Legacy Financial Group LLC
CIK 1834011 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $888.2M
- Позиції
- 133
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 643 з 9 443 за вартістю 13F · топ 28.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 50,07%
- Вага топ-25 активів
- 77,51%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 29,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 15,9% Оцін. купівлі $156 958 442 · продажі $133 840 033
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 83,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 20
- Збільшено
- 49
- Зменшено
- 48
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Retail
1,5%
Technology
0,9%
Industrials
0,8%
Financials
0,4%
Consumer Discretionary
0,2%
Communication Services
0,1%
Utilities
0,1%
Financial Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Healthcare
0,1%
Real Estate
0,0%
Consumer products
0,0%
Інше/Невідоме
95,7%
Повний портфель 133 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $70 115 575 | 7,89% | 372 777 | $17 323 901 | Вгору ×2 | ||
| IVV | $55 901 405 | 6,29% | 74 646 | $28 997 033 | Вгору ×4 | ||
| SDY | $53 844 229 | 6,06% | 353 819 | $11 314 216 | Вгору ×1 | ||
| BUFD | $51 701 061 | 5,82% | 1 739 605 | $-4 509 023 | Вниз ×1 | ||
| ESN Essential 40 Stock ETF | $45 215 633 | 5,09% | 2 274 028 | $11 951 126 | Вгору ×5 | ||
| VB | $41 735 952 | 4,70% | 137 688 | $4 048 814 | Вниз ×1 | ||
| BUFR | $39 357 422 | 4,43% | 1 077 400 | Вгору ×1 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $35 139 861 | 3,96% | 761 427 | $9 367 673 | Вгору ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $26 160 107 | 2,95% | 255 720 | $-2 713 744 | Вниз ×2 | ||
| BINC | $25 588 094 | 2,88% | 488 882 | $-1 232 878 | Вниз ×2 | ||
| IVW | $22 594 331 | 2,54% | 164 287 | $4 288 097 | Вгору ×3 | ||
| DYNF | $20 971 409 | 2,36% | 308 358 | $3 737 816 | Вгору ×1 | ||
| BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | $19 373 499 | 2,18% | 916 872 | $1 687 899 | Вгору ×4 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $19 197 146 | 2,16% | 942 654 | $1 368 280 | Вгору ×4 | ||
| SHYG | $18 711 059 | 2,11% | 441 195 | $1 174 472 | Вгору ×1 | ||
| IVE | $18 470 753 | 2,08% | 81 347 | $-1 963 932 | Вниз ×2 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $17 679 954 | 1,99% | 332 517 | $593 073 | Вгору ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $17 159 214 | 1,93% | 207 613 | $1 950 922 | Вгору ×2 | ||
| BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | $16 649 104 | 1,87% | 645 037 | $2 296 105 | Вгору ×5 | ||
| SPYV | $14 558 234 | 1,64% | 239 484 | $556 648 | Вниз ×1 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $13 866 109 | 1,56% | 846 268 | $4 197 179 | Вгору ×2 | ||
| BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $11 646 420 | 1,31% | 567 841 | Вгору ×1 | |||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $11 140 395 | 1,25% | 567 953 | $-7 043 085 | Вниз ×1 | ||
| EFG | $10 947 168 | 1,23% | 87 986 | $2 028 674 | Вгору ×1 | ||
| BAI | $10 731 922 | 1,21% | 203 565 | $2 437 467 | Вниз ×1 | ||
| MTUM | $8 684 722 | 0,98% | 25 332 | $602 078 | Вниз ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $8 177 337 | 0,92% | 162 345 | $2 467 616 | Вгору ×1 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $7 799 967 | 0,88% | 9 814 | $695 673 | Вгору ×3 | ||
