LMG Wealth Partners, LLC
CIK 1965772 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $625.8M
- Позиції
- 166
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 282 з 9 443 за вартістю 13F · топ 34.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 29,89%
- Вага топ-25 активів
- 52,73%
- Позиції понад 1%
- 33
- Ефективна кількість позицій
- 56,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,44% Оцін. купівлі $36 807 915 · продажі $14 312 968
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 86,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 16
- Збільшено
- 88
- Зменшено
- 31
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Industrials
9,6%
Technology
9,4%
Retail
7,4%
Financials
7,2%
Healthcare
5,7%
Energy
4,3%
Consumer Discretionary
3,8%
Consumer Staples
2,0%
Communication Services
1,9%
Financial Services
1,4%
Utilities
1,3%
Logistics & Transportation
0,9%
Real Estate
0,9%
Materials
0,8%
Communications
0,7%
Telecommunication
0,7%
Packaging
0,4%
Consumer products
0,3%
Paper & Forest
0,1%
Інше/Невідоме
41,2%
Повний портфель 166 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVW | $45 771 934 | 7,31% | 332 814 | $8 239 101 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $18 792 389 | 3,00% | 64 945 | $2 085 595 | Вниз ×1 | ||
| IWO | $18 713 494 | 2,99% | 47 501 | $3 881 892 | Вгору ×4 | ||
| VBR | $18 493 483 | 2,96% | 76 108 | $2 069 600 | Вгору ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $17 977 029 | 2,87% | 158 724 | $-1 825 368 | Вниз ×6 | ||
| IWP | $14 964 859 | 2,39% | 102 212 | $2 607 941 | Вгору ×1 | ||
| AGG | $13 494 636 | 2,16% | 136 337 | $980 163 | Вгору ×3 | ||
| SPY SPY | $13 385 467 | 2,14% | 17 924 | $1 734 992 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13 264 321 | 2,12% | 35 559 | $-44 912 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $12 199 578 | 1,95% | 73 598 | $-2 874 697 | Вгору ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $11 899 893 | 1,90% | 62 720 | $-111 751 | Вгору ×1 | ||
| DIVI | $11 610 869 | 1,86% | 271 790 | $814 715 | Вгору ×6 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $11 561 751 | 1,85% | 48 669 | $1 358 539 | Вгору ×1 | ||
| IVE | $11 387 415 | 1,82% | 50 152 | $1 257 675 | Вгору ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $10 401 149 | 1,66% | 9 767 | $3 554 988 | Вгору ×1 | ||
| XMMO | $10 372 245 | 1,66% | 60 963 | $1 724 557 | Вгору ×2 | ||
| NOBL | $9 260 279 | 1,48% | 164 891 | $916 868 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9 104 111 | 1,45% | 38 198 | $1 183 395 | Вгору ×2 | ||
| IJJ | $9 044 769 | 1,45% | 61 225 | $726 551 | Вниз ×1 | ||
| VIOG | $8 938 990 | 1,43% | 58 265 | $1 569 925 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $8 280 988 | 1,32% | 60 569 | $-2 110 921 | Вниз ×3 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $8 190 025 | 1,31% | 135 596 | $1 337 329 | Вгору ×2 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $8 027 196 | 1,28% | 74 374 | $866 233 | Вгору ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $7 482 857 | 1,20% | 52 273 | $758 513 | Вгору ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $7 373 605 | 1,18% | 6 388 | $4 450 613 | Вниз ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $7 295 615 | 1,17% | 46 677 | $988 934 | Вгору ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $7 284 959 | 1,16% | 28 684 | $279 304 | Вгору ×2 | ||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $7 078 214 | 1,13% | 19 403 | $-86 880 | Вниз ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $6 989 531 | 1,12% | 16 618 | $1 756 035 | Вгору ×6 | ||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $6 968 367 | 1,11% | 8 302 | $2 441 561 | Вниз ×4 | ||
