Lowe fs, LLC
CIK 1574010 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $274.0M
- Позиції
- 395
- Станом на
- 30 вересня 2025 р. Дані станом на Q3 2025
#5 448 з 9 443 за вартістю 13F · топ 57.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +6.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 74,79%
- Вага топ-25 активів
- 89,13%
- Позиції понад 1%
- 15
- Ефективна кількість позицій
- 8,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q3 2025: 1,23% Оцін. купівлі $5 419 774 · продажі $3 267 371
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q3 2025 · 90,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 40
- Збільшено
- 49
- Зменшено
- 58
- Закриті
- 9
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,3%
Consumer Staples
0,5%
Energy
0,5%
Utilities
0,4%
Industrials
0,4%
Communication Services
0,3%
Retail
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Financials
0,2%
Healthcare
0,2%
Telecommunication
0,1%
Financial Services
0,1%
Consumer products
0,1%
Materials
0,1%
Real Estate
0,1%
Communications
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Інше/Невідоме
95,4%
Повний портфель 395 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $83 365 501 | 30,43% | 125 140 | $4 710 486 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $26 499 557 | 9,67% | 44 139 | $1 943 001 | Вниз ×3 | ||
| USMV | $20 671 770 | 7,55% | 217 277 | $-20 229 | Вниз ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $13 371 163 | 4,88% | 167 286 | $288 439 | Вгору ×3 | ||
| SPTS | $13 016 367 | 4,75% | 443 942 | $520 131 | Вгору ×3 | ||
| IAU | $12 019 729 | 4,39% | 165 174 | $1 575 209 | Вниз ×1 | ||
| INFL | $11 208 169 | 4,09% | 250 770 | $871 560 | Вгору ×3 | ||
| JPST | $9 957 338 | 3,63% | 196 281 | $-226 618 | Вниз ×1 | ||
| MINT | $8 277 685 | 3,02% | 82 210 | $-84 557 | Вниз ×1 | ||
| JEPI | $6 514 865 | 2,38% | 114 096 | $-65 027 | Вниз ×1 | ||
| IGRO | $5 683 317 | 2,07% | 71 336 | $701 804 | Вгору ×3 | ||
| IYY | $5 308 133 | 1,94% | 32 670 | $192 182 | Вниз ×3 | ||
| VYM | $4 379 693 | 1,60% | 31 073 | $283 521 | Вгору ×3 | ||
| GDX GDX | $3 760 506 | 1,37% | 49 221 | $1 202 211 | Вгору ×3 | ||
| COPX | $3 413 921 | 1,25% | 57 079 | $830 647 | Вниз ×1 | ||
| GII | $2 662 931 | 0,97% | 38 266 | $770 094 | Вгору ×3 | ||
| MDY | $2 593 036 | 0,95% | 4 351 | $137 125 | Вгору ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $2 083 890 | 0,76% | 24 609 | $774 973 | Вгору ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 542 709 | 0,56% | 2 978 | $51 330 | Вниз ×2 | ||
| PXH | $1 386 890 | 0,51% | 54 559 | $141 864 | Вгору ×3 | ||
| TCAL | $1 385 913 | 0,51% | 56 823 | $507 754 | Вгору ×1 | ||
| YEAR | $1 377 043 | 0,50% | 27 174 | $-21 730 | Вниз ×1 | ||
| IWV | $1 330 837 | 0,49% | 3 512 | $2 302 | Вниз ×2 | ||
| XLE XLE | $1 196 575 | 0,44% | 13 394 | $518 561 | Вгору ×1 | ||
| NOBL | $1 186 234 | 0,43% | 11 509 | $141 269 | Вгору ×1 | ||
| PXF | $1 159 308 | 0,42% | 18 951 | $58 317 | Вниз ×1 | ||
| JSCP | $1 156 495 | 0,42% | 24 291 | $31 408 | Вгору ×1 | ||
