Ledgewood Wealth Advisors, LLC
CIK 2064043 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $188.4M
- Позиції
- 77
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 642 з 9 443 за вартістю 13F · топ 70.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +6.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 58,17%
- Вага топ-25 активів
- 86,54%
- Позиції понад 1%
- 22
- Ефективна кількість позицій
- 22,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,84% Оцін. купівлі $7 024 191 · продажі $9 757 556
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 86,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 10
- Збільшено
- 15
- Зменшено
- 16
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Financials
10,4%
Utilities
9,0%
Technology
4,4%
Communication Services
3,2%
Industrials
2,8%
Healthcare
2,7%
Consumer Discretionary
0,7%
Retail
0,6%
Consumer products
0,6%
Communications
0,5%
Energy
0,3%
Real Estate
0,3%
Consumer Staples
0,1%
Інше/Невідоме
64,4%
Повний портфель 77 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $16 446 428 | 8,73% | 318 174 | $1 754 656 | Вниз ×1 | ||
| PFS Provident Financial Services, Inc Common Stock | $16 030 568 | 8,51% | 678 112 | $1 681 718 | |||
| MSEX Middlesex Water Company - Common Stock | $14 265 530 | 7,57% | 254 016 | $1 044 005 | |||
| DFAI | $11 927 410 | 6,33% | 289 149 | $819 153 | Вгору ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $10 781 077 | 5,72% | 549 634 | $38 033 | Вгору ×6 | ||
| DFCF | $9 932 099 | 5,27% | 235 302 | $-594 147 | Вниз ×2 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $9 165 065 | 4,87% | 450 040 | $278 929 | Вгору ×3 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $7 512 800 | 3,99% | 404 458 | $673 620 | Вгору ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7 295 051 | 3,87% | 9 906 | $1 336 609 | Вниз ×5 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $6 203 846 | 3,29% | 317 739 | $-251 317 | Вниз ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $5 964 020 | 3,17% | 78 806 | $2 101 034 | Вгору ×3 | ||
| DFAE | $5 931 175 | 3,15% | 147 505 | $1 258 550 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $5 809 444 | 3,08% | 8 459 | $758 380 | Вгору ×1 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $5 451 435 | 2,89% | 327 512 | $607 615 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 060 968 | 2,69% | 17 490 | $649 282 | Вгору ×1 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $4 166 472 | 2,21% | 254 286 | $139 567 | Вгору ×6 | ||
| BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | $4 118 167 | 2,19% | 195 591 | $32 562 | Вгору ×6 | ||
| BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $3 449 482 | 1,83% | 168 185 | $-539 440 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 880 402 | 1,53% | 8 060 | $562 668 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $2 329 578 | 1,24% | 18 404 | $-80 242 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 232 055 | 1,19% | 6 317 | $419 904 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 954 278 | 1,04% | 7 695 | $-42 641 | Вниз ×5 | ||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $1 496 160 | 0,79% | 65 178 | $-97 350 | Вниз ×1 | ||
| ABUS Arbutus Biopharma Corporation - Common Stock | $1 336 493 | 0,71% | 278 436 | $83 531 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1 256 707 | 0,67% | 5 104 | $194 616 | |||
| VIG | $1 179 551 | 0,63% | 4 985 | $12 635 | Вниз ×2 | ||
| ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares | $1 166 808 | 0,62% | 32 970 | $253 539 | |||
| OLED Universal Display Corporation - Common Stock | $1 086 705 | 0,58% | 12 550 | $-63 628 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 083 003 | 0,57% | 1 017 | $362 499 | |||
| DDD 3D Systems Corporation Common Stock | $1 053 648 | 0,56% | 348 890 | $395 272 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $992 261 | 0,53% | 17 414 | $143 319 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $873 166 | 0,46% | 2 076 | $101 413 | |||
| DFSU | $846 241 | 0,45% | 18 148 | $101 361 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $808 926 | 0,43% | 3 394 | $102 058 | |||
| YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock | $724 490 | 0,38% | 13 000 | $95 160 | |||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $695 889 | 0,37% | 7 183 | $25 571 | |||
| ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock | $689 319 | 0,37% | 4 990 | $217 165 | |||
| VSEC VSE Corporation - Common Stock | $685 500 | 0,36% | 3 000 | $132 300 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $684 684 | 0,36% | 700 | $58 016 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $576 213 | 0,31% | 1 760 | $58 390 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $574 890 | 0,31% | 4 016 | $35 612 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $574 078 | 0,30% | 1 539 | $74 719 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $569 717 | 0,30% | 3 437 | $-141 398 | |||
| BRKB | $550 429 | 0,29% | 1 100 | $-96 491 | Вниз ×1 | ||
