LMG Wealth Partners, LLC

CIK 1965772 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.0% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів29,89%

Вага топ-25 активів52,73%

Позиції понад 1%33

Ефективна кількість позицій56,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,44% Оцін. купівлі $36 807 915 · продажі $14 312 968

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 89,7% все ще утримуються

Нові позиції16

Збільшено88

Зменшено31

Закриті4

Вартість портфеля $625.8M #3 347 з 9 337 за вартістю 13F · топ 35.8%

Позиції 166

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Industrials 10,6%

Financials 9,9%

Technology 9,4%

Retail 7,4%

Healthcare 5,7%

Energy 4,3%

Consumer Discretionary 3,8%

Communication Services 3,3%

Consumer Staples 2,0%

Materials 1,3%

Utilities 1,3%

Real Estate 0,9%

Consumer products 0,3%

Інше/Невідоме 39,9%

Повний портфель 166 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$45 771 934	7,31%	332 814	$8 239 101	Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$18 792 389	3,00%	64 945	$2 085 595	Вниз ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund	$18 713 494	2,99%	47 501	$3 881 892	Вгору ×4
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$18 493 483	2,96%	76 108	$2 069 600	Вгору ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$17 977 029	2,87%	158 724	$-1 825 368	Вниз ×6
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$14 964 859	2,39%	102 212	$2 607 941	Вгору ×1
AGG iShares Trust	$13 494 636	2,16%	136 337	$980 163	Вгору ×3
SPY SPY	$13 385 467	2,14%	17 924	$1 734 992	Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$13 264 321	2,12%	35 559	$-44 912	Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$12 199 578	1,95%	73 598	$-2 874 697	Вгору ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$11 899 893	1,90%	62 720	$-111 751	Вгору ×1
DIVI Franklin Templeton ETF Trust	$11 610 869	1,86%	271 790	$814 715	Вгору ×6
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock	$11 561 751	1,85%	48 669	$1 358 539	Вгору ×1
IVE iShares Trust	$11 387 415	1,82%	50 152	$1 257 675	Вгору ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$10 401 149	1,66%	9 767	$3 554 988	Вгору ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$10 372 245	1,66%	60 963	$1 724 557	Вгору ×2
NOBL ProShares Trust	$9 260 279	1,48%	164 891	$916 868	Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$9 104 111	1,45%	38 198	$1 183 395	Вгору ×2
IJJ iShares Trust	$9 044 769	1,45%	61 225	$726 551	Вниз ×1
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF	$8 938 990	1,43%	58 265	$1 569 925	Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$8 280 988	1,32%	60 569	$-2 110 921	Вниз ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock	$8 190 025	1,31%	135 596	$1 337 329	Вгору ×2
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock	$8 027 196	1,28%	74 374	$866 233	Вгору ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$7 482 857	1,20%	52 273	$758 513	Вгору ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$7 373 605	1,18%	6 388	$4 450 613	Вниз ×2
DVY iShares Select Dividend ETF	$7 295 615	1,17%	46 677	$988 934	Вгору ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$7 284 959	1,16%	28 684	$279 304	Вгору ×2
CLS Celestica, Inc. Common Stock	$7 078 214	1,13%	19 403	$-86 880	Вниз ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$6 989 531	1,12%	16 618	$1 756 035	Вгору ×6
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock	$6 968 367	1,11%	8 302	$2 441 561	Вниз ×4
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$6 788 791	1,08%	13 567	$337 321	Вгору ×4
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$6 738 028	1,08%	69 875	$849 296	Вгору ×5
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$6 419 626	1,03%	54 752	$649 537	Вгору ×2
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock	$6 219 243	0,99%	40 908	$299 359	Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$6 059 396	0,97%	24 080	$1 088 254	Вгору ×5