| BRKB | $6 788 791 | 1,08% | 13 567 | $337 321 | Вгору ×4 | ||
| VNQ | $6 738 028 | 1,08% | 69 875 | $849 296 | Вгору ×5 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $6 419 626 | 1,03% | 54 752 | $649 537 | Вгору ×2 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $6 219 243 | 0,99% | 40 908 | $299 359 | Вгору ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $6 059 396 | 0,97% | 24 080 | $1 088 254 | Вгору ×5 | ||
| VFH | $5 742 029 | 0,92% | 43 632 | $807 009 | Вгору ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $5 490 807 | 0,88% | 20 313 | $-322 831 | Вгору ×2 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $5 406 503 | 0,86% | 17 266 | $-761 822 | Вниз ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $5 383 576 | 0,86% | 111 162 | $672 081 | Вгору ×3 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $5 348 077 | 0,85% | 15 695 | $456 436 | Вгору ×6 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $5 276 638 | 0,84% | 85 162 | $396 982 | Вгору ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $5 229 789 | 0,84% | 23 719 | $80 937 | Вгору ×2 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $5 024 077 | 0,80% | 60 111 | $1 006 343 | Вгору ×2 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $4 971 569 | 0,79% | 20 894 | $454 415 | Вниз ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $4 970 369 | 0,79% | 36 709 | $-530 212 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4 933 054 | 0,79% | 13 962 | $1 075 200 | Вгору ×2 | ||
| EEMV | $4 643 421 | 0,74% | 61 682 | $494 940 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $4 490 026 | 0,72% | 38 226 | $1 488 146 | Вниз ×1 | ||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $4 472 456 | 0,71% | 58 540 | $277 153 | Вгору ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $4 428 387 | 0,71% | 19 774 | $797 967 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 301 627 | 0,69% | 13 142 | $380 228 | Вниз ×1 | ||
| REGL | $4 246 009 | 0,68% | 46 369 | $554 487 | Вгору ×4 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $4 238 247 | 0,68% | 51 286 | $298 080 | Вгору ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 903 195 | 0,62% | 10 922 | $471 742 | Вниз ×1 | ||
| OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock | $3 523 003 | 0,56% | 25 819 | $1 367 530 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3 517 481 | 0,56% | 9 974 | $336 003 | Вгору ×6 | ||
| MXL MaxLinear, Inc - Common Stock | $3 425 955 | 0,55% | 26 759 | Вгору ×1 | |||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $3 357 754 | 0,54% | 6 517 | $510 064 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3 306 176 | 0,53% | 25 729 | $288 406 | Вгору ×2 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $3 213 597 | 0,51% | 22 457 | $202 956 | Вниз ×1 | ||
| W Wayfair Inc. Class A Common Stock | $3 208 730 | 0,51% | 34 719 | Вгору ×1 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $3 111 538 | 0,50% | 54 001 | $-101 214 | Вгору ×2 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $3 086 647 | 0,49% | 13 857 | $1 135 740 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $3 010 704 | 0,48% | 50 439 | $279 125 | Вниз ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $2 927 302 | 0,47% | 6 870 | $484 651 | Вгору ×1 | ||
