Розбивка за секторами

04
Financials 10,7%
Utilities 9,0%
Technology 4,4%
Communication Services 3,7%
Industrials 2,8%
Healthcare 2,7%
Consumer Discretionary 0,7%
Retail 0,6%
Consumer products 0,6%
Energy 0,3%
Real Estate 0,3%
Consumer Staples 0,1%
Інше/Невідоме 64,1%

Повний портфель 77 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DFAU Dimensional ETF Trust $16 446 428 8,73% 318 174 $1 754 656 Вниз ×1
PFS Provident Financial Services, Inc Common Stock $16 030 568 8,51% 678 112 $1 681 718
MSEX Middlesex Water Company - Common Stock $14 265 530 7,57% 254 016 $1 044 005
DFAI Dimensional ETF Trust $11 927 410 6,33% 289 149 $819 153 Вгору ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $10 781 077 5,72% 549 634 $38 033 Вгору ×6
DFCF Dimensional ETF Trust $9 932 099 5,27% 235 302 $-594 147 Вниз ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $9 165 065 4,87% 450 040 $278 929 Вгору ×3
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $7 512 800 3,99% 404 458 $673 620 Вгору ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7 295 051 3,87% 9 906 $1 336 609 Вниз ×5
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $6 203 846 3,29% 317 739 $-251 317 Вниз ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $5 964 020 3,17% 78 806 $2 101 034 Вгору ×3
DFAE Dimensional ETF Trust $5 931 175 3,15% 147 505 $1 258 550 Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5 809 444 3,08% 8 459 $758 380 Вгору ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $5 451 435 2,89% 327 512 $607 615 Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 060 968 2,69% 17 490 $649 282 Вгору ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $4 166 472 2,21% 254 286 $139 567 Вгору ×6
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $4 118 167 2,19% 195 591 $32 562 Вгору ×6
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $3 449 482 1,83% 168 185 $-539 440 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 880 402 1,53% 8 060 $562 668
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2 329 578 1,24% 18 404 $-80 242
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 232 055 1,19% 6 317 $419 904
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 954 278 1,04% 7 695 $-42 641 Вниз ×5
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $1 496 160 0,79% 65 178 $-97 350 Вниз ×1
ABUS Arbutus Biopharma Corporation - Common Stock $1 336 493 0,71% 278 436 $83 531
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1 256 707 0,67% 5 104 $194 616
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1 179 551 0,63% 4 985 $12 635 Вниз ×2
ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares $1 166 808 0,62% 32 970 $253 539
OLED Universal Display Corporation - Common Stock $1 086 705 0,58% 12 550 $-63 628
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 083 003 0,57% 1 017 $362 499
DDD 3D Systems Corporation Common Stock $1 053 648 0,56% 348 890 $395 272 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $992 261 0,53% 17 414 $143 319
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $873 166 0,46% 2 076 $101 413
DFSU Dimensional ETF Trust $846 241 0,45% 18 148 $101 361 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $808 926 0,43% 3 394 $102 058
YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock $724 490 0,38% 13 000 $95 160
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $695 889 0,37% 7 183 $25 571
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $689 319 0,37% 4 990 $217 165
VSEC VSE Corporation - Common Stock $685 500 0,36% 3 000 $132 300
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $684 684 0,36% 700 $58 016
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $576 213 0,31% 1 760 $58 390
EMR Emerson Electric Company Common Stock $574 890 0,31% 4 016 $35 612 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $574 078 0,30% 1 539 $74 719 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $569 717 0,30% 3 437 $-141 398
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $550 429 0,29% 1 100 $-96 491 Вниз ×1
DRS Leonardo DRS, Inc. - Common Stock $547 883 0,29% 12 840 $-1 003 194 Вниз ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $547 096 0,29% 275 $183 868
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $493 332 0,26% 4 200 $167 454
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $480 736 0,26% 3 806 $91 991
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $437 134 0,23% 2 981 $6 558
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $409 724 0,22% 18 842 $3 155 Вгору ×5
HLIT Harmonic Inc. - Common Stock $391 104 0,21% 23 950 $131 133 Вниз ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $381 040 0,20% 2 000 $115 240
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $377 796 0,20% 950 $-60 145
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $374 188 0,20% 400 $-34 348 Вниз ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $368 926 0,20% 1 218 $80 295 Вгору ×2
OCFC OceanFirst Financial Corp. - Common Stock $368 922 0,20% 18 890 $28 146
SGOV iShares Trust $344 291 0,18% 3 420 $34
Невідомий емітент (CUSIP: 25382K100) $323 868 0,17% 39 400 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $318 746 0,17% 1 680 $-5 326
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $293 422 0,16% 985 Вгору ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $276 754 0,15% 2 892 $-2 342
SMH SMH $262 356 0,14% 400 Вгору ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $255 430 0,14% 1 000 Вгору ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $245 279 0,13% 1 855 $21 962 Вниз ×1
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock $238 711 0,13% 12 577 $89 296
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $234 919 0,12% 1 735 $-81 096 Вниз ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $230 309 0,12% 950 $27 322
MCD McDonald's Corporation Common Stock $216 248 0,11% 800 $-32 384
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF $214 899 0,11% 1 648 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $210 914 0,11% 942 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $208 257 0,11% 942 Вгору ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $204 606 0,11% 675 Вгору ×1
CHCO City Holding Company - Common Stock $201 613 0,11% 1 520 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $200 516 0,11% 1 560 Вгору ×1
VLY Valley National Bancorp - Common Stock $184 839 0,10% 12 617 $29 902
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock $88 200 0,05% 15 000 $13 800
CRDF Cardiff Oncology, Inc. - Common Stock $14 547 0,01% 11 190 $-3 581