| COWZ | $1 144 860 | 0,42% | 19 921 | $183 034 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 094 564 | 0,40% | 4 299 | $208 424 | Вниз ×2 | ||
| EPI | $1 065 750 | 0,39% | 24 112 | $-30 427 | Вгору ×3 | ||
| TCAF | $1 017 448 | 0,37% | 26 988 | $108 141 | Вгору ×3 | ||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $931 581 | 0,34% | 13 923 | $-123 881 | Вгору ×3 | ||
| SMOT | $698 148 | 0,25% | 19 350 | $5 906 | Вниз ×2 | ||
| DVYE | $689 847 | 0,25% | 23 235 | $38 776 | Вгору ×3 | ||
| VIG | $682 328 | 0,25% | 3 162 | $35 161 | |||
| CLOI | $556 807 | 0,20% | 10 486 | $5 545 | Вгору ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $556 309 | 0,20% | 4 934 | $24 424 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $500 847 | 0,18% | 682 | $-17 292 | Вниз ×1 | ||
| VNQ | $478 767 | 0,17% | 5 237 | $33 111 | Вгору ×3 | ||
| JIRE | $450 506 | 0,16% | 6 126 | $222 202 | Вгору ×2 | ||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $431 924 | 0,16% | 4 138 | $34 510 | |||
| IEFA | $385 304 | 0,14% | 4 413 | $18 237 | Вгору ×2 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $381 237 | 0,14% | 3 190 | $10 391 | Вгору ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $356 603 | 0,13% | 1 215 | $-18 103 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $347 185 | 0,13% | 2 402 | $50 562 | |||
| BIL | $335 346 | 0,12% | 3 655 | $-14 971 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $316 416 | 0,12% | 4 800 | $28 272 | |||
| HDV | $307 350 | 0,11% | 2 510 | $13 253 | |||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $297 424 | 0,11% | 8 004 | $26 173 | |||
| SCHF | $294 050 | 0,11% | 12 631 | $16 629 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $288 573 | 0,11% | 574 | $9 741 | |||
| IVV | $286 460 | 0,10% | 428 | $94 602 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $276 517 | 0,10% | 980 | $-12 367 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $268 101 | 0,10% | 1 391 | $32 059 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $256 629 | 0,09% | 782 | $18 956 | |||
| UTG | $247 625 | 0,09% | 6 250 | $21 500 | |||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $224 760 | 0,08% | 4 708 | $86 125 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $212 983 | 0,08% | 970 | $175 | |||
| VUG | $204 314 | 0,07% | 426 | $16 240 | Вниз ×1 | ||
| MOAT | $189 201 | 0,07% | 1 909 | $-10 947 | Вниз ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $180 981 | 0,07% | 1 243 | $35 533 | Вгору ×1 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $175 345 | 0,06% | 937 | $19 904 | |||
| DSI | $174 819 | 0,06% | 1 388 | $13 589 | |||
| OEF | $174 408 | 0,06% | 524 | $14 929 | |||
| IPAC | $170 725 | 0,06% | 2 325 | $10 997 | |||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $170 592 | 0,06% | 2 044 | $-1 472 | |||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $168 033 | 0,06% | 1 876 | $-1 032 | |||
| IVW | $162 972 | 0,06% | 1 350 | $3 547 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $157 393 | 0,06% | 2 905 | $14 355 | Вгору ×1 | ||
