LFA - Lugano Financial Advisors SA
CIK 1737871 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $166.2M
- Позиції
- 274
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 063 з 9 443 за вартістю 13F · топ 74.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -15.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 53,80%
- Вага топ-25 активів
- 76,63%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 14,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 8,46% Оцін. купівлі $15 350 433 · продажі $52 804 397
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 79,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 64
- Збільшено
- 45
- Зменшено
- 27
- Закриті
- 13
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,4%
Retail
1,8%
Communication Services
1,3%
Industrials
1,2%
Financials
0,8%
Financial Services
0,8%
Healthcare
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Energy
0,2%
Utilities
0,1%
Telecommunication
0,1%
Communications
0,0%
Consumer products
0,0%
Materials
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Real Estate
0,0%
Інше/Невідоме
88,6%
Повний портфель 274 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $37 549 836 | 22,60% | 51 717 | $9 861 610 | Вгору ×2 | ||
| FNDE | $13 031 547 | 7,84% | 328 425 | $231 281 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $8 149 671 | 4,90% | 22 496 | $-5 354 981 | Вниз ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $5 721 517 | 3,44% | 108 384 | $530 521 | Вгору ×4 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $5 116 402 | 3,08% | 66 137 | $598 002 | Вгору ×2 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $4 736 856 | 2,85% | 71 871 | $-201 793 | Вниз ×3 | ||
| VSGX | $4 327 214 | 2,60% | 52 553 | $1 152 229 | Вгору ×2 | ||
| QAI | $3 710 801 | 2,23% | 104 915 | $366 632 | Вгору ×1 | ||
| FTLS | $3 659 004 | 2,20% | 51 811 | $-5 204 | Вниз ×4 | ||
| TLH | $3 399 256 | 2,05% | 34 483 | $5 539 | Вгору ×3 | ||
| SJNK | $3 361 579 | 2,02% | 135 506 | $-421 574 | Вниз ×1 | ||
| IBDU | $3 346 828 | 2,01% | 144 509 | $-153 487 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 251 206 | 1,96% | 4 415 | $768 178 | Вгору ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $3 238 828 | 1,95% | 55 931 | $-36 759 | Вгору ×2 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $3 228 311 | 1,94% | 37 074 | $678 489 | Вниз ×1 | ||
| FEZ | $2 789 644 | 1,68% | 40 634 | $-1 676 950 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 654 154 | 1,60% | 11 410 | $245 095 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 413 066 | 1,45% | 6 604 | $9 552 | Вгору ×2 | ||
| IBDT | $2 381 353 | 1,43% | 94 311 | $10 073 | |||
| IBDV | $2 114 447 | 1,27% | 96 993 | $61 587 | Вгору ×5 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2 070 322 | 1,25% | 25 214 | $6 318 | Вгору ×4 | ||
| EFA | $2 046 332 | 1,23% | 19 699 | $132 968 | |||
| EWL | $1 824 975 | 1,10% | 29 262 | $-25 246 | Вниз ×1 | ||
| QLTA | $1 621 620 | 0,98% | 34 674 | $-183 039 | Вниз ×5 | ||
| CWB | $1 579 671 | 0,95% | 14 651 | $241 959 | |||
| GDX GDX | $1 484 328 | 0,89% | 20 112 | $-1 656 684 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 367 332 | 0,82% | 1 284 | $483 440 | Вгору ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1 324 616 | 0,80% | 13 185 | $-388 888 | Вниз ×3 | ||
| VGT | $1 290 816 | 0,78% | 10 800 | $1 173 076 | Вгору ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $1 242 611 | 0,75% | 22 721 | $209 487 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 174 512 | 0,71% | 4 059 | $199 451 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $990 737 | 0,60% | 2 804 | $245 762 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $862 334 | 0,52% | 2 413 | $148 610 | Вниз ×1 | ||
