LVZ, Inc.
CIK 1574408 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $984.3M
- Позиції
- 177
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 481 з 9 443 за вартістю 13F · топ 26.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 79,04%
- Вага топ-25 активів
- 87,72%
- Позиції понад 1%
- 10
- Ефективна кількість позицій
- 11,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,71% Оцін. купівлі $30 260 462 · продажі $6 580 771
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 80,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 23
- Збільшено
- 81
- Зменшено
- 42
- Закриті
- 7
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,1%
Retail
0,7%
Health Care
0,6%
Industrials
0,6%
Financials
0,5%
Financial Services
0,4%
Energy
0,4%
Utilities
0,3%
Communications
0,3%
Communication Services
0,3%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
Materials
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Інше/Невідоме
93,2%
Повний портфель 177 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVW | $142 605 131 | 14,49% | 1 036 902 | $24 084 372 | Вниз ×1 | ||
| IVE | $130 782 630 | 13,29% | 575 983 | $9 865 086 | Вгору ×1 | ||
| DFAI | $120 407 574 | 12,23% | 2 918 971 | $7 563 019 | Вгору ×2 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $116 653 670 | 11,85% | 2 704 072 | $11 206 195 | Вгору ×1 | ||
| JQUA | $73 415 845 | 7,46% | 1 015 715 | $11 036 263 | Вниз ×1 | ||
| FTCB | $67 627 736 | 6,87% | 3 242 759 | $-291 782 | Вгору ×6 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $51 622 596 | 5,24% | 964 908 | $-374 092 | Вниз ×1 | ||
| AGG | $35 568 072 | 3,61% | 359 346 | $850 156 | Вгору ×6 | ||
| DUHP | $29 217 159 | 2,97% | 700 148 | $3 953 405 | Вгору ×1 | ||
| DFUS | $10 110 587 | 1,03% | 123 390 | $1 801 774 | Вгору ×5 | ||
| ITOT | $8 692 652 | 0,88% | 52 917 | $1 474 767 | Вгору ×2 | ||
| DFCF | $8 042 170 | 0,82% | 190 528 | $559 890 | Вгору ×5 | ||
| DXUV | $7 337 952 | 0,75% | 110 345 | $1 140 621 | Вгору ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 792 341 | 0,69% | 23 474 | $558 909 | Вниз ×2 | ||
| IVV | $6 685 059 | 0,68% | 8 927 | $1 941 821 | Вгору ×1 | ||
| BIBL | $6 266 247 | 0,64% | 108 263 | $1 138 315 | Вниз ×6 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $5 745 533 | 0,58% | 70 880 | $766 897 | Вниз ×1 | ||
| FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | $5 095 753 | 0,52% | 26 298 | $883 356 | Вниз ×1 | ||
| ELCV | $5 011 480 | 0,51% | 152 464 | $581 620 | Вниз ×2 | ||
| TPIF | $4 842 784 | 0,49% | 129 799 | $161 374 | Вниз ×1 | ||
| IBD | $4 697 539 | 0,48% | 197 625 | $38 370 | Вгору ×2 | ||
| IJH | $4 518 713 | 0,46% | 58 601 | $1 712 864 | Вгору ×1 | ||
| TPLC | $4 350 016 | 0,44% | 86 396 | $352 618 | Вгору ×4 | ||
| FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund | $3 944 833 | 0,40% | 41 666 | $206 852 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 355 820 | 0,34% | 14 080 | $536 779 | Вгору ×5 | ||
| FTGS First Trust Growth Strength ETF | $3 006 022 | 0,31% | 81 239 | $142 310 | Вниз ×3 | ||
| XLK XLK | $2 907 943 | 0,30% | 15 263 | $968 788 | Вгору ×2 | ||
| INCM | $2 758 509 | 0,28% | 95 599 | $76 048 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 365 121 | 0,24% | 6 340 | $227 972 | Вгору ×6 | ||
| IJR | $2 320 780 | 0,24% | 15 648 | $1 560 989 | Вгору ×1 | ||
| SPHY | $2 281 603 | 0,23% | 97 338 | $265 985 | Вгору ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2 273 199 | 0,23% | 3 144 | $992 170 | Вниз ×1 | ||
| DFAS | $2 273 080 | 0,23% | 27 606 | $415 804 | Вгору ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 202 023 | 0,22% | 6 727 | $290 113 | Вгору ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $2 179 786 | 0,22% | 22 775 | $29 328 | Вгору ×6 | ||
