Lakeshore Financial Planning, Inc.
CIK 2000571 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $310.7M
- Позиції
- 92
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 089 з 9 443 за вартістю 13F · топ 53.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 74,19%
- Вага топ-25 активів
- 90,76%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 12,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,85% Оцін. купівлі $19 942 170 · продажі $11 296 282
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 83,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 14
- Збільшено
- 34
- Зменшено
- 21
- Закриті
- 7
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
7,2%
Financials
1,9%
Utilities
0,9%
Financial Services
0,8%
Communication Services
0,8%
Retail
0,7%
Industrials
0,7%
Consumer Staples
0,4%
Energy
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Healthcare
0,4%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
85,1%
Повний портфель 92 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $60 428 902 | 19,45% | 80 686 | $14 579 313 | Вгору ×1 | ||
| PULS | $38 043 087 | 12,25% | 767 769 | $-19 594 | Вниз ×1 | ||
| DFLV | $30 331 720 | 9,76% | 767 113 | $-2 935 421 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $23 731 153 | 7,64% | 34 551 | $5 324 279 | Вгору ×1 | ||
| XLF XLF | $23 201 912 | 7,47% | 432 788 | $1 887 532 | Вгору ×1 | ||
| VHT | $15 386 367 | 4,95% | 51 457 | $-25 379 | Вниз ×1 | ||
| SCHD | $11 520 426 | 3,71% | 363 303 | $-129 165 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10 862 828 | 3,50% | 37 537 | $1 183 256 | Вниз ×1 | ||
| DFAT | $8 977 614 | 2,89% | 128 433 | $867 419 | Вниз ×1 | ||
| RSP | $7 989 027 | 2,57% | 37 547 | $704 623 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 935 816 | 2,55% | 21 272 | $238 904 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $6 085 472 | 1,96% | 41 028 | $1 056 572 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5 582 987 | 1,80% | 7 581 | $1 197 300 | Вниз ×1 | ||
| IYW | $4 828 660 | 1,55% | 19 141 | $1 487 369 | Вгору ×1 | ||
| IWV | $3 793 679 | 1,22% | 8 897 | $495 741 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 721 161 | 1,20% | 11 366 | $1 226 771 | Вгору ×1 | ||
| DFIV | $3 529 914 | 1,14% | 65 342 | $2 882 | Вниз ×1 | ||
| IVW | $3 245 847 | 1,04% | 23 601 | $746 454 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $2 782 454 | 0,90% | 36 084 | $345 725 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $2 435 040 | 0,78% | 8 104 | $378 849 | Вниз ×1 | ||
| DFUS | $2 159 449 | 0,70% | 26 354 | $293 310 | Вгору ×1 | ||
| DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | $1 560 439 | 0,50% | 51 381 | Вгору ×1 | |||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $1 406 198 | 0,45% | 78 427 | $-59 161 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 306 000 | 0,42% | 3 695 | $245 736 | |||
| PAAA | $1 116 145 | 0,36% | 21 770 | $10 913 | Вгору ×1 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $1 110 008 | 0,36% | 19 689 | $195 922 | Вгору ×1 | ||
| SUB | $1 002 476 | 0,32% | 9 415 | Вгору ×1 | |||
| PSH | $999 944 | 0,32% | 20 047 | $5 713 | |||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $917 905 | 0,30% | 6 023 | $57 312 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $869 026 | 0,28% | 4 343 | $111 599 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $843 451 | 0,27% | 10 376 | $34 906 | Вниз ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $802 711 | 0,26% | 8 386 | $-1 762 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $792 004 | 0,25% | 3 323 | $85 345 | Вниз ×1 | ||
| MGK | $737 420 | 0,24% | 8 388 | $128 556 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $642 644 | 0,21% | 4 700 | $-154 646 | Вгору ×1 | ||
| EFA | $630 344 | 0,20% | 6 068 | $40 959 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $607 930 | 0,20% | 2 249 | $-121 810 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $602 643 | 0,19% | 807 | $164 964 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $593 118 | 0,19% | 1 681 | $40 354 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $568 844 | 0,18% | 7 967 | $190 010 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $548 665 | 0,18% | 586 | $-15 828 | Вгору ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $509 310 | 0,16% | 1 000 | $-172 931 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $496 732 | 0,16% | 1 955 | $-5 309 | Вниз ×1 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $473 134 | 0,15% | 5 051 | $171 604 | Вгору ×1 | ||
| IFRA | $461 831 | 0,15% | 7 326 | $57 256 | Вгору ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $455 582 | 0,15% | 1 510 | $233 248 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $446 872 | 0,14% | 1 888 | $82 267 | Вгору ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $444 763 | 0,14% | 1 995 | $-21 635 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $440 843 | 0,14% | 881 | $18 667 | |||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $431 006 | 0,14% | 2 328 | $64 695 | |||
| DTM DT Midstream, Inc. Common Stock | $430 647 | 0,14% | 2 933 | $44 743 | Вгору ×1 | ||
| RXT Rackspace Technology, Inc. - Common Stock | $424 450 | 0,14% | 65 000 | Вгору ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $411 635 | 0,13% | 2 805 | $-17 448 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $408 005 | 0,13% | 7 159 | $58 965 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $396 459 | 0,13% | 392 | $64 829 | |||
