Lane & Associates LLC
CIK 2018909 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $185.5M
- Позиції
- 115
- Станом на
- 31 березня 2025 р. Дані станом на Q1 2025
#6 699 з 9 443 за вартістю 13F · топ 70.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -4.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 46,06%
- Вага топ-25 активів
- 70,65%
- Позиції понад 1%
- 28
- Ефективна кількість позицій
- 32,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2025: 11,07% Оцін. купівлі $22 693 791 · продажі $20 972 869
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 64
- Зменшено
- 44
- Закриті
- 9
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
5,6%
Healthcare
2,0%
Consumer products
1,6%
Financial Services
1,0%
Retail
1,0%
Financials
1,0%
Industrials
0,7%
Energy
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Consumer Staples
0,5%
Communication Services
0,3%
Telecommunication
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Materials
0,1%
Інше/Невідоме
84,9%
Повний портфель 115 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $15 200 997 | 8,19% | 55 309 | $-628 670 | Вгору ×1 | ||
| SPYG | $12 738 628 | 6,87% | 158 500 | $-637 876 | Вгору ×1 | ||
| SCHX | $11 505 569 | 6,20% | 521 086 | Вгору ×1 | |||
| SPY SPY | $11 056 577 | 5,96% | 19 765 | $-14 208 027 | Вниз ×1 | ||
| EFG | $6 044 017 | 3,26% | 60 440 | $-1 710 697 | Вниз ×1 | ||
| DFIV | $6 032 183 | 3,25% | 153 257 | $51 487 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $6 009 206 | 3,24% | 79 434 | $3 371 080 | Вгору ×1 | ||
| VYM | $5 990 242 | 3,23% | 46 450 | $832 151 | Вгору ×1 | ||
| VOOV | $5 747 019 | 3,10% | 31 202 | $-240 306 | Вниз ×1 | ||
| QEFA | $5 121 098 | 2,76% | 64 860 | $52 651 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 662 377 | 2,51% | 12 420 | $-514 965 | Вниз ×1 | ||
| JAAA | $4 291 613 | 2,31% | 84 630 | $-45 596 | Вниз ×1 | ||
| COWZ | $4 023 796 | 2,17% | 73 481 | $-161 355 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 739 766 | 2,02% | 16 836 | $-194 447 | Вгору ×1 | ||
| EFA | $3 389 843 | 1,83% | 41 476 | $80 133 | Вниз ×1 | ||
| VB | $3 034 162 | 1,64% | 13 683 | $-464 501 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 915 312 | 1,57% | 17 107 | $639 209 | Вгору ×1 | ||
| VO | $2 823 080 | 1,52% | 10 916 | $-287 422 | Вниз ×1 | ||
| IVE | $2 651 578 | 1,43% | 13 913 | $-117 652 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $2 472 862 | 1,33% | 4 401 | $-76 987 | Вгору ×1 | ||
| CALF | $2 382 425 | 1,28% | 63 531 | $-204 311 | Вгору ×1 | ||
| HDV | $2 336 232 | 1,26% | 19 289 | $151 004 | Вгору ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $2 322 018 | 1,25% | 42 150 | $35 572 | Вгору ×1 | ||
| IYW | $2 319 216 | 1,25% | 16 514 | $-235 723 | Вгору ×1 | ||
| IVW | $2 251 587 | 1,21% | 24 255 | $-317 352 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 094 988 | 1,13% | 2 537 | $-10 963 | Вниз ×1 | ||
| IWO | $2 056 798 | 1,11% | 8 049 | $-201 227 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $1 895 055 | 1,02% | 10 971 | $196 931 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $1 624 043 | 0,88% | 27 833 | $-166 005 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $1 606 387 | 0,87% | 15 362 | $-123 730 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $1 523 125 | 0,82% | 4 107 | $-82 180 | Вгору ×1 | ||
| BUFR | $1 513 210 | 0,82% | 50 967 | $307 004 | Вгору ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1 493 654 | 0,81% | 21 396 | $-123 167 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 402 635 | 0,76% | 12 942 | $-176 927 | Вниз ×1 | ||
| GCOW | $1 278 237 | 0,69% | 34 566 | $157 661 | Вгору ×1 | ||
| SCHZ | $1 251 126 | 0,67% | 54 021 | Вгору ×1 | |||
| DFAC | $1 182 611 | 0,64% | 35 848 | $-8 841 | Вгору ×1 | ||
| SLYG | $1 172 030 | 0,63% | 14 121 | $-148 598 | Вгору ×1 | ||
| VEU | $1 156 908 | 0,62% | 19 072 | $4 656 | Вниз ×1 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $954 449 | 0,51% | 14 023 | $-109 078 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $909 756 | 0,49% | 1 770 | $80 064 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $896 593 | 0,48% | 2 558 | $15 100 | Вниз ×1 | ||
| DIA | $872 788 | 0,47% | 2 079 | $-53 449 | Вниз ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $865 007 | 0,47% | 2 831 | $3 801 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $858 850 | 0,46% | 1 832 | $-88 866 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $803 974 | 0,43% | 14 897 | $-12 287 | Вниз ×1 | ||
| TLH | $743 633 | 0,40% | 7 168 | $431 551 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $690 263 | 0,37% | 3 628 | $-150 173 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $660 934 | 0,36% | 3 985 | $67 168 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $647 518 | 0,35% | 2 640 | $-71 705 | Вниз ×1 | ||
| VBK | $634 126 | 0,34% | 2 519 | $-84 156 | Вгору ×1 | ||
| LQD | $620 187 | 0,33% | 5 706 | $-7 858 | Вниз ×1 | ||