| IWN | $2 912 319 | 0,47% | 13 166 | $416 177 | |||
| IWS | $2 821 573 | 0,45% | 17 142 | $323 298 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2 817 166 | 0,45% | 66 537 | $-455 531 | Вгору ×6 | ||
| MFC Manulife Financial Corporation Common Stock | $2 730 577 | 0,44% | 67 405 | $439 284 | Вгору ×6 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2 655 056 | 0,42% | 27 585 | $12 124 | Вгору ×2 | ||
| IJS | $2 628 903 | 0,42% | 19 234 | $340 923 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2 611 286 | 0,42% | 32 131 | $203 011 | Вгору ×6 | ||
| CAAP Corporacion America Airports SA Common Shares | $2 585 105 | 0,41% | 102 665 | $-25 809 | Вниз ×1 | ||
| INCY Incyte Corporation - Common Stock | $2 581 547 | 0,41% | 22 773 | $843 715 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $2 579 179 | 0,41% | 6 970 | $343 133 | |||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $2 546 975 | 0,41% | 10 689 | $298 080 | Вгору ×2 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $2 442 357 | 0,39% | 31 686 | $556 613 | Вгору ×2 | ||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $2 314 410 | 0,37% | 30 337 | $162 041 | Вгору ×2 | ||
| DY Dycom Industries, Inc. Common Stock | $2 274 144 | 0,36% | 4 498 | $1 125 205 | Вгору ×1 | ||
| PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock | $2 209 440 | 0,35% | 39 398 | $526 554 | Вгору ×2 | ||
| VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock | $2 131 730 | 0,34% | 166 802 | $405 915 | Вгору ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1 987 705 | 0,32% | 20 768 | $-5 433 | Вгору ×2 | ||
| KGC Kinross Gold Corporation Common Stock | $1 899 402 | 0,30% | 80 415 | $-77 134 | Вгору ×3 | ||
| IVV | $1 692 491 | 0,27% | 2 260 | $837 439 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 691 961 | 0,27% | 8 456 | $354 487 | Вгору ×3 | ||
| T AT&T Inc. | $1 671 534 | 0,27% | 80 750 | $-726 784 | Вниз ×1 | ||
| BRKA | $1 497 700 | 0,24% | 2 | Вгору ×1 | |||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $1 491 031 | 0,24% | 12 638 | $284 847 | Вгору ×5 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $1 485 599 | 0,24% | 12 934 | $32 335 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $1 477 591 | 0,24% | 11 313 | $136 634 | Вгору ×2 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $1 434 724 | 0,23% | 631 | $1 033 824 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 429 468 | 0,23% | 11 293 | $-49 237 | |||
| BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests | $1 422 481 | 0,23% | 101 824 | $-117 098 | |||
| VOO | $1 410 021 | 0,23% | 2 053 | $210 738 | Вгору ×4 | ||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $1 405 235 | 0,22% | 64 049 | $200 883 | Вгору ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1 394 860 | 0,22% | 11 854 | $111 342 | Вгору ×2 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $1 365 410 | 0,22% | 13 886 | $141 319 | Вгору ×2 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $1 320 730 | 0,21% | 6 411 | $127 827 | Вгору ×2 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $1 308 737 | 0,21% | 2 049 | $755 585 | Вгору ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $1 300 555 | 0,21% | 11 848 | $237 649 | Вгору ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IWO | $18 713 494 | 2,99% | зростання ×4 |
| AGG | $13 494 636 | 2,16% | зростання ×3 |
| DIVI | $11 610 869 | 1,86% | зростання ×6 |
| IVE | $11 387 415 | 1,82% | зростання ×4 |
