Invesco Leisure and Entertainment ETF (PEJ)
$62,56
▲ +0,05 (+0,08%)
Зміна за 1 день
$55,66 – $69,43
Діапазон за 52 тижні
-0,07%
Премія / Дисконт
Чисті потоки (30d): +$1.9M Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів45,91%
Ефективна кількість позицій27,5
Позиції понад 1%30
Чисті активи
$353.2M
Власність
33
Станом на
01 жовтня 2026 р.
PEJ Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 05 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,44% | ▼ -3,35% |
| 3M | ▼ -6,95% | ▼ -6,86% |
| 6M | ▲ +6,79% | ▲ +7,04% |
| З початку року | ▲ +2,01% | ▲ +2,45% |
| 1Y | ▲ +4,39% | ▲ +4,97% |
| 3Y | ▲ +67,36% | ▲ +69,31% |
| 5Y | ▲ +20,96% | ▲ +23,65% |
| Макс | ▲ +321,28% | ▲ +389,49% |
Волатильність 1 рік18,77%
Волатильність 3 роки21,05%
Макс. просадка 3 роки
-25,78%
Бета 3 роки1,00
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*0,32
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
-$24.3M
Квартал, що закінчується Лип 2026
-$10.8M
Останні 12 місяців
-$125.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 33 холдинги
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delta Air Lines Inc | DAL | 5,49 | ≈$19.4M | 233 248 | 247361702 | 0.04085 | EQUITY | USD |
| Marriott International Inc/MD | MAR | 5,47 | ≈$19.3M | 54 521 | 571903202 | 0.009548 | EQUITY | USD |
| Sysco Corp | SYY | 5,10 | ≈$18.0M | 233 700 | 871829107 | 0.04093 | EQUITY | USD |
| Live Nation Entertainment Inc | LYV | 4,93 | ≈$17.4M | 104 425 | 538034109 | 0.01829 | EQUITY | USD |
| Starbucks Corp | SBUX | 4,89 | ≈$17.3M | 184 434 | 855244109 | 0.0323 | EQUITY | USD |
| Viking Holdings Ltd | VIK | 4,77 | ≈$16.8M | 211 489 | G93A5A101 | 0.03704 | EQUITY | USD |
| Airbnb Inc | ABNB | 4,65 | ≈$16.4M | 102 378 | 009066101 | 0.01793 | EQUITY | USD |
| Expedia Group Inc | EXPE | 4,28 | ≈$15.1M | 57 706 | 30212P303 | 0.01011 | EQUITY | USD |
| Pursuit Attractions and Hospitality Inc | PRSU | 3,18 | ≈$11.2M | 217 369 | 92552R406 | 0.03807 | EQUITY | USD |
| AMC Entertainment Holdings Inc | AMC | 3,11 | ≈$11.0M | 4 012 940 | 00165C302 | 0.7028 | EQUITY | USD |
| Madison Square Garden Sports Corp | MSGS | 2,98 | ≈$10.5M | 26 187 | 55825T103 | 0.004586 | EQUITY | USD |
| Madison Square Garden Entertainment Corp | MSGE | 2,95 | ≈$10.4M | 131 893 | 558256103 | 0.0231 | EQUITY | USD |
| Atlanta Braves Holdings Inc | BATRK | 2,92 | ≈$10.3M | 200 767 | 047726302 | 0.03516 | EQUITY | USD |
| Cheesecake Factory Inc/The | CAKE | 2,88 | ≈$10.2M | 93 925 | 163072101 | 0.01645 | EQUITY | USD |
| Cinemark Holdings Inc | CNK | 2,87 | ≈$10.1M | 284 320 | 17243V102 | 0.04979 | EQUITY | USD |
| Cracker Barrel Old Country Store Inc | CBRL | 2,85 | ≈$10.1M | 182 944 | 22410J106 | 0.03204 | EQUITY | USD |
| BJ's Restaurants Inc | BJRI | 2,82 | ≈$10.0M | 162 743 | 09180C106 | 0.0285 | EQUITY | USD |
| Lionsgate Studios Corp | LION | 2,82 | ≈$10.0M | 902 773 | 53626N102 | 0.1581 | EQUITY | USD |
| ARAMARK Holdings Corp | ARMK | 2,80 | ≈$9.9M | 180 015 | 03852U106 | 0.03153 | EQUITY | USD |
| Choice Hotels International Inc | CHH | 2,78 | ≈$9.8M | 96 684 | 169905106 | 0.01693 | EQUITY | USD |
| Life Time Group Holdings Inc | LTH | 2,74 | ≈$9.7M | 238 688 | 53190C102 | 0.0418 | EQUITY | USD |
| Marriott Vacations Worldwide Corp | VAC | 2,65 | ≈$9.4M | 91 091 | 57164Y107 | 0.01595 | EQUITY | USD |
| US Foods Holding Corp | USFD | 2,65 | ≈$9.3M | 97 640 | 912008109 | 0.0171 | EQUITY | USD |
| Arcos Dorados Holdings Inc | ARCO | 2,60 | ≈$9.2M | 1 308 000 | G0457F107 | 0.2291 | EQUITY | USD |
| Maplebear Inc | CART | 2,55 | ≈$9.0M | 206 416 | 565394103 | 0.03615 | EQUITY | USD |
| Manchester United Plc | MANU | 2,51 | ≈$8.9M | 446 594 | G5784H106 | 0.07821 | EQUITY | USD |
| TripAdvisor Inc | TRIP | 2,51 | ≈$8.9M | 1 053 218 | 896945201 | 0.1845 | EQUITY | USD |
| Brinker International Inc | EAT | 2,42 | ≈$8.6M | 42 865 | 109641100 | 0.007507 | EQUITY | USD |
| Stubhub Holdings Inc | STUB | 2,37 | ≈$8.4M | 1 565 385 | 86384P109 | 0.2741 | EQUITY | USD |
| Versant Media Group Inc | VSNT | 2,34 | ≈$8.3M | 266 728 | 925283103 | 0.04671 | EQUITY | USD |
| Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0,15 | ≈$516K | 521 835 | 825252885 | 0.09139 | OTHER | USD |