| HELO | $7 577 815 | 0,85% | 112 131 | $-54 224 705 | Вниз ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $7 445 282 | 0,84% | 203 423 | Вгору ×1 | |||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $7 434 326 | 0,84% | 233 931 | $1 550 354 | Вгору ×1 | ||
| USRT | $7 274 092 | 0,82% | 109 467 | $683 197 | Вниз ×3 | ||
| AOA | $7 122 313 | 0,80% | 72 975 | $542 012 | Вниз ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $6 948 341 | 0,78% | 73 512 | $881 207 | Вгору ×5 | ||
| GOVT | $6 511 248 | 0,73% | 285 832 | $828 796 | Вгору ×5 | ||
| EFV | $6 173 988 | 0,70% | 80 653 | $-7 964 939 | Вниз ×3 | ||
| TLH | $6 103 145 | 0,69% | 60 819 | $-1 526 917 | Вниз ×1 | ||
| THRO | $5 928 360 | 0,67% | 137 517 | $-1 919 867 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $5 710 481 | 0,64% | 80 147 | $242 006 | Вниз ×4 | ||
| VO | $5 623 824 | 0,63% | 69 800 | $416 917 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $5 461 764 | 0,61% | 10 915 | $199 183 | Вниз ×1 | ||
| ITOT | $5 012 268 | 0,56% | 30 512 | $-316 624 | Вниз ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $4 929 596 | 0,56% | 175 743 | Вгору ×1 | |||
| VPU | $4 339 591 | 0,49% | 22 171 | $-28 890 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $4 234 405 | 0,48% | 6 165 | $406 164 | Вниз ×2 | ||
| GGOV | $3 897 626 | 0,44% | 77 503 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 570 346 | 0,40% | 14 980 | $408 172 | Вниз ×1 | ||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $3 394 530 | 0,38% | 147 878 | $-2 791 010 | Вниз ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 999 220 | 0,34% | 10 365 | $343 814 | Вниз ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 840 600 | 0,32% | 7 615 | $-47 797 | Вниз ×2 | ||
| VUG | $2 692 850 | 0,30% | 31 261 | $412 575 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $2 000 535 | 0,23% | 2 679 | $255 491 | Вниз ×4 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 973 281 | 0,22% | 3 111 | $198 939 | Вниз ×2 | ||
| IAU | $1 855 205 | 0,21% | 24 569 | $10 193 | Вгору ×1 | ||
| BSV | $1 774 911 | 0,20% | 22 782 | $-921 933 | Вниз ×3 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1 719 143 | 0,19% | 7 713 | $-73 840 | Вниз ×4 | ||
| AOR | $1 659 988 | 0,19% | 23 885 | $49 420 | Вниз ×2 | ||
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $1 597 496 | 0,18% | 71 490 | $36 461 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $1 388 478 | 0,16% | 9 362 | $224 688 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 374 828 | 0,15% | 16 636 | $719 980 | Вгору ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 290 316 | 0,15% | 1 212 | $435 716 | Вгору ×1 | ||
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $1 266 880 | 0,14% | 11 754 | $206 438 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 201 244 | 0,14% | 2 856 | $139 517 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 190 028 | 0,13% | 10 507 | $-64 673 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 101 333 | 0,12% | 5 504 | $151 212 | Вгору ×1 | ||
| BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | $1 007 447 | 0,11% | 46 330 | $74 037 | Вгору ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $982 079 | 0,11% | 13 378 | $-458 415 | Вниз ×1 | ||
