KWMG, LLC
CIK 1633024 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.4B
- Позиції
- 153
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#1 956 з 9 443 за вартістю 13F · топ 20.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 32,03%
- Вага топ-25 активів
- 58,37%
- Позиції понад 1%
- 35
- Ефективна кількість позицій
- 53,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,64% Оцін. купівлі $83 584 644 · продажі $34 103 713
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 13
- Збільшено
- 85
- Зменшено
- 45
- Закриті
- 7
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
7,3%
Industrials
6,7%
Retail
3,6%
Energy
3,1%
Financials
3,0%
Healthcare
2,4%
Utilities
1,9%
Consumer Discretionary
1,3%
Financial Services
1,3%
Consumer products
1,1%
Packaging
0,9%
Materials
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Telecommunication
0,4%
Communication Services
0,2%
Інше/Невідоме
65,3%
Повний портфель 153 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $72 824 176 | 5,26% | 1 022 094 | $8 930 149 | Вгору ×2 | ||
| XLK XLK | $57 792 920 | 4,18% | 303 343 | $18 148 578 | Вгору ×4 | ||
| VOT | $45 481 942 | 3,29% | 148 488 | $8 804 896 | Вгору ×6 | ||
| VOE | $42 431 720 | 3,07% | 214 735 | $4 278 077 | Вгору ×6 | ||
| DFAS | $42 118 342 | 3,04% | 511 517 | $6 930 555 | Вгору ×6 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $41 853 015 | 3,02% | 43 371 | $22 945 110 | Вниз ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $36 838 178 | 2,66% | 50 025 | $8 199 842 | Вгору ×2 | ||
| IVW | $36 236 091 | 2,62% | 263 478 | $7 869 041 | Вгору ×2 | ||
| TIP | $33 898 879 | 2,45% | 309 777 | $1 024 446 | Вгору ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $33 695 275 | 2,44% | 459 001 | $2 011 733 | Вгору ×6 | ||
| VWO | $31 029 982 | 2,24% | 519 852 | $3 899 909 | Вгору ×6 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $30 178 951 | 2,18% | 69 644 | $14 756 060 | Вниз ×4 | ||
| IVE | $30 031 324 | 2,17% | 132 262 | $3 896 561 | Вгору ×6 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $28 477 309 | 2,06% | 111 488 | $12 566 282 | Вниз ×4 | ||
| XLV XLV | $26 668 420 | 1,93% | 168 085 | $6 309 522 | Вгору ×6 | ||
| BSV | $25 586 590 | 1,85% | 328 412 | $2 751 319 | Вгору ×5 | ||
| HYG | $25 151 224 | 1,82% | 314 508 | $1 259 585 | Вгору ×6 | ||
| VNQ | $24 295 811 | 1,76% | 251 953 | $1 759 373 | Вниз ×5 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $22 996 246 | 1,66% | 290 981 | $1 213 951 | Вгору ×5 | ||
| VGT | $22 566 164 | 1,63% | 188 807 | $6 366 794 | Вгору ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $21 756 810 | 1,57% | 221 556 | $1 526 134 | Вгору ×6 | ||
| MINT | $21 119 979 | 1,53% | 209 503 | $1 113 415 | Вгору ×5 | ||
| STIP | $18 403 159 | 1,33% | 180 141 | $410 538 | Вгору ×6 | ||
| SMH SMH | $18 278 389 | 1,32% | 27 868 | $7 408 972 | Вниз ×4 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $17 966 484 | 1,30% | 114 949 | $1 436 992 | Вгору ×6 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $17 892 821 | 1,29% | 75 319 | $1 492 197 | Вниз ×6 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $17 653 091 | 1,28% | 67 782 | $374 383 | Вниз ×4 | ||
| NEAR | $16 970 557 | 1,23% | 334 989 | $849 293 | Вгору ×5 | ||
| JPST | $16 801 997 | 1,21% | 332 252 | $1 172 509 | Вгору ×5 | ||