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
BSCR $10 781 077 5,72% зростання ×6
BSCS $9 165 065 4,87% зростання ×3
BSCT $7 512 800 3,99% зростання ×6
VBIL $5 964 020 3,17% зростання ×3
BSCU $5 451 435 2,89% зростання ×6
BSCV $4 166 472 2,21% зростання ×6
BSCX $4 118 167 2,19% зростання ×6
BSJS $409 724 0,22% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 25382K100) $323 868 39 400 0,17%
MRVL $293 422 985 0,16%
SMH $262 356 400 0,14%
GLW $255 430 1 000 0,14%
IVOO $214 899 1 648 0,11%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $210 914 942 0,11%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $208 257 942 0,11%
VB $204 606 675 0,11%
CHCO $201 613 1 520 0,11%
MRK $200 516 1 560 0,11%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VBIL Куплено більше +28K +$2.1M
DFAU Скорочено -7K +$1.8M
PFS Тільки зміна ціни +0 +$1.7M
QQQ Скорочено -417 +$1.3M
DFAE Куплено більше +10K +$1.3M
MSEX Тільки зміна ціни +0 +$1.0M
DRS Скорочено -22K -$1.0M
DFAI Куплено більше +4K +$819K
VOO Куплено більше +6 +$758K
BSCT Куплено більше +38K +$674K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
BSCP 31 грудня 2025 р. 417 109 $8 629 984 Більше не відстежується
BSCY 30 червня 2026 р. 204 212 $4 226 807
BSCZ 30 червня 2026 р. 37 206 $763 467
HON 30 червня 2026 р. 1 885 $426 067 -4,4%
DMRC 30 червня 2026 р. 65 741 $322 788 -25,8%
HD 31 грудня 2025 р. 543 $220 087 -18,3%
PEG 30 вересня 2025 р. 2 548 $214 477 -17,7%
XOM 30 червня 2026 р. 1 255 $212 923 20,0%
WTRG 30 червня 2026 р. 5 206 $209 646 0,9%
WTRG 31 грудня 2025 р. 5 206 $207 719 0,8%
IDCC 31 грудня 2025 р. 600 $207 138 6,2%
WTRG 30 червня 2025 р. 5 206 $205 793 4,1%
BIOX 30 вересня 2025 р. 12 760 $57 037 -75,5%
APYX 31 березня 2026 р. 10 000 $35 000 -29,5%