| CASH & EQUIVALENTS | USD | 0,00 | · | 0 | CASHUSD00 | 0.00000001576 | CASH | USD |
| SECURITIES LENDING - BNYM | 0,00 | · | 1 | BNYMLEND | 0.0000001742 | OTHER | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 02 жовтня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.09128 → 0.09139 (0,1%) |
| 02 жовтня 2026 р. | Новий | USD — CASH & EQUIVALENTS | Нова позиція — 0.00000001576 одиниць/акцію |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.07134 → 0.09128 (27,9%) |
| 25 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.1117 → 0.07134 (-36,1%) |
| 24 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.111 → 0.1117 (0,6%) |
| 24 вересня 2026 р. | Вихід | USD — CASH & EQUIVALENTS | Позиція ліквідована — було -0.003646 одиниць/акцію |
| 24 вересня 2026 р. | Збільшено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.0000001727 → 0.0000001742 (0,9%) |
| 23 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.1128 → 0.111 (-1,6%) |
| 22 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.1116 → 0.1128 (1,1%) |
| 22 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.00223 → -0.003646 (63,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | ABNB — Airbnb Inc | Одиниць/акцію: 0.01797 → 0.01793 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.00003054 → 0.1116 (365151,8%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | AMC — AMC Entertainment Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.7045 → 0.7028 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | ARCO — Arcos Dorados Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.2296 → 0.2291 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | ARMK — ARAMARK Holdings Corp | Одиниць/акцію: 0.0316 → 0.03153 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BATRK — Atlanta Braves Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.03525 → 0.03516 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BJRI — BJ's Restaurants Inc | Одиниць/акцію: 0.02857 → 0.0285 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CART — Maplebear Inc | Одиниць/акцію: 0.03625 → 0.03615 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CNK — Cinemark Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.04992 → 0.04979 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | DAL — Delta Air Lines Inc | Одиниць/акцію: 0.04093 → 0.04085 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | EXPE — Expedia Group Inc | Одиниць/акцію: 0.01013 → 0.01011 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | LION — Lionsgate Studios Corp | Одиниць/акцію: 0.1585 → 0.1581 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | LTH — Life Time Group Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.04191 → 0.0418 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | LYV — Live Nation Entertainment Inc | Одиниць/акцію: 0.01832 → 0.01829 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | MAR — Marriott International Inc/MD | Одиниць/акцію: 0.009568 → 0.009548 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | MSGE — Madison Square Garden Entertainment Corp | Одиниць/акцію: 0.02315 → 0.0231 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | PRSU — Pursuit Attractions and Hospitality Inc | Одиниць/акцію: 0.03816 → 0.03807 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | SBUX — Starbucks Corp | Одиниць/акцію: 0.03236 → 0.0323 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | SYY — Sysco Corp | Одиниць/акцію: 0.04101 → 0.04093 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | TRIP — TripAdvisor Inc | Одиниць/акцію: 0.1849 → 0.1845 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | USFD — US Foods Holding Corp | Одиниць/акцію: 0.01715 → 0.0171 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | VIK — Viking Holdings Ltd | Одиниць/акцію: 0.03711 → 0.03704 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | VSNT — Versant Media Group Inc | Одиниць/акцію: 0.04683 → 0.04671 (-0,2%) |
| 18 вересня 2026 р. | Новий | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Нова позиція — 0.00003054 одиниць/акцію |
| 18 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.001925 → -0.00223 (15,9%) |