VFH Vanguard Financials ETF	$5 742 029	0,92%	43 632	$807 009	Вгору ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$5 490 807	0,88%	20 313	$-322 831	Вгору ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock	$5 406 503	0,86%	17 266	$-761 822	Вниз ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$5 383 576	0,86%	111 162	$672 081	Вгору ×3
CB Chubb Limited Common Stock	$5 348 077	0,85%	15 695	$456 436	Вгору ×6
O Realty Income Corporation Common Stock	$5 276 638	0,84%	85 162	$396 982	Вгору ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$5 229 789	0,84%	23 719	$80 937	Вгору ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock	$5 024 077	0,80%	60 111	$1 006 343	Вгору ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$4 971 569	0,79%	20 894	$454 415	Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$4 970 369	0,79%	36 709	$-530 212	Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$4 933 054	0,79%	13 962	$1 075 200	Вгору ×2
EEMV iShares, Inc.	$4 643 421	0,74%	61 682	$494 940	Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$4 490 026	0,72%	38 226	$1 488 146	Вниз ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock	$4 472 456	0,71%	58 540	$277 153	Вгору ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$4 428 387	0,71%	19 774	$797 967	Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4 301 627	0,69%	13 142	$380 228	Вниз ×1
REGL ProShares Trust	$4 246 009	0,68%	46 369	$554 487	Вгору ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$4 238 247	0,68%	51 286	$298 080	Вгору ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3 903 195	0,62%	10 922	$471 742	Вниз ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock	$3 523 003	0,56%	25 819	$1 367 530	Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$3 517 481	0,56%	9 974	$336 003	Вгору ×6
MXL MaxLinear, Inc - Common Stock	$3 425 955	0,55%	26 759		Вгору ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock	$3 357 754	0,54%	6 517	$510 064	Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$3 306 176	0,53%	25 729	$288 406	Вгору ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock	$3 213 597	0,51%	22 457	$202 956	Вниз ×1
W Wayfair Inc. Class A Common Stock	$3 208 730	0,51%	34 719		Вгору ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$3 111 538	0,50%	54 001	$-101 214	Вгору ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock	$3 086 647	0,49%	13 857	$1 135 740	Вгору ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$3 010 704	0,48%	50 439	$279 125	Вниз ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$2 927 302	0,47%	6 870	$484 651	Вгору ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$2 912 319	0,47%	13 166	$416 177
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	$2 821 573	0,45%	17 142	$323 298
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$2 817 166	0,45%	66 537	$-455 531	Вгору ×6
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock	$2 730 577	0,44%	67 405	$439 284	Вгору ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$2 655 056	0,42%	27 585	$12 124	Вгору ×2
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$2 628 903	0,42%	19 234	$340 923	Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$2 611 286	0,42%	32 131	$203 011	Вгору ×6
CAAP Corporacion America Airports SA Common Shares	$2 585 105	0,41%	102 665	$-25 809	Вниз ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock	$2 581 547	0,41%	22 773	$843 715	Вгору ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$2 579 179	0,41%	6 970	$343 133
PKG Packaging Corporation of America Common Stock	$2 546 975	0,41%	10 689	$298 080	Вгору ×2
GM General Motors Company Common Stock	$2 442 357	0,39%	31 686	$556 613	Вгору ×2
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock	$2 314 410	0,37%	30 337	$162 041	Вгору ×2
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock	$2 274 144	0,36%	4 498	$1 125 205	Вгору ×1
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock	$2 209 440	0,35%	39 398	$526 554	Вгору ×2
VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock	$2 131 730	0,34%	166 802	$405 915	Вгору ×2
SO Southern Company (The) Common Stock	$1 987 705	0,32%	20 768	$-5 433	Вгору ×2
