LEGACY SOLUTIONS, LLC
CIK 2053314 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $123.6M
- Позиції
- 88
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 958 з 9 443 за вартістю 13F · топ 84.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 58,93%
- Вага топ-25 активів
- 78,65%
- Позиції понад 1%
- 22
- Ефективна кількість позицій
- 18,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,29% Оцін. купівлі $8 929 987 · продажі $3 807 315
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 89,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 11
- Збільшено
- 39
- Зменшено
- 17
- Закриті
- 7
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,5%
Financial Services
1,4%
Utilities
1,3%
Communication Services
0,9%
Industrials
0,9%
Retail
0,7%
Energy
0,7%
Financials
0,6%
Consumer products
0,4%
Communications
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Materials
0,2%
Інше/Невідоме
87,9%
Повний портфель 88 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $20 375 858 | 16,49% | 231 860 | $3 166 660 | Вгору ×2 | ||
| SPDW | $9 927 865 | 8,03% | 197 021 | $1 005 996 | Вгору ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $8 361 308 | 6,77% | 44 454 | $1 459 185 | Вниз ×4 | ||
| CGGR | $8 045 282 | 6,51% | 170 451 | $1 518 540 | Вгору ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $7 833 844 | 6,34% | 71 120 | $607 552 | Вгору ×1 | ||
| IVOO | $4 816 830 | 3,90% | 36 939 | $613 152 | Вгору ×1 | ||
| SPSM | $4 309 963 | 3,49% | 74 735 | $707 273 | Вгору ×1 | ||
| SPEM | $3 395 843 | 2,75% | 65 582 | $298 359 | Вниз ×2 | ||
| HTRB | $3 049 635 | 2,47% | 90 400 | $310 194 | Вгору ×6 | ||
| FBND | $2 709 596 | 2,19% | 59 565 | $194 768 | Вгору ×6 | ||
| SPAB | $2 619 530 | 2,12% | 102 646 | $185 102 | Вгору ×6 | ||
| MINT | $2 129 691 | 1,72% | 21 126 | $166 807 | Вгору ×4 | ||
| VUSB | $2 123 663 | 1,72% | 42 661 | $-31 779 | Вниз ×1 | ||
| GSY | $1 988 987 | 1,61% | 39 661 | $182 186 | Вгору ×4 | ||
| VTI | $1 691 989 | 1,37% | 4 572 | Вгору ×1 | |||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $1 663 229 | 1,35% | 32 379 | $57 521 | Вгору ×4 | ||
| ITOT | $1 554 446 | 1,26% | 9 463 | $496 853 | Вгору ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 519 337 | 1,23% | 7 593 | $255 226 | Вгору ×5 | ||
| MOAT | $1 459 568 | 1,18% | 14 040 | $-3 081 115 | Вниз ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 412 160 | 1,14% | 4 880 | $165 195 | Вниз ×1 | ||
| BSV | $1 406 500 | 1,14% | 18 053 | $131 655 | Вгору ×6 | ||
| GLD | $1 381 425 | 1,12% | 3 750 | $-232 163 | |||
| QLTY | $1 140 138 | 0,92% | 27 394 | Вгору ×1 | |||
| FSEP | $1 138 724 | 0,92% | 20 674 | $-23 295 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 137 831 | 0,92% | 3 012 | $203 799 | Вниз ×4 | ||
| IVV | $1 071 614 | 0,87% | 1 431 | $366 276 | Вгору ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $987 985 | 0,80% | 3 261 | $213 106 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $921 183 | 0,75% | 1 251 | $189 938 | Вниз ×4 | ||
| FAUG | $908 205 | 0,73% | 16 073 | $75 897 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $848 938 | 0,69% | 2 376 | $214 513 | Вгору ×1 | ||
| BUFR | $833 140 | 0,67% | 22 807 | $394 366 | Вгору ×2 | ||