| DRS Leonardo DRS, Inc. - Common Stock | $547 883 | 0,29% | 12 840 | $-1 003 194 | Вниз ×4 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $547 096 | 0,29% | 275 | $183 868 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $493 332 | 0,26% | 4 200 | $167 454 | |||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $480 736 | 0,26% | 3 806 | $91 991 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $437 134 | 0,23% | 2 981 | $6 558 | |||
| BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | $409 724 | 0,22% | 18 842 | $3 155 | Вгору ×5 | ||
| HLIT Harmonic Inc. - Common Stock | $391 104 | 0,21% | 23 950 | $131 133 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $381 040 | 0,20% | 2 000 | $115 240 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $377 796 | 0,20% | 950 | $-60 145 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $374 188 | 0,20% | 400 | $-34 348 | Вниз ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $368 926 | 0,20% | 1 218 | $80 295 | Вгору ×2 | ||
| OCFC OceanFirst Financial Corp. - Common Stock | $368 922 | 0,20% | 18 890 | $28 146 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $344 291 | 0,18% | 3 420 | $34 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 25382K100) | $323 868 | 0,17% | 39 400 | Вгору ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $318 746 | 0,17% | 1 680 | $-5 326 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $293 422 | 0,16% | 985 | Вгору ×1 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $276 754 | 0,15% | 2 892 | $-2 342 | |||
| SMH SMH | $262 356 | 0,14% | 400 | Вгору ×1 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $255 430 | 0,14% | 1 000 | Вгору ×1 | |||
| ESGV | $245 279 | 0,13% | 1 855 | $21 962 | Вниз ×1 | ||
| MGNI Magnite, Inc. - Common Stock | $238 711 | 0,13% | 12 577 | $89 296 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $234 919 | 0,12% | 1 735 | $-81 096 | Вниз ×1 | ||
| IWD | $230 309 | 0,12% | 950 | $27 322 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $216 248 | 0,11% | 800 | $-32 384 | |||
| IVOO | $214 899 | 0,11% | 1 648 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $210 914 | 0,11% | 942 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $208 257 | 0,11% | 942 | Вгору ×1 | |||
| VB | $204 606 | 0,11% | 675 | Вгору ×1 | |||
| CHCO City Holding Company - Common Stock | $201 613 | 0,11% | 1 520 | Вгору ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $200 516 | 0,11% | 1 560 | Вгору ×1 | |||
| VLY Valley National Bancorp - Common Stock | $184 839 | 0,10% | 12 617 | $29 902 | |||
| EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock | $88 200 | 0,05% | 15 000 | $13 800 | |||
| CRDF Cardiff Oncology, Inc. - Common Stock | $14 547 | 0,01% | 11 190 | $-3 581 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| BSCR | $10 781 077 | 5,72% | зростання ×6 |
| BSCS | $9 165 065 | 4,87% | зростання ×3 |
| BSCT | $7 512 800 | 3,99% | зростання ×6 |
| VBIL | $5 964 020 | 3,17% | зростання ×3 |
| BSCU | $5 451 435 | 2,89% | зростання ×6 |
| BSCV | $4 166 472 | 2,21% | зростання ×6 |
| BSCX | $4 118 167 | 2,19% | зростання ×6 |
| BSJS | $409 724 | 0,22% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 25382K100) | $323 868 | 39 400 | 0,17% |
| MRVL | $293 422 | 985 | 0,16% |
| SMH | $262 356 | 400 | 0,14% |
| GLW | $255 430 | 1 000 | 0,14% |
| IVOO | $214 899 | 1 648 | 0,11% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $210 914 | 942 | 0,11% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $208 257 | 942 | 0,11% |
| VB | $204 606 | 675 | 0,11% |
| CHCO | $201 613 | 1 520 | 0,11% |
| MRK | $200 516 | 1 560 | 0,11% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VBIL | Куплено більше | +28K | +$2.1M |
| DFAU | Скорочено | -7K | +$1.8M |
| PFS | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.7M |
| QQQ | Скорочено | -417 | +$1.3M |
| DFAE | Куплено більше | +10K | +$1.3M |
| MSEX | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.0M |
| DRS | Скорочено | -22K | -$1.0M |
| DFAI | Куплено більше | +4K | +$819K |
| VOO | Куплено більше | +6 | +$758K |
| BSCT | Куплено більше | +38K | +$674K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BSCP | 31 грудня 2025 р. | 417 109 | $8 629 984 | Більше не відстежується |
| BSCY | 30 червня 2026 р. | 204 212 | $4 226 807 | |
| BSCZ | 30 червня 2026 р. | 37 206 | $763 467 | |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 885 | $426 067 | -1,2% |
| DMRC | 30 червня 2026 р. | 65 741 | $322 788 | -15,2% |
| HD | 31 грудня 2025 р. | 543 | $220 087 | -1,8% |
| PEG | 30 вересня 2025 р. | 2 548 | $214 477 | -9,7% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 1 255 | $212 923 | 22,5% |
| HD | 31 березня 2025 р. | 542 | $210 983 | -7,8% |
| WTRG | 30 червня 2026 р. | 5 206 | $209 646 | 7,4% |
| ESGV | 31 березня 2025 р. | 1 985 | $208 211 | Більше не відстежується |
| WTRG | 31 грудня 2025 р. | 5 206 | $207 719 | 7,2% |
| IDCC | 31 грудня 2025 р. | 600 | $207 138 | 9,0% |
| WTRG | 30 червня 2025 р. | 5 206 | $205 793 | 10,8% |
| BIOX | 30 вересня 2025 р. | 12 760 | $57 037 | -71,4% |
| APYX | 31 березня 2026 р. | 10 000 | $35 000 | -12,1% |