | 0,15% | 2 084 | $2 989 | Вгору ×1 | ||
| TM Toyota Motor Corporation Common Stock | $230 059 | 0,14% | 1 366 | $-51 226 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $226 097 | 0,14% | 313 | Вгору ×1 | |||
| DWX | $225 079 | 0,14% | 4 897 | $4 977 | Вгору ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $221 687 | 0,13% | 301 | $17 702 | Вниз ×2 | ||
| CGDG | $219 584 | 0,13% | 5 854 | $18 112 | Вгору ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $219 443 | 0,13% | 1 881 | $-47 794 | Вгору ×2 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $216 620 | 0,13% | 287 | $-31 313 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $212 751 | 0,13% | 1 524 | Вгору ×1 | |||
| IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $210 436 | 0,13% | 2 654 | ||||
| VTEI | $204 134 | 0,12% | 2 022 | $3 624 | Вгору ×1 | ||
| MGEE MGE Energy Inc. - Common Stock | $200 469 | 0,12% | 2 459 | ||||
| POWW Outdoor Holding Company - Common Stock | $25 536 | 0,02% | 11 200 | $2 521 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VTI | $33 379 934 | 20,17% | зростання ×3 |
| FFSM | $15 988 387 | 9,66% | зростання ×3 |
| DGRO | $15 662 931 | 9,46% | зростання ×4 |
| SCHF | $7 626 551 | 4,61% | зростання ×5 |
| AVDV | $6 263 446 | 3,78% | зростання ×3 |
| PHYS | $4 501 605 | 2,72% | зростання ×4 |
| LMBS | $2 321 392 | 1,40% | зростання ×4 |
| IBTH | $2 297 316 | 1,39% | зростання ×6 |
| CGDV | $1 889 285 | 1,14% | зростання ×6 |
| CGXU | $1 646 637 | 0,99% | зростання ×6 |
| VIG | $1 420 656 | 0,86% | зростання ×6 |
| PFF | $1 325 484 | 0,80% | зростання ×3 |
| COWZ | $1 249 595 | 0,76% | зростання ×3 |
| FBCG | $1 230 122 | 0,74% | зростання ×6 |
| CGUS | $1 205 812 | 0,73% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| CGSD | $1 860 401 | 72 305 | 1,12% |
| VBIL | $1 257 878 | 16 621 | 0,76% |
| KLAC | $355 200 | 1 177 | 0,21% |
| DELL | $334 626 | 776 | 0,20% |
| IBTK | $303 996 | 15 558 | 0,18% |
| CSCO | $268 175 | 2 283 | 0,16% |
| MRVL | $265 716 | 892 | 0,16% |
| FAAA | $245 760 | 4 900 | 0,15% |
| AMAT | $226 097 | 313 | 0,14% |
| INTC | $212 751 | 1 524 | 0,13% |
| IONS | $210 436 | 2 654 | 0,13% |
| MGEE | $200 469 | 2 459 | 0,12% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Куплено більше | +35 | +$4.5M |
| FFSM | Куплено більше | +3K | +$2.7M |
| JCPB | Куплено більше | +47K | +$2.2M |
| SCHF | Куплено більше | +46K | +$2.0M |
| DGRO | Куплено більше | +8K | +$1.7M |
| IBTG | Скорочено | -48K | -$1.1M |
| WPM | Скорочено | -4K | -$872K |
| AVDV | Куплено більше | +6K | +$808K |
| HDV | Куплено більше | +70K | -$434K |
| XOM | Скорочено | -583 | -$396K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| YLD | 31 березня 2025 р. | 278 513 | $5 341 895 | Більше не відстежується |
| CLOZ | 31 березня 2025 р. | 197 487 | $5 322 277 | Більше не відстежується |
| SEIX | 31 березня 2025 р. | 208 032 | $4 978 209 | Більше не відстежується |
| IBTF | 31 грудня 2025 р. | 118 902 | $2 778 137 | Більше не відстежується |
| SDVY | 31 березня 2025 р. | 32 247 | $1 156 060 | |
| IXUS | 30 вересня 2025 р. | 8 550 | $661 004 | |
| UNP | 30 вересня 2025 р. | 2 282 | $524 957 | 27,6% |
| CPK | 31 березня 2025 р. | 3 544 | $430 064 | 6,1% |
| IBDQ | 31 грудня 2025 р. | 13 359 | $336 515 | Більше не відстежується |
| WFC | 31 березня 2026 р. | 3 196 | $297 876 | 7,0% |
| UNH | 30 вересня 2025 р. | 905 | $282 433 | 13,6% |
| IBDR | 30 червня 2026 р. | 11 290 | $273 664 | Більше не відстежується |
| IBMO | 30 червня 2025 р. | 10 151 | $259 465 | Більше не відстежується |
| VTIP | 30 червня 2026 р. | 5 149 | $257 172 | |
| FLBL | 30 вересня 2025 р. | 9 953 | $241 155 | Більше не відстежується |
| FIS | 31 березня 2026 р. | 3 427 | $227 784 | -13,3% |
| MP | 31 грудня 2025 р. | 3 381 | $226 752 | 6,7% |
| KMB | 30 вересня 2025 р. | 1 745 | $224 958 | -12,2% |
| XLE | 30 червня 2026 р. | 3 612 | $221 289 | Більше не відстежується |
| VIOO | 30 червня 2025 р. | 2 285 | $220 570 | Більше не відстежується |
| FISV | 30 вересня 2025 р. | 1 261 | $217 468 | -60,2% |
| IONS | 31 березня 2026 р. | 2 695 | $213 201 | -20,8% |
| OTIS | 30 червня 2026 р. | 2 765 | $213 126 | 0,2% |
| LNG | 30 червня 2026 р. | 719 | $203 950 | 16,1% |
| BMO | 31 грудня 2025 р. | 1 549 | $201 696 | 35,0% |
| MCD | 30 червня 2025 р. | 645 | $201 501 | -7,3% |
| MGEE | 31 березня 2026 р. | 2 566 | $201 231 | 4,9% |