| VOT | $956 881 | 0,11% | 3 124 | $152 920 | |||
| CWB | $911 647 | 0,10% | 8 455 | $34 163 | Вниз ×2 | ||
| VOE | $900 266 | 0,10% | 4 556 | $14 335 | Вниз ×1 | ||
| AOM | $872 780 | 0,10% | 17 494 | $72 888 | Вгору ×3 | ||
| XSOE | $849 311 | 0,10% | 17 269 | $155 748 | Вниз ×3 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $842 057 | 0,09% | 2 551 | $99 016 | Вгору ×2 | ||
| IWC | $826 199 | 0,09% | 4 130 | $146 155 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $822 807 | 0,09% | 6 018 | Вгору ×1 | |||
| IJH | $782 316 | 0,09% | 10 145 | $97 193 | |||
| PRF | $769 063 | 0,09% | 14 234 | $92 521 | |||
| RLY | $734 060 | 0,08% | 21 271 | $55 665 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $721 578 | 0,08% | 1 950 | $87 337 | Вниз ×1 | ||
| QUAL | $695 152 | 0,08% | 3 168 | $-8 069 972 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $660 764 | 0,07% | 3 032 | $71 379 | Вгору ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $649 511 | 0,07% | 7 053 | $3 341 | Вгору ×1 | ||
| SPYM | $627 189 | 0,07% | 7 137 | $65 673 | Вниз ×1 | ||
| TOPT | $607 668 | 0,07% | 18 459 | $88 627 | Вгору ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $555 088 | 0,06% | 1 574 | $37 915 | Вгору ×6 | ||
| GLD | $544 097 | 0,06% | 1 477 | $-91 441 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $517 845 | 0,06% | 1 466 | $96 858 | Вниз ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $481 557 | 0,05% | 3 364 | $63 734 | Вгору ×1 | ||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $475 333 | 0,05% | 4 205 | $13 119 | |||
| AOK | $458 377 | 0,05% | 11 051 | $42 468 | Вгору ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $455 473 | 0,05% | 3 262 | Вгору ×1 | |||
| XPO XPO, Inc. Common Stock | $442 811 | 0,05% | 2 157 | $66 357 | Вгору ×1 | ||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $423 110 | 0,05% | 1 445 | $140 858 | |||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $410 380 | 0,05% | 2 631 | $78 184 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $410 093 | 0,05% | 557 | $67 464 | Вниз ×1 | ||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $389 019 | 0,04% | 1 381 | $-26 443 | |||
| IEFA | $378 172 | 0,04% | 3 916 | $-92 411 | Вниз ×2 | ||
| VWO | $376 584 | 0,04% | 6 309 | $18 069 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $369 943 | 0,04% | 1 035 | $72 863 | Вгору ×3 | ||
| LCTU | $359 999 | 0,04% | 4 491 | $154 427 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IVV | $55 901 405 | 6,29% | зростання ×4 |
| ESN | $45 215 633 | 5,09% | зростання ×5 |
| IVW | $22 594 331 | 2,54% | зростання ×3 |
| BSJT | $19 373 499 | 2,18% | зростання ×4 |
| BSCS | $19 197 146 | 2,16% | зростання ×4 |
| BSJU | $16 649 104 | 1,87% | зростання ×5 |
| CASY | $7 799 967 | 0,88% | зростання ×3 |
| MBB | $6 948 341 | 0,78% | зростання ×5 |
| GOVT | $6 511 248 | 0,73% | зростання ×5 |
| BSJS | $1 007 447 | 0,11% | зростання ×6 |
| AOM | $872 780 | 0,10% | зростання ×3 |
| TOPT | $607 668 | 0,07% | зростання ×5 |
| HD | $555 088 | 0,06% | зростання ×6 |
| AOK | $458 377 | 0,05% | зростання ×3 |
| GOOGL | $369 943 | 0,04% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| BUFR | $39 357 422 | 1 077 400 | 4,43% |