| GLDM | $778 554 | 0,63% | 9 803 | $-130 086 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $742 626 | 0,60% | 2 990 | $-92 611 | Вниз ×2 | ||
| SHM | $735 504 | 0,60% | 15 334 | $15 463 | Вгору ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $729 627 | 0,59% | 1 956 | $60 112 | Вгору ×1 | ||
| MTUM | $658 919 | 0,53% | 1 922 | $197 658 | |||
| SPY SPY | $639 223 | 0,52% | 856 | $82 849 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $573 477 | 0,46% | 2 743 | $128 178 | Вгору ×1 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $572 400 | 0,46% | 12 278 | $-29 271 | Вгору ×1 | ||
| DSEP | $526 062 | 0,43% | 11 089 | $38 572 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $507 380 | 0,41% | 3 625 | $90 880 | Вниз ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $500 268 | 0,40% | 495 | $89 356 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $470 960 | 0,38% | 1 976 | $55 878 | Вниз ×2 | ||
| FJUN | $470 308 | 0,38% | 7 845 | $-63 250 | Вниз ×2 | ||
| FDEC | $443 636 | 0,36% | 8 145 | $38 667 | |||
| QSPT | $443 304 | 0,36% | 12 724 | $53 755 | |||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $442 275 | 0,36% | 3 027 | $46 806 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $437 952 | 0,35% | 2 308 | $-45 605 | Вниз ×2 | ||
| FMAY | $423 973 | 0,34% | 7 544 | $25 649 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $406 450 | 0,33% | 3 589 | $-43 693 | Вниз ×4 | ||
| FMAR | $398 796 | 0,32% | 7 631 | $28 769 | |||
| V Visa Inc. | $392 512 | 0,32% | 1 144 | $53 070 | Вгору ×1 | ||
| FOCT | $389 979 | 0,32% | 7 458 | $34 382 | |||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $341 525 | 0,28% | 822 | $-15 409 | |||
| FAPR | $338 024 | 0,27% | 7 232 | Вгору ×1 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $323 533 | 0,26% | 3 112 | $-89 195 | Вниз ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $320 958 | 0,26% | 2 348 | $-74 953 | Вгору ×2 | ||
| GMAR | $317 510 | 0,26% | 7 177 | $18 301 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $303 577 | 0,25% | 2 219 | $14 397 | Вгору ×3 | ||
| IWF | $297 835 | 0,24% | 2 399 | $28 186 | Вгору ×1 | ||
| QJUN | $296 708 | 0,24% | 8 782 | $22 314 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $293 999 | 0,24% | 699 | $40 837 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $292 369 | 0,24% | 3 792 | $77 425 | Вгору ×1 | ||
| ARKK | $287 073 | 0,23% | 3 552 | $56 253 | Вгору ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $282 785 | 0,23% | 1 928 | $14 547 | Вгору ×1 | ||
| SCHV | $278 764 | 0,23% | 8 008 | $40 916 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $270 305 | 0,22% | 566 | Вгору ×1 | |||
| BRKB | $267 208 | 0,22% | 534 | $30 962 | Вгору ×1 | ||
| GSEP | $264 192 | 0,21% | 6 450 | $18 382 | |||
| JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | $255 676 | 0,21% | 2 292 | Вгору ×1 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $251 401 | 0,20% | 865 | $-43 818 | Вгору ×1 | ||
| FNOV | $246 886 | 0,20% | 4 221 | $21 503 | |||
| YSEP | $246 621 | 0,20% | 8 955 | $12 265 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $244 791 | 0,20% | 835 | $9 614 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $244 038 | 0,20% | 433 | $-8 957 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $241 149 | 0,20% | 737 | $35 270 | Вгору ×1 | ||