| SMH SMH | $153 389 | 0,06% | 470 | $18 411 | Вниз ×1 | ||
| ILF | $149 592 | 0,05% | 5 178 | $88 234 | Вгору ×2 | ||
| VTV | $148 446 | 0,05% | 796 | $8 998 | Вгору ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $145 138 | 0,05% | 5 139 | $-2 490 | Вгору ×3 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $144 516 | 0,05% | 1 017 | $9 448 | |||
| EEM | $140 949 | 0,05% | 2 640 | $13 620 | |||
| V Visa Inc. | $138 657 | 0,05% | 406 | $-5 540 | |||
| HELO | $134 550 | 0,05% | 2 070 | $3 445 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $133 502 | 0,05% | 2 013 | $-8 918 | |||
| LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock | $130 720 | 0,05% | 800 | $9 696 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $129 414 | 0,05% | 291 | $36 975 | |||
| IVOL | $125 320 | 0,05% | 6 500 | $-1 820 | |||
| BMI Badger Meter, Inc. Common Stock | $125 006 | 0,05% | 700 | $-66 055 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $123 108 | 0,04% | 1 036 | $9 884 | |||
| SCHX | $121 032 | 0,04% | 4 595 | $14 156 | Вгору ×1 | ||
| PSK | $117 002 | 0,04% | 3 538 | $4 635 | |||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $116 941 | 0,04% | 491 | $-2 387 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $111 716 | 0,04% | 400 | $21 120 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $111 698 | 0,04% | 276 | $10 627 | |||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $111 106 | 0,04% | 1 071 | $-7 400 | Вниз ×1 | ||
| CEF | $110 070 | 0,04% | 3 000 | $19 770 | |||
| IWM | $108 519 | 0,04% | 449 | $11 737 | |||
| SPYG | $107 854 | 0,04% | 1 032 | $5 099 | Вниз ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $106 486 | 0,04% | 1 638 | $6 666 | |||
| OIH | $103 704 | 0,04% | 399 | $73 075 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $103 211 | 0,04% | 557 | $13 070 | Вниз ×2 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $100 012 | 0,04% | 1 982 | $10 188 | |||
| CWI | $100 011 | 0,04% | 2 864 | $6 473 | |||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $98 488 | 0,04% | 400 | $15 000 | |||
| IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | $98 123 | 0,04% | 4 937 | $173 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $96 106 | 0,04% | 1 136 | $-8 352 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VCSH | $13 371 163 | 4,88% | зростання ×3 |
| SPTS | $13 016 367 | 4,75% | зростання ×3 |
| INFL | $11 208 169 | 4,09% | зростання ×3 |
| IGRO | $5 683 317 | 2,07% | зростання ×3 |
| VYM | $4 379 693 | 1,60% | зростання ×3 |
| GDX | $3 760 506 | 1,37% | зростання ×3 |
| GII | $2 662 931 | 0,97% | зростання ×3 |
| VYMI | $2 083 890 | 0,76% | зростання ×3 |
| PXH | $1 386 890 | 0,51% | зростання ×3 |
| EPI | $1 065 750 | 0,39% | зростання ×3 |
| TCAF | $1 017 448 | 0,37% | зростання ×3 |
| MKC | $931 581 | 0,34% | зростання ×3 |
| DVYE | $689 847 | 0,25% | зростання ×3 |
| CLOI | $556 807 | 0,20% | зростання ×3 |
| VNQ | $478 767 | 0,17% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VTEB | $28 590 | 571 | 0,01% |
| EAGG | $18 155 | 378 | 0,01% |
| FNDX | $6 075 | 231 | 0,00% |