| SCHD | $611 622 | 0,33% | 21 875 | $190 192 | Вгору ×1 | ||
| DIVO | $585 466 | 0,32% | 14 360 | $-19 029 | Вгору ×1 | ||
| MGK | $569 828 | 0,31% | 1 845 | $-72 414 | |||
| IAU | $568 787 | 0,31% | 9 647 | $215 245 | Вгору ×1 | ||
| VBR | $568 419 | 0,31% | 3 051 | $-63 599 | Вниз ×1 | ||
| VOT | $555 992 | 0,30% | 2 273 | $-85 412 | Вниз ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $526 118 | 0,28% | 6 588 | $-22 662 | |||
| DGRO | $525 853 | 0,28% | 8 512 | $46 631 | Вгору ×1 | ||
| BUFQ | $512 995 | 0,28% | 17 180 | $76 056 | Вгору ×1 | ||
| XT iShares Future Exponential Technologies ETF | $511 288 | 0,28% | 8 883 | $-51 858 | Вниз ×1 | ||
| PKW Invesco BuyBack Achievers ETF | $506 968 | 0,27% | 4 500 | $-48 130 | Вниз ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $492 203 | 0,27% | 2 550 | $-131 124 | Вниз ×1 | ||
| RSP | $491 106 | 0,26% | 2 835 | $-32 417 | Вниз ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $487 077 | 0,26% | 1 563 | $59 253 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $476 985 | 0,26% | 2 851 | $54 595 | Вгору ×1 | ||
| AOA | $473 685 | 0,26% | 6 192 | $-2 051 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $471 030 | 0,25% | 3 961 | $30 614 | Вниз ×1 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $467 629 | 0,25% | 3 779 | $45 365 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $442 127 | 0,24% | 1 706 | $-163 155 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $431 841 | 0,23% | 4 811 | $-26 789 | Вгору ×1 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $412 921 | 0,22% | 7 728 | $16 774 | Вгору ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $409 516 | 0,22% | 1 756 | $-33 783 | Вгору ×1 | ||
| UNM Unum Group Common Stock | $408 341 | 0,22% | 5 013 | $16 240 | Вниз ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $405 886 | 0,22% | 8 948 | $66 622 | Вгору ×1 | ||
| IJS | $399 662 | 0,22% | 4 100 | $-51 840 | Вгору ×1 | ||
| EEM | $383 782 | 0,21% | 8 782 | $28 119 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $378 287 | 0,20% | 1 950 | $-15 384 | Вгору ×1 | ||
| VOOG | $376 740 | 0,20% | 1 126 | $-45 705 | Вгору ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $365 848 | 0,20% | 670 | $-87 066 | Вниз ×1 | ||
| JEPI | $363 902 | 0,20% | 6 369 | $868 | Вгору ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $357 888 | 0,19% | 5 963 | $46 450 | |||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $355 874 | 0,19% | 5 257 | $27 244 | Вниз ×1 | ||
| IOO | $352 036 | 0,19% | 3 656 | $-21 680 | |||
| MDY | $348 611 | 0,19% | 653 | $-13 161 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $332 991 | 0,18% | 2 221 | $16 618 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $329 206 | 0,18% | 898 | $-12 941 | Вгору ×1 | ||
| COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | $327 953 | 0,18% | 10 651 | $90 353 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $326 489 | 0,18% | 1 045 | $56 708 | Вгору ×1 | ||
| VTEB | $323 058 | 0,17% | 6 511 | $-44 919 | Вниз ×1 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $314 450 | 0,17% | 933 | $-21 320 | Вниз ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $312 723 | 0,17% | 2 680 | $-87 265 | Вниз ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $305 046 | 0,16% | 1 698 | $-1 331 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $302 200 | 0,16% | 1 934 | $-89 284 | Вгору ×1 | ||
| IFRA | $294 159 | 0,16% | 6 527 | $-685 951 | Вниз ×1 | ||
| SPEM | $286 858 | 0,15% | 7 286 | $-48 662 | Вниз ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $285 372 | 0,15% | 302 | $-157 651 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $281 667 | 0,15% | 1 682 | $-54 529 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $279 496 | 0,15% | 970 | $71 614 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SCHX | $11 505 569 | 521 086 | 6,20% |
| SCHZ | $1 251 126 | 54 021 | 0,67% |
| HSY | $241 405 | 1 411 | 0,13% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Скорочено | -22K | -$14.2M |
| IEFA | Куплено більше | +44K | +$3.4M |
| EFG | Скорочено | -16K | -$1.7M |
| VYM | Куплено більше | +7K | +$832K |
| IFRA | Скорочено | -14K | -$686K |
| PG | Куплено більше | +3K | +$639K |
| SPYG | Куплено більше | +10K | -$638K |
| VTI | Куплено більше | +2K | -$629K |
| MSFT | Скорочено | -54 | -$515K |
| VB | Скорочено | -332 | -$465K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| TLT | 31 березня 2025 р. | 12 358 | $1 084 508 | |
| SHYG | 31 березня 2025 р. | 21 460 | $926 426 | Більше не відстежується |
| GOVT | 31 березня 2025 р. | 29 691 | $670 420 | Більше не відстежується |
| TTD | 31 березня 2025 р. | 4 256 | $505 102 | -75,6% |
| MBB | 31 березня 2025 р. | 4 937 | $455 106 | |
| GOOGL | 31 березня 2025 р. | 1 056 | $215 387 | 121,1% |
| ARCC | 31 березня 2025 р. | 8 891 | $210 444 | -10,2% |
| SHOP | 31 березня 2025 р. | 1 739 | $203 115 | 55,3% |
| VGT | 31 березня 2025 р. | 328 | $202 531 | Більше не відстежується |