| SCHF | $861 581 | 0,52% | 31 104 | $91 757 | |||
| PSP | $811 271 | 0,49% | 15 304 | $-101 165 | Вниз ×1 | ||
| VHT | $762 476 | 0,46% | 2 550 | $68 034 | |||
| EWU | $740 593 | 0,45% | 16 051 | $9 309 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $707 318 | 0,43% | 3 535 | $119 067 | Вгору ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $664 837 | 0,40% | 8 044 | $546 557 | Вгору ×1 | ||
| XLI XLI | $648 305 | 0,39% | 3 500 | $82 250 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $605 561 | 0,36% | 1 850 | $130 278 | Вгору ×1 | ||
| FPEI | $547 836 | 0,33% | 28 400 | $10 738 | |||
| PHYS | $543 240 | 0,33% | 18 000 | Вгору ×1 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $487 118 | 0,29% | 5 233 | $-825 791 | Вниз ×1 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $453 381 | 0,27% | 6 025 | $-38 303 | Вниз ×3 | ||
| HEWJ | $443 123 | 0,27% | 6 868 | $56 592 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $408 177 | 0,25% | 3 990 | $129 170 | Вгору ×1 | ||
| RSP | $399 582 | 0,24% | 1 878 | $39 156 | |||
| GARP | $392 938 | 0,24% | 4 760 | Вгору ×1 | |||
| XLF XLF | $391 353 | 0,24% | 7 300 | $30 952 | |||
| V Visa Inc. | $374 311 | 0,23% | 1 091 | $44 567 | |||
| MGC | $366 117 | 0,22% | 1 338 | Вгору ×1 | |||
| ITA ITA | $348 358 | 0,21% | 1 437 | $34 014 | |||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $345 625 | 0,21% | 16 868 | $59 953 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $335 517 | 0,20% | 5 621 | $31 702 | |||
| XLP XLP | $332 280 | 0,20% | 4 000 | $4 360 | |||
| CGW | $328 256 | 0,20% | 4 994 | $8 940 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $325 874 | 0,20% | 1 295 | $58 405 | Вгору ×1 | ||
| IVE | $317 884 | 0,19% | 1 400 | $22 274 | |||
| IWM | $313 069 | 0,19% | 1 042 | $115 909 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $309 786 | 0,19% | 1 626 | $93 691 | |||
| XLY XLY | $304 928 | 0,18% | 2 600 | $21 580 | |||
| IAU | $293 960 | 0,18% | 3 893 | $-49 247 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $293 954 | 0,18% | 3 617 | $28 387 | Вгору ×1 | ||
| VO | $285 218 | 0,17% | 3 540 | $227 782 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $283 248 | 0,17% | 4 971 | $60 412 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $263 620 | 0,16% | 468 | $-4 137 | |||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $261 573 | 0,16% | 2 850 | $-2 052 | |||
| DIA | $261 195 | 0,16% | 500 | $29 698 | |||
| VEA | $250 658 | 0,15% | 3 518 | $48 037 | Вгору ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $245 633 | 0,15% | 2 707 | $-30 562 | |||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $236 168 | 0,14% | 1 325 | $214 611 | Вгору ×5 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $235 340 | 0,14% | 2 000 | $7 471 | |||
| IBB IBB | $228 228 | 0,14% | 1 200 | $25 608 | |||
| SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | $225 544 | 0,14% | 2 522 | $13 816 | |||
| VEU | $224 450 | 0,14% | 2 680 | $23 182 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $220 848 | 0,13% | 430 | $12 348 | Вгору ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $220 700 | 0,13% | 2 000 | $-51 673 | Вниз ×1 | ||
| KGRN | $220 485 | 0,13% | 9 313 | $-46 006 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $216 188 | 0,13% | 514 | $39 235 | Вгору ×1 | ||
| SUSA | $207 225 | 0,12% | 1 343 | $29 815 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $202 474 | 0,12% | 536 | $36 577 | |||