| BND | $5 801 | 78 | 0,00% |
| ESGE | $3 821 | 88 | 0,00% |
| BKLN | $3 642 | 174 | 0,00% |
| FNDA | $3 552 | 114 | 0,00% |
| IVE | $3 304 | 16 | 0,00% |
| FNDF | $3 179 | 74 | 0,00% |
| BNDX | $3 116 | 63 | 0,00% |
| USHY | $2 796 | 74 | 0,00% |
| EFV | $2 510 | 37 | 0,00% |
| NUSC | $2 381 | 54 | 0,00% |
| DYNF | $2 368 | 40 | 0,00% |
| SPIP | $2 263 | 86 | 0,00% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Скорочено | -2K | +$4.7M |
| QQQ | Скорочено | -377 | +$1.9M |
| IAU | Скорочено | -2K | +$1.6M |
| GDX | Куплено більше | +80 | +$1.2M |
| INFL | Куплено більше | +6K | +$872K |
| COPX | Скорочено | -327 | +$831K |
| VYMI | Куплено більше | +8K | +$775K |
| GII | Куплено більше | +10K | +$770K |
| IGRO | Куплено більше | +8K | +$702K |
| SPTS | Куплено більше | +17K | +$520K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CALF | 31 березня 2025 р. | 15 857 | $697 869 | Більше не відстежується |
| SHYG | 30 червня 2025 р. | 2 745 | $116 717 | Більше не відстежується |
| MSTR | 31 березня 2025 р. | 190 | $55 028 | -66,3% |
| BCD | 31 березня 2025 р. | 997 | $31 236 | Більше не відстежується |
| STIP | 30 червня 2025 р. | 200 | $20 694 | Більше не відстежується |
| COWG | 31 березня 2025 р. | 632 | $20 249 | |
| EMB | 30 червня 2025 р. | 205 | $18 571 | |
| TY | 30 червня 2025 р. | 600 | $18 402 | 13,0% |
| PWR | 31 березня 2025 р. | 58 | $18 331 | 164,7% |
| BNDX | 31 березня 2025 р. | 304 | $14 911 | |
| SBR | 31 березня 2025 р. | 160 | $10 370 | 7,0% |
| DVN | 31 березня 2025 р. | 258 | $8 444 | 29,8% |
| LQD | 31 березня 2025 р. | 50 | $5 342 | Більше не відстежується |
| LLY | 30 червня 2025 р. | 6 | $4 955 | 65,2% |
| URA | 30 вересня 2025 р. | 115 | $4 463 | Більше не відстежується |
| IGV | 30 червня 2025 р. | 50 | $4 450 | Більше не відстежується |
| VTWO | 30 червня 2025 р. | 54 | $4 355 | |
| KHC | 31 березня 2025 р. | 131 | $4 023 | -16,5% |
| EMN | 31 березня 2025 р. | 44 | $4 018 | -15,0% |
| LIN | 31 березня 2025 р. | 8 | $3 349 | 3,5% |
| SRE | 30 вересня 2025 р. | 44 | $3 334 | -3,5% |
| IBTF | 31 березня 2025 р. | 130 | $3 032 | Більше не відстежується |
| WTRG | 31 березня 2025 р. | 77 | $2 797 | 3,6% |
| USIG | 31 березня 2025 р. | 53 | $2 665 | |
| CMG | 30 червня 2025 р. | 50 | $2 511 | -37,6% |
| AES | 30 вересня 2025 р. | 227 | $2 388 | 12,0% |
| MAS | 30 червня 2025 р. | 34 | $2 364 | 18,0% |
| BXSL | 30 вересня 2025 р. | 72 | $2 214 | -5,7% |
| MGM | 31 березня 2025 р. | 63 | $2 183 | 46,6% |
| WHLRP | 31 березня 2025 р. | 700 | $2 138 | 143,1% |
| SHW | 30 червня 2025 р. | 6 | $2 095 | 3,2% |
| CRL | 30 червня 2025 р. | 11 | $1 656 | 91,1% |
| POOL | 30 червня 2025 р. | 5 | $1 592 | -33,1% |
| SHY | 30 вересня 2025 р. | 18 | $1 449 | |
| SYY | 31 березня 2025 р. | 17 | $1 300 | 9,6% |
| EW | 30 вересня 2025 р. | 15 | $1 173 | 18,9% |
| WBA | 30 червня 2025 р. | 50 | $559 | Більше не відстежується |
| PARA | 30 вересня 2025 р. | 25 | $323 | |
| ERTH | 30 вересня 2025 р. | 5 | $212 | Більше не відстежується |
| IPIXQ | 30 вересня 2025 р. | 263 | $1 | Більше не відстежується |