| BSCW | $11 646 420 | 567 841 | 1,31% |
| CORO | $7 445 282 | 203 423 | 0,84% |
| IALT | $4 929 596 | 175 743 | 0,56% |
| GGOV | $3 897 626 | 77 503 | 0,44% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $822 807 | 6 018 | 0,09% |
| INTC | $455 473 | 3 262 | 0,05% |
| EAGG | $353 536 | 7 457 | 0,04% |
| ESGU | $322 103 | 1 968 | 0,04% |
| MU | $273 567 | 237 | 0,03% |
| DSI | $253 027 | 1 777 | 0,03% |
| STIP | $232 108 | 2 272 | 0,03% |
| JPM | $230 568 | 704 | 0,03% |
| LLY | $227 710 | 190 | 0,03% |
| SUSC | $227 069 | 9 808 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +33K | +$29.0M |
| IUSG | Куплено більше | +32K | +$17.3M |
| ESN | Куплено більше | +375K | +$12.0M |
| SDY | Куплено більше | +62K | +$11.3M |
| IUSB | Куплено більше | +203K | +$9.4M |
| EFV | Скорочено | -110K | -$8.0M |
| BSCR | Скорочено | -359K | -$7.0M |
| BUFD | Скорочено | -268K | -$4.5M |
| IVW | Куплено більше | +2K | +$4.3M |
| BSCV | Куплено більше | +259K | +$4.2M |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| TLT | 31 березня 2025 р. | 29 721 | $2 595 563 000 | |
| IFRA | 31 березня 2025 р. | 32 540 | $1 506 296 000 | Більше не відстежується |
| SPLB | 31 березня 2025 р. | 12 811 | $284 789 000 | Більше не відстежується |
| GNRC | 31 березня 2025 р. | 1 540 | $238 777 000 | 66,5% |
| IJK | 31 березня 2025 р. | 2 293 | $208 502 000 | Більше не відстежується |
| LNT | 31 березня 2025 р. | 3 455 | $204 310 000 | 7,6% |
| OEF | 31 березня 2026 р. | 42 654 | $14 514 178 | Більше не відстежується |
| IAGG | 30 червня 2026 р. | 88 287 | $4 417 857 | Більше не відстежується |
| ITA | 31 березня 2026 р. | 18 098 | $4 126 344 | Більше не відстежується |
| AIQ | 30 вересня 2025 р. | 60 001 | $2 621 444 | |
| EMB | 31 березня 2026 р. | 12 857 | $1 236 870 | |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 5 996 | $1 017 287 | 21,7% |
| EFG | 31 грудня 2025 р. | 8 431 | $960 135 | Більше не відстежується |
| BSJP | 31 грудня 2025 р. | 35 051 | $808 285 | Більше не відстежується |
| STIP | 31 грудня 2025 р. | 4 371 | $451 794 | Більше не відстежується |
| VDE | 30 червня 2025 р. | 3 151 | $408 719 | Більше не відстежується |
| SCHV | 30 вересня 2025 р. | 13 833 | $382 767 | Більше не відстежується |
| NULV | 30 червня 2026 р. | 7 248 | $329 784 | Більше не відстежується |
| JEPI | 30 вересня 2025 р. | 5 801 | $329 774 | Більше не відстежується |
| LAMR | 30 вересня 2025 р. | 2 588 | $314 105 | 23,7% |
| TIP | 31 березня 2026 р. | 2 739 | $301 975 | Більше не відстежується |
| NUDM | 30 червня 2026 р. | 8 061 | $291 083 | Більше не відстежується |
| T | 30 червня 2026 р. | 9 607 | $278 515 | 22,6% |
| BNDX | 30 червня 2025 р. | 5 422 | $264 702 | |
| CTVA | 31 грудня 2025 р. | 3 766 | $254 695 | 19,6% |
| PEP | 30 червня 2025 р. | 1 514 | $227 009 | 8,0% |
| BSCU | 30 вересня 2025 р. | 13 524 | $226 934 | |
| PEP | 30 червня 2026 р. | 1 449 | $225 015 | 5,3% |
| BIV | 30 вересня 2025 р. | 2 850 | $220 419 | Більше не відстежується |
| NUHY | 30 вересня 2025 р. | 10 045 | $218 071 | Більше не відстежується |
| SLV | 30 червня 2026 р. | 3 185 | $217 026 | Більше не відстежується |
| CB | 30 червня 2026 р. | 630 | $205 223 | 0,8% |
| CEG | 31 грудня 2025 р. | 623 | $205 131 | -22,8% |
| FISV | 31 грудня 2025 р. | 1 562 | $201 389 | -23,3% |