| URTH | $198 992 | 0,12% | 982 | $68 838 | Вгору ×2 | ||
| RMD ResMed Inc. Common Stock | $198 388 | 0,12% | 1 018 | $-30 133 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $195 944 | 0,12% | 1 400 | $37 917 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $193 176 | 0,12% | 1 412 | $8 091 | |||
| IVV | $192 465 | 0,12% | 257 | $24 590 | |||
| EWC | $190 212 | 0,11% | 3 300 | Вгору ×1 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $189 361 | 0,11% | 3 910 | $2 361 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $189 031 | 0,11% | 2 575 | $673 | |||
| BWZ | $183 612 | 0,11% | 7 271 | $-11 446 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $182 915 | 0,11% | 1 310 | $125 105 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $160 724 | 0,10% | 134 | $44 833 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $157 232 | 0,09% | 1 628 | $9 849 | |||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $155 064 | 0,09% | 970 | $4 248 | |||
| GHYG | $152 763 | 0,09% | 3 373 | $2 164 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $151 095 | 0,09% | 2 100 | $12 516 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $150 604 | 0,09% | 815 | $54 019 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $150 529 | 0,09% | 1 101 | $-27 784 | Вгору ×1 | ||
| EBND | $150 310 | 0,09% | 7 185 | $3 467 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| PHYS | $543 240 | 18 000 | 0,33% |
| GARP | $392 938 | 4 760 | 0,24% |
| MGC | $366 117 | 1 338 | 0,22% |
| EWC | $190 212 | 3 300 | 0,11% |
| GDXJ | $103 163 | 1 050 | 0,06% |
| XNTK | $97 663 | 250 | 0,06% |
| ACWI | $95 752 | 610 | 0,06% |
| FEP | $94 703 | 1 660 | 0,06% |
| HEEM | $93 933 | 2 100 | 0,06% |
| AIA | $92 079 | 650 | 0,06% |
| FIXD | $87 220 | 2 000 | 0,05% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $80 156 | 358 | 0,05% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $79 147 | 358 | 0,05% |
| FSMB | $59 970 | 3 000 | 0,04% |
| IPAC | $59 235 | 723 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Куплено більше | +9K | +$9.9M |
| GLD | Скорочено | -9K | -$5.4M |
| FEZ | Скорочено | -31K | -$1.7M |
| GDX | Скорочено | -14K | -$1.7M |
| VSGX | Куплено більше | +8K | +$1.2M |
| EMB | Скорочено | -9K | -$826K |
| QQQ | Куплено більше | +113 | +$768K |
| CIBR | Скорочено | -4K | +$678K |
| VCSH | Куплено більше | +9K | +$598K |
| IGIB | Куплено більше | +10K | +$531K |
4 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ESGD | 30 червня 2026 р. | 229 552 | $21 949 762 | |
| SUSB | 30 червня 2026 р. | 457 113 | $11 370 000 | |
| IEF | 30 червня 2026 р. | 28 863 | $2 736 498 | |
| SHV | 30 вересня 2025 р. | 24 893 | $2 729 901 | |
| QQQ | 30 червня 2025 р. | 4 599 | $2 156 563 | |
| NUMG | 30 червня 2025 р. | 46 520 | $1 996 638 | Більше не відстежується |
| VCIT | 30 червня 2025 р. | 21 809 | $1 783 104 | |
| SUSC | 30 червня 2025 р. | 74 278 | $1 712 851 | |
| RNRG | 30 червня 2026 р. | 31 504 | $1 162 687 | |
| PIO | 30 червня 2026 р. | 11 497 | $499 201 | |
| XLE | 31 грудня 2025 р. | 4 018 | $358 968 | Більше не відстежується |
| EA | 31 грудня 2025 р. | 1 556 | $313 845 | Більше не відстежується |
| BGRN | 30 червня 2025 р. | 5 959 | $282 218 | |
| VYM | 31 березня 2026 р. | 1 555 | $223 174 | Більше не відстежується |
| ED | 30 червня 2025 р. | 1 580 | $174 732 | 7,6% |
| AZN | 31 березня 2026 р. | 1 900 | $174 667 | -16,1% |
| BSV | 31 березня 2026 р. | 2 056 | $162 033 | Більше не відстежується |
| IXJ | 30 червня 2025 р. | 1 660 | $151 392 | Більше не відстежується |
| FTSL | 31 березня 2026 р. | 3 270 | $149 245 | |