| IWF | $385 920 | 0,12% | 3 108 | $54 607 | Вгору ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $383 842 | 0,12% | 3 272 | $24 950 | Вгору ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $356 522 | 0,11% | 4 062 | $109 276 | Вгору ×1 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $351 661 | 0,11% | 3 793 | $-16 578 | Вгору ×1 | ||
| SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock | $350 745 | 0,11% | 7 803 | Вгору ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $346 088 | 0,11% | 1 374 | $47 183 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $345 557 | 0,11% | 3 051 | $-33 621 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $341 354 | 0,11% | 606 | $-5 357 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $309 141 | 0,10% | 2 214 | Вгору ×1 | |||
| CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. - Common Stock | $301 963 | 0,10% | 58 520 | $-49 157 | |||
| SPYM | $301 077 | 0,10% | 3 426 | $93 424 | Вгору ×1 | ||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $295 738 | 0,10% | 18 777 | ||||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $289 156 | 0,09% | 1 973 | $-1 064 | Вгору ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $288 611 | 0,09% | 3 024 | $26 612 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $279 870 | 0,09% | 1 547 | $24 089 | |||
| V Visa Inc. | $277 903 | 0,09% | 810 | $33 090 | |||
| F Ford Motor Company Common Stock | $276 839 | 0,09% | 19 914 | $41 484 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $272 898 | 0,09% | 970 | $38 013 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $270 521 | 0,09% | 1 632 | $-73 347 | Вниз ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $268 225 | 0,09% | 1 451 | Вгору ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $263 296 | 0,08% | 626 | $30 578 | |||
| AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock | $258 690 | 0,08% | 3 000 | Вгору ×1 | |||
| VYM | $255 219 | 0,08% | 1 615 | $16 038 | |||
| IWD | $249 459 | 0,08% | 1 028 | $29 595 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $237 934 | 0,08% | 1 265 | ||||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $236 799 | 0,08% | 4 713 | $1 386 | Вгору ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $233 751 | 0,08% | 2 287 | $24 046 | Вниз ×1 | ||
| PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock | $226 947 | 0,07% | 2 121 | Вгору ×1 | |||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $226 899 | 0,07% | 1 400 | Вгору ×1 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $221 712 | 0,07% | 1 753 | $-22 777 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $220 692 | 0,07% | 530 | ||||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $217 930 | 0,07% | 1 491 | Вгору ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $216 713 | 0,07% | 1 599 | $-31 861 | Вниз ×1 | ||
| XLY XLY | $215 879 | 0,07% | 1 840 | $15 307 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $210 590 | 0,07% | 2 186 | $-284 | |||
| GLD | $201 505 | 0,06% | 547 | $-33 864 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $201 297 | 0,06% | 1 392 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| DTCR | $1 560 439 | 51 381 | 0,50% |
| SUB | $1 002 476 | 9 415 | 0,32% |
| RXT | $424 450 | 65 000 | 0,14% |
| SYM | $350 745 | 7 803 | 0,11% |
| INTC | $309 141 | 2 214 | 0,10% |
| RKT | $295 738 | 18 777 | 0,10% |
| QCOM | $268 225 | 1 451 | 0,09% |
| AMKR | $258 690 | 3 000 | 0,08% |
| IUSG | $237 934 | 1 265 | 0,08% |
| PNW | $226 947 | 2 121 | 0,07% |
| FLEX | $226 899 | 1 400 | 0,07% |
| UNH | $220 692 | 530 | 0,07% |
| JCI | $217 930 | 1 491 | 0,07% |
| BK | $201 297 | 1 392 | 0,06% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +10K | +$14.6M |
| VOO | Куплено більше | +4K | +$5.3M |
| DFLV | Скорочено | -164K | -$2.9M |
| XLF | Куплено більше | +1K | +$1.9M |
| IYW | Куплено більше | +726 | +$1.5M |
| JPM | Куплено більше | +3K | +$1.2M |
| QQQ | Скорочено | -17 | +$1.2M |
| AAPL | Скорочено | -600 | +$1.2M |
| IJR | Куплено більше | +577 | +$1.1M |
| DFAT | Скорочено | -1K | +$867K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HOOD | 30 червня 2026 р. | 6 150 | $426 195 | -2,2% |
| PFE | 30 червня 2026 р. | 10 186 | $286 033 | 15,6% |
| LLY | 30 вересня 2025 р. | 355 | $276 735 | 66,2% |
| BLK | 31 березня 2025 р. | 260 | $267 504 | 21,7% |
| GNTX | 31 березня 2025 р. | 8 900 | $255 697 | 1,1% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 626 | $252 804 | 33,2% |
| KR | 30 червня 2026 р. | 3 136 | $226 928 | 0,5% |
| TGT | 31 березня 2025 р. | 1 673 | $226 362 | 53,6% |
| TSCO | 30 червня 2026 р. | 4 805 | $217 667 | 10,4% |
| PEP | 30 червня 2025 р. | 1 444 | $216 680 | 7,7% |
| KMB | 30 червня 2026 р. | 2 187 | $211 062 | -0,5% |
| SBUX | 30 вересня 2025 р. | 2 297 | $210 432 | 24,5% |
| NEE | 30 червня 2025 р. | 2 968 | $210 402 | 23,5% |
| MDLZ | 30 червня 2026 р. | 3 649 | $210 327 | 11,6% |
| XLY | 31 березня 2025 р. | 919 | $206 306 | Більше не відстежується |
| TGT | 30 червня 2026 р. | 1 701 | $206 178 | 22,7% |
| UPGD | 31 березня 2025 р. | 2 950 | $203 913 | Більше не відстежується |
| NU | 31 березня 2025 р. | 10 500 | $108 780 | 41,8% |