| 18 вересня 2026 р. | Скорочено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.0000001742 → 0.0000001727 (-0,9%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.008286 → -0.001925 (-76,8%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.000000173 → 0.0000001742 (0,7%) |
| 16 вересня 2026 р. | Вихід | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Позиція ліквідована — було 0.009884 одиниць/акцію |
| 16 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.001818 → -0.008286 (-555,9%) |
| 15 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.00997 → 0.009884 (-0,9%) |
| 15 вересня 2026 р. | Новий | USD — CASH & EQUIVALENTS | Нова позиція — 0.001818 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.01031 → 0.00997 (-3,3%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.0000001742 → 0.000000173 (-0,7%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.001842 → 0.01031 (459,4%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.0000001761 → 0.0000001742 (-1,0%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.001723 → 0.001842 (7,0%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.001837 → 0.001723 (-6,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | ABNB — Airbnb Inc | Одиниць/акцію: 0.01819 → 0.01797 (-1,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Новий | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Нова позиція — 0.001837 одиниць/акцію |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | AMC — AMC Entertainment Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.7127 → 0.7045 (-1,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | ARCO — Arcos Dorados Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.2323 → 0.2296 (-1,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | ARMK — ARAMARK Holdings Corp | Одиниць/акцію: 0.03197 → 0.0316 (-1,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | BATRK — Atlanta Braves Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.03566 → 0.03525 (-1,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | BJRI — BJ's Restaurants Inc | Одиниць/акцію: 0.02891 → 0.02857 (-1,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | CAKE — Cheesecake Factory Inc/The | Одиниць/акцію: 0.01664 → 0.01645 (-1,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | CART — Maplebear Inc | Одиниць/акцію: 0.03667 → 0.03625 (-1,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | CBRL — Cracker Barrel Old Country Store Inc | Одиниць/акцію: 0.03241 → 0.03204 (-1,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | CHH — Choice Hotels International Inc | Одиниць/акцію: 0.01713 → 0.01693 (-1,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | CNK — Cinemark Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.0505 → 0.04992 (-1,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | DAL — Delta Air Lines Inc | Одиниць/акцію: 0.04141 → 0.04093 (-1,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | EAT — Brinker International Inc | Одиниць/акцію: 0.007594 → 0.007507 (-1,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | EXPE — Expedia Group Inc | Одиниць/акцію: 0.01026 → 0.01013 (-1,3%) |
| 03 вересня 2026 р. | Вихід | FOXA | Позиція ліквідована — було 0.0000001835 одиниць/акцію |
| 03 вересня 2026 р. | Вихід | HLT | Позиція ліквідована — було 0.000002385 одиниць/акцію |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | LION — Lionsgate Studios Corp | Одиниць/акцію: 0.1603 → 0.1585 (-1,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | LTH — Life Time Group Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.0424 → 0.04191 (-1,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | LYV — Live Nation Entertainment Inc | Одиниць/акцію: 0.01854 → 0.01832 (-1,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | MANU — Manchester United Plc | Одиниць/акцію: 0.07914 → 0.07821 (-1,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | MAR — Marriott International Inc/MD | Одиниць/акцію: 0.009679 → 0.009568 (-1,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | MSGE — Madison Square Garden Entertainment Corp | Одиниць/акцію: 0.02343 → 0.02315 (-1,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | MSGS — Madison Square Garden Sports Corp | Одиниць/акцію: 0.004641 → 0.004586 (-1,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | PRSU — Pursuit Attractions and Hospitality Inc | Одиниць/акцію: 0.0386 → 0.03816 (-1,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | SBUX — Starbucks Corp | Одиниць/акцію: 0.03274 → 0.03236 (-1,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Вихід | SGHC | Позиція ліквідована — було 0.00001431 одиниць/акцію |