| BUFR | $2 073 552 | 0,21% | 56 763 | $754 800 | Вгору ×6 | ||
| IEFA | $1 857 576 | 0,19% | 19 234 | $67 496 | Вниз ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1 830 193 | 0,19% | 5 813 | $213 188 | Вгору ×6 | ||
| V Visa Inc. | $1 805 609 | 0,18% | 5 263 | $409 912 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 752 916 | 0,18% | 8 761 | $245 767 | Вгору ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 728 370 | 0,18% | 1 441 | $318 333 | Вниз ×1 | ||
| FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | $1 596 100 | 0,16% | 66 922 | $123 805 | Вгору ×6 | ||
| IWC | $1 539 008 | 0,16% | 7 694 | ||||
| SPY SPY | $1 481 166 | 0,15% | 1 983 | $160 976 | Вниз ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 479 434 | 0,15% | 3 414 | $656 629 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $1 472 088 | 0,15% | 17 770 | ||||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 463 841 | 0,15% | 1 565 | $-47 374 | Вгору ×6 | ||
| IPAC | $1 456 388 | 0,15% | 17 776 | $-148 505 | Вниз ×2 | ||
| ISMD | $1 432 238 | 0,15% | 28 646 | $280 647 | Вниз ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 411 498 | 0,14% | 2 956 | $430 794 | Вгору ×4 | ||
| XLC XLC | $1 410 425 | 0,14% | 13 166 | $47 029 | Вгору ×4 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1 362 093 | 0,14% | 8 018 | $387 221 | Вгору ×3 | ||
| FVAL | $1 358 650 | 0,14% | 17 433 | ||||
| FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | $1 355 918 | 0,14% | 9 265 | $103 495 | Вниз ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 338 830 | 0,14% | 3 779 | $88 369 | Вгору ×4 | ||
| IEUR | $1 337 481 | 0,14% | 17 793 | ||||
| FQAL | $1 326 367 | 0,13% | 16 302 | ||||
| HYG | $1 317 046 | 0,13% | 16 469 | ||||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1 312 846 | 0,13% | 9 380 | $110 995 | Вниз ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $1 293 622 | 0,13% | 5 060 | $-120 881 | Вниз ×1 | ||
| FDVV | $1 284 056 | 0,13% | 21 298 | $204 280 | Вгору ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 225 198 | 0,12% | 10 818 | $-99 071 | Вгору ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 209 244 | 0,12% | 10 295 | $310 481 | Вниз ×2 | ||
| CASS Cass Information Systems, Inc - Common Stock | $1 171 482 | 0,12% | 22 827 | $166 637 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 155 228 | 0,12% | 27 285 | $-140 668 | Вгору ×6 | ||
| SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares | $1 119 116 | 0,11% | 7 350 | $309 701 | Вниз ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1 047 231 | 0,11% | 10 073 | $-301 184 | Вниз ×2 | ||
| OCTM | $997 508 | 0,10% | 29 688 | $131 755 | Вгору ×1 | ||
| APPF AppFolio, Inc. - Class A Common Stock | $993 048 | 0,10% | 6 193 | $437 048 | Вгору ×6 | ||
| MLPX | $928 042 | 0,09% | 12 599 | $57 398 | Вгору ×3 | ||
| DNOV | $902 733 | 0,09% | 17 580 | $60 556 | |||
| RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) | $895 561 | 0,09% | 6 967 | $194 955 | Вниз ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $883 381 | 0,09% | 4 044 | $301 599 | Вгору ×6 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $883 208 | 0,09% | 17 194 | $-31 864 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $877 094 | 0,09% | 3 119 | $147 015 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $875 339 | 0,09% | 2 449 | $189 106 | Вгору ×1 | ||
| PLAB Photronics, Inc. - Common Stock | $865 233 | 0,09% | 26 598 | $-22 413 | Вгору ×2 | ||
| NEAR | $821 810 | 0,08% | 16 222 | $-22 388 | Вниз ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $813 388 | 0,08% | 2 086 | $4 610 | Вгору ×4 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $812 784 | 0,08% | 1 770 | $303 051 | Вгору ×5 | ||