| VNQ | 30 червня 2026 р. | 1 669 | $148 040 | Більше не відстежується |
| IAGG | 30 червня 2025 р. | 2 550 | $127 475 | Більше не відстежується |
| MDLZ | 31 березня 2026 р. | 2 300 | $123 809 | 11,2% |
| USIG | 30 червня 2026 р. | 2 117 | $107 602 | |
| EW | 30 вересня 2025 р. | 1 300 | $101 673 | 14,9% |
| IEI | 31 березня 2026 р. | 835 | $99 657 | |
| EMNT | 30 червня 2025 р. | 961 | $94 899 | Більше не відстежується |
| PBW | 30 червня 2025 р. | 5 000 | $78 700 | Більше не відстежується |
| ISHG | 30 червня 2025 р. | 1 100 | $77 418 | |
| SCHP | 30 червня 2026 р. | 2 882 | $76 338 | Більше не відстежується |
| YYY | 30 червня 2026 р. | 6 400 | $69 857 | Більше не відстежується |
| CI | 31 грудня 2025 р. | 210 | $60 533 | 0,6% |
| BIL | 30 вересня 2025 р. | 650 | $59 219 | Більше не відстежується |
| BKLN | 30 червня 2025 р. | 2 260 | $46 782 | Більше не відстежується |
| OIH | 30 вересня 2025 р. | 200 | $46 058 | Більше не відстежується |
| TTE | 31 грудня 2025 р. | 700 | $41 783 | 38,9% |
| SPYD | 30 червня 2025 р. | 760 | $33 638 | Більше не відстежується |
| X | 30 червня 2025 р. | 735 | $31 061 | Більше не відстежується |
| NKE | 31 грудня 2025 р. | 400 | $27 892 | -36,3% |
| FUTU | 30 вересня 2025 р. | 225 | $27 808 | -32,7% |
| HACK | 30 червня 2025 р. | 355 | $25 489 | Більше не відстежується |
| PFE | 31 грудня 2025 р. | 1 000 | $25 480 | 12,7% |
| QS | 31 грудня 2025 р. | 2 000 | $24 640 | -42,5% |
| NVO | 30 вересня 2025 р. | 340 | $23 467 | -15,8% |
| ECL | 30 вересня 2025 р. | 87 | $23 441 | 2,5% |
| JNJ | 30 вересня 2025 р. | 150 | $22 913 | 44,1% |
| XLE | 30 червня 2026 р. | 360 | $22 054 | Більше не відстежується |
| DHR | 30 червня 2026 р. | 110 | $20 856 | 12,4% |
| ROBO | 30 червня 2025 р. | 360 | $18 540 | Більше не відстежується |
| ASHR | 31 березня 2026 р. | 550 | $18 068 | Більше не відстежується |
| ETHA | 31 березня 2026 р. | 550 | $12 337 | |
| VEEV | 31 грудня 2025 р. | 40 | $11 916 | 11,0% |
| HUM | 31 березня 2026 р. | 45 | $11 526 | 121,5% |
| IQV | 30 вересня 2025 р. | 71 | $11 189 | 34,9% |
| CMG | 31 березня 2026 р. | 300 | $11 100 | 12,1% |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 33 | $10 894 | 43,1% |
| TLT | 30 вересня 2025 р. | 120 | $10 510 | |
| CMCSA | 30 вересня 2025 р. | 286 | $10 115 | -15,8% |
| PLD | 30 вересня 2025 р. | 94 | $9 881 | 23,4% |
| FISV | 30 вересня 2025 р. | 53 | $9 138 | -60,0% |
| SPGI | 31 березня 2026 р. | 17 | $8 884 | 2,0% |
| TMO | 30 вересня 2025 р. | 21 | $8 515 | 27,9% |
| HSY | 30 вересня 2025 р. | 50 | $8 298 | 0,5% |
| DLTR | 30 червня 2026 р. | 74 | $8 104 | 7,7% |
| WAT | 30 вересня 2025 р. | 22 | $7 679 | 32,7% |
| SOLS | 31 березня 2026 р. | 150 | $7 287 | -25,0% |
| URI | 31 березня 2026 р. | 9 | $7 284 | 51,9% |
| NEE | 30 червня 2025 р. | 100 | $7 089 | 22,4% |
| OTIS | 31 березня 2026 р. | 75 | $6 551 | -6,7% |
| HUBS | 30 вересня 2025 р. | 9 | $5 010 | -50,1% |
| REGN | 30 вересня 2025 р. | 8 | $4 200 | 49,0% |
| BAH | 31 березня 2026 р. | 48 | $4 049 | -1,6% |
| H | 30 вересня 2025 р. | 27 | $3 771 | 28,5% |
| VLTO | 30 червня 2026 р. | 36 | $3 183 | 11,8% |
| PCAR | 30 вересня 2025 р. | 33 | $3 137 | 33,1% |
| MRP | 30 червня 2025 р. | 84 | $2 227 | 7,5% |
| HCA | 30 вересня 2025 р. | 5 | $1 916 | -2,4% |
| CPRT | 30 вересня 2025 р. | 31 | $1 521 | -23,7% |
| PNC | 30 вересня 2025 р. | 8 | $1 479 | 21,4% |
| PANW | 30 вересня 2025 р. | 6 | $1 228 | 69,0% |
| LRCX | 30 вересня 2025 р. | 10 | $973 | 134,5% |
| COR | 30 вересня 2025 р. | 3 | $900 | 1,4% |
| GEN | 30 вересня 2025 р. | 20 | $588 | -1,1% |
| BFAM | 30 вересня 2025 р. | 4 | $494 | -32,7% |