| 03 вересня 2026 р. | Вихід | SPHR | Позиція ліквідована — було 0.00000367 одиниць/акцію |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | STUB — Stubhub Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.2773 → 0.2741 (-1,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | SYY — Sysco Corp | Одиниць/акцію: 0.04149 → 0.04101 (-1,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | TRIP — TripAdvisor Inc | Одиниць/акцію: 0.1871 → 0.1849 (-1,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Вихід | USD — CASH & EQUIVALENTS | Позиція ліквідована — було -0.7667 одиниць/акцію |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | USFD — US Foods Holding Corp | Одиниць/акцію: 0.01735 → 0.01715 (-1,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | VAC — Marriott Vacations Worldwide Corp | Одиниць/акцію: 0.01614 → 0.01595 (-1,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | VIK — Viking Holdings Ltd | Одиниць/акцію: 0.03754 → 0.03711 (-1,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | VSNT — Versant Media Group Inc | Одиниць/акцію: 0.04737 → 0.04683 (-1,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.0000001835 → 0.0000001761 (-4,0%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | ABNB — Airbnb Inc | Одиниць/акцію: 0.02324 → 0.01819 (-21,7%) |
| 02 вересня 2026 р. | Вихід | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Позиція ліквідована — було 0.08931 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Новий | AMC — AMC Entertainment Holdings Inc | Нова позиція — 0.7127 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | ARCO — Arcos Dorados Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.1925 → 0.2323 (20,7%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | ARMK — ARAMARK Holdings Corp | Одиниць/акцію: 0.03217 → 0.03197 (-0,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | BATRK — Atlanta Braves Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.03399 → 0.03566 (4,9%) |
| 02 вересня 2026 р. | Новий | BJRI — BJ's Restaurants Inc | Нова позиція — 0.02891 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Новий | CAKE — Cheesecake Factory Inc/The | Нова позиція — 0.01664 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | CART — Maplebear Inc | Одиниць/акцію: 0.0415 → 0.03667 (-11,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Новий | CBRL — Cracker Barrel Old Country Store Inc | Нова позиція — 0.03241 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | CHH — Choice Hotels International Inc | Одиниць/акцію: 0.01479 → 0.01713 (15,8%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | CNK — Cinemark Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.06161 → 0.0505 (-18,0%) |
| 02 вересня 2026 р. | Новий | DAL — Delta Air Lines Inc | Нова позиція — 0.04141 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Новий | EAT — Brinker International Inc | Нова позиція — 0.007594 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | EXPE — Expedia Group Inc | Одиниць/акцію: 0.01383 → 0.01026 (-25,8%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | FOXA | Одиниць/акцію: 0.02589 → 0.0000001835 (-100,0%) |
| 02 вересня 2026 р. | Вихід | HGV | Позиція ліквідована — було 0.03378 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | HLT | Одиниць/акцію: 0.009515 → 0.000002385 (-100,0%) |
| 02 вересня 2026 р. | Вихід | LIND | Позиція ліквідована — було 0.07871 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | LION — Lionsgate Studios Corp | Одиниць/акцію: 0.1142 → 0.1603 (40,4%) |