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | $794 706 | 0,08% | 10 912 | $124 146 | Вгору ×3 | ||
| JPST | $786 268 | 0,08% | 15 548 | $4 444 | Вгору ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $785 986 | 0,08% | 5 749 | $-221 836 | Вниз ×1 | ||
| FFEB | $755 542 | 0,08% | 12 390 | $63 559 | |||
| GAUG | $743 903 | 0,08% | 17 960 | $48 716 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $715 166 | 0,07% | 1 678 | $125 726 | Вгору ×4 | ||
| GJAN | $706 018 | 0,07% | 15 681 | $48 827 | |||
| JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock | $693 157 | 0,07% | 6 770 | $-18 062 | Вгору ×6 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $688 372 | 0,07% | 608 | $200 745 | Вниз ×1 | ||
| XIMR | $685 414 | 0,07% | 21 773 | $184 205 | Вгору ×1 | ||
| ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock | $683 523 | 0,07% | 4 264 | $-38 051 | Вгору ×4 | ||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $668 225 | 0,07% | 2 979 | $48 054 | Вгору ×3 | ||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $663 933 | 0,07% | 2 927 | $134 895 | Вгору ×6 | ||
| PRDO Perdoceo Education Corporation - Common Stock | $661 807 | 0,07% | 20 681 | $2 641 | Вгору ×3 | ||
| JEPI | $657 879 | 0,07% | 11 648 | $65 516 | Вгору ×3 | ||
| FPE | $626 497 | 0,06% | 35 039 | $66 768 | Вгору ×3 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $620 542 | 0,06% | 2 378 | $277 658 | Вгору ×3 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $615 937 | 0,06% | 9 794 | $-128 557 | Вниз ×1 | ||
| GOCT | $609 792 | 0,06% | 14 678 | $113 127 | Вгору ×1 | ||
| PSN Parsons Corporation Common Stock | $607 829 | 0,06% | 11 602 | $205 942 | Вгору ×4 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| FTCB | $67 627 736 | 6,87% | зростання ×6 |
| AGG | $35 568 072 | 3,61% | зростання ×6 |
| DFUS | $10 110 587 | 1,03% | зростання ×5 |
| DFCF | $8 042 170 | 0,82% | зростання ×5 |
| DXUV | $7 337 952 | 0,75% | зростання ×5 |
| TPLC | $4 350 016 | 0,44% | зростання ×4 |
| AMZN | $3 355 820 | 0,34% | зростання ×5 |
| MSFT | $2 365 121 | 0,24% | зростання ×6 |
| DFAS | $2 273 080 | 0,23% | зростання ×3 |
| SO | $2 179 786 | 0,22% | зростання ×6 |
| BUFR | $2 073 552 | 0,21% | зростання ×6 |
| SYK | $1 830 193 | 0,19% | зростання ×6 |
| NVDA | $1 752 916 | 0,18% | зростання ×6 |
| FTHI | $1 596 100 | 0,16% | зростання ×6 |
| COST | $1 463 841 | 0,15% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IWC | $1 539 008 | 7 694 | 0,16% |
| IEMG | $1 472 088 | 17 770 | 0,15% |
| FVAL | $1 358 650 | 17 433 | 0,14% |
| IEUR | $1 337 481 | 17 793 | 0,14% |
| FQAL | $1 326 367 | 16 302 | 0,13% |
| HYG | $1 317 046 | 16 469 | 0,13% |
| AMD | $457 629 | 788 | 0,05% |
| CRWD | $392 338 | 514 | 0,04% |
| DMAY | $377 997 | 8 022 | 0,04% |
| GAPR | $329 935 | 7 917 | 0,03% |
| FEBM | $296 933 | 9 511 | 0,03% |
| DECM | $289 036 | 8 573 | 0,03% |
| MARM | $251 652 | 7 373 | 0,03% |
| GMAY | $246 920 | 5 737 | 0,03% |
| AVGO | $231 735 | 613 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVW | Скорочено | -11K | +$24.1M |
| SDVY | Куплено більше | +30K | +$11.2M |
| JQUA | Скорочено | -2K | +$11.0M |
| IVE | Куплено більше | +3K | +$9.9M |
| DFAI | Куплено більше | +23K | +$7.6M |
| DUHP | Куплено більше | +13K | +$4.0M |
| IVV | Куплено більше | +2K | +$1.9M |
| DFUS | Куплено більше | +6K | +$1.8M |
| IJH | Куплено більше | +17K | +$1.7M |
| IJR | Куплено більше | +10K | +$1.6M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IJJ | 31 березня 2025 р. | 28 096 | $3 510 858 | Більше не відстежується |
| FTA | 31 березня 2025 р. | 36 153 | $2 764 263 | |
| TPHD | 31 березня 2025 р. | 64 043 | $2 328 310 | Більше не відстежується |