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock	$1 899 402	0,30%	80 415	$-77 134	Вгору ×3
IVV iShares Trust	$1 692 491	0,27%	2 260	$837 439	Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 691 961	0,27%	8 456	$354 487	Вгору ×3
T AT&T Inc.	$1 671 534	0,27%	80 750	$-726 784	Вниз ×1
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$1 497 700	0,24%	2		Вгору ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock	$1 491 031	0,24%	12 638	$284 847	Вгору ×5
ETR Entergy Corporation Common Stock	$1 485 599	0,24%	12 934	$32 335
TGT Target Corporation Common Stock	$1 477 591	0,24%	11 313	$136 634	Вгору ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$1 434 724	0,23%	631	$1 033 824
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$1 429 468	0,23%	11 293	$-49 237
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests	$1 422 481	0,23%	101 824	$-117 098
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1 410 021	0,23%	2 053	$210 738	Вгору ×4
HPQ HP Inc. Common Stock	$1 405 235	0,22%	64 049	$200 883	Вгору ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock	$1 394 860	0,22%	11 854	$111 342	Вгору ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$1 365 410	0,22%	13 886	$141 319	Вгору ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock	$1 320 730	0,21%	6 411	$127 827	Вгору ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$1 308 737	0,21%	2 049	$755 585	Вгору ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$1 300 555	0,21%	11 848	$237 649	Вгору ×2
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
IWO	$18 713 494	2,99%	зростання ×4
AGG	$13 494 636	2,16%	зростання ×3
DIVI	$11 610 869	1,86%	зростання ×6
IVE	$11 387 415	1,82%	зростання ×4
DVY	$7 295 615	1,17%	зростання ×4
TSLA	$6 989 531	1,12%	зростання ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB)	$6 788 791	1,08%	зростання ×4
VNQ	$6 738 028	1,08%	зростання ×5
ABBV	$6 059 396	0,97%	зростання ×5
BNDX	$5 383 576	0,86%	зростання ×3
CB	$5 348 077	0,85%	зростання ×6
REGL	$4 246 009	0,68%	зростання ×4
WFC	$4 238 247	0,68%	зростання ×3
HD	$3 517 481	0,56%	зростання ×6
VZ	$2 817 166	0,45%	зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
MXL	$3 425 955	26 759	0,55%
W	$3 208 730	34 719	0,51%
BRK-A (задекларовано як BRKA)	$1 497 700	2	0,24%
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105)	$1 251 639	8 289	0,20%
SCHW	$831 630	9 013	0,13%
IWR	$482 209	4 371	0,08%
SDY	$459 279	3 018	0,07%
INTC	$290 012	2 077	0,05%
AMD	$262 571	452	0,04%
WRBY	$242 932	8 007	0,04%
SGOV	$238 487	2 369	0,04%
COF	$220 080	1 097	0,04%
META	$213 487	379	0,03%
LRCX	$207 998	480	0,03%
TPR	$202 444	1 383	0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
IVW	Куплено більше	+988	+$8.2M
MU	Скорочено	-2K	+$4.5M
IWO	Куплено більше	+238	+$3.9M
CAT	Куплено більше	+104	+$3.6M
CVX	Куплено більше	+740	-$2.9M
IWP	Куплено більше	+6K	+$2.6M
STRL	Скорочено	-3K	+$2.4M
XOM	Скорочено	-682	-$2.1M
AAPL	Скорочено	-884	+$2.1M
VBR	Куплено більше	+509	+$2.1M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
SKYW	30 червня 2026 р.	23 700	$2 176 371	-3,3%
CRM	31 березня 2026 р.	7 485	$1 982 851	23,1%
GRBK	31 грудня 2025 р.	25 562	$1 888 009	4,5%
WLDN	30 червня 2026 р.	22 376	$1 713 107	-7,0%
RGA	31 грудня 2025 р.	8 883	$1 706 691	23,4%
ROP	31 березня 2026 р.	3 728	$1 659 445	2,7%
QTWO	31 грудня 2025 р.	20 317	$1 470 748	-19,3%
LRN	31 грудня 2025 р.	9 810	$1 461 101	21,5%
ITRN	30 вересня 2025 р.	34 962	$1 354 078	47,0%
PYPL	31 березня 2026 р.	23 088	$1 347 877	20,3%
ANF	30 червня 2025 р.	13 082	$999 072	70,7%
GIS	30 червня 2025 р.	10 426	$623 371	-38,9%
PGR	30 червня 2025 р.	1 174	$332 254	-20,3%
PDCO	30 червня 2025 р.	9 190	$287 096	Більше не відстежується
COF	31 березня 2026 р.	1 090	$264 172	7,0%
META	31 грудня 2025 р.	349	$256 299	12,4%
ORCL	31 березня 2026 р.	1 269	$247 433	-3,1%
GBTC	30 червня 2026 р.	4 385	$231 353	45,5%
WRBY	31 грудня 2025 р.	8 007	$220 833	22,3%
ABT	30 червня 2026 р.	2 074	$212 938	10,3%
PSX	31 грудня 2025 р.	1 505	$204 710	109,0%
CLF	30 вересня 2025 р.	10 000	$76 000	0,0%