| 02 вересня 2026 р. | Новий | LTH — Life Time Group Holdings Inc | Нова позиція — 0.0424 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Вихід | LVS | Позиція ліквідована — було 0.06198 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Новий | LYV — Live Nation Entertainment Inc | Нова позиція — 0.01854 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | MANU — Manchester United Plc | Одиниць/акцію: 0.0853 → 0.07914 (-7,2%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | MAR — Marriott International Inc/MD | Одиниць/акцію: 0.008271 → 0.009679 (17,0%) |
| 02 вересня 2026 р. | Вихід | MCRI | Позиція ліквідована — було 0.01427 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | MSGE — Madison Square Garden Entertainment Corp | Одиниць/акцію: 0.02384 → 0.02343 (-1,7%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | MSGS — Madison Square Garden Sports Corp | Одиниць/акцію: 0.004591 → 0.004641 (1,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Новий | PRSU — Pursuit Attractions and Hospitality Inc | Нова позиція — 0.0386 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Вихід | QSR | Позиція ліквідована — було 0.0223 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Вихід | RSI | Позиція ліквідована — було 0.06435 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | SBUX — Starbucks Corp | Одиниць/акцію: 0.03041 → 0.03274 (7,7%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | SGHC | Одиниць/акцію: 0.13 → 0.00001431 (-100,0%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | SPHR | Одиниць/акцію: 0.01252 → 0.00000367 (-100,0%) |
| 02 вересня 2026 р. | Новий | STUB — Stubhub Holdings Inc | Нова позиція — 0.2773 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | SYY — Sysco Corp | Одиниць/акцію: 0.04094 → 0.04149 (1,3%) |
| 02 вересня 2026 р. | Вихід | TKO | Позиція ліквідована — було 0.008927 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | TRIP — TripAdvisor Inc | Одиниць/акцію: 0.1675 → 0.1871 (11,7%) |
| 02 вересня 2026 р. | Новий | USD — CASH & EQUIVALENTS | Нова позиція — -0.7667 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | USFD — US Foods Holding Corp | Одиниць/акцію: 0.02069 → 0.01735 (-16,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Новий | VAC — Marriott Vacations Worldwide Corp | Нова позиція — 0.01614 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | VIK — Viking Holdings Ltd | Одиниць/акцію: 0.03515 → 0.03754 (6,8%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | VSNT — Versant Media Group Inc | Одиниць/акцію: 0.03939 → 0.04737 (20,3%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.0000001546 → 0.0000001835 (18,7%) |
Дивіденди 64 платежі
0,54%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,34Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 21 вересня 2026 р. | $0,0560 |
| 22 червня 2026 р. | $0,0890 |
| 23 березня 2026 р. | $0,1210 |
| 22 грудня 2025 р. | $0,0700 |
| 22 вересня 2025 р. | $0,0540 |
| 24 березня 2025 р. | $0,0230 |
| 23 вересня 2024 р. | $0,0340 |
| 24 червня 2024 р. | $0,0060 |
| 18 березня 2024 р. | $0,1720 |
| 18 вересня 2023 р. | $0,0180 |
| 20 червня 2023 р. | $0,0340 |
| 20 березня 2023 р. | $0,1410 |
| 19 грудня 2022 р. | $0,0290 |
| 19 вересня 2022 р. | $0,0080 |
| 21 червня 2022 р. | $0,0550 |
| 21 березня 2022 р. | $0,0660 |
| 20 грудня 2021 р. | $0,0740 |
| 21 червня 2021 р. | $0,0110 |
| 22 березня 2021 р. | $0,0200 |
| 21 грудня 2020 р. | $0,2820 |
| 22 червня 2020 р. | $0,0180 |
| 23 березня 2020 р. | $0,0690 |
| 23 грудня 2019 р. | $0,0720 |
| 23 вересня 2019 р. | $0,0320 |
| 24 червня 2019 р. | $0,0720 |
| 24 грудня 2018 р. | $0,0730 |
| 24 вересня 2018 р. | $0,0590 |
| 18 червня 2018 р. | $0,0990 |
| 19 березня 2018 р. | $0,0800 |
| 18 вересня 2017 р. | $0,0350 |
| 16 червня 2017 р. | $0,2640 |
| 16 грудня 2016 р. | $0,1050 |
| 16 вересня 2016 р. | $0,0720 |
| 17 червня 2016 р. | $0,0820 |
| 18 березня 2016 р. | $0,0130 |
| 18 грудня 2015 р. | $0,0260 |
| 18 вересня 2015 р. | $0,0420 |
| 20 березня 2015 р. | $0,1240 |
| 19 грудня 2014 р. | $0,0700 |
| 19 вересня 2014 р. | $0,0540 |
| 20 червня 2014 р. | $0,0570 |
| 20 грудня 2013 р. | $0,0690 |
| 20 вересня 2013 р. | $0,0280 |
| 21 червня 2013 р. | $0,0330 |
| 15 березня 2013 р. | $0,0150 |
| 21 грудня 2012 р. | $0,0590 |
| 21 вересня 2012 р. | $0,0280 |
| 15 червня 2012 р. | $0,0630 |
| 16 грудня 2011 р. | $0,0720 |
| 16 вересня 2011 р. | $0,0140 |