| DVY | $7 295 615 | 1,17% | зростання ×4 |
| TSLA | $6 989 531 | 1,12% | зростання ×6 |
| BRKB | $6 788 791 | 1,08% | зростання ×4 |
| VNQ | $6 738 028 | 1,08% | зростання ×5 |
| ABBV | $6 059 396 | 0,97% | зростання ×5 |
| BNDX | $5 383 576 | 0,86% | зростання ×3 |
| CB | $5 348 077 | 0,85% | зростання ×6 |
| REGL | $4 246 009 | 0,68% | зростання ×4 |
| WFC | $4 238 247 | 0,68% | зростання ×3 |
| HD | $3 517 481 | 0,56% | зростання ×6 |
| VZ | $2 817 166 | 0,45% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| MXL | $3 425 955 | 26 759 | 0,55% |
| W | $3 208 730 | 34 719 | 0,51% |
| BRKA | $1 497 700 | 2 | 0,24% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) | $1 251 639 | 8 289 | 0,20% |
| SCHW | $831 630 | 9 013 | 0,13% |
| IWR | $482 209 | 4 371 | 0,08% |
| SDY | $459 279 | 3 018 | 0,07% |
| INTC | $290 012 | 2 077 | 0,05% |
| AMD | $262 571 | 452 | 0,04% |
| WRBY | $242 932 | 8 007 | 0,04% |
| SGOV | $238 487 | 2 369 | 0,04% |
| COF | $220 080 | 1 097 | 0,04% |
| META | $213 487 | 379 | 0,03% |
| LRCX | $207 998 | 480 | 0,03% |
| TPR | $202 444 | 1 383 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVW | Куплено більше | +988 | +$8.2M |
| MU | Скорочено | -2K | +$4.5M |
| IWO | Куплено більше | +238 | +$3.9M |
| CAT | Куплено більше | +104 | +$3.6M |
| CVX | Куплено більше | +740 | -$2.9M |
| IWP | Куплено більше | +6K | +$2.6M |
| STRL | Скорочено | -3K | +$2.4M |
| XOM | Скорочено | -682 | -$2.1M |
| AAPL | Скорочено | -884 | +$2.1M |
| VBR | Куплено більше | +509 | +$2.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| DAL | 31 березня 2025 р. | 78 319 | $4 738 300 | 87,7% |
| SKYW | 30 червня 2026 р. | 23 700 | $2 176 371 | 1,4% |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 7 485 | $1 982 851 | 10,2% |
| GRBK | 31 грудня 2025 р. | 25 562 | $1 888 009 | 13,3% |
| WLDN | 30 червня 2026 р. | 22 376 | $1 713 107 | 6,8% |
| RGA | 31 грудня 2025 р. | 8 883 | $1 706 691 | 18,4% |
| ROP | 31 березня 2026 р. | 3 728 | $1 659 445 | 15,6% |
| CMCSA | 31 березня 2025 р. | 41 488 | $1 557 045 | -27,8% |
| MOD | 31 березня 2025 р. | 12 819 | $1 486 107 | 150,3% |
| QTWO | 31 грудня 2025 р. | 20 317 | $1 470 748 | -11,3% |
| LRN | 31 грудня 2025 р. | 9 810 | $1 461 101 | 29,6% |
| ITRN | 30 вересня 2025 р. | 34 962 | $1 354 078 | 43,6% |
| PYPL | 31 березня 2026 р. | 23 088 | $1 347 877 | 36,4% |
| DOW | 31 березня 2025 р. | 28 628 | $1 148 831 | -6,4% |
| KHC | 31 березня 2025 р. | 37 040 | $1 137 498 | -15,5% |
| LYB | 31 березня 2025 р. | 14 760 | $1 096 218 | -3,1% |
| ANF | 30 червня 2025 р. | 13 082 | $999 072 | 26,1% |
| GIS | 30 червня 2025 р. | 10 426 | $623 371 | -23,1% |
| PGR | 30 червня 2025 р. | 1 174 | $332 254 | -17,7% |
| PDCO | 30 червня 2025 р. | 9 190 | $287 096 | Більше не відстежується |
| COF | 31 березня 2026 р. | 1 090 | $264 172 | 17,1% |
| META | 31 грудня 2025 р. | 349 | $256 299 | -17,2% |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 269 | $247 433 | -3,1% |
| GBTC | 30 червня 2026 р. | 4 385 | $231 353 | Більше не відстежується |
| WRBY | 31 грудня 2025 р. | 8 007 | $220 833 | 29,4% |
| CMI | 31 березня 2025 р. | 628 | $218 921 | 92,1% |
| ABT | 30 червня 2026 р. | 2 074 | $212 938 | 26,6% |
| ORCL | 31 березня 2025 р. | 1 263 | $210 512 | 2,0% |
| BA | 31 березня 2025 р. | 1 183 | $209 391 | 28,6% |
| PSX | 31 грудня 2025 р. | 1 505 | $204 710 | 89,1% |
| GM | 31 березня 2025 р. | 3 757 | $200 135 | 79,1% |
| CLF | 30 вересня 2025 р. | 10 000 | $76 000 | -12,7% |