| AVUS | $16 659 622 | 1,20% | 130 072 | $2 641 505 | Вгору ×6 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $16 436 262 | 1,19% | 313 609 | $980 304 | Вгору ×5 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $14 560 373 | 1,05% | 131 947 | $682 086 | Вгору ×2 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $14 483 119 | 1,05% | 157 067 | $692 741 | Вгору ×6 | ||
| USMV | $13 932 144 | 1,01% | 144 434 | $1 210 417 | Вгору ×6 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $13 892 053 | 1,00% | 336 207 | $5 287 055 | Вгору ×6 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $11 757 704 | 0,85% | 125 536 | $3 454 950 | Вгору ×5 | ||
| XLU XLU | $11 206 631 | 0,81% | 247 169 | $369 579 | Вгору ×6 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $10 940 333 | 0,79% | 22 098 | $3 038 841 | Вгору ×2 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $10 640 957 | 0,77% | 41 620 | $450 144 | Вниз ×1 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $10 554 380 | 0,76% | 49 586 | $-206 499 | Вниз ×3 | ||
| XLP XLP | $10 017 577 | 0,72% | 120 592 | $621 298 | Вгору ×6 | ||
| NRG NRG Energy, Inc. Common Stock | $9 964 313 | 0,72% | 68 221 | $87 354 | Вгору ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $9 781 481 | 0,71% | 64 564 | $-477 834 | Вгору ×2 | ||
| SIXG Defiance Connective Technologies ETF | $9 587 670 | 0,69% | 100 883 | $2 716 819 | Вгору ×2 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $9 413 423 | 0,68% | 28 515 | $1 214 264 | Вгору ×5 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $9 236 763 | 0,67% | 128 378 | $857 950 | Вгору ×4 | ||
| AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock | $9 080 283 | 0,66% | 502 506 | $3 855 960 | Вгору ×5 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $8 969 452 | 0,65% | 76 499 | $678 844 | Вгору ×5 | ||
| XLC XLC | $8 937 109 | 0,65% | 83 423 | $474 166 | Вгору ×5 | ||
| SYF Synchrony Financial Common Stock | $8 770 407 | 0,63% | 115 324 | $1 043 740 | Вгору ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $8 650 640 | 0,63% | 30 762 | $1 331 156 | Вгору ×2 | ||
| TXT Textron Inc. Common Stock | $8 504 670 | 0,61% | 92 714 | $511 304 | Вгору ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $8 192 398 | 0,59% | 22 623 | $394 564 | Вгору ×6 | ||
| EIX Edison International Common Stock | $8 042 195 | 0,58% | 108 021 | $278 727 | Вгору ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8 031 388 | 0,58% | 21 531 | $252 844 | Вгору ×2 | ||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $7 942 576 | 0,57% | 66 610 | $1 225 426 | Вгору ×6 | ||
| CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock | $7 840 486 | 0,57% | 21 614 | $811 113 | Вгору ×6 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $7 716 059 | 0,56% | 38 461 | $865 265 | Вгору ×2 | ||
| NFG National Fuel Gas Company Common Stock | $7 621 032 | 0,55% | 98 705 | $-1 514 883 | Вгору ×2 | ||
| HOMB Home BancShares, Inc. Common Stock | $7 615 600 | 0,55% | 266 746 | $615 788 | Вгору ×6 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $7 504 798 | 0,54% | 34 669 | $711 108 | Вгору ×6 | ||
| PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock | $7 392 424 | 0,53% | 101 224 | $753 344 | Вгору ×6 | ||
| SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares | $7 139 306 | 0,52% | 154 330 | $1 206 199 | Вгору ×6 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $6 993 352 | 0,51% | 21 084 | $402 184 | Вгору ×5 | ||
| DG Dollar General Corporation Common Stock | $6 979 512 | 0,50% | 60 633 | $-14 791 | Вгору ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $6 928 351 | 0,50% | 19 645 | $717 008 | Вгору ×6 | ||
| IGV | $6 720 799 | 0,49% | 74 181 | $993 462 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 596 258 | 0,48% | 22 796 | $826 256 | Вгору ×1 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $6 497 677 | 0,47% | 117 012 | $-1 777 687 | Вгору ×4 | ||
| IVV | $6 342 146 | 0,46% | 8 469 | $791 242 | Вниз ×6 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $6 263 476 | 0,45% | 57 060 | $1 046 764 | Вгору ×6 | ||
| IP International Paper Company Common Stock | $5 995 280 | 0,43% | 157 356 | $673 062 | Вгору ×5 | ||
| T AT&T Inc. | $5 882 685 | 0,43% | 284 188 | $-2 159 098 | Вгору ×4 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $5 817 557 | 0,42% | 241 593 | $-743 452 | Вгору ×6 | ||
| EMN Eastman Chemical Company Common Stock | $5 383 811 | 0,39% | 80 379 | $-486 897 | Вгору ×6 | ||
| BBWI Bath & Body Works, Inc. | $5 343 014 | 0,39% | 230 999 | $1 354 243 | Вгору ×6 | ||
| LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) | $5 210 528 | 0,38% | 98 965 | $-2 507 382 | Вгору ×6 | ||
| VUG | $5 070 898 | 0,37% | 58 868 | $517 331 | Вгору ×2 | ||
| LEN Lennar Corporation Class A Common Stock | $4 846 828 | 0,35% | 53 562 | $521 501 | Вгору ×6 | ||
| BRKB | $4 767 716 | 0,34% | 9 528 | $190 398 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) | $4 762 049 | 0,34% | 35 108 | Вгору ×1 | |||
| VTI | $4 235 883 | 0,31% | 11 447 | $539 657 | Вниз ×1 | ||
| WHR Whirlpool Corporation Common Stock | $3 036 100 | 0,22% | 77 019 | $-565 231 | Вгору ×6 | ||
| BRKA | $2 995 400 | 0,22% | 4 | $122 840 | |||
| PEJ PEJ | $2 708 934 | 0,20% | 40 693 | $424 173 | Вгору ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 665 216 | 0,19% | 13 320 | $323 895 | Вниз ×2 | ||
| VIG | $2 663 527 | 0,19% | 11 257 | $-79 815 | Вниз ×6 | ||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $2 056 726 | 0,15% | 12 594 | $151 687 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 877 546 | 0,14% | 7 878 | $228 965 | Вниз ×2 | ||
| MUB | $1 824 435 | 0,13% | 16 953 | $-47 842 | Вниз ×3 | ||
| SUB | $1 718 213 | 0,12% | 16 138 | $-135 313 | Вниз ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 477 088 | 0,11% | 4 180 | $280 360 | Вгору ×1 | ||
| MEAR | $1 397 995 | 0,10% | 27 749 | $-146 235 | Вниз ×6 | ||
| SHM | $1 389 738 | 0,10% | 28 974 | $-55 158 | Вниз ×3 | ||
| VCR | $1 255 271 | 0,09% | 3 165 | $-108 325 | Вниз ×5 | ||
| HYMB | $1 188 480 | 0,09% | 46 717 | $-15 510 | Вниз ×3 | ||
| VO | $1 094 652 | 0,08% | 13 586 | $101 219 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $1 019 788 | 0,07% | 10 559 | $19 160 | Вниз ×6 | ||
| IJH | $971 586 | 0,07% | 12 600 | $115 508 | Вниз ×2 | ||
| UPRO | $970 236 | 0,07% | 6 843 | $306 853 | Вгору ×3 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| XLK | $57 792 920 | 4,18% | зростання ×4 |
| VOT | $45 481 942 | 3,29% | зростання ×6 |
| VOE | $42 431 720 | 3,07% | зростання ×6 |
| DFAS | $42 118 342 | 3,04% | зростання ×6 |
| TIP | $33 898 879 | 2,45% | зростання ×4 |
| BND | $33 695 275 | 2,44% | зростання ×6 |
| VWO | $31 029 982 | 2,24% | зростання ×6 |
| IVE | $30 031 324 | 2,17% | зростання ×6 |
| XLV | $26 668 420 | 1,93% | зростання ×6 |
| BSV | $25 586 590 | 1,85% | зростання ×5 |
| HYG | $25 151 224 | 1,82% | зростання ×6 |
| VCSH | $22 996 246 | 1,66% | зростання ×5 |
| VYMI | $21 756 810 | 1,57% | зростання ×6 |
| MINT | $21 119 979 | 1,53% | зростання ×5 |
| STIP | $18 403 159 | 1,33% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) | $4 762 049 | 35 108 | 0,34% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $442 762 | 1 978 | 0,03% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $437 075 | 1 977 | 0,03% |
| SCHP | $408 445 | 15 413 | 0,03% |
| USHY | $316 040 | 8 537 | 0,02% |
| TXN | $283 167 | 950 | 0,02% |
| INTC | $276 886 | 1 983 | 0,02% |
| VTIP | $258 936 | 5 155 | 0,02% |
| IJK | $220 900 | 1 880 | 0,02% |
| VCIT | $214 642 | 2 597 | 0,02% |
| SCHJ | $214 369 | 8 693 | 0,02% |
| MGK | $213 182 | 2 425 | 0,02% |
| V | $209 316 | 610 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| STX | Скорочено | -5K | +$22.9M |
| XLK | Куплено більше | +5K | +$18.1M |
| LRCX | Скорочено | -3K | +$14.8M |
| GLW | Скорочено | -6K | +$12.6M |
| VEA | Куплено більше | +25K | +$8.9M |
| VOT | Куплено більше | +6K | +$8.8M |
| QQQ | Куплено більше | +407 | +$8.2M |
| IVW | Куплено більше | +13K | +$7.9M |
| SMH | Скорочено | -482 | +$7.4M |
| DFAS | Куплено більше | +17K | +$6.9M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CTRA | 30 червня 2026 р. | 249 678 | $8 773 692 | Більше не відстежується |
| SEE | 30 червня 2026 р. | 172 866 | $7 269 003 | Більше не відстежується |
| JNPR | 30 вересня 2025 р. | 167 434 | $6 685 649 | Більше не відстежується |
| DD | 30 червня 2026 р. | 99 842 | $4 572 783 | 2,8% |
| SCHB | 30 червня 2025 р. | 67 122 | $1 445 137 | Більше не відстежується |
| VV | 31 березня 2026 р. | 3 477 | $1 094 560 | Більше не відстежується |
| ITOT | 31 березня 2026 р. | 7 047 | $1 047 818 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 3 955 | $893 949 | 0,8% |
| VEU | 31 березня 2026 р. | 9 257 | $680 945 | Більше не відстежується |
| SPYG | 30 червня 2026 р. | 5 520 | $540 430 | Більше не відстежується |
| DFNM | 30 вересня 2025 р. | 7 710 | $365 685 | Більше не відстежується |
| XLRE | 31 грудня 2025 р. | 7 965 | $335 565 | Більше не відстежується |
| MDY | 31 березня 2026 р. | 508 | $306 466 | Більше не відстежується |
| V | 31 березня 2026 р. | 794 | $278 395 | 21,8% |
| MA | 31 березня 2026 р. | 429 | $245 028 | 16,3% |
| TMUS | 30 червня 2026 р. | 1 163 | $244 265 | 10,8% |
| TQQQ | 31 березня 2025 р. | 3 013 | $238 419 | |
| PZA | 31 березня 2025 р. | 9 911 | $233 999 | Більше не відстежується |
| ORLY | 31 грудня 2025 р. | 2 100 | $226 401 | 1,1% |
| SPIP | 31 березня 2025 р. | 8 814 | $223 082 | Більше не відстежується |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 183 | $219 402 | -14,9% |
| IYR | 31 березня 2025 р. | 2 349 | $218 598 | Більше не відстежується |
| AGG | 30 червня 2025 р. | 2 185 | $216 140 | Більше не відстежується |
| TXN | 30 вересня 2025 р. | 1 012 | $210 111 | 46,8% |
| HYD | 30 червня 2026 р. | 4 174 | $209 284 | Більше не відстежується |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 383 | $200 596 | 26,6% |
| ORLY | 30 червня 2025 р. | 140 | $200 561 | 2,3% |