| 17 червня 2011 р. | $0,0410 |
| 17 грудня 2010 р. | $0,1120 |
| 17 вересня 2010 р. | $0,0270 |
| 18 червня 2010 р. | $0,0070 |
| 18 грудня 2009 р. | $0,0340 |
| 19 червня 2009 р. | $0,0210 |
| 19 грудня 2008 р. | $0,0400 |
| 20 червня 2008 р. | $0,0590 |
| 21 грудня 2007 р. | $0,5580 |
| 15 червня 2007 р. | $0,0190 |
| 16 березня 2007 р. | $0,0250 |
| 15 грудня 2006 р. | $0,0510 |
| 16 червня 2006 р. | $0,0100 |
| 16 грудня 2005 р. | $0,0170 |
Інституційні власники (13F) 91 подавач звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingsview Wealth Management, LLC | $19 549 479 | 21,59% | 293 668 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $10 865 844 | 12,00% | 163 223 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $8 280 709 | 9,15% | 124 391 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $7 191 970 | 7,94% | 108 036 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 714 450 | 6,31% | 85 841 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $4 686 062 | 5,18% | 70 393 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $4 556 480 | 5,03% | 68 446 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $4 416 181 | 4,88% | 66 339 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRUDENTIAL PLC | $3 521 553 | 3,89% | 52 900 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KWMG, LLC | $2 708 934 | 2,99% | 40 693 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 782 678 | 1,97% | 26 779 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 201 511 | 1,33% | 18 047 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $965 731 | 1,07% | 14 507 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $874 958 | 0,97% | 13 143 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $873 933 | 0,97% | 13 128 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $816 215 | 0,90% | 12 261 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $776 872 | 0,86% | 11 670 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Black Swift Group, LLC | $715 628 | 0,79% | 10 750 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $611 000 | 0,67% | 9 179 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $575 524 | 0,64% | 8 645 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $543 331 | 0,60% | 8 035 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $528 282 | 0,58% | 7 936 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $510 486 | 0,56% | 7 668 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $498 760 | 0,55% | 7 492 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BigSur Wealth Management LLC | $497 278 | 0,55% | 7 470 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ironwood Financial, llc | $487 305 | 0,54% | 7 390 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $477 434 | 0,53% | 7 172 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $473 587 | 0,52% | 7 114 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Investments, Inc | $451 278 | 0,50% | 6 779 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $419 831 | 0,46% | 6 307 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITIGROUP INC | $402 083 | 0,44% | 6 040 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quantinno Capital Management LP | $385 174 | 0,43% | 5 786 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $338 912 | 0,37% | 5 091 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Heritage Trust Co | $335 846 | 0,37% | 5 045 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $312 107 | 0,34% | 4 688 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $294 639 | 0,33% | 4 426 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| XTX Topco Ltd | $261 620 | 0,29% | 3 930 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Indivisible Partners | $257 460 | 0,28% | 3 868 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $226 415 | 0,25% | 3 401 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $213 176 | 0,24% | 3 202 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $201 833 | 0,22% | 38 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $173 128 | 0,19% | 2 986 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $151 071 | 0,17% | 2 268 