| FJUL | $240 482 | 0,19% | 4 039 | $9 454 | Вниз ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $229 704 | 0,19% | 199 | Вгору ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $228 758 | 0,19% | 813 | ||||
| USMV | $226 676 | 0,18% | 2 350 | $8 771 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $225 183 | 0,18% | 553 | $6 326 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $223 403 | 0,18% | 2 313 | Вгору ×1 | |||
| AKRE | $211 217 | 0,17% | 3 971 | $1 350 | |||
| VUG | $210 168 | 0,17% | 2 440 | Вгору ×1 | |||
| MEAR | $210 085 | 0,17% | 4 170 | $167 | |||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $207 400 | 0,17% | 1 273 | ||||
| QDEC | $205 719 | 0,17% | 5 777 | ||||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $203 762 | 0,16% | 1 571 | $-21 861 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| HTRB | $3 049 635 | 2,47% | зростання ×6 |
| FBND | $2 709 596 | 2,19% | зростання ×6 |
| SPAB | $2 619 530 | 2,12% | зростання ×6 |
| MINT | $2 129 691 | 1,72% | зростання ×4 |
| GSY | $1 988 987 | 1,61% | зростання ×4 |
| FMB | $1 663 229 | 1,35% | зростання ×4 |
| ITOT | $1 554 446 | 1,26% | зростання ×4 |
| NVDA | $1 519 337 | 1,23% | зростання ×5 |
| BSV | $1 406 500 | 1,14% | зростання ×6 |
| SHM | $735 504 | 0,60% | зростання ×4 |
| AEP | $303 577 | 0,25% | зростання ×3 |
| ARKK | $287 073 | 0,23% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VTI | $1 691 989 | 4 572 | 1,37% |
| QLTY | $1 140 138 | 27 394 | 0,92% |
| FAPR | $338 024 | 7 232 | 0,27% |
| TSM | $270 305 | 566 | 0,22% |
| JTEK | $255 676 | 2 292 | 0,21% |
| MU | $229 704 | 199 | 0,19% |
| IBM | $228 758 | 813 | 0,19% |
| IEFA | $223 403 | 2 313 | 0,18% |
| VUG | $210 168 | 2 440 | 0,17% |
| DHI | $207 400 | 1 273 | 0,17% |
| QDEC | $205 719 | 5 777 | 0,17% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Куплено більше | +7K | +$3.2M |
| MOAT | Скорочено | -33K | -$3.1M |
| CGGR | Куплено більше | +8K | +$1.5M |
| IUSG | Скорочено | -44 | +$1.5M |
| SPDW | Куплено більше | +2K | +$1.0M |
| SPSM | Куплено більше | +176 | +$707K |
| IVOO | Куплено більше | +168 | +$613K |
| IUSV | Куплено більше | +447 | +$608K |
| ITOT | Куплено більше | +2K | +$497K |
| BUFR | Куплено більше | +10K | +$394K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| FSK | 31 березня 2026 р. | 49 056 | $726 526 | 19,0% |
| SCHD | 30 вересня 2025 р. | 13 534 | $358 643 | Більше не відстежується |
| DHI | 31 березня 2026 р. | 2 444 | $351 953 | 8,7% |
| VSMV | 30 вересня 2025 р. | 6 230 | $307 040 | |
| COWZ | 30 червня 2025 р. | 4 865 | $266 399 | Більше не відстежується |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 827 | $245 028 | -2,6% |
| ABT | 31 березня 2026 р. | 1 895 | $237 405 | 11,9% |
| BDX | 30 червня 2025 р. | 1 004 | $230 045 | 38,4% |
| BDX | 31 березня 2026 р. | 1 172 | $227 372 | 19,2% |
| AMT | 30 вересня 2025 р. | 949 | $209 729 | -7,8% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 512 | $206 766 | 33,2% |
| MDT | 31 березня 2026 р. | 2 147 | $206 241 | 8,6% |
| ZTS | 31 грудня 2025 р. | 1 390 | $203 454 | -39,8% |
| QDEC | 31 березня 2026 р. | 6 237 | $202 890 | Більше не відстежується |
| BRKB | 31 грудня 2025 р. | 403 | $202 604 | Більше не відстежується |
| CMCSA | 30 вересня 2025 р. | 5 644 | $201 424 | -15,2% |