| FEX | 31 березня 2025 р. | 21 306 | $2 222 115 | |
| IWC | 31 березня 2025 р. | 14 840 | $1 934 839 | Більше не відстежується |
| OEF | 31 березня 2026 р. | 5 542 | $1 900 740 | Більше не відстежується |
| FQAL | 31 грудня 2025 р. | 25 307 | $1 890 939 | Більше не відстежується |
| FVAL | 31 березня 2026 р. | 26 041 | $1 881 983 | Більше не відстежується |
| FQAL | 31 березня 2025 р. | 27 915 | $1 826 478 | Більше не відстежується |
| IPAC | 30 червня 2025 р. | 28 555 | $1 777 263 | Більше не відстежується |
| IEUR | 31 березня 2026 р. | 24 484 | $1 737 874 | Більше не відстежується |
| IEMG | 31 березня 2026 р. | 25 749 | $1 730 848 | Більше не відстежується |
| HYG | 31 березня 2026 р. | 21 451 | $1 729 594 | Більше не відстежується |
| IWC | 31 березня 2026 р. | 10 687 | $1 685 340 | Більше не відстежується |
| FYX | 31 березня 2025 р. | 11 627 | $1 175 012 | |
| RSPT | 30 вересня 2025 р. | 28 744 | $1 172 196 | Більше не відстежується |
| XLF | 30 вересня 2025 р. | 21 566 | $1 129 414 | Більше не відстежується |
| XLV | 30 червня 2025 р. | 7 019 | $1 024 856 | Більше не відстежується |
| XLU | 30 червня 2025 р. | 12 761 | $1 006 227 | Більше не відстежується |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 1 731 | $698 883 | 30,5% |
| DUOL | 31 грудня 2025 р. | 1 966 | $632 737 | -18,4% |
| AGYS | 31 березня 2026 р. | 4 754 | $564 965 | 60,6% |
| MLPA | 31 березня 2025 р. | 10 882 | $537 680 | Більше не відстежується |
| TTD | 31 березня 2026 р. | 13 581 | $515 535 | -41,2% |
| ROP | 30 червня 2025 р. | 869 | $512 345 | -28,5% |
| FIXD | 31 березня 2025 р. | 10 891 | $467 965 | |
| WEC | 31 грудня 2025 р. | 3 848 | $440 942 | 5,6% |
| NLY | 31 грудня 2025 р. | 20 968 | $423 763 | 6,6% |
| DJUL | 31 березня 2026 р. | 8 638 | $410 910 | Більше не відстежується |
| VVV | 31 березня 2025 р. | 10 404 | $376 417 | -1,9% |
| CDRE | 30 вересня 2025 р. | 11 561 | $368 218 | -8,3% |
| J | 31 березня 2025 р. | 2 708 | $361 843 | 20,7% |
| ITGR | 30 вересня 2025 р. | 2 837 | $348 866 | 21,1% |
| EXR | 30 червня 2025 р. | 2 166 | $321 629 | 1,2% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 568 | $297 232 | 26,6% |
| JGRO | 31 березня 2026 р. | 3 192 | $296 218 | Більше не відстежується |
| IG | 31 березня 2025 р. | 14 543 | $295 810 | Більше не відстежується |
| NI | 31 березня 2025 р. | 6 897 | $253 534 | 4,7% |
| VOO | 30 червня 2026 р. | 422 | $252 166 | Більше не відстежується |
| SPGI | 31 березня 2026 р. | 461 | $240 914 | 0,4% |
| CRWD | 31 березня 2026 р. | 502 | $235 318 | -48,6% |
| BX | 31 березня 2026 р. | 1 512 | $233 060 | 26,2% |
| VTI | 31 березня 2025 р. | 795 | $230 399 | Більше не відстежується |
| MKC | 31 березня 2026 р. | 3 246 | $221 085 | 11,3% |
| FISV | 31 березня 2026 р. | 3 280 | $220 318 | -5,5% |
| DIA | 31 грудня 2025 р. | 470 | $217 958 | Більше не відстежується |
| WHR | 31 березня 2025 р. | 1 900 | $217 512 | -54,7% |
| WTFC | 31 березня 2026 р. | 1 523 | $212 946 | 13,8% |
| VCR | 31 березня 2026 р. | 538 | $211 929 | Більше не відстежується |
| XMLV | 30 червня 2026 р. | 3 333 | $209 879 | Більше не відстежується |
| SLQD | 30 червня 2026 р. | 4 104 | $207 211 | |
| FOCT | 31 березня 2026 р. | 4 142 | $202 917 | Більше не відстежується |
| HYLS | 30 червня 2026 р. | 4 987 | $202 323 | |
| VCR | 31 березня 2025 р. | 538 | $201 954 | Більше не відстежується |
| AVGO | 31 березня 2026 р. | 578 | $200 046 | 16,9% |
| ETY | 30 червня 2025 р. | 10 023 | $142 928 | -6,1% |
| FOF | 31 грудня 2025 р. | 10 935 | $142 592 | 3,3% |
| GOF | 30 червня 2026 р. | 12 682 | $139 756 | -7,4% |
| ETW | 30 червня 2026 р. | 15 490 | $136 002 | 1,5% |
| IGD | 30 червня 2026 р. | 11 658 | $66 451 | 8,4% |