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BARCLAYS PLC | $143 791 | 0,16% | 2 160 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $130 847 | 0,14% | 1 966 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $123 953 | 0,14% | 1 862 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stelac Advisory Services LLC | $117 296 | 0,13% | 1 762 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $109 503 | 0,12% | 1 645 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $73 227 | 0,08% | 1 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $68 266 | 0,08% | 1 025 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $67 463 | 0,07% | 1 100 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $66 570 | 0,07% | 1 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bernard Wealth Management Corp. | $49 928 | 0,06% | 750 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $48 996 | 0,05% | 736 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MGB Wealth Management, LLC | $45 998 | 0,05% | 750 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| SHP Wealth Management | $45 933 | 0,05% | 690 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $43 271 | 0,05% | 650 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CNB Bank | $27 627 | 0,03% | 415 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Founders Financial Alliance, LLC | $26 628 | 0,03% | 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ORG Partners LLC | $26 617 | 0,03% | 434 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $21 470 | 0,02% | 323 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $21 289 | 0,02% | 316 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFG Advisory, LLC | $16 643 | 0,02% | 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $16 642 | 0,02% | 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $15 311 | 0,02% | 230 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $14 645 | 0,02% | 220 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mosley Wealth Management | $13 828 | 0,02% | 208 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $10 511 | 0,01% | 158 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $10 097 | 0,01% | 152 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Anchor Investment Management, LLC | $10 040 | 0,01% | 151 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Qube Research & Technologies Ltd | $9 852 | 0,01% | 148 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ABOUND FINANCIAL, LLC | $6 657 | 0,01% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| New England Capital Financial Advisors LLC | $6 258 | 0,01% | 94 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $5 991 | 0,01% | 90 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Janney Montgomery Scott LLC | $4 692 | 0,01% | 70 488 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $4 527 | 0,00% | 68 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRIVATE TRUST CO NA | $3 661 | 0,00% | 55 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| US BANCORP \DE\ | $3 329 | 0,00% | 50 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $1 737 | 0,00% | 26 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WHITTIER TRUST CO | $1 525 | 0,00% | 23 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 456 | 0,00% | 21 867 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Triumph Capital Management | $1 331 | 0,00% | 20 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $1 132 | 0,00% | 17 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $533 | 0,00% | 8 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| THOMPSON INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $266 | 0,00% | 4 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $201 | 0,00% | 3 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Main Street Group, LTD | $200 | 0,00% | 3 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $176 | 0,00% | 2 640 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Forum Finance Group S.A. | $109 | 0,00% | 2 030